Roundhill Ball Metaverse ETFRR

Roundhill Ball Metaverse ETF

13,93USDR
+0,03+0,22%
A partir de hoje em 15:13 GMT
USD
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪287,02 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−186,98 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,03%
Total de ações em circulação
‪20,45 M‬
Razão de despesas
0,59%

Sobre Roundhill Ball Metaverse ETF


Emissor
Roundhill Financial, Inc.
Marca
Roundhill
Data de ínicio
30 de jun. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Distribution tax treatment
Dividendos qualificados
Income tax type
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Roundhill Financial, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Internet
Estratégia
Fundamentos
Localização
Global
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Committee

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 20 de março de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Ações94,15%
Serviços de Tecnologia46,60%
Tecnologia Eletrônica31,00%
Comércio de Varejo8,89%
Consumo Duráveis3,06%
Consumo de Serviços2,25%
Financeiro1,79%
Consumo de Não Duráveis0,56%
Títulos, Dinheiro & Outros5,85%
ETF5,71%
Fundo mútuo0,09%
Dinheiro0,04%
Detalhamento regional das ações
68%3%28%
América do Norte68,12%
Ásia28,82%
Europa3,06%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
R
Roblox Corp. Class ARBLX
7,97%
A
Apple Inc.AAPL
7,45%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
5,53%
7
Tencent Holdings Ltd.700
4,20%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,16%
E
CI Galaxy Ethereum ETF Trust Units -USD unhedged-ETHX.U
3,74%
S
Sea Limited Sponsored ADR Class ASE
3,62%
Q
QUALCOMM IncorporatedQCOM
3,58%
U
Unity Software, Inc.U
3,39%
6
Sony Group Corporation6758
3,32%
Top 10 pesos46,96%
Patrimônio total 40

Dividendos


Dez '22
Dez '23
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,01‬
‪0,01‬
‪0,02‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
27 de dez. de 2023
28 de dez. de 2023
29 de dez. de 2023
0,019
Anual
13 de dez. de 2022
14 de dez. de 2022
15 de dez. de 2022
0,006
Anual

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos