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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
407.18 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
−172.20 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
0.15%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.2%
Sobre Roundhill Ball Metaverse ETF
Emissor
Roundhill Financial, Inc.
Marca
Roundhill
Razão de despesas
0.59%
Página inicial
roundhillinvestments.com
Data de ínicio
30 de jun. de 2021
Índice monitorado
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Internet
Estratégia
Fundamentos
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Committee
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 17 de maio de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Ações
99.75%
Serviços de Tecnologia
50.58%
Tecnologia Eletrônica
34.98%
Comércio de Varejo
8.03%
Consumo Duráveis
3.19%
Consumo de Serviços
1.73%
Financeiro
0.63%
Consumo de Não Duráveis
0.61%
Títulos, Dinheiro & Outros
0.25%
Fundo mútuo
0.17%
Dinheiro
0.08%
Breakdown regional das ações
81%
18%
América do Norte
81.32%
Ásia
18.68%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos