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VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪2.87 B‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−333.90 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
6.21%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.2%

Sobre VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ET

Emissor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Razão de despesas
0.30%
Página inicial
Data de ínicio
22 de jul. de 2010
Índice monitorado
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 16 de maio de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações0.00%
Minerais Não-Energéticos0.00%
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Governo98.56%
Privado0.72%
Agência0.52%
Dinheiro0.20%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos