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FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪274.15 M‬RON
Fluxo de fundo (1A)
‪133.43 M‬RON
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.5%

Sobre FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

Emissor
Axxess Capital Partners SA
Marca
Vanguard
Razão de despesas
1.20%
Página inicial
Data de ínicio
29 de ago. de 2012
Índice monitorado
BET Index - RON
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
ROETF0000019

Classificação

Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 9 de maio de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços Públicos
Minerais Energéticos
Ações97.53%
Financeiro31.19%
Serviços Públicos28.13%
Minerais Energéticos27.28%
Consumo de Serviços4.04%
Serviços de Saúde2.19%
Transportes1.56%
Produtor Manufatureiro1.04%
Serviços de Distribuição1.01%
Consumo de Não Duráveis0.66%
Serviços Industriais0.43%
Títulos, Dinheiro & Outros2.47%
Fundo mútuo2.47%
Dinheiro−0.00%
Breakdown regional das ações
100%
Europa100.00%
América do Norte0.00%
América Latina0.00%
Ásia0.00%
África0.00%
Oriente Médio0.00%
Oceania0.00%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos