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XTRACKERS II

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪7.49 B‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪5.82 B‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.04%

Sobre XTRACKERS II

Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0.10%
Página inicial
Data de ínicio
25 de mai. de 2007
Índice monitorado
Deutsche Bank EONIA Index - EUR
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0290358497

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 28 de maio de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Governo93.59%
Dinheiro3.58%
Miscelânea2.15%
Privado0.68%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos