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ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap EQUITY UCITS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪54,95 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪4,07 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
‪1,08 M‬
Razão de despesas
1,00%

Sobre ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap EQUITY UCITS


Marca
Alpha
Página inicial
Data de ínicio
24 de jan. de 2008
Estrutura
Greek Mutual Fund
Índice monitorado
FTSE/Athex Large Cap Total Return Index - EUR
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Alpha Asset Management A.E.D.A.K
ISIN
GRF000153004

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Grécia
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços Públicos
Ações99,95%
Financeiro47,52%
Serviços Públicos13,64%
Consumo de Não Duráveis9,80%
Consumo de Serviços6,12%
Comunicações5,39%
Comércio de Varejo5,32%
Minerais Energéticos3,73%
Minerais Não-Energéticos3,02%
Serviços Industriais2,41%
Transportes1,76%
Produtor Manufatureiro1,23%
Títulos, Dinheiro & Outros0,05%
Dinheiro0,05%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


AETF investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 47,52% de ações, e Utilities, com 13,64% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da AETF são Eurobank Ergasias Services & Holdings SA e Piraeus Financial Holdings S.A., ocupando 10,57% e 10,45% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de AETF somaram 0,47 EUR. No ano anterior, o emissor pagou 0,64 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 36,54%.
Os ativos de AETF sob gerenciamento é de ‪54,95 M‬ EUR. Subiu 4,72% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de AETF para ‪4,07 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
As ações de AETF são emitidas por Alpha Services & Holdings SA sobre a marca Alpha. O ETF foi lançado em 24 de jan. de 2008, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de AETF é de 1,00% o que significa que você tem que pagar 1,00% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
AETF seguem o FTSE/Athex Large Cap Total Return Index - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
AETF investe em ações.
O preço de AETF caiu −0,12% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 48,88%. Veja mais dinâmicas de AETF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,34% no último mês, apresentou um aumento de 12,21% no desempenho de três meses e aumentou 49,31% em um ano.
AETF é negociado com um prêmio (0,10%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.