Principais estatísticas
Sobre SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
Página inicial
Data de ínicio
14 de abr. de 2009
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A3591
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Ações0,00%
Serviços de Tecnologia0,00%
Serviços Públicos0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,41%
UNIT1,28%
Fundo mútuo0,16%
Miscelânea0,14%
Detalhamento regional das ações
América do Norte89,49%
Ásia6,42%
Europa1,98%
Oriente Médio1,13%
Oceania0,98%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da CWB são Alibaba Group Holding Limited 0.5% 01-JUN-2031 e Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A, ocupando 2,75% e 2,41% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de CWB somaram 0,15 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,12 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 16,55%.
Os ativos de CWB sob gerenciamento é de 4,60 B USD. Subiu 4,21% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CWB para 681,60 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CWB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,79%. O Último dividendo (5 de set. de 2025) foi de 0,15 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de CWB são emitidas por State Street Corp. sobre a marca SPDR. O ETF foi lançado em 14 de abr. de 2009, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CWB é de 0,40% o que significa que você tem que pagar 0,40% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CWB seguem o Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CWB investe em títulos.
O preço de CWB subiu 4,27% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 17,57%. Veja mais dinâmicas de CWB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,54% no último mês, apresentou um aumento de 9,42% no desempenho de três meses e aumentou 20,38% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,54% no último mês, apresentou um aumento de 9,42% no desempenho de três meses e aumentou 20,38% em um ano.
CWB é negociado com um prêmio (0,11%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.