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Página de Holdings

Exibe uma tabela com métricas para cada ativo do portfólio.


Estrutura:

A tabela inclui seis modos:

  1. Posição
  2. Preço
  3. Dados Financeiro
  4. Performance
  5. Risco
  6. Indicadores Técnicos

Além disso, no canto superior direito da tabela, existem elementos de controle que adicionam opções extras de interação:

  • Exibir vendidos – permite incluir ativos fechados (vendidos) na tabela.
  • Resumo – adiciona uma linha de resumo TOTAL, cujo valor é determinado pelas seguintes opções personalizáveis:
    • Mínimo
    • Máximo
    • Média
    • Mediana

Nota: O resumo opera sobre valores absolutos e não considera conversão de moeda, valores percentuais, etc.

  • Agrupar Por – permite agrupar a lista de ativos pelos seguintes critérios:
    • Moeda
    • Tipo de símbolo
    • Setor
    • Bolsa

Para cada linha (exceto linhas de resumo), um menu adicional pode ser invocado, permitindo:

  • adicionar uma transação para o ativo atual.
  • excluir o ativo junto com seu histórico completo de transações.

Métricas:

Posição:

  • Alocação – participação no portfólio em relação ao Valor total de posições abertas
     Fórmula: Valor / Σ Valor * 100%
  • Qtd – tamanho da posição.
  • Preço médio – preço médio de abertura da posição calculado usando FIFO[cite: 4]. [cite_start]Quando parte da posição é fechada, o preço médio é recalculado com base nos lotes restantes[cite: 4].
  • Último preço – preço atual do instrumento (na moeda do instrumento).
  • Investido – o montante dos custos de entrada para posições abertas (na moeda do portfólio).
     Fórmula: Preço médio * Qtd
  • Valor – valor atual da posição (na moeda do portfólio)
     Fórmula: Qtd * Último preço
  • Ganho não realizado – lucro ou prejuízo ao preço atual de mercado
     Fórmula: Valor - Investido
  • Ganho não realizado % – lucro não realizado em relação ao montante investido
     Fórmula: Ganho não realizado / Investido * 100%
  • Ganho diário – variação no lucro da posição no último dia de negociação
     Fórmula: Valor - Valor de ontem
  • Ganho diário % – variação diária do lucro em relação ao Valor de ontem
    Fórmula: Ganho diário / Valor de ontem * 100%
    Nota: se não houve posição no dia anterior, o cálculo será feito em relação ao Investido. Mais no artigo: Resumo do Portfólio: Ganho não realizado.
  • Total de dividendos – total de todos os dividendos recebidos para o símbolo na moeda do portfólio.
  • Ganho total – lucro total na moeda do portfólio.
    Fórmula: Ganho não realizado + Ganho realizado para a posição
    Nota: Ganho realizado para a posição = Ganho total - Ganho não realizado. Mais no artigo: Resumo do Portfólio: Ganho total e realizado.
  • Ganho total % – lucro em relação ao Investido
    Fórmula: Ganho total / Investido * 100%
    Nota: considera o montante Investido em todas as transações da posição, incluindo as fechadas
  • Rendimento anualizado – retorno anual médio em %
     Calculado usando o método XIRR, com datas e valores de operações de compra/venda usados como fluxos de caixa. As compras têm sinal de menos, as vendas sinal de mais. Se a posição não for fechada, usa-se o último preço e a data de cálculo como valor final. Mais no artigo: Resumo do Portfólio: Rendimento anualizado.

Preço:

  • Último – preço atual do instrumento (na moeda do instrumento).
  • Var% – (Preço de fechamento da barra atual – Preço de fechamento da barra anterior) / Preço de fechamento da barra anterior * 100
  • Var – Preço de fechamento da barra atual – Preço de fechamento da barra anterior
  • Volume – volume de negociação do dia
  • Vol Méd (10) – volume médio de negociação em 10 dias
  • Valor de mercado – Valor de mercado

Finanças:

Desempenho:

  • Perf% 1S / 1M / 3M / No ano / 1A / 5A / Todo o período – Variação percentual do preço durante o período correspondente. Mais informações aqui.

Risco:

  • Beta 1A / 3A / 5A – Mede a sensibilidade do ativo aos movimentos do mercado. Mais informações aqui.
  • Volatilidade 1D / 1S / 1M – Mede as variações de preço de um instrumento financeiro durante um período de tempo especificado. Mais informações aqui.

Técnicos:

Overview: Upcoming earnings and dividends
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