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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
339,15 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
−207,98 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
0,14%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,0007%
Sobre Roundhill Ball Metaverse ETF
Emissor
Roundhill Financial, Inc.
Marca
Roundhill
Razão de despesas
0,59%
Página inicial
roundhillinvestments.com
Data de ínicio
30 de jun. de 2021
Índice monitorado
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Internet
Estratégia
Fundamentos
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Committee
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 19 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
ETF
Ações
88,70%
Serviços de Tecnologia
44,78%
Tecnologia Eletrônica
30,38%
Comércio de Varejo
6,50%
Consumo Duráveis
2,78%
Consumo de Serviços
2,62%
Financeiro
1,17%
Consumo de Não Duráveis
0,45%
Títulos, Dinheiro & Outros
11,30%
ETF
11,30%
Fundo mútuo
0,01%
Dinheiro
−0,01%
Detalhamento regional das ações
85%
14%
América do Norte
85,71%
Ásia
14,29%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos