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Roundhill Ball Metaverse ETF

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪297,29 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−192,20 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,6%
Total de ações em circulação
‪20,68 M‬
Razão de despesas
0,59%

Sobre Roundhill Ball Metaverse ETF


Emissor
Roundhill Financial, Inc.
Marca
Roundhill
Data de ínicio
30 de jun. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
Roundhill Financial, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Internet
Estratégia
Fundamentos
Localização
Global
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Committee

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 7 de março de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Ações93,89%
Serviços de Tecnologia46,86%
Tecnologia Eletrônica30,27%
Comércio de Varejo9,00%
Consumo Duráveis2,93%
Consumo de Serviços2,33%
Financeiro1,90%
Consumo de Não Duráveis0,59%
Títulos, Dinheiro & Outros6,11%
ETF5,96%
Fundo mútuo0,09%
Dinheiro0,06%
Detalhamento regional das ações
68%3%28%
América do Norte68,69%
Ásia28,27%
Europa3,04%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos