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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
195.91 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
89.73 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
3.00%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.4%
Sobre SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
Emissor
Tidal Investments LLC
Marca
SP Funds
Razão de despesas
0.55%
Página inicial
sp-funds.com
Data de ínicio
30 de dez. de 2019
Índice monitorado
Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
ESG
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 9 de maio de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações
0.75%
Financeiro
0.75%
Títulos, Dinheiro & Outros
99.25%
Privado
97.46%
Dinheiro
1.79%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos