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FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE
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Visão geral
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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
454,90 M
RON
Fluxo de fundo (1A)
238,58 M
RON
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,8%
Total de ações em circulação
16,85 M
Razão de despesas
1,20%
Sobre FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE
Emissor
Axxess Capital Partners SA
Marca
Vanguard
Página inicial
patriafonduri.ro
Data de ínicio
29 de ago. de 2012
Índice monitorado
BET Index - RON
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
ISIN
ROETF0000019
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Romênia
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços Públicos
Minerais Energéticos
Financeiro
Ações
98,37%
Serviços Públicos
29,13%
Minerais Energéticos
28,45%
Financeiro
28,17%
Consumo de Serviços
4,68%
Serviços de Saúde
3,16%
Tecnologia em Saúde
1,21%
Serviços de Distribuição
1,02%
Transportes
0,93%
Produtor Manufatureiro
0,88%
Consumo de Não Duráveis
0,75%
Títulos, Dinheiro & Outros
1,63%
Fundo mútuo
1,39%
Dinheiro
0,24%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos