Principais estatísticas
Sobre T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
Página inicial
Data de ínicio
26 de mar. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribuidor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7842
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia em Saúde
Serviços Públicos
Ações100,45%
Financeiro17,67%
Tecnologia em Saúde17,60%
Serviços Públicos17,51%
Consumo de Serviços7,28%
Serviços Industriais6,15%
Consumo de Não Duráveis6,06%
Tecnologia Eletrônica5,85%
Serviços Comerciais4,84%
Serviços de Distribuição4,79%
Serviços de Tecnologia4,51%
Comércio de Varejo4,21%
Industrias de Processamento2,15%
Produtor Manufatureiro0,74%
Títulos, Dinheiro & Outros−0,45%
Fundo mútuo0,57%
Dinheiro0,09%
Rights & Warrants−1,12%
Detalhamento regional das ações
América do Norte92,19%
Europa7,81%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
TCAL investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 17,86% de ações, e Health Technology, com 17,79% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da TCAL são Thermo Fisher Scientific Inc. e S&P Global, Inc., ocupando 2,35% e 2,34% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de TCAL somaram 0,30 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,20 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 32,94%.
Os ativos de TCAL sob gerenciamento é de 170,37 M USD. Subiu 19,61% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de TCAL para 150,91 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, TCAL paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 11,01%. O Último dividendo (30 de out. de 2025) foi de 0,30 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de TCAL são emitidas por T. Rowe Price Group, Inc. sobre a marca T. Rowe Price. O ETF foi lançado em 26 de mar. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de TCAL é de 0,34% o que significa que você tem que pagar 0,34% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
TCAL seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
TCAL investe em ações.
TCAL é negociado com um prêmio (0,47%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.