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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
653.91 M
AUD
Fluxo de fundo (1A)
−54.66 M
AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
4.32%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.2%
Sobre MIF CH TMF UNITS
Emissor
Magellan Financial Group Ltd.
Marca
Magellan
Razão de despesas
1.05%
Página inicial
magellangroup.com.au
Data de ínicio
19 de jul. de 2016
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
ISIN
AU00000MICH7
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Infraestrutura
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2023
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços Públicos
Transportes
Serviços Industriais
Miscelânea
Ações
52.70%
Serviços Públicos
18.90%
Transportes
17.20%
Serviços Industriais
13.00%
Financeiro
3.60%
Títulos, Dinheiro & Outros
47.30%
Miscelânea
43.30%
Dinheiro
4.00%
Breakdown regional das ações
12%
23%
64%
Europa
64.71%
América do Norte
23.15%
Oceania
12.14%
América Latina
0.00%
Ásia
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos