T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
Página inicial
Data de ínicio
26 de mar. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribuidor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Identificadores
3
ISINUS87283Q7842
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia em Saúde
Financeiro
Serviços Públicos
Ações100,19%
Tecnologia em Saúde16,49%
Financeiro15,47%
Serviços Públicos14,68%
Consumo de Serviços9,52%
Tecnologia Eletrônica8,32%
Serviços Industriais6,41%
Serviços de Tecnologia6,11%
Consumo de Não Duráveis5,44%
Comércio de Varejo4,86%
Serviços Comerciais4,40%
Serviços de Distribuição2,64%
Produtor Manufatureiro2,05%
Industrias de Processamento1,60%
Minerais Energéticos0,85%
Transportes0,75%
Títulos, Dinheiro & Outros−0,19%
Fundo mútuo0,38%
Dinheiro0,05%
Rights & Warrants−0,62%
Detalhamento regional das ações
América do Norte93,22%
Europa6,78%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
TCAL investe em ações. Os principais setores do fundo são Health Technology, com 16,59% de ações, e Finance, com 15,57% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da TCAL são Mastercard Incorporated Class A e Cintas Corporation, ocupando 1,96% e 1,96% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de TCAL somaram 0,22 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,21 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 4,47%.
Os ativos de TCAL sob gerenciamento é de 211,57 M USD. Subiu 8,77% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de TCAL para 193,88 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, TCAL paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 11,09%. O Último dividendo (26 de dez. de 2025) foi de 0,22 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de TCAL são emitidas por T. Rowe Price Group, Inc. sobre a marca T. Rowe Price. O ETF foi lançado em 26 de mar. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de TCAL é de 0,34% o que significa que você tem que pagar 0,34% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
TCAL seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
TCAL investe em ações.
O preço de TCAL caiu −0,55% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −5,70%. Veja mais dinâmicas de TCAL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,21% no desempenho de três meses e diminuiu −0,20% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,21% no desempenho de três meses e diminuiu −0,20% em um ano.
TCAL é negociado com um prêmio (0,21%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.