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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
3.39 B
USD
Fluxo de fundo (1A)
−217.09 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
2.03%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.7%
Sobre SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Razão de despesas
0.40%
Página inicial
us.spdrs.com
Data de ínicio
14 de abr. de 2009
Índice monitorado
Bloomberg US Convertibles Liquid Bond
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, conversível
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 2 de maio de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações
6.73%
Financeiro
4.67%
Industrias de Processamento
1.16%
Produtor Manufatureiro
0.39%
Serviços Públicos
0.24%
Serviços Comerciais
0.17%
Consumo de Serviços
0.09%
Serviços de Tecnologia
0.00%
Títulos, Dinheiro & Outros
93.27%
Privado
81.66%
Miscelânea
9.95%
UNIT
1.06%
Fundo mútuo
0.61%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos