Ideias de Negociação de NASDAQ 100 CFD — ACTIVTRADES:USATECZ2025

Morning Call - 13/10/2025 - Bolsas Globais Ensaiam Recuperação Agenda de Indicadores: Feriado no Canadá e Japão 8:00 – USA – Relatório Mensal da OPEP 8:25 – BRA – Boletim Focus Agenda de Autoridades: Presidente Lula está em Roma para o Fórum Mundial da Alimentação, na qual deve encontrar o Papa Leão XIV. O retorno está marcado para hoje à noite. 9:00 – BRA – Fernando Haddad (Ministro da Fazenda) e Geraldo Alckmin (Vice-presidente), participam hoje da cerimônia da pré-COP. Brasil Pré-Market de NY: AMEX:EWZ NYSE:VALE NYSE:PBR NYSE:ITUB NYSE:BBD NYSE:BSBR Sexta-feira: O ACTIVTRADES:MINDOLX2025 disparou, acompanhando a alta dos DIs, após o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, manifestar apoio ao novo programa imobiliário anunciado por Lula. As declarações levantaram dúvidas sobre o comprometimento da autoridade monetária no combate à inflação. Já o ACTIVTRADES:BRA50 recuou menos que as principais bolsas internacionais. Fiscal: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve recorrer novamente ao aumento do IOF e à elevação de impostos sobre apostas esportivas (“bets”) para compensar o rombo de R$ 46 bilhões no Orçamento de 2026, aberto com a rejeição da MP 1.303. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para quinta-feira a sessão do Congresso que analisará a LDO de 2026. Isenção do IR: O projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda deve tramitar por cerca de um mês no Senado, período em que são esperadas possíveis alterações no texto original. Estados Unidos Sexta-feira: Os traders foram pegos de surpresa após Donald Trump ameaçar impor uma tarifa adicional de 100% sobre produtos chineses a partir de 1º de novembro, reacendendo um sentimento de risk-off nos mercados — algo não visto há muitos meses. Por outro lado, neste domingo, o Ministério do Comércio da China divulgou um comunicado pedindo que os Estados Unidos busquem resolver as diferenças “por meio de negociações, em vez de ameaças”. Ainda assim, Pequim foi firme ao afirmar que “se os Estados Unidos insistirem obstinadamente nessa prática, a China tomará medidas correspondentes”. A nota conclui com o alerta de que o país “não quer uma guerra tarifária, mas não tem medo de uma”. Logo depois, Trump tentou aliviar o tom nas redes sociais, afirmando que “Xi teve apenas um momento ruim” e garantindo: “Não se preocupem com a China, tudo ficará bem!”. Os dois presidentes devem se encontrar no fim deste mês, na Coreia do Sul. Terras Raras: O impasse comercial se intensificou depois que a China anunciou novos controles de exportação sobre terras raras e tecnologias relacionadas, além de equipamentos usados na produção de baterias. Pequim também abriu uma investigação antitruste contra a Qualcomm e impôs taxas adicionais a navios americanos que atracam em portos chineses. A China é responsável por 70% da extração global desses minerais e 90% do processamento químico mundial. Hoje: O mercado de Treasuries permanece fechado por conta do feriado do Dia de Colombo, mas as bolsas de Nova York operam normalmente. Os futuros de Nova York sobem com força, recuperando parte das perdas da última sexta-feira, diante de sinais de distensão entre EUA e China. ACTIVTRADES:USA500 ACTIVTRADES:USATEC ACTIVTRADES:USAIND ACTIVTRADES:USARUS ACTIVTRADES:USAVIXV2025 Shutdown / IPC: O Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS) confirmou que o IPC de setembro será divulgado em 24 de outubro, sendo o único indicador mantido durante o shutdown, que já chega ao 13º dia. A Casa Branca informou que as demissões de funcionários federais começaram e que milhares de servidores deverão ser dispensados nos próximos dias. Balanços: A temporada de resultados corporativos ganha força nesta semana, com os números de JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs e Citi na terça-feira; Bank of America e Morgan Stanley na quarta; e, no cenário global, ASML e TSMC divulgando seus resultados na quarta e quinta-feira, respectivamente. Europa Na Europa, os índices de ações apresentam uma alta considerável, após fecharem com persas consistentes no pregão de sexta-feira. ACTIVTRADES:EURO50 ACTIVTRADES:GER40 ACTIVTRADES:GERMID50 ACTIVTRADES:UK100 ACTIVTRADES:ESP35 ACTIVTRADES:ITA40 $ACTIVTRADES:SWI20. Na França ACTIVTRADES:FRA40 , o primeiro-ministro Sébastien Lecornu permanece no cargo e deve apresentar hoje novos planos orçamentários. ASML: As ações disparam após o governo holandês assumir o controle da Nexperia, subsidiária chinesa, em uma tentativa de garantir o fornecimento de chips na Europa. AstraZeneca: A farmacêutica britânica firmou um acordo de preços com o governo dos EUA na noite de sexta-feira, que reduz os valores de seus medicamentos em troca de evitar a aplicação de tarifas. Ásia/Pacífico Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em queda de até 1,5% HSI:HSI nesta madrugada, precificando as incertezas entre China e os EUA. Shanghai: SSE:000001 , Shenzhen SZSE:399001 , China A50 FTSE:XIN9 , ASX ASX:XJO , Nikkei TVC:NI225 e Kospi $TVC:KOSPI. China: As exportações chinesas avançaram 8,3% na comparação anual, registrando o ritmo mais forte dos últimos seis meses. As importações também surpreenderam, com alta de 7,4% no mesmo período, o maior crescimento em mais de um ano, sinalizando melhora na demanda doméstica e externa. Criptoativos As criptomoedas operam próximas da estabilidade, após recuperarem parte das perdas registradas na sexta-feira durante o fim de semana, em meio a um alívio parcial no sentimento de risco global. ACTIVTRADES:BTCUSD ACTIVTRADES:ETHUSD Commodities Todas as commodities sobem forte nesta segunda-feira. O Ouro ACTIVTRADES:GOLD e a Prata ACTIVTRADES:SILVER registram nova máxima histórica, enquanto que o Cobre ACTIVTRADES:COPPERZ2025 sobe mais de 4%. Os preços do Petróleo ACTIVTRADES:BRENT ACTIVTRADES:LCRUDE também se recuperam, avançando mais de 2%. O ouro segue como ativo de segurança devido ao desequilíbrio fiscal das principais economias, Shutdown nos EUA, incerteza política na França e Japão, expectativas de corte na taxa de juros do Fed, incertezas econômicas envolto das tarifas dos EUA, compras por parte de bancos centrais e entradas em ETFs, refúgio diante dos conflitos no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia, alternativa frente ao dólar. Segundo Nitesh Shah, estrategista de commodities da WisdomTree, os preços do ouro podem atingir US$ 4.530 a onça até o final do terceiro trimestre de 2026.

Morning Call - 14/10/2025 - Risk Off volta ao Radar dos Traders Agenda de Indicadores: 9:00 – BRA – Crescimento do Setor de Serviços Agenda de Autoridades: 9:45 – USA – Michelle Bowman, vice-presidente de Supervisão do Fed (Vota), participa de uma discussão na Reunião Anual de Membros do Instituto de Finanças Internacionais 10:00 – BRA – Fernando Haddad, Ministro da Fazenda, participa de Audiência Pública na Comissão de Assuntos Econômicos - CAE **13:20 – USA – Jerome Powell, presidente do Fed (Vota), discursa sobre as perspectivas econômicas e a política monetária na Reunião Anual da Associação Nacional de Economia Empresarial 13:30 – UK – Andrew Bailey, presidente do Banco da Inglaterra, discursa na reunião anual do Instituto de Finanças Internacionais. 16:25 – USA – Christopher Waller, governador do Conselho do Fed (Vora), participa da discussão sobre "Pagamentos" na Reunião Anual de Membros do Instituto de Finanças Internacionais. 16:30 – USA – Susan Collins, do Fed de Boston (Vota),discursa e participa de uma sessão moderada de perguntas e respostas perante a Câmara de Comércio de Boston. Balanços: USA - Pré-Market: NYSE:JPM NYSE:JNJ NYSE:GS NYSE:BLK NYSE:C NYSE:WFC Resumo: As ações globais recuam, enquanto ativos considerados seguros, como títulos e ouro, registram fluxo de compra. O sentimento de cautela entre os traders aumenta diante da escalada nas tensões entre Estados Unidos e China, após ambos os países iniciarem a cobrança de tarifas portuárias sobre empresas de transporte marítimo um do outro. Brasil Pré-Market de NY: AMEX:EWZ NYSE:VALE NYSE:PBR NYSE:ITUB NYSE:BBD NYSE:BSBR Ontem, os ativos brasileiros ACTIVTRADES:BRA50 ACTIVTRADES:MINDOLX2025 seguiram a direção dos seus pares no exterior, com queda para o dólar e alta para as ações. Fiscal: Lula se encontra com Ministros hoje, para avaliar as alternativas de aumento de receitas. Entre as opções levantadas pelo mercado estão: novo aumento do IOF, aumento do imposto sobre o setor financeiro, fintechs e bets, mudança da meta fiscal, corte de emendas parlamentares, antecipação de leilões do pré-sal e mais dividendos do BNDES. Dança das Cadeiras: A ministra Gleisi Hoffmann foi orientada a "passar a faca" nos aliados do Centrão que votaram contra a MP 1.303. Partidos como o PP, União Brasil, PSD, MDB e do PL perderam postos de comando em bancos e estatais como Caixa Econômica Federal, Correios, Iphan, além de superintendências regionais no Ministério da Agricultura e no Dnit. Estados Unidos O nível de incerteza dos mercados permanece alto diante das tensões comerciais entre EUA e China, com os futuros de índices de ações voltando a pesar nesta terça-feira ACTIVTRADES:USA500 ACTIVTRADES:USATEC ACTIVTRADES:USAIND ACTIVTRADES:USARUS , enquanto que o VIX ACTIVTRADES:USAVIXV2025 volta a ficar acima de 20 pontos. Tarifas / Comentário: Segundo a UBS, o rumo dos mercados no curto prazo depende fortemente de como a guerra comercial vai evoluir. Para Marc Velan, da Lucerne Asset Management, "tanto Washington quanto Pequim estão se posicionando antes da cúpula de novembro — escalar para desescalar… Nenhum dos dois pode se dar ao luxo de uma guerra comercial antes das eleições de meio de mandato nos EUA." Trump/Xi: Os dois presidentes devem se encontrar na Coreia do Sul, em 31 de outubro. Shutdown: Ontem, o presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, disse que este poderá ser o shutdown mais longo da história, com o governo americano entrando no seu 14º dia parado. IPC: O Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS) confirmou que o IPC de setembro será divulgado em 24 de outubro, sendo o único indicador mantido durante o shutdown. Treasuries: Fechados ontem devido ao feriado, os rendimentos de dois anos caíram para próximo da mínima de abril, com expectativa de payroll negativo e escalada na guerra comercial. Europa Os índices de ações caem até 1% nesta manhã, seguindo o movimento de Risk Off global ACTIVTRADES:EURO50 ACTIVTRADES:GER40 ACTIVTRADES:GERMID50 ACTIVTRADES:UK100 ACTIVTRADES:ESP35 ACTIVTRADES:ITA40 $ACTIVTRADES:SWI20. Na França ACTIVTRADES:FRA40 , o presidente Emmanuel Macron rejeitou ontem os pedidos de renúncia, com seu governo sendo ameaçado por duas moções de desconfiança. No câmbio, a Libra é destaque de queda, após o Reino Unido divulgar que a taxa de desemprego subiu para 4,8%, com o número de desempregados saltando muito acima das projeções para setembro. Ásia/Pacífico Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em queda nesta madrugada Hang Seng HSI:HSI , Shanghai: SSE:000001 , Shenzhen SZSE:399001 , China A50 FTSE:XIN9 , enquanto que na Oceania, o ASX ASX:XJO conseguiu manter-se no campo positivo. Liderando as perdas, o Nikkei TVC:NI225 foi pressionado principalmente por ações de tecnologia, com o SoftBank afundando na sessão. Nesta madrugada, o ministro das finanças do Japão disse que o país precisa de uma nova estratégia econômica que lide com a inflação em vez da deflação. Na Coreia do Sul, o Kospi TVC:KOSPI afastou-se da máxima histórica, com a Samsung Electronics recuando mesmo com a projeção de aumento de lucro de 32% na base anual, acima das expectativas. Já a divisão de baterias da LG subiu forte, impulsionada pela revisão de lucro de 34%, devido ao aumento da demanda dos EUA por veículos elétricos antes da eliminação gradual dos incentivos governamentais de 30 de setembro. Criptoativos As criptomoedas caem forte em meio ao cenário de Risk Off global ACTIVTRADES:BTCUSD ACTIVTRADES:ETHUSD Commodities O Ouro ACTIVTRADES:GOLD registra nova máxima histórica, acima dos US$ 4.100 a onça troy, enquanto que outras commodities metálicas realizam na sessão de hoje: Prata ACTIVTRADES:SILVER e Cobre $ACTIVTRADES:COPPERZ2025. O Petróleo Brent ACTIVTRADES:BRENT e WTI ACTIVTRADES:LCRUDE estão nas mínimas de junho, mesmo com o relatório mensal da OPEP, divulgado ontem, mostrando que a oferta mundial de petróleo deve corresponder à demanda no ano que vem, um contraste com a previsão do mês passado, que projetou um déficit. O ouro sobe pelos motivos de desequilíbrio fiscal das principais economias, Shutdown nos EUA, incerteza política na França e Japão, expectativas de corte na taxa de juros do Fed, incertezas econômicas envolto das tarifas dos EUA, compras por parte de bancos centrais e entradas em ETFs, refúgio diante dos conflitos no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia, alternativa frente ao dólar. Segundo Nitesh Shah, estrategista de commodities da WisdomTree, os preços do ouro podem atingir US$ 4.530 a onça até o final do terceiro trimestre de 2026.

Morning Call - 09/10/2025 - NY em Novas Máximas Agenda de Indicadores: Feriado em Taiwan e na Coreia do Sul **8:30 – UE – Ata do BCE **9:00 – BRA – IPCA 11:00 – USA – Estoques no Atacado 13:00 – USA – Relatório WASDE 14:00 – USA – Leilão de T-Note de 30 anos Agenda de Autoridades: BRA – Reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional (CMN) para tratar da nova política de crédito imobiliário do governo, que será anunciada oficialmente pelo presidente Lula amanhã. 9:30 – USA – Jerome Powell, presidente do Fed (Vota), faz o discurso PRÉ-GRAVADO de boas-vindas antes da Conferência de Bancos Comunitários. 9:35 – USA – Michelle Bowman, vice-presidente de Supervisão do Fed (Vota), faz discurso de abertura e participa de um bate-papo informal na Conferência de Bancos Comunitários. 9:40 – BRA – Nilton David, diretor de política monetária do BC, palestra no evento "Cenário Econômico em Perspectiva", promovido pela Câmara Espanhola. 11:45 – USA – Michelle Bowman, vice-presidente de Supervisão do Fed (Vota), modera debate sobre "O Futuro dos Bancos Comunitários: Desafios e Oportunidades" na Conferência de Bancos Comunitários. 13:45 – USA – Michael Barr, Governador do Fed (Vota), fala sobre as perspectivas econômicas em um almoço do Clube Econômico de Minnesota. 14:00 – USA – Alberto Musalem, do Fed Bank of St. Louis (Vota), fala sobre a economia e a política monetária dos EUA em um bate-papo informal em uma série de palestrantes sobre políticas públicas da Câmara de Comércio da Área de Springfield. 14:00 – USA – Neel Kashkari, do Fed de Bank de Minneapolis (Não Vota), e Michael Barr, Governador do Fed (Vota), participam de uma conversa do Clube Econômico de Minnesota 14:20 – BRA – Fernando Haddad, Ministro da Fazenda, participa do Fórum Brasileiro das Incorporadoras. 14:45 – USA – Michelle Bowman, vice-presidente de Supervisão do Fed (Vota), fala sobre "Olhando para o futuro" na Conferência de Bancos Comunitários. Balanço de Empresas: USA - Pré-Mercado: NASDAQ:PEP NYSE:DAL Brasil Pré-Market de NY: AMEX:EWZ NYSE:VALE NYSE:PBR NYSE:ITUB NYSE:BBD NYSE:BSBR O mercado reagiu positivamente à derrota do governo no Congresso ACTIVTRADES:BRA50 $ACTIVTRADES:MINDOLX2025. Circularam rumores de que o governador Tarcísio de Freitas teria atuado nos bastidores, o que reacendeu a expectativa de que ele ainda possa entrar na disputa presidencial. Pesquisa Genial/Quaest: Se eleição fosse hoje, Lula venceria todos adversários em 2º turno - MP 1.303: A Câmara rejeitou ontem a MP que tratava da compensação do IOF, abrindo um rombo de R$ 17 bilhões no PLOA de 2026. Na prática, a ausência da MP deve gerar uma perda de arrecadação de R$ 46,5 bilhões até 2026 — sendo R$ 31,5 bilhões em receitas e R$ 15 bilhões em medidas de contenção de despesas. Diante da necessidade de recompor o Orçamento, Haddad indicou que pode voltar a elevar as alíquotas do IOF, como fez no fim de maio, mas acabou recuando parcialmente para buscar recursos em outras frentes. Na proposta original, o governo esperava arrecadar R$ 40 bilhões com o IOF; após as alterações, o valor caiu para R$ 27 bilhões. - PL da Desoneração da Folha: O STF deve julgar entre os dias 17 e 24 o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos até 2027. Caso o benefício seja derrubado, o impacto seria de R$ 12,2 bilhões ao governo federal e R$ 6,2 bilhões aos municípios em 2026 — montante semelhante ao necessário para cobrir o déficit aberto pela MP rejeitada. Estados Unidos Após registrarem novas máximas históricas ontem, os futuros de índices de ações operam próximas da estabilidade ACTIVTRADES:USA500 ACTIVTRADES:USATEC ACTIVTRADES:USAIND ACTIVTRADES:USARUS ACTIVTRADES:USAVIXV2025 , com os traders aguardando a fala de diversos membros do Fed marcados para a sessão. O Shutdown entra em seu oitavo dia de paralisação, com os Republicanos e Democratas não dando sinal de acordo orçamentário. Os traders permanecem precificando dois cortes de 25 pontos-base na taxa de juros do Fed até final de 2025, em linha com as mais recentes projeções. A ata divulgada ontem não trouxe novidades consideráveis. Europa Na Europa, os índices de ações operam sem direção única, ACTIVTRADES:EURO50 ACTIVTRADES:GER40 ACTIVTRADES:GERMID50 ACTIVTRADES:UK100 ACTIVTRADES:ESP35 ACTIVTRADES:ITA40 ACTIVTRADES:SWI20 , enquanto que a atenção dos traders se volta para a França ACTIVTRADES:FRA40 , com o presidente Macron devendo nomear um novo PM nas próximas 48h. Na agenda, a ata do BCE não deve trazer novidades aos traders. Ásia/Pacífico O Nikkei TVC:NI225 liderou os ganhos na sessão asiática e atingiu nova máxima histórica, impulsionado principalmente pelas ações do SoftBank TSE:9984 , que saltaram mais de 11%, após o anúncio de um acordo para comprar a divisão de robótica da empresa suíça de engenharia ABB por US$ 5,4 bilhões. A empresa também tem participação importante na fabricante de chips Arm e OpenAI. Em Hong Kong, o Hang Seng HSI:HSI fechou levemente negativo. No entanto, o destaque ficou para Hang Seng Banka HKEX:11 que saltou mais de 25% depois que o HSBC, detentor de 63% das ações, propôs torná-lo privado novamente em troca de US$ 155 dólares por ação. Enquanto isso, as ações do HSBC HKEX:5 listadas em Hong Kong recuaram 5%. Na volta do feriado, as ações chinesas encerraram o pregão com altas consideráveis SSE:000001 SZSE:399001 $FTSE:XIN9. Em destaque, o Ministério do Comércio da China anunciou que reforçará os controlos de exportação sobre terras raras e tecnologias relacionadas. Entidades estrangeiras agora precisam obter uma licença de Pequim para exportar quaisquer produtos que contenham mais de 0,1% de terras raras de origem nacional ou fabricados usando a tecnologia de extração, refino, fabricação magnética ou reciclagem da China. Na Austrália, o ASX ASX:XJO subiu 0,25%. Criptoativos As criptomoedas afastam-se das suas máximas históricas. ACTIVTRADES:BTCUSD ACTIVTRADES:ETHUSD Commodities O Ouro ACTIVTRADES:GOLD e os preços do Petróleo ACTIVTRADES:BRENT ACTIVTRADES:LCRUDE operam próximos da estabilidade nesta quinta-feira, enquanto que a Prata ACTIVTRADES:SILVER e o Cobre ACTIVTRADES:COPPERZ2025 registram altas consideráveis. Nenhuma nova notícia está no radar. Ontem o ouro superou os US$ 4.000 a onça troy pela primeira vez, sob os motivos de desequilíbrio fiscal das principais economias, Shutdown nos EUA, incerteza política na França e Japão, expectativas de corte na taxa de juros do Fed, incertezas econômicas envolto das tarifas dos EUA, compras por parte de bancos centrais e entradas em ETFs, refúgio diante dos conflitos no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia, alternativa frente ao dólar. Segundo Nitesh Shah, estrategista de commodities da WisdomTree, os preços do ouro podem atingir US$ 4.530 a onça até o final do terceiro trimestre de 2026.

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