UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
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Principais estatísticas
Sobre UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
Página inicial
Data de ínicio
18 de ago. de 2011
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Ações99,53%
Serviços de Tecnologia20,05%
Tecnologia Eletrônica18,37%
Financeiro15,08%
Produtor Manufatureiro7,41%
Tecnologia em Saúde7,22%
Consumo de Não Duráveis5,80%
Consumo Duráveis5,70%
Comércio de Varejo5,42%
Consumo de Serviços3,21%
Serviços Comerciais2,82%
Industrias de Processamento2,08%
Serviços de Saúde1,70%
Comunicações1,44%
Serviços de Distribuição1,37%
Serviços Públicos0,82%
Serviços Industriais0,65%
Transportes0,25%
Minerais Não-Energéticos0,14%
Títulos, Dinheiro & Outros0,47%
Dinheiro0,47%
Miscelânea0,00%
Detalhamento regional das ações
América do Norte97,19%
Europa2,81%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
UBSUSASRI investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 20,05% de ações, e Electronic Technology, com 18,37% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da UBSUSASRI são Tesla, Inc. e Microsoft Corporation, ocupando 4,93% e 4,86% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de UBSUSASRI somaram 319,70 HUF. Seis meses antes disso, o emissor pagou 415,39 HUF em dividendos, o que mostra uma queda de 29,93%.
Sim, UBSUSASRI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,81%. O Último dividendo (31 de jul. de 2025) foi de 319,70 HUF. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de UBSUSASRI são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 18 de ago. de 2011, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de UBSUSASRI é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
UBSUSASRI seguem o MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
UBSUSASRI investe em ações.
O preço de UBSUSASRI subiu 4,78% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,20%. Veja mais dinâmicas de UBSUSASRI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,73% no último mês, apresentou uma redução de −0,92% no desempenho de três meses e aumentou 8,20% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,73% no último mês, apresentou uma redução de −0,92% no desempenho de três meses e aumentou 8,20% em um ano.
UBSUSASRI é negociado com um prêmio (0,60%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.