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FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪458,50 M‬RON
Fluxo de fundo (1A)
‪211,58 M‬RON
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,06%
Total de ações em circulação
‪16,56 M‬
Razão de despesas
1,20%

Sobre FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE


Emissor
Axxess Capital Partners SA
Marca
Vanguard
Página inicial
Data de ínicio
29 de ago. de 2012
Índice monitorado
BET Index - RON
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
ISIN
ROETF0000019

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Romênia
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 11 de março de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Minerais Energéticos
Serviços Públicos
Financeiro
Ações98,36%
Minerais Energéticos28,97%
Serviços Públicos28,80%
Financeiro27,99%
Consumo de Serviços4,66%
Serviços de Saúde3,13%
Serviços de Distribuição1,20%
Tecnologia em Saúde1,15%
Produtor Manufatureiro0,85%
Transportes0,85%
Consumo de Não Duráveis0,76%
Títulos, Dinheiro & Outros1,64%
Fundo mútuo1,42%
Dinheiro0,22%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos