COPOM HOJE - Taxa Básica de Juros e impactos na Renda VariávelMercado morno esta semana e hoje 19/06/24 não foi diferente. Feriado nos Estados Unidos e expectativa sobre a decisão que será tomada pelo Comitê de Política Monetária - COPOM, muito interessa a todos nós que operamos no Mercado de Renda Variável e afins.
Mas afinal o que é bom para quem opera neste Mercado? Vamos entender melhor as variáveis envolvidas.
A taxa de juros, também conhecida como Selic, é uma ferramenta fundamental usada pelo Banco Central do Brasil para controlar a economia do país. Ela influencia diretamente diversos aspectos econômicos, incluindo o mercado de renda variável, o desenvolvimento econômico, e a geração de empregos e até renda ( trabalho não formal).
A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela serve como referência para outras taxas de juros praticadas no mercado, como as de empréstimos, financiamentos e investimentos. Está tudo interligado. Quando o Banco Central ajusta a Selic, ele está tentando controlar a inflação e influenciar o crescimento econômico.
O mercado de renda variável, este mesmo que aqui praticamos é altamente sensível às mudanças na taxa de juros: Quando a taxa de juros aumenta, o custo de tomar dinheiro emprestado também sobe. Empresas que dependem de financiamentos para crescer ou expandir suas operações enfrentam custos maiores, o que pode reduzir seus lucros futuros e desanimar investidores.
Juros altos tornam os investimentos em renda FIXA como o Tesouro Direto, por exemplo, algo mais atraente. Isso pode levar investidores a retirada, sim , retirada de dinheiro do mercado de ações para investir em alternativas mais seguras e com retornos garantidos, resultando em queda e principalmente diminuição nos preços das ações e também diminuição na intensidade prejudicando operações mesmo que de curtíssimo prazo. Tudo fica mais difícil além das incert4ezas que são geradas.
Taxas de juros mais altas também afetam o consumidor. Empréstimos e financiamentos ficam mais caros, reduzindo o poder de compra das famílias. Com menos dinheiro sendo gasto, as empresas vendem menos, o que pode afetar suas receitas e, consequentemente, seus valores de mercado.
A taxa de juros não afeta apenas o mercado de ações; ela tem um impacto amplo na economia do país. Juros altos encarecem o crédito, desestimulando investimentos em novos projetos e expansão. Isso pode retardar o crescimento econômico, pois as empresas investem menos em inovação e infraestrutura. Com menor crescimento econômico, as empresas podem contratar menos ou até reduzir o número de funcionários. A falta de novos investimentos e a redução do consumo invariavelmente levam ao aumento do desemprego.
O principal motivo pelo qual o Banco Central aumenta a taxa de juros penso que é controlar a inflação. Juros altos tendem a reduzir a quantidade de dinheiro em circulação, diminuindo a pressão inflacionária. No entanto, se a taxa de juros for alta demais por muito tempo, ou mesmo cair homeopaticamente, pode retardar ou até frear o crescimento econômico.
Enfim, trata-se de uma importante decisão sendo necessário avaliar o equilíbrio entre todas as partes afetadas.
Agora só nos resta saber qual será a decisão que sairá desta reunião sendo que a maior probabilidade é que se mantenha estável ou uma queda pouco expressiva e vc oque espera?
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Ideias de negociação de IBOV
IBOVESPA VIROU TEORIA DE TERRA ARRASADA ENTRE ESPECIALISTASA grande maioria dos analistas já assume a teoria de terra arrasada para o IBOVESPA.
Eles demoraram muito e agora só falam coisas ruins sobre a bolsa brasileira, mas desde quando tivemos dados tão positivos para a nossa bolsa?
Quem investiu no exterior sempre lucrou mais e não adianta a teoria dos dividendos se o que você compra não ganha valor de mercado.
Seguindo a lógica do caos o IBOV já atingiu o primeiro alvo e já pode dar algum sinal de respiro.
No gráfico demarquei os pontos de suporte após a região atual, já começamos a adentrar na região da consolidação de topo de 2023, que vai representar um suporte para 2024.
O que esperar do IBOV para 2024? NADA da mesma forma que não era para se esperar muito desde 2023 apesar da frescura ocorrida após o período eleitoral.
Que conclusão poderemos tirar para o IBOV em 2024?
Nenhuma e se o mundo entrar em guerra o IBOV vai apanhar dobrado, evite exposição elevada no em ativos do IBOV. Inclusive essa saída de capital externo do IBOV tem mais relação com risco global do que com o próprio risco nacional.
Possibilidades IBOV graf semanal -EstudoIBOV vem em boa evolução na escala mensal porém se aproxima de uma região relevante, como um divisor de águas muito claro. Na região dos 110.000 o índice poderá seguir confirmando o pivot de alta com objetivo nos 129.000 pelo semanal mas sofre a forte pressão de uma LTB iniciada nos últimos topos históricos e que vem formando um canal de baixa com alvo nos 100.000 que se vencidos teriam como objetivo os 97.000.
Não sou analista de mercado nem faço recomendação de compra ou venda. BMFBOVESPA:IBOV
Acredito que continua caindo...Análise baseada em Price Action e considerando o descontrole fiscal do país.
$IBOV - como diz John Wick: "Consequências".IBOV está neste momento num canal de baixa que se iniciou em 28/12/2023 e vem perdendo topos e fundos, além de estar atravessando médias móveis de longo prazo:
Diário
10
20
50
100
150
200
Além disso, está em vistas de romper abaixo do canal em que se encontra, aumentando a pressão vendedora.
É amigos, como diz John Wick: "Consequências".
Esperança pro IBOV, só com um rompimento do último topo em 129k, o que precisaria de um drive poderoso que não parece estar no horizonte.
IBOV em uma lateralidade de 5 a 10 anos?*Report baseado em leitura PriceAction e em caráter educacional
Esse post é uma atualização da análise feita em junho de 2022, onde havia comentado que a grande outside bar (OB) formada no ano 2020 sugeria mais lateralidade (TR) para as proximas 5 a 10 barras (ou seja, anos). VEJA O POST DA ÉPOCA NO LINK DE IDEIAS RELACIONADAS MAIS ABAIXO
- 2023 fechou como um bull rally tentando romper o topo histórico formado em 2021, este rally foi em duas pernas, movimentos característicos em lateralidades, observe que após o selloff iniciado no topo histórico em 2021 o IBOV formou diversos movimentos em duas pernas, onde algumas destes movimentos possui outras duas pernas menores dentro delas, portanto é o coerente afirmar que desde junho/2021 entramos uma lateralidade que está localizada no terço superior da grande outside bar de 2020;
- 2024 abriu e logo em janeiro reverteu o pequeno rompimento da máxima de 2021, formando um topo duplo com máxima mais alta (DT HH); foi uma falha de rompimento da lateralidade e uma primeira entrada para os vendidos;
- Topos duplos e fundos duplos ocorrendo em extremos de uma lateralidade possui probabilidade aproximada a 60% de ocorrer um movimento em duas pernas voltando para o centro da dela;
- Maio está fechando e as cinco primeiras barras do ano está confirmando a falha de rompimento e formando um pullback do ultimo impulso iniciado em novembro de 2023;
- Observe que os pullbacks no mensal após o inicio da lateralidade em 2021 possui tamanhos entre 8% a 12%; uma correção neste momento até EMA20 que coincide com a máxima de 2020, representaria um pullback de 10% (box vermelho) e isso indica que a lateralidade ainda está ativa;
- Portanto em conclusão, a hipótese de estarmos em uma lateralidade que dure entre 5 a 10 anos permanece ativa. Estou considerando o inicio deste ciclo em 2020 devido a grande outside bar daquele ano, que é um a lateralidade por si só, logo, estamos no 4º ano deste período; vejo também boas chances para que a máxima de 2024 já tenha sido formada.
IBOV Fechamento SemanalEm clara e notória formação de realização parcial, o IBOV apresenta uma atuação tímida ee igualente cautelosa dos compradores durante a semana, isto até ser especulada a substituição do CEO da Petrobrás por um nome que parece não agradar muito o mercado.
Além disso, para piorar, as incertezas sobre o pagamento de dividendos extraordinários, ainda mexem com as ações da petrolífera e consequente, devido ao seu peso, com o IBOV.
Desde este acontecimento, o IBOV assumiu o modo "cautela", o que permitiu a acentuação das vendas, afinal de contas estar comprado em risco ante a incertezas, não é uma prática habitual de um investidor consciente.
Assim, diante da interferência política sobre a estatal, lembrando que estamos falando da Petrobrás, a principal e mais conhecida empresa brasileira, os investidores se retraem ante a um sentimento de incertezas e especulações.
Como resultado o IBOV fecha a semana olhando pra baixo, dando esperanças aos vendedores de plantão.
E o WINFUT? Como derivativo, segue a mesma toada.
Espero que em algum momento haja uma melhora, pois a renda variável no Brasil está ficando desinteressante.
Me diga, o que você acha?
Comente por favor, sua visão pode enriquecer demais este estudo, mesmo que haja discordâncias.
Bom final de semana com muito sucesso na vida e nos negócios .
IBOV DIÁRIO | COMPRE TODA A QUEDA ABAIXO DOS 125.000 PONTOS!!!Ao longos desses anos estudando, percebi que o IBOV é o tipo de bolsa que pra poder dar uma pernada de alta bacana, com ímpeto, de uma vez só, costuma antes ocasionar capitulação e gerar pânico. Dessa maneira o smart money consegue absorver todo o desespero e descontentamento do pessoal que começa a jogar a toalha, e assim comprar os ativos bem mais baratos.
Sei que falando dessa maneira parece muito abstrato e até mesmo "teoria da conspiração", mas acreditem, é assim que funciona. Eu não sei se isso é uma característica específica de mercados com pouca liquidez ou se simplesmente é um padrão que acontece na nossa bolsa / país.
No último post que fiz a respeito do IBOV (você pode conferir aqui):
Foi justamente isso que aconteceu. E acredito que a história irá se repetir...
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Agora, tecnicamente falando, por que é que eu acredito que possivelmente poderemos ter a perda do suporte dos 125k e por quê eu acredito que esse pivô de baixa e toda a queda dos 125k até os 120k devem ser comprados:
1) Primeiro de tudo... MATRIZ... o S&P500 / NASDAQ estão prestes a corrigir...e naturalmente o DXY subir.... um dólar mais alto é ruim para países emergentes, e não será o Brasil que irá se destacar (no meu ver). Nós sentiremos o impacto da correção lá fora, talvez não na mesma intensidade, mas definitivamente SUBIR É QUE NÓS NÃO VAMOS.
2) O pivô de baixa que pode se formar ou que está prestes a se formar representa (no meu ver) apenas uma correção em AB=CD. Trata-se de um zigue-zague corretivo que ocorre antes do mercado dar uma pernada para cima, e quem sabe até mesmo renovar o topo. Além disso, o mercado possui uma simetria de ondas 1,2 e 3. Essa correção representaria a onda 4 e após ela teremos uma última pernada de alta dando origem à onda 5 que pode ter como alvo a linha de retorno do canal de alta.
3) A MA200 do gráfico DIÁRIO (considerado suporte dinâmico anualmente para os gringos) está logo abaixo desse suporte que poderemos ver sendo perdido. Ela já serviu como suporte em outubro e novembro do ano passado. Uma correção até ela é super saudável. Não é à toa que após três testes engatou-se um rally de alta. Não me espantaria se "o algoritmo" ou "os robôs" dos grandes fundos tivessem como objetivo corrigir o preço até a MA200 para depois inverter a mão.
4) Key Level semanal. Essa região com um retângulo em azul na faixa dos 120.000 representa o nível mais importante para a nossa bolsa dos últimos 4 anos. É o topo do cr4sh, que atuou diversas vezes como resistência no passado, e agora, finalmente rompido, há de atuar como suporte uma vez que a polaridade foi invertida. Resistência diversas vezes, por diversos anos, finalmente rompido após muito tempo, virou suporte.
5) LTA do canal de alta pode atuar como suporte e está em confluência com a MA200, com o Key Level e com o alvo da correção em AB=CD. Considero a simetria desse canal super confiável uma vez que ele ajudou a encontrar o topo da bolsa quando o preço praticamente atingiu a linha de retorno e PRINCIPALMENTE pq a linha medial dele foi capaz de servir como resistência e rejeitar o preço recentemente com o objetivo de jogar na linha inferior.
6) O MAIS IMPORTANTE DOS MOTIVOS: CONFLUÊNCIA/CLUSTER. O fato de todos esses fatores estarem em confluência e cada um dos diferentes tipos de suporte apontar para a mesma região é o que faz dela um imã para o preço e também é o que torna essa região a melhor candidata para marcar um fundo.
**ESSE ESTUDO REFLETE APENAS A MINHA OPINIÃO E 10.000HORAS DE ESTUDOS DE GRÁFICOS**
Obviamente não sou o dono da verdade, mas se me dei ao trabalho de fazer esse textão é por quê eu realmente acredito nesse cenário. E mais uma vez, queria entregar pra vocês com bastante antecedência, igual fiz da última vez na análise de setembro.
IBOV D: ÚLTIMO Pivô de BaixaEssa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico diário do IBOV, rompeu o último pivô de baixa e poderá cair até a(s) linha(s) da projeção de baixa.
IBOV D: IBOV X IND1! (Futuro)Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
Simplesmente, a pergunta é: _Qual gráfico está certo?
Não sei, o IBOV está mostrando compra, pra mim, compra clara. Se comparar os dois gráficos, há topos e fundos completamente diferentes, o que fez o IND1! apontar para baixo e o IBOV pra cima.
No IND1! deu venda, clique no link para ver a ideia:
CONFIRA AS 10 MELHORES AÇÕES PARA COMPRAR EM MAIO DE 2024Nessa análise foram utilizados indicadores de eficiência, rentabilidade, liquidez, endividamento e valuation. Confira a lista das 10 melhores ações para comprar neste mês, segundo a minha estratégia fundamentalista de seleção de ações:
Ticker Múltiplo
ALOS3 5,48
GGBR4 12,69
BRAP4 12,80
BBAS3 17,28
EUCA4 19,21
SAPR11 23,16
CMIG4 23,71
TECN3 24,09
BLAU3 26,41
FESA4 33,90
OBS: quanto menor o múltiplo, mais descontada a ação está no momento.
IBOV - Momento importante após sinal de baixaO Ibovespa encerrou o último pregão, dia 30, com uma queda de 1,12%, gerando um sinal de baixa no gráfico diário e retornando abaixo dos 126.800 pontos.
Este é um momento importante para o índice, pois as últimas vezes em que ocorreu uma queda superior a 1% em um pregão, na sequência tivemos um movimento de baixa superior a 3%. A sinalização de mudança desse viés de baixa ocorrerá ao superar a máxima da segunda-feira, registrada em 127.351 pontos.
O IBOV fechou o mês com uma queda de 1,7%, testando o suporte da média móvel de 10 períodos. Para gerar uma nova sinalização de alta de médio a longo prazo, será necessário superar os 129.956 pontos.
Analise IBOV, em busca proximo alvo, Fez fundo duplo tempoMENORAnalise IBOV, em busca proximo alvo, Fez fundo duplo tempoMENOR
"IBOV SE CONTRARIAR O CONSENSO PODE ACONTECER NO MÉDIO PRAZO""IBOV SE CONTRARIAR O CONSENSO PODE ACONTECER ISTO"- pensando de forma contrária a tudo aquilo que no momento se mostra seria inusitado se o principal índice da bolsa brasileira fizesse isto, isto o que?
"Buscar ainda uma nova máxima no médio prazo"
. Há um consenso que a qualquer momento iremos buscar as mínimas. Mas na história do mercado financeiro muitas surpresas já se fizeram presentes.
Já ouvi muitas vezes que "bolsa não é PIB".
E também que a bolsa nem sempre reflete aquilo que a economia do pais está passando. Então pegando carona nestes fatos vi no gráfico algo que no mínimo iria surpreender a todos.
Um possível padrão?Será que algo irá acontecer aqui? Parece existir uma resistência bem no momento em que estamos, tanto de longo prazo, quanto de médio prazo...
"#IBOV TENTA VOLTAR PARA A REGIÃO DE COMPRA"Volatilidade é o nome do jogo, o índice tentar voltar para a região de compra o que seria no curto prazo uma grande vitória para o principal índice da bolsa brasileira.
É uma semana complicada e ficar na zona de compra da a oportunidade dos ativos brasileiros pegarem carona em uma possível e curta recuperação.
Conjuntura e MercadoO mundo anda tão complicado. É o nome de uma canção que o velho Renato Russo compôs e é um refrão que me serve ou me persegue volta e meia. Dos diferentes momentos e circunstâncias que isso me vem, por esses tempos guerras, rumores de guerra, misturado com as eleições e toda a repercussão que isto tem causado. Para o bolsa de valores, inclusive.
Este U desenhado aí mostra o movimento de queda e recuperação aos bons patamares que foram verificados ali pelos records sequenciais vistos pré e pós pandemia.
O Brasil tem sede de crescimento. Vocação até! O que, por outro lado, faz com que cresçamos até sem muito mérito, sem muito discernimento ou "culpa".
Foi o agro, este agro que arrasta e que segue sendo uma função com variável explicativa Resto do Mundo. Grãos, proteína e commodities diversas pra alimentar os 9 bilhões de outros. A floresta amazônica que se segure, ou nós, que prestemos atenção para não produzir resultados irracionais operando nossa racionalidade.
A curva mostra a rivalidade entre a antipatia anunciada e a força que esta economia tem: o agro malvado, o antimercado... e o pulso ainda pulsa.
Ainda sem planos elaborados, sem projeto de redenção, sem dinheiro em caixa e rasgando os livros que falam da curva de Laffer... nós vamos! "Em caras de presidentes. Em grandes beijos de amor. Em dentes, pernas, bandeiras. Bomba e Brigitte Bardot. "
Ibov sente LTA será que teremos teste no topo anterior? Temos um Lta desde 2023.
Fez 161,8 de fibo , venho ate 111 que era o esperado dentro da dinâmica de preços,
Alem disso o candle no semanal ficou bonito , caso ganhe a maxima dessa ultima barra acredito re-teste a máxima.
Pode ser que temos diversos papeis dando bons pontos de compra em graficos menores.
Fechamento da Semana 20/4 - IBOV cai novamente junto com o mundoATIVOS: SPX, NDX, DJI, VIX, SXXP, HSI, IBOV, PETR4, VALE3, ITUB4, BBAS3, ABEV3, MGLU3, PCAR3,BHIA3, PETZ3
Olá amigo investidor ! Olá amigo trader ! Olá ÁGUIAS !
Uma semana de quedas para as bolsas mundiais, o conflito Israel x Irã no Oriente médio, temores com inflação e a sinalização de cortes mais tardios na taxa de juros dos EUA pesaram no mercado.
Por aqui também ficou sinalizada desaceleração nos cortes da SELIC.
Petrobras vai bem na semana, fechando um gap.....VALE também se destaca fechando um gap semanal.
Para os bancos a semana foi de baixa, bem como para o setor de consumo.
Destaque para PETZ3 com a fusão com a COBASI dispara mais de 30% !
Vejam em detalhes a análise em vídeo.
IBOV num momento decisivoFechamento da semana em linha com os fundos anteriores do Diário, em aproximadamente 126.000 pts.
Pelo visto, a próxima semana será decisiva, pois se o índice trabalhar e fechar abaixo dos 126.000 pts., muito provavelmente o mercado impulsionará vendas, acentuando ainda mais as perdas, algo que pode levar o índice a testar níveis próximos aos 122.500 pts.
Por enquanto a dinâmica do gráfico sugere uma fuga parcial das posições, prejudicando a entrada de novos compradores.
Resta-nos aguardarmos a próxima semana, torcendo para que ventos de otimismo soprem sobre o nosso mercado.
Bom fim de semana.
