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Roundhill Ball Metaverse ETF
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Mercado aberto
13,93
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+0,03
+0,22%
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Visão geral
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
287,02 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
−186,98 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,03%
Total de ações em circulação
20,45 M
Razão de despesas
0,59%
Sobre Roundhill Ball Metaverse ETF
Emissor
Roundhill Financial, Inc.
Marca
Roundhill
Página inicial
roundhillinvestments.com
Data de ínicio
30 de jun. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Distribution tax treatment
Dividendos qualificados
Income tax type
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Roundhill Financial, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Internet
Estratégia
Fundamentos
Localização
Global
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Committee
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 20 de março de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Ações
94,15%
Serviços de Tecnologia
46,60%
Tecnologia Eletrônica
31,00%
Comércio de Varejo
8,89%
Consumo Duráveis
3,06%
Consumo de Serviços
2,25%
Financeiro
1,79%
Consumo de Não Duráveis
0,56%
Títulos, Dinheiro & Outros
5,85%
ETF
5,71%
Fundo mútuo
0,09%
Dinheiro
0,04%
Detalhamento regional das ações
68%
3%
28%
América do Norte
68,12%
Ásia
28,82%
Europa
3,06%
América Latina
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
R
Roblox Corp. Class A
RBLX
7,97%
A
Apple Inc.
AAPL
7,45%
M
Meta Platforms Inc Class A
META
5,53%
7
Tencent Holdings Ltd.
700
4,20%
N
NVIDIA Corporation
NVDA
4,16%
E
CI Galaxy Ethereum ETF Trust Units -USD unhedged-
ETHX.U
3,74%
S
Sea Limited Sponsored ADR Class A
SE
3,62%
Q
QUALCOMM Incorporated
QCOM
3,58%
U
Unity Software, Inc.
U
3,39%
6
Sony Group Corporation
6758
3,32%
Top 10 pesos
46,96%
Patrimônio total 40
Dividendos
Dez '22
Dez '23
0,00
0,01
0,01
0,01
0,02
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
27 de dez. de 2023
28 de dez. de 2023
29 de dez. de 2023
0,019
Anual
13 de dez. de 2022
14 de dez. de 2022
15 de dez. de 2022
0,006
Anual
Ativos sob gestão (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Fluxo dos Fundos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A