Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪581,16 M‬RON
Fluxo de fundo (1A)
‪42,03 M‬RON
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪16,85 M‬
Razão de despesas
1,20%

Sobre Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE


Emissor
Axxess Capital Partners SA
Marca
Vanguard
Página inicial
Data de ínicio
29 de ago. de 2012
Índice monitorado
BET Index - RON
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
ISIN
ROETF0000019

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Romênia
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 18 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Minerais Energéticos
Serviços Públicos
Financeiro
Ações97,91%
Minerais Energéticos30,37%
Serviços Públicos28,69%
Financeiro26,96%
Consumo de Serviços4,88%
Serviços de Saúde3,33%
Serviços de Distribuição1,02%
Tecnologia em Saúde0,96%
Produtor Manufatureiro0,77%
Transportes0,76%
Consumo de Não Duráveis0,16%
Títulos, Dinheiro & Outros2,09%
Fundo mútuo1,48%
Dinheiro0,61%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


TVBETETF investe em ações. Os principais setores do fundo são Energy Minerals, com 30,37% de ações, e Utilities, com 28,69% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da TVBETETF são OMV Petrom SA e Banca Transilvania SA, ocupando 19,47% e 18,89% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de TVBETETF sob gerenciamento é de ‪581,16 M‬ RON. Subiu 3,59% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de TVBETETF para ‪42,03 M‬ RON (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, TVBETETF não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de TVBETETF são emitidas por Axxess Capital Partners SA sobre a marca Vanguard. O ETF foi lançado em 29 de ago. de 2012, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de TVBETETF é de 1,20% o que significa que você tem que pagar 1,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
TVBETETF seguem o BET Index - RON. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
TVBETETF investe em ações.
O preço de TVBETETF caiu −0,72% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 23,39%. Veja mais dinâmicas de TVBETETF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,68% no último mês, apresentou um aumento de 12,39% no desempenho de três meses e aumentou 24,05% em um ano.
TVBETETF é negociado com um prêmio (0,10%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.