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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
639,03 M
AUD
Fluxo de fundo (1A)
−44,15 M
AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,07%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−2,4%
Total de ações em circulação
213,47 M
Razão de despesas
1,05%
Sobre MIF CH ETF UNITS
Emissor
Magellan Financial Group Ltd.
Marca
Magellan
Página inicial
magellangroup.com.au
Data de ínicio
19 de jul. de 2016
Índice monitorado
No Underlying Index
Replication method
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Distributes
Ganhos de Capital
ISIN
AU00000MICH7
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Infraestrutura
Estratégia
Mais Negociados
Geography
Global
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços Públicos
Transportes
Serviços Industriais
Miscelânea
Ações
49,80%
Serviços Públicos
22,50%
Transportes
15,20%
Serviços Industriais
12,10%
Títulos, Dinheiro & Outros
50,20%
Miscelânea
46,20%
Dinheiro
4,00%
Detalhamento regional das ações
8%
32%
58%
Europa
58,43%
América do Norte
32,93%
Oceania
8,63%
América Latina
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos