MIF CH ETF UNITSMIF CH ETF UNITSMIF CH ETF UNITS

MIF CH ETF UNITS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪639,03 M‬AUD
Fluxo de fundo (1A)
‪−44,15 M‬AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,07%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−2,4%
Total de ações em circulação
‪213,47 M‬
Razão de despesas
1,05%

Sobre MIF CH ETF UNITS


Emissor
Magellan Financial Group Ltd.
Marca
Magellan
Página inicial
Data de ínicio
19 de jul. de 2016
Índice monitorado
No Underlying Index
Replication method
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Distributes
Ganhos de Capital
ISIN
AU00000MICH7

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Infraestrutura
Estratégia
Mais Negociados
Geography
Global
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços Públicos
Transportes
Serviços Industriais
Miscelânea
Ações49,80%
Serviços Públicos22,50%
Transportes15,20%
Serviços Industriais12,10%
Títulos, Dinheiro & Outros50,20%
Miscelânea46,20%
Dinheiro4,00%
Detalhamento regional das ações
8%32%58%
Europa58,43%
América do Norte32,93%
Oceania8,63%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos