SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
Página inicial
Data de ínicio
30 de dez. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US8863647025
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,39%
Dinheiro1,61%
Detalhamento regional das ações
América do Norte60,47%
Ásia16,81%
Oriente Médio13,86%
Europa8,86%
América Latina0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de SPSK somaram 0,05 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,31 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 498,13%.
Os ativos de SPSK sob gerenciamento é de 469,44 M USD. Subiu 3,80% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de SPSK para 183,80 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, SPSK paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,73%. O Último dividendo (26 de jan. de 2026) foi de 0,05 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de SPSK são emitidas por Toroso Investments Topco LLC sobre a marca SP Funds. O ETF foi lançado em 30 de dez. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de SPSK é de 0,50% o que significa que você tem que pagar 0,50% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
SPSK seguem o Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
SPSK investe em títulos.
O preço de SPSK subiu 0,27% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 3,21%. Veja mais dinâmicas de SPSK no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,66% no último mês, apresentou um aumento de 0,84% no desempenho de três meses e aumentou 7,11% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,66% no último mês, apresentou um aumento de 0,84% no desempenho de três meses e aumentou 7,11% em um ano.
SPSK é negociado com um prêmio (0,08%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.