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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
2,64 B
USD
Fluxo de fundo (1A)
−204,50 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
6,39%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
111,52 M
Razão de despesas
0,30%
Sobre VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET
Emissor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página inicial
vaneck.com
Data de ínicio
22 de jul. de 2010
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Max ST capital gains rate
39,60%
Max LT capital gains rate
20,00%
Tax on distributions
Receita ordinária
Primary advisor
Van Eck Associates Corp.
Distributor
Van Eck Securities Corp.
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 27 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações
0,00%
Minerais Não-Energéticos
0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
99,33%
Agência
0,66%
Privado
0,38%
Dinheiro
0,03%
Miscelânea
−0,40%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos