Sabadão e você aí, acreditando!Quanto custa pra você entender como o jogo é jogado e o lambari é pescado... quanto se gasta pra você não achar que .....
Bom Almoço a todos..
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Psicologia de Trading
"SUPER-QUARTA": VOCÊ REALMENTE ACREDITA NISSO?Bom dia a todos, escrevi esse artigo para vocês ficarem sabendo o que eles já sabem, eu já sei a muito tempo e não paguei adesão!!!
espero que gostem...
# O Efeito do Volume nas Decisões de Grandes Players no Mercado: Juros e Outras Medidas como Fatores Secundários
Resumo
Este artigo explora por que as decisões de juros e outras medidas econômicas não são os principais fatores de referência na montagem de posições de grandes players no mercado financeiro. Ao contrário da crença popular, a liquidez e o volume das posições tornam inviável a entrada ou saída completa desses players em um único dia. O processo de montagem e desmontagem de posições é prolongado, muitas vezes estendendo-se por meses. A análise considera fatores como o impacto das decisões econômicas, a relação entre liquidez e volume de operações e como os grandes players gerenciam sua exposição no mercado.
Introdução
As decisões de juros, assim como outras medidas macroeconômicas, são frequentemente tratadas como grandes catalisadores nos mercados financeiros, principalmente para traders individuais e de médio porte. No entanto, para os grandes players — instituições como fundos de hedge, fundos soberanos e grandes bancos de investimento — essas medidas não são a principal referência para suas operações. Esse artigo examina as razões pelas quais o volume de operações dessas entidades faz com que elas precisem adotar estratégias prolongadas de posicionamento, tornando as decisões de juros fatores secundários.
O Papel dos Grandes Players no Mercado
Antes de explorar o impacto das decisões econômicas, é fundamental entender o papel que os grandes players desempenham no mercado. Essas instituições controlam vastos recursos financeiros e, portanto, suas operações envolvem volumes muito maiores do que os de traders comuns. Em contraste com investidores individuais, que podem movimentar facilmente uma posição completa em resposta a um anúncio de política monetária, os grandes players enfrentam restrições significativas de liquidez.
O Dilema da Liquidez
O principal desafio enfrentado por grandes players é a liquidez. A liquidez do mercado se refere à capacidade de comprar ou vender um ativo sem afetar significativamente seu preço. Quando um grande player tenta entrar ou sair de uma posição de forma muito rápida, pode causar uma variação substancial no preço do ativo, prejudicando o retorno da operação. Por isso, ao contrário dos pequenos investidores, essas instituições precisam adotar estratégias de montagem e desmontagem de posições ao longo de semanas ou até meses.
Exemplo Prático
Para ilustrar esse ponto, imagine que um fundo de hedge deseje comprar ações de uma empresa que tenha um volume médio de negociação diário de 1 milhão de ações. Se o fundo quiser adquirir 10 milhões de ações, equivalente a 10 dias de volume de negociação, não poderia simplesmente executar essa compra em um único dia. Isso causaria um pico no preço da ação, que acabaria tornando a operação muito mais cara. Em vez disso, o fundo distribuiria suas compras ao longo de semanas para não afetar o preço de mercado significativamente.
Montagem e Desmontagem de Posições
Essa limitação de liquidez obriga os grandes players a realizar suas operações em fases. Na montagem de posições, esses players adquirem ativos de forma incremental, aproveitando diferentes condições de mercado e períodos de maior liquidez, como nos pregões com maior volume. No desmonte de posições, a estratégia é semelhante, com as vendas sendo realizadas gradualmente para evitar impacto no preço.
Essa abordagem contrasta diretamente com a narrativa comum de que os grandes players agem com base em eventos pontuais, como uma decisão de taxa de juros. Embora esses eventos possam alterar a direção geral do mercado, a magnitude das posições dessas instituições é tal que elas não podem simplesmente reagir instantaneamente. Elas precisam antecipar movimentos com antecedência e se ajustar ao longo do tempo.
Decisões de Juros: Fator Secundário para Grandes Players
As decisões de juros, geralmente anunciadas pelos bancos centrais, são tratadas por muitos como o principal driver dos mercados financeiros. No entanto, para os grandes players, essas decisões funcionam mais como um pano de fundo para suas operações do que como um gatilho imediato para a montagem ou desmontagem de posições.
A Natureza Previsível das Decisões de Juros
Uma das razões pelas quais as decisões de juros têm um impacto limitado nas operações dos grandes players é sua previsibilidade. O mercado financeiro está constantemente monitorando indicadores macroeconômicos, discursos de autoridades econômicas e tendências inflacionárias para antecipar as decisões de bancos centrais. Assim, mesmo que uma decisão de juros influencie a direção do mercado, os grandes players já incorporam essa expectativa em suas estratégias muito antes do anúncio formal.
Impacto Diluído no Tempo
Como resultado, o impacto de uma decisão de juros é diluído ao longo do tempo para esses grandes participantes. Eles podem já estar ajustando suas posições semanas ou meses antes de uma decisão de juros ser anunciada oficialmente. A reação dos grandes players, portanto, não é imediata ou concentrada em um único dia, como pode ocorrer com investidores individuais ou menores. A decisão de juros apenas confirma ou ajusta levemente uma trajetória que já havia sido antecipada.
Outros Fatores Determinantes para Grandes Players
Enquanto as decisões de juros têm um impacto moderado, outros fatores podem ter um papel mais relevante na tomada de decisão dos grandes players. Entre os principais estão:
1. Liquidez do Mercado
Como mencionado anteriormente, a liquidez é o principal limitador das operações de grandes players. Isso significa que, para esses participantes, a análise de volume e a disponibilidade de contrapartes dispostas a negociar são fatores críticos para decidir como e quando entrar ou sair de uma posição.
2. Eventos Globais e Geopolíticos
Além das decisões de juros, eventos geopolíticos, crises econômicas ou mudanças regulatórias podem ter um impacto significativo nos mercados. Esses eventos geralmente são menos previsíveis que decisões de política monetária e podem criar oportunidades ou riscos que exigem ajustes rápidos de posição.
3. Rebalanceamento de Portfólios
Os grandes players muitas vezes precisam rebalancear seus portfólios para cumprir seus objetivos de longo prazo ou atender a requisitos regulatórios. O rebalanceamento pode exigir ajustes significativos de posição, que são feitos de forma estratégica ao longo do tempo, independentemente de decisões macroeconômicas pontuais.
4. Fluxos de Caixa e Captação de Recursos
O fluxo de caixa dos fundos, seja pela captação de novos recursos de investidores ou pela necessidade de resgates, também influencia as decisões de grandes players. Um grande volume de novas captações pode levar um fundo a expandir sua exposição ao mercado, enquanto grandes resgates podem forçar a venda de ativos, independentemente de decisões econômicas.
Ficou claro???
Ao longo deste artigo, ficou claro que as decisões de juros e outras medidas econômicas têm um papel secundário na montagem de posições de grandes players no mercado financeiro. Devido ao volume expressivo de seus ativos, essas instituições não podem simplesmente reagir instantaneamente a essas decisões. Elas precisam adotar estratégias de longo prazo, distribuindo suas operações ao longo de semanas ou meses para evitar influenciar o mercado de forma adversa.
Embora as decisões de juros possam servir como um pano de fundo importante, os grandes players já antecipam essas mudanças com bastante antecedência, e suas operações estão mais atreladas à gestão de liquidez, eventos globais e objetivos estratégicos de longo prazo. Compreender essa dinâmica é crucial para os investidores que desejam interpretar corretamente o comportamento desses players e a evolução dos mercados financeiros como um todo.
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### Referências
1. Black, F., & Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. *Journal of Political Economy*.
2. Harris, L. (2003). *Trading and Exchanges: Market Microstructure for
Practitioners*. Oxford University Press.
3. Kyle, A. S. (1985). Continuous Auctions and Insider Trading. *Econometrica*.
4. Brunnermeier, M. K., & Pedersen, L. H. (2009). Market Liquidity and Funding Liquidity. *The Review of Financial Studies*.
5. Chan, L. K., & Lakonishok, J. (1995). The Behavior of Stock Prices Around Institutional Trades. *The Journal of Finance*.
6. Andrade, S. C., & Chhaochharia, V. (2010). Large Investors, Price Manipulation, and Market Efficiency. *The Review of Financial Studies*.
7. Engle, R. F., & Patton, A. J. (2001). What Good is a Volatility Model? *Quantitative Finance*.
8. Thurner, S., Farmer, J. D., & Geanakoplos, J. (2012). Leverage Causes Fat Tails and Clustered Volatility. *Quantitative Finance*.
9. Scholes, M. S. (2000). Crisis and Risk Management. *American Economic Review*.
10. Haugen, R. A., & Baker, N. L. (1996). Commonality in the Determinants of Expected Stock Returns. *Journal of Financial Economics*.
Este conjunto de referências oferece uma visão abrangente sobre a dinâmica da liquidez, a relação entre volume e preços e o comportamento de grandes players no mercado financeiro.
É SOBRE ISSO!!!
Um grande abraço Rafael "Lagosta" Diniz.
O que será que vem por aí? HIL-214Boa noite traders e investigadores...segue abaixo...
### Relatório Especializado sobre HilleVax, Inc. (HLVX)
**Empresa:** HilleVax, Inc.
**Ticker:** HLVX (NASDAQ)
**Setor:** Biotecnologia (Vacinas)
**Data de Análise:** 16 de Setembro de 2024
**Analisado por:** Rafael Lagosta
**Plataforma:** TradingView
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A HilleVax, Inc. é uma empresa de biotecnologia focada no desenvolvimento de vacinas inovadoras para combater infecções virais. Seu principal produto em desenvolvimento é o HIL-214, uma vacina projetada para prevenir infecções por norovírus, um dos patógenos virais mais comuns que afetam o sistema gastrointestinal. A vacina encontra-se em estágio avançado de ensaios clínicos, e a aprovação da FDA poderia transformar a HilleVax em uma empresa com grande impacto na indústria de biotecnologia, especialmente em tempos de surtos virais e crises de saúde pública.
O mercado de biotecnologia tem sido um dos mais voláteis e especulativos, devido à natureza complexa das pesquisas e aprovações regulatórias. Portanto, HilleVax está sob constante vigilância dos investidores e traders atentos ao desenrolar das fases clínicas de suas vacinas.
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A análise técnica da HLVX revela uma estrutura de preço que apresenta sinais interessantes para investidores e traders que operam em prazos curtos e médios.
O gráfico destacado com Fibonacci retracements mostra níveis importantes:
- **Suporte principal**: US$ 1,55, com a retração de Fibonacci em 1,618. Este nível é crucial, pois representa um possível fundo de recuperação, sendo o último bastião antes de uma potencial desvalorização mais acentuada.
- **Resistência próxima**: US$ 1,83 (nível de preço atual), seguido de resistências mais elevadas em US$ 2,18, US$ 2,35, US$ 2,57 e US$ 3,15.
VEJA TARGETS MAIS LONGOS NA FOTO ABAIXO!
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**Nível crítico**: US$ 1,83, que atualmente é testado como resistência. A quebra acima deste nível pode desencadear uma aceleração de alta até a região de US$ 2,18, marcada pela retração de 0,786 no Fibonacci.
- **Didi Index**: Este indicador, que mede as cruzes de médias móveis curtas, revela um comportamento estável, sem grandes variações ou divergências significativas, sugerindo uma neutralidade momentânea no impulso.
- **DMI (Directional Movement Index)**: O DMI apresenta um ADX em 16,14, abaixo de 20, indicando que o mercado ainda está em consolidação, sem uma tendência clara. No entanto, o +DI (27,14) mostra sinais de que a força compradora começa a prevalecer, o que poderia indicar uma alta a curto prazo caso o volume continue a aumentar.
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- **Aprovação da Vacina HIL-214**: Se a HilleVax conseguir aprovação para sua vacina contra o norovírus, isso poderá ser um ponto de inflexão para a empresa, levando a uma valorização considerável de suas ações. O norovírus é uma preocupação global, especialmente em ambientes com grandes aglomerações como escolas e navios de cruzeiro. A demanda potencial para essa vacina é alta, e uma eventual distribuição massiva poderia gerar receitas significativas.
- **Aquisição ou Parcerias**: Dado o histórico do setor de biotecnologia, há sempre a possibilidade de que uma empresa como HilleVax seja adquirida por uma companhia maior, ou forme parcerias estratégicas para aumentar suas capacidades de produção e distribuição. A atenção dos gigantes farmacêuticos pode ser atraída caso a vacina HIL-214 mostre resultados promissores em testes clínicos.
- **Dependência de um Único Produto**: A HilleVax está altamente dependente do sucesso de seu produto principal, o HIL-214. Caso os ensaios clínicos falhem ou a aprovação regulatória enfrente atrasos, a empresa poderá sofrer uma desvalorização significativa de suas ações.
- **Concorrência no Setor de Biotecnologia**: A competição no desenvolvimento de vacinas é acirrada, com várias outras empresas correndo para criar soluções semelhantes para o norovírus ou outras infecções virais. Além disso, empresas maiores com maior poder de capital podem avançar mais rapidamente em seus estudos clínicos e dominar o mercado.
- **Volatilidade e Regulação**: O setor de biotecnologia é notoriamente volátil, e HilleVax não é exceção. A aprovação de vacinas é um processo longo e difícil, cheio de incertezas regulatórias. Além disso, mudanças no panorama regulatório dos EUA e de outros mercados internacionais podem impactar negativamente o cronograma da empresa.
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A HilleVax, Inc. representa uma oportunidade interessante para investidores que estão dispostos a correr riscos em uma empresa de biotecnologia promissora, mas com desafios substanciais pela frente. O desenvolvimento da vacina HIL-214 será o principal motor de crescimento da empresa nos próximos anos, e o sucesso nesse front pode transformar a HilleVax em um player importante no mercado de vacinas.
No entanto, o cenário é de alto risco. O sucesso ou fracasso da vacina, juntamente com a resposta do mercado, pode resultar em movimentos bruscos nas ações. Isso faz de HilleVax uma opção atrativa para traders que desejam explorar a volatilidade do ativo, ao mesmo tempo em que representa um investimento de longo prazo incerto.
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É importante destacar que o setor de biotecnologia, especialmente em fases pré-comerciais, é um campo fértil para práticas especulativas e manipulações. Empresas pequenas como HilleVax são frequentemente alvo de traders que utilizam técnicas de **"pump and dump"**, inflacionando o preço das ações com base em notícias preliminares de sucesso clínico e, em seguida, liquidando suas posições quando o mercado alcança um pico. Além disso, a dependência de informações de insider trading é comum, com dados privilegiados sobre resultados de ensaios clínicos circulando entre certos círculos de investidores antes de serem divulgados ao público geral.
Em resumo, enquanto a HilleVax pode ser uma aposta promissora, investidores precisam ter em mente que a empresa também está exposta a práticas de mercado duvidosas, o que aumenta a necessidade de cautela. Este é um ativo para quem tem apetite por risco e está ciente das complexidades e potenciais armadilhas do setor de biotecnologia.
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**Fontes:**
- Análise técnica da TradingView
- Informações financeiras públicas da HilleVax, Inc.
- Estudo de cenários de biotecnologia e regulação da FDA.
Rafael "Lagosta" Diniz🦞🦞🦞
se quiser saber mais ...siga lendo!!!
**"Norovírus: O Desafio Invisível da Saúde Pública e os Investimentos em Vacinas e Prevenção"**
### Norovírus: O Inimigo Invisível do Sistema Digestivo
**O que é o norovírus?**
O norovírus é um dos patógenos virais mais comuns responsáveis por gastroenterites agudas em humanos, conhecidas popularmente como "viroses intestinais" ou "gripe estomacal". O vírus é altamente contagioso, propagando-se através de alimentos e água contaminados, superfícies infectadas, ou contato direto entre pessoas. Apesar de raramente causar complicações graves em indivíduos saudáveis, ele pode ser particularmente perigoso para crianças, idosos e pessoas imunocomprometidas.
O norovírus é a causa mais frequente de surtos de gastroenterite em ambientes fechados e com grande concentração de pessoas, como cruzeiros, escolas, hospitais e lares de idosos. Ele é responsável por cerca de **200 mil mortes** por ano em todo o mundo, principalmente em países em desenvolvimento, e causa mais de **21 milhões de casos** de doenças nos Estados Unidos a cada ano.
### **Transmissão e Sintomas**
Os sintomas típicos de uma infecção por norovírus incluem:
- Náusea
- Vômito
- Diarreia aquosa
- Dor abdominal e cólicas
- Febre baixa e dores no corpo
Os sintomas aparecem de 12 a 48 horas após a exposição ao vírus e duram de 1 a 3 dias, embora o paciente possa continuar transmitindo o vírus por semanas após a recuperação. A característica mais alarmante do norovírus é sua **alta taxa de contágio**, com uma dose infectante de apenas **18 partículas virais**, o que é extraordinariamente baixo em comparação a outros patógenos virais.
### **Investimentos em Pesquisa e Prevenção**
Dado o impacto significativo do norovírus na saúde pública global, tem havido um aumento substancial no interesse por pesquisas e no desenvolvimento de vacinas e tratamentos para a prevenção desse patógeno. No entanto, ainda existem grandes desafios na criação de uma vacina eficaz, pois o norovírus possui alta **variabilidade genética**, com várias cepas que circulam entre a população.
#### **Esforços Globais em Pesquisa**
1. **Vacina HIL-214 da HilleVax**
O desenvolvimento da vacina HIL-214, conduzido pela HilleVax, é um dos projetos mais avançados para combater o norovírus. A HIL-214 está em ensaios clínicos de fase avançada e visa prevenir infecções por norovírus em populações de alto risco. O desenvolvimento dessa vacina representa um investimento significativo, tanto em pesquisa quanto em infraestrutura de testes clínicos. A expectativa é que essa vacina possa ser uma solução eficaz para prevenir infecções, especialmente em contextos como cruzeiros, hospitais e lares de idosos, onde surtos podem se espalhar rapidamente.
2. **Vacina da Takeda Pharmaceuticals**
A gigante japonesa Takeda Pharmaceuticals também tem investido pesadamente em uma vacina contra o norovírus. A vacina, chamada TAK-214, já passou por ensaios clínicos de fases iniciais, mostrando respostas imunes promissoras. No entanto, o desenvolvimento está enfrentando desafios relacionados à eficácia contra múltiplas cepas do vírus, um problema comum em vacinas para doenças causadas por vírus que sofrem mutações frequentes, como o norovírus.
3. **Investimentos do NIH (Instituto Nacional de Saúde dos EUA)**
O NIH tem financiado uma série de estudos focados na genética e patogênese do norovírus, com o objetivo de identificar alvos terapêuticos que possam ser utilizados no desenvolvimento de vacinas e tratamentos antivirais. O NIH investe cerca de **US$ 30 a 50 milhões por ano** em pesquisa sobre o norovírus, incluindo estudos que avaliam o impacto do vírus em diferentes grupos populacionais e desenvolvem modelos de vacinas.
4. **Iniciativas da OMS e CDC**
Tanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA estão engajados em iniciativas para monitorar surtos de norovírus e estudar sua epidemiologia. Esses órgãos promovem campanhas de conscientização pública para melhorar a higiene e reduzir a disseminação do vírus, enquanto investem em programas de monitoramento global para antecipar e controlar surtos.
#### **Vacinações Futuras e Impactos no Mercado**
Se vacinas eficazes forem desenvolvidas e aprovadas, o mercado global de vacinas contra o norovírus tem o potencial de alcançar bilhões de dólares em receitas anuais. A **alta demanda** é justificada pela frequência de surtos e a necessidade de prevenir infecções em ambientes críticos, como:
- **Cruzeiros e navios de turismo**: conhecidos por surtos recorrentes, com custos operacionais altos quando um surto atinge um cruzeiro, resultando em quarentenas e cancelamentos.
- **Hospitais e lares de idosos**: onde surtos de norovírus podem ser mortais, especialmente entre pacientes imunocomprometidos.
- **Indústrias alimentícias**: responsáveis por surtos de origem alimentar, a introdução de uma vacina pode reduzir drasticamente os custos relacionados à saúde pública e melhorar a segurança alimentar global.
### **O Lado Obscuro: Negligência, Subnotificação e Manipulação**
Apesar dos esforços consideráveis para combater o norovírus, a história revela uma série de problemas que impedem o avanço mais rápido em termos de prevenção e tratamento.
#### **Subnotificação e Falta de Vigilância**
Em muitos países, a infecção por norovírus é subnotificada, especialmente porque, na maioria dos casos, os sintomas desaparecem sozinhos após poucos dias. As infecções costumam ser tratadas como gastroenterites comuns, sem testes laboratoriais, o que impede um entendimento real da extensão do problema. Essa subnotificação cria uma falsa percepção de que o impacto do vírus é menor do que realmente é, levando à alocação inadequada de recursos para a pesquisa e desenvolvimento de vacinas.
#### **Negligência das Grandes Farmacêuticas**
Outra questão importante é a negligência das grandes empresas farmacêuticas em investir em vacinas contra o norovírus, em comparação a outras doenças infecciosas mais lucrativas. O desenvolvimento de vacinas contra vírus como o HIV, gripe e COVID-19 têm maior atenção e recebem investimentos maciços, enquanto o norovírus, apesar de seu impacto significativo, muitas vezes é deixado em segundo plano. Isso cria uma lacuna na inovação e um atraso nas possíveis soluções para o problema.
#### **Especulação e Manipulação no Mercado**
Como é comum no setor de biotecnologia, empresas que trabalham no desenvolvimento de vacinas para o norovírus, como a HilleVax e a Takeda, são frequentemente alvo de especulação no mercado de ações. Movimentos de preços baseados em notícias de avanços clínicos podem ser inflacionados artificialmente, levando a práticas como **pump and dump**, onde especuladores compram ações antecipando um aumento no valor e depois vendem rapidamente com lucro após um salto nos preços. Isso cria uma falsa impressão de progresso científico, enquanto os riscos para os investidores e a volatilidade permanecem elevados.
#### **Corrupção e Conflito de Interesses**
Há também alegações de **conflito de interesses** em comitês reguladores, como a FDA, que avaliam e aprovam vacinas. Muitas vezes, os membros desses comitês têm ligações com as próprias empresas farmacêuticas, o que gera preocupações sobre a imparcialidade das decisões. Em alguns casos, patentes são retidas ou atrasadas estrategicamente para favorecer concorrentes ou prolongar a dependência de tratamentos alternativos, atrasando o progresso de vacinas mais eficazes.
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### **Conclusão**
O norovírus é um dos maiores desafios subestimados em termos de saúde pública global, com um impacto significativo em sistemas de saúde e economias. O desenvolvimento de vacinas como a HIL-214 da HilleVax representa uma esperança importante, mas o caminho é longo e repleto de desafios científicos, regulatórios e de mercado. A falta de atenção adequada ao problema e as manipulações no mercado de biotecnologia adicionam uma camada de complexidade, exigindo cautela dos investidores e vigilância das autoridades de saúde pública.
O combate ao norovírus é uma corrida contra o tempo, e a história nos mostra que, embora existam avanços promissores, o cenário está longe de ser ideal. O futuro depende de uma maior mobilização de recursos e atenção global para solucionar essa questão de saúde pública negligenciada.
"VOCÊ SABE APROVEITAR A SORTE ???"Boa noite traders e pseudos amigos que um dia serão...
o acaso nos chama toda hora... eu amo e você???
então leia comigo!!!
Ah, a questão da sorte e do acaso! No mercado financeiro, muita gente subestima a importância desses dois fatores, mas a verdade é que eles podem fazer toda a diferença. E não, não estou falando só de jogar dados em Vegas.
Imagine isso: Warren Buffett, o oráculo de Omaha, famoso por suas decisões criteriosas e por se apegar ao "valor intrínseco" das ações, já admitiu que um dos fatores mais importantes do seu sucesso foi o simples acaso de ter nascido nos EUA, em uma época de grande crescimento econômico. E claro, por ter escapado da bolha das dotcoms nos anos 2000. Pura sorte? Um pouco.
Agora, se você acha que a sorte é coisa para amadores, lembre-se da crise de 2008. Enquanto muitos perderam fortunas, alguns investidores, como Michael Burry, apostaram contra o mercado imobiliário e ganharam milhões. Ele era o gênio incompreendido ou apenas o sortudo que viu a bolha quando ninguém mais via?
Mas a melhor parte sobre a sorte no mercado financeiro é que ela muitas vezes anda de mãos dadas com o timing – algo que os analistas, com suas planilhas perfeitas, adoram ignorar. Você pode ter a melhor ação do mundo em mãos, mas se comprou no topo e vendeu no fundo, já era, amigo. E não tem análise técnica que te salve.
Vamos combinar, o acaso tem até nome chique em economia: black swan (cisne negro). Aquele evento imprevisível que vira tudo de cabeça para baixo, como a pandemia de 2020 ou a falência do Lehman Brothers. Quem poderia prever? Ok, alguns alertaram, mas a maioria foi pega de surpresa. Ah, o doce gosto do imprevisível!
Por isso, da próxima vez que estiver analisando gráficos e estudando balanços, lembre-se: sorte e acaso são como aquela dose extra de cafeína num dia ruim – você pode não depender dela, mas quando vem, faz toda a diferença. Então, ao invés de ignorá-los, por que não abraçá-los?
Afinal, quem diria que o Bitcoin, que foi tratado como uma piada em 2010, poderia ter transformado aquele nerd que comprou 1000 moedas por alguns centavos em um milionário hoje?
Em resumo: no mercado financeiro, o acaso é o seu melhor inimigo, e a sorte? Bem, é sempre bom dar uma piscadela para ela. 😉
Quer saber muito sobre o acaso... eu aprendi aqui e vou resumir a você!
"Iludidos pelo Acaso", do autor Nassim Nicholas Taleb, é um livro fascinante que explora como o acaso, a sorte e a aleatoriedade desempenham papéis cruciais em nossas vidas, especialmente no mundo financeiro. Taleb argumenta que muitas vezes subestimamos a influência do acaso em nossas realizações, preferindo atribuir nosso sucesso (ou fracasso) à habilidade ou competência.
O livro se concentra principalmente no setor financeiro, onde Taleb trabalhou como trader por muitos anos. Ele examina a forma como muitos investidores, analistas e gestores de fundos acreditam que seus ganhos são resultado de sua habilidade, quando na realidade podem ser apenas um golpe de sorte. Um dos pontos centrais da obra é a ideia de que somos "enganados" por resultados aleatórios, confundindo o acaso com causalidade.
Taleb também critica a tendência humana de enxergar padrões onde eles não existem, especialmente em eventos que são puramente aleatórios. Ele usa exemplos históricos e científicos para ilustrar como as pessoas frequentemente se apegam a explicações lógicas para eventos que, na verdade, podem ser simplesmente o produto da sorte.
Além do mundo financeiro, "Iludidos pelo Acaso" se aplica a diversas áreas da vida, desde o sucesso em carreiras até fenômenos naturais e sociais. O livro é parte da série Incerto, que explora os efeitos da incerteza e da imprevisibilidade em nossas vidas.
No livro **"Iludidos pelo Acaso"**, Nassim Nicholas Taleb mergulha profundamente na ideia de que, muitas vezes, investidores, analistas e gestores de fundos acreditam que seus sucessos são resultado direto de sua habilidade e conhecimento, quando, na verdade, podem ser fortemente influenciados por um fator muito menos controlável: a sorte.
Essa ilusão ocorre porque o cérebro humano tem uma tendência natural de buscar padrões e criar narrativas para explicar eventos. No caso de ganhos financeiros, por exemplo, se um investidor faz uma série de apostas bem-sucedidas no mercado, ele pode facilmente concluir que suas decisões foram brilhantes. Taleb, no entanto, argumenta que essa visão ignora a possibilidade de que os sucessos podem ser, em grande parte, produtos de eventos aleatórios ou de flutuações imprevisíveis do mercado.
A principal crítica de Taleb é a confusão entre causalidade e correlação. Ou seja, as pessoas tendem a achar que há uma relação direta de causa e efeito entre suas ações e os resultados, sem considerar o papel da aleatoriedade. Por exemplo, um gestor de fundo que lucra durante um período de alta no mercado pode atribuir isso à sua habilidade superior, quando, na realidade, ele estava apenas "surfando" uma onda de crescimento econômico geral. O risco aqui é que, ao superestimar sua competência, ele pode continuar a tomar decisões arriscadas, acreditando que sua estratégia é infalível — até que a sorte acabe e os prejuízos se acumulem.
Taleb também destaca que os ganhos sucessivos podem reforçar essa falsa sensação de controle e competência. É o que ele chama de **"viés retrospectivo"**, onde, após o evento, fica fácil construir uma narrativa que faça sentido para justificar os resultados. Em outras palavras, depois que o sucesso já aconteceu, o indivíduo tende a subestimar a aleatoriedade envolvida e a supervalorizar as decisões que tomou no processo.
No entanto, o problema dessa ilusão é que ela pode levar a decisões cada vez mais arriscadas e, eventualmente, a grandes falhas. Como Taleb aponta, muitas pessoas que se tornaram extremamente ricas e bem-sucedidas no mercado financeiro estavam no lugar certo na hora certa. Isso não significa que não sejam competentes, mas o papel do acaso pode ter sido muito maior do que estão dispostas a reconhecer.
Um dos exemplos que Taleb utiliza é o do "jogador sortudo" ou do **"galope de sobrevivência"**, onde aqueles que tiveram sucesso em um mercado volátil são vistos como competentes simplesmente porque sobreviveram ao jogo — enquanto muitos outros, igualmente ou mais competentes, foram eliminados pelo acaso desfavorável. Isso cria uma ilusão de que os vencedores sempre souberam o que estavam fazendo, ignorando aqueles que foram eliminados pela sorte adversa.
Ao apontar essas armadilhas cognitivas, Taleb nos convida a adotar uma visão mais crítica e humilde sobre o papel da sorte em nossos sucessos. Ele sugere que, no mercado financeiro (e na vida em geral), muitas das variáveis que influenciam os resultados estão fora de nosso controle. Portanto, não devemos nos iludir pensando que somos mestres do destino quando, na verdade, podemos estar apenas navegando na maré de um acaso favorável.
Em última análise, o livro faz um alerta: o reconhecimento da sorte não é uma desculpa para a passividade ou para não agir, mas sim uma forma de nos proteger contra a arrogância e a falsa sensação de invulnerabilidade.
No livro **"Iludidos pelo Acaso"**, Nassim Nicholas Taleb critica um fenômeno comum na natureza humana: a tendência de enxergar padrões em eventos aleatórios. Segundo ele, o ser humano tem uma forte inclinação a buscar ordem e significado, mesmo em situações que são puramente aleatórias. Isso se deve à nossa necessidade psicológica de controle e previsibilidade, que nos leva a criar explicações lógicas para eventos que, na verdade, não seguem uma lógica intrínseca.
Essa tendência é chamada de **pareidolia** – o fenômeno psicológico de ver padrões ou significados em estímulos aleatórios, como ver formas nas nuvens ou atribuir explicações detalhadas a oscilações no mercado financeiro. Taleb argumenta que, no mundo financeiro, essa busca por padrões é perigosa, porque leva as pessoas a subestimarem o papel da sorte e da aleatoriedade nos eventos.
### Exemplo dos Traders
Um dos exemplos mais poderosos que Taleb usa é o comportamento de traders no mercado financeiro. Muitas vezes, investidores acreditam que suas decisões de compra e venda são baseadas em padrões que identificaram nos preços das ações ou em tendências do mercado. Eles analisam gráficos, utilizam algoritmos complexos e acreditam ter encontrado uma fórmula "infalível" para prever o mercado.
No entanto, Taleb aponta que muitos desses padrões podem ser apenas ilusão. Eventos aleatórios e flutuações de curto prazo no mercado podem parecer seguir uma sequência lógica, mas, na realidade, podem não ter relação alguma. Em um mercado volátil, é comum que os preços subam e desçam de maneiras que parecem previsíveis no momento, mas que, ao serem examinados em retrospectiva, revelam-se pura sorte.
Por exemplo, um trader pode ganhar dinheiro durante um período de alta no mercado e acreditar que sua habilidade em "ler os sinais" foi o que o levou ao sucesso. Na verdade, ele pode simplesmente ter sido beneficiado pela sorte de estar no mercado durante um ciclo de alta, sem que sua "leitura" dos padrões tivesse um impacto real.
### Exemplo do Jogo de Moeda
Taleb também usa o exemplo do **jogo de moeda** para ilustrar como facilmente as pessoas são iludidas por padrões inexistentes. Imagine que você jogue uma moeda 100 vezes e registre os resultados. A cada lançamento, você tem uma chance de 50% de obter "cara" ou "coroa". No entanto, em algum ponto, você pode ver uma sequência de 10 ou até 20 caras seguidas. Nesse momento, é tentador acreditar que há algum padrão — talvez a moeda esteja viciada, ou talvez o próximo lançamento seja "definitivamente" uma coroa para "quebrar" o padrão.
No entanto, essa sequência é perfeitamente normal em eventos aleatórios. O fato de ver muitas caras seguidas não significa que há uma tendência subjacente; é simplesmente o resultado da aleatoriedade. Taleb argumenta que muitos investidores e analistas se comportam de maneira semelhante: eles veem um "padrão" em oscilações aleatórias do mercado e acreditam que podem prever o próximo movimento.
### Exemplo da Superstição e da Religião
Em um exemplo histórico, Taleb aborda como **superstições** e **crenças religiosas** podem surgir de eventos aleatórios. Ele explica que em tempos antigos, quando as pessoas não compreendiam o funcionamento do mundo natural, frequentemente atribuíam eventos como secas, enchentes ou eclipses à vontade dos deuses ou à intervenção de forças sobrenaturais. Ao invés de verem esses eventos como aleatórios ou naturais, elas tentavam encontrar padrões e explicações lógicas para esses fenômenos, criando rituais ou sacrifícios na esperança de controlar o que, de fato, era incontrolável.
Mesmo no mundo moderno, a superstição ainda se manifesta. No mercado financeiro, por exemplo, algumas pessoas acreditam que certos dias da semana são "melhores" para negociar ou que certas empresas têm uma "mão mágica" para gerar lucros consistentes. Essas crenças são exemplos de como a mente humana tenta dar sentido a eventos aleatórios.
### Exemplo das Bolsas de Valores
Taleb cita ainda os **fundos de investimento** que, após anos de sucesso, se tornam reconhecidos como "geniais". No entanto, muitos desses fundos podem estar simplesmente experimentando um período de sorte em um mercado favorável. Se pegarmos uma grande amostra de fundos, é esperado que, por pura aleatoriedade, alguns deles tenham um desempenho consistentemente bom ao longo de vários anos. Isso não significa necessariamente que seus gestores sejam extraordinários; eles podem simplesmente ter sido favorecidos pelo acaso.
Taleb ressalta o perigo desse tipo de ilusão. Ao atribuir sucesso à competência quando ele pode ser resultado de sorte, corremos o risco de tomar decisões erradas no futuro, acreditando que podemos replicar o sucesso apenas através de habilidade.
No geral, Taleb alerta para o fato de que nossa busca por padrões em eventos aleatórios nos leva a tomar decisões arriscadas e, muitas vezes, erradas, especialmente no mercado financeiro. Ele sugere que devemos ser mais céticos em relação aos "padrões" que vemos e estar cientes de que a sorte e a aleatoriedade desempenham papéis muito maiores em nossas vidas e no mercado do que estamos dispostos a admitir.
acho que deu para pescar algo né...
Uma ótima semana a todos...
Um abraço forte do Rafael "lagosta" Diniz🦞🦞🦞
Stop TemporalIdeia de Stop Temporal para não perder tempo com retrações próximas do alvo.
- Plotar perna compradora (alvo) em relação ao tempo
- Ativar regra do Stop quando passar da projeção do tempo e quando o preço tiver acima das médias de 40 e 300
- Stopar quando atingir a média de 40 de cima pra baixo
Como ter disciplina para gerenciar estresse e ansiedade no tradeFala pessoal! 👋🏾
Espero que este breve relato sobre a minha própria experiência de vida como trader e esse apanhado de dicas, sejam úteis para a carreira e longevidade de vocês no mercado.
Então, vamos lá!
Eu também já fui uma pessoa que sofria com o emocional enquanto operava e analisava o mercado. Eu sabia que precisava mudar, se eu quisesse ter consistência nos meus trades, mas eu não sabia como fazer isso. Eu era excepcional analisando o mercado, mas na hora de operar, eu simplesmente fazia tudo errado.
Foi então quando, na terapia, eu descobri o poder da regulação do ciclo circadiano.
Eu comecei a seguir os passos, que eu vou te ensinar neste artigo, e as mudanças foram surpreendentes. Minha capacidade cognitiva e emocional melhorou muito, e isso se refletiu diretamente nas minhas decisões e resultados no mercado financeiro.
Hoje em dia eu compartilho minhas análises e o meu dia a dia de trades e análises aqui no TradingView. E quero mostrar que é possível superar os problemas emocionais e psicológicos para alcançar o sucesso no trading. Basta ter a determinação de mudar!
Quando se trata de trading, o emocional ajustado é o fator primordial para no mínimo sobreviver no mercado, sem perder todo o seu dinheiro.
E quando eu comecei a focar nas possíveis soluções para ajustar o meu emocional para operar, logo de cara, e me deparei com uma infinidade de soluções mirabolantes que rondavam a internet.
Mas o fato é que eu descobri, que tudo começa no sono.
O sono ajustado é importante para todas as pessoas, mas para os traders, pode ser uma questão ainda mais preocupante. Isso porque a falta de sono pode afetar negativamente a capacidade de concentração, memória, julgamento e tomada de decisão. E essas habilidades são fundamentais para o sucesso no trading.
Mas o problema vai além da simples falta de sono!
Eu descobri que quando não dormimos o suficiente, o nosso corpo e cérebro são afetados de maneiras profundas.
Quando estamos ansiosos, frustrados, com raiva ou tristes, nossa mente não consegue pensar de forma clara e coerente. Além disso, as emoções podem nos fazer agir impulsivamente e ignorar nossos planos de trading.
E o mesmo acontece com o psicológico debilitado.
Quando estamos estressados, cansados ou com problemas pessoais, ficamos propensos a cometer erros super bobos na hora de fazer um trade.
E o ponto é que eu me surpreendi quando descobri o quão o sono é vital e afeta todas as áreas da nossa saúde, incluindo a emoção e o psicológico.
A falta de sono ou a qualidade insuficiente altera os nossos níveis normais de hormônios, como cortisol e serotonina, que estão associados ao estresse, ansiedade e humor.
Além disso, o sono desregulado pode afetar a capacidade do cérebro para processar informações, tomar decisões e controlar impulsos.
Eu cheguei a ler estudos que comprovam que as pessoas que dormem mal ou insuficientemente têm uma tendência, quase que certa, de tomar decisões impulsivas e a reagir de forma exagerada às situações estressantes durante o dia.
E isso é justamente o que o trader nunca pode fazer.
Nós traders, precisamos de uma mente clara e focada para tomar decisões adequadas às nossas análises e gerenciamento.
O ciclo circadiano:
O ciclo circadiano é o relógio biológico interno do corpo humano, responsável por regulamentar várias funções corporais, incluindo o sono. É uma sequência de mudanças que acontecem a cada 24 horas e é controlado pela nossa interação com luz e escuridão.
Se você der um google, vai encontrar milhares de estudos sobre isso.
Mas o ponto mais interessante que eu descobri sobre isso, é que existe uma substância no nosso corpo que é responsável por reger o nosso ciclo circadiano.
É uma substância que é produzida a partir dos nossos olhos quando entra em contato com a luz. Daí isso vai inibindo a produção dos hormônios que ajudam a regular o cérebro para que ele se programe sobre quando é hora de dormir e quando é hora de acordar.
Funciona assim:
1- À noite, a produção de hormônios do sono aumenta, preparando o corpo para dormir.
2- De manhã, a luz da manhã inibe a produção desses hormônios, fazendo o corpo acordar.
Por isso, o ciclo circadiano é crucial para esse equilíbrio fisiológico e emocional do corpo.
Logo, quando o ciclo circadiano é interrompido ou desregulado, isso vai te levar a ter insônia, cansaço, desmotivação, ansiedade, procrastinação, indisciplina e até mesmo depressão.
Por isso, é absolutamente fundamental se atentar à exposição excessiva à luz branca na hora de dormir.
O que eu fiz para resolver isso:
1- Dormir e acordar ao mesmo tempo todos os dias, incluindo fins de semana.
Para mim, foi muito difícil dormir no mesmo horário todos os dias. Então eu comecei a acordar no mesmo horário todos os dias. E para isso eu peguei uma dicas do livro "O milagre da manhã".
2- Expose-se à luz natural ao acordar.
Tentar passar pelo menos 30 minutos ao ar livre todas as manhãs, num lugar que pega luz natural.
3- Evitar a luz branca antes de dormir.
O que eu faço é diminuir completamente a iluminação das telas do computador e telefone. E se você tem TV no quarto, provavelmente ela deve ter uma função de diminuir a luminosidade, ou de mudar os espectro de luz branca para luz amarela.
4- Ter um ritual do sono.
Crie uma rotina de coisas relaxantes para você fazer religiosamente todos os dias antes de dormir. Como ler um livro, com páginas amarelas, ouvir um audiobook, usar uma essência, ou passar um perfume específico, se vestir com algo bem específico, como por exemplo, vestir uma meia somente no pé direito. Coisas assim. Isso, pode parecer algo bobo, mas ajudará muito a preparar o seu corpo para o sono.
Se você der um google, vai encontrar milhões de dicas, mas essas foram as que funcionaram para mim e que eu recomendo você a testar.
Eu tenho certeza que se você ajustar o seu sono, o seu desempenho como trader vai melhorar da água para o vinho. Porque isso vai te ajudar principalmente a te disciplinar emocionalmente para poder seguir aquilo que você já sabe.
Não perca mais tempo se sentindo confuso e emocionalmente instável enquanto tenta fazer seus trades e análise técnica!
Regule o seu ciclo circadiano e veja a diferença na sua performance no mercado.
E não deixe de me acompanhar por aqui pelo TradingView para mais dicas como essa e para análises bem educativas do mercado.
Afinal, por que os preços se movem? 👋🏾 Caro leitor, espero que este artigo, que preparei com empenho e dedicação, te ajude a direcionar os teus vieses sobre a análise técnica de preços dos ativos nos mercados.
O mercado financeiro é um ambiente em constante evolução e é influenciado por muitos fatores, incluindo as expectativas e ações dos investidores.
Embora muitos acreditem que o preço dos ativos é determinado por fatores fundamentais como a performance financeira de algum determinado ativo, as condições econômicas do país e a situação política, entre outras coisas intrínsecas ao mercado, como acreditavam Richard Dow e seu xará, Richard Wyckoff, a verdade é que, Elliott é quem estava certo, pois o que realmente move o preço dos ativos são as pessoas.
As forças demandantes e ofertantes são essencialmente seres humanos e, como tal, suas emoções e expectativas são as forças essenciais que influenciam o preço dos ativos.
Por exemplo, quando determinado setor econômico é contagiado por um otimismo coletivo por entre as pessoas, naturalmente essa classe de ativos sobe de preço, seja pelo aumento de demanda, ou, até mesmo, pela perspectiva do aumento de demanda.
Observando nesse sentido, o comportamento individual e orgânico de um ser humano, naturalmente uma pessoa tende a tomar determinadas decisões de compra ou venda, de qualquer produto, que seja, meramente, até mesmo, pela simples perspectiva de que algo positivo possa vir a acontecer na sua vida.
E como a humanidade é um conglomerado de seres da mesma espécie, independente de raça, cor, sexo, etnia, ou seja lá o que for, somos todos compostos pelos mesmos elementos fisiológicos que conduzem/influenciam nossas emoções e decisões, igualmente, em cascata. E de uma forma incontrolavelmente coletiva, somos levados a tomar exatamente os mesmos conjuntos de decisões de milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo ao redor do mundo.
- Leia mais sobre a Teoria do Caos!
Então, esteja certo de que, apesar de todos os outros fatores fundamentais que influenciam nas movimentações de preços dos ativos no mercado financeiro, o fundamento primeiro que move de forma encadeada a ação demandante e ofertante de todas as classes de ativos ao redor do mundo, são essencialmente pessoas, e suas emoções, paixões, medos, dúvidas, desejos, desconfiança, insegurança, ansiedade, frustração, pânico, euforia, entre outras coisas, de forma plenamente orgânica e coletiva. Em outras palavras, caótica e ao mesmo tempo padronizada.
Deste modo, é correto afirmar, que existe ordem no caos absoluto da infinita multiplicidade das emoções humanas. E o mesmo racional se expande, quando visto o ser humano como um organismo coletivo.
Fato é que, estes eventos são difíceis de serem medidos e previstos, mas são os essenciais responsáveis por movimentar o preço dos ativos no mercado financeiro.
Por outro lado, muitos analistas acreditam que os padrões gráficos são o que dão o tom da direção dos preços dos ativos nos mercados.
Uma frase clássica que muito se ouve dizer, é: "O mercado vai voltar em tal preço, para respeitar a retração de Fibonacci" , ou seja lá qualquer outro indicador, ou padrão gráfico do momento, que seja.
Ledo engano!
Como poderíamos supor, ou sequer imaginar, que o complexo conglomerado de paixões e emoções humanas poderiam ser influenciados por aquilo que o analista "A" ou "B" vê no gráfico? 🤔
Das duas, uma:
1- Ou isso é simplesmente uma mera e, eu diria, comum ignorância, por não observar o todo, enquanto se ainda está perdido com uma nova linguagem gráfica, principalmente no caso dos iniciantes.
2- Ou de outra forma, seria uma completa e absoluta arrogância, também ignorante, de achar que se é o melhor dos analistas e sabedor de todas as coisas, enquanto simplesmente não se sabe nem o básico.
Portanto, é absolutamente necessário entender que os gráficos apenas comunicam a ação de compra e venda coletiva dos integrantes de determinado setor de mercado, ou seja, as pessoas.
Os gráficos, de forma alguma, tornam alguém capaz de prever, por si só, o comportamento futuro dos preços e comportamentos dos mercados.
Em suma, o que realmente move o preço dos ativos no mercado financeiro são as pessoas e não o que você vê no gráfico.
O comportamento e as expectativas das pessoas são as forças que influenciam o preço dos ativos, e essas forças não podem ser previstas. Muito menos quando se tenta buscar a previsão, onde não se poderia encontrar, ou seja, nos gráficos.
Em outras palavras, os gráficos são meramente a lente mais apurada pela qual se pode, pura e simplesmente ver, repito, VER as movimentações passadas dos ativos nos mercados.
E é então, finalmente, a análise técnica o melhor caminho possível para se identificar tendências dos preços dos ativos no mercado financeiro. E com isso, meramente conjecturar probabilidades, numa escala de relevância do que pode vir a acontecer de forma mais factível.
Mas a análise técnica não pode, jamais, prever o comportamento humano e sua influência no mercado financeiro..
Contudo, nunca é demais ressaltar (para uma mudança de cultura), que o que de fato move o preço dos ativos são as pessoas, e não o que se vê no gráfico.
Mas aí, nesse sentido, então, como poderia um trader, analista técnico, conseguir ter previsibilidade e consistência nas suas operações, se a previsão dos preços não está e não pode ser vista nos gráficos? 🤔
Isso é bem simples de resolver, para fechar o entendimento do tema de forma definitiva.
Vamos trazer mais uma vez para um cenário onde estaríamos analisando o comportamento de um único indivíduo, levando em consideração, claro, que isso vai refletir num comportamento de massas.
Vamos lá…
Imagine que durante muito tempo o comportamento de determinado indivíduo, rotineiramente tendia sempre a colocá-lo gradativamente em risco de vida. Ou seja, cada vez mais, conforme o tempo passa, esse indivíduo vinha adotando comportamentos que cada vez mais ia colocando-o sob risco de vida iminente.
Ao plotarmos esse padrão de comportamento num gráfico de exposição ao risco x tempo, conseguiríamos conjecturar através da análise técnica que poderíamos cada vez mais estarmos propensos a alcançar um "topo", pelo qual, dificilmente poderíamos transpor. E portanto, se fosse possível lucrarmos com esse cenário, veríamos claramente um momento ideal para começarmos a apostar nossas fichas para a morte ou, no mínimo, a hospitalização desse indivíduo.
Ninguém precisaria de uma bola de cristal para identificar tal probabilidade.
Quando trazemos esse raciocínio para o campo da análise técnica dos preços dos ativos nos mercados, o que precisa ficar absolutamente claro são essas duas coisas:
1- Concluir que o indivíduo poderia estar próximo de se acidentar, não é prever o futuro. Ou seja, da mesma forma, concluir que o preço de determinado ativo pode vir, muito provavelmente, a começar a cair após certo ponto, também não pode ser encarado como previsão.
Pode parece algo banal, mas este defeito de percepção é um viés que atrapalha as análises da grande maioria das pessoas que se envolvem no mercado.
2- Concluir que o indivíduo, vai precisar se acidentar, por conta que se viu no gráfico do seu comportamento x tempo, é algo completamente apartado da realidade. Porque o que acontece, na verdade dos fatos, é o estado físico da pessoa e o seu comportamento, na vida real. Esse indivíduo vive e se comporta na vida real, e não dentro do gráfico. Ou seja, os eventos que determinam os movimentos futuros dessa pessoa não é nada que esteja numa atmosfera que está fora da sua realidade.
O que se vê no gráfico, é apenas um retrato dessa realidade. Em outras palavras, trazendo essa ilustração para o mercado, o que determina o comportamento futuro dos preços não pode, de forma alguma, ser o que se vê nos gráficos. É exatamente o oposto, não é o gráfico que move a realidade, mas a realidade é o que move o gráfico. Ou seja, o gráfico deriva da realidade, e não a realidade deriva do gráfico.
Um outro argumento muito comum que contesta essa realidade inexorável, é a do "efeito surpresa" .
Pois, como poderia então um trader analista técnico conseguir ter previsibilidade e consistência, se a todo momento estão saindo notícias que "do nada" abalam e transmutam completamente a direção dos preços dos mercados? 🤔
Por exemplo, uma notícia de uma guerra pode fazer com que os investidores sejam mais cautelosos e optem por ativos mais seguros, como títulos do Tesouro dos Estados Unidos, o que pode aumentar o preço desses ativos e reduzir o preço de ações de empresas com presença global. Ou até mesmo em menor escala, basta ver o caso da AMER3 .
- A resolução desse racional é o que ajudará a fechar o entendimento deste tema .
É como já dizia o ditado: "Roma não foi construída do dia para a noite".
Bem objetivamente falando, uma guerra não se forma de um dia para a noite, um erro contábil numa grande empresa, ao ponto de gerar uma grande crise, não se cria de um dia para a noite, bitcoin não tem uma proibição decretada em algum país importante, de um dia para a noite, nem mesmo catástrofes naturais, em grande parte, não acontecem de um dia para a noite.
No entanto, vale ressaltar que, é claro que podem ocorrer eventos absolutamente imprevisíveis, que tem o potencial de chacoalhar o mundo, ou determinada região, e interferir de fora para dentro nos mercado, como uma possível morte por acidente de algum chefe de estado, por exemplo, ou uma má decisão tirada de um repente (o que raramente ocorre), ou por exemplo como ocorreu no famoso Flash Crash de 2010. Coisas pelas quais podemos chamar de Cisne Negro, segundo Nassim Taleb.
Mas, o fato é que assim como uma mera perspectiva de que algo grande estará prestes a acontecer na nossa vida, já influencia diretamente no nosso comportamento, gerando ansiedade, por exemplo. E naturalmente, quando estamos com ansiedade, isso modifica o nosso comportamento. Assim também o é com os mercados.
Se plotarmos essa realidade nos gráficos, esses comportamentos de ansiedade poderão ser captados na análise técnica em alguma camada de comportamento x tempo no gráfico, trazendo um alerta de atenção para o analista, muito antes de o evento em si acontecer.
E mais uma vez, isso não é previsão e muito menos significa dizer que a vida respeita o gráfico.
Por fim, a construção correta do raciocínio da análise técnica é:
1- Os mercados precificam a vida >
2- Pelos gráficos a precificação da vida se torna visível >
3- Com a análise técnica dos gráficos, se é possível conjecturar probabilidades de movimentações futuras para a vida >
4- Diante das maiores probabilidades para a vida, podemos nos posicionar em determinada região do mercado para lucrar com a derradeira movimentação dos preços.
Espero que este artigo tenha sido útil para o seu sucesso como trader e/ou investidor.
[Index futures] Manipulação na abertura NAS100 (review)Bom, eu estou testando uma maneira nova de ensinar isso aqui pra vocês, ao final quero que me digam o que acharam...
Viés diário - Mercado atinge o pool de liquidez exatamente na sexta feira, horas antes do fechamento...
Isso não é por acaso, tem dinheiro profissional envolvido...
Acredite, se você tirar um tempo para analisar isso vai ficar pasmo com a quantidade de vezes que o mercado inicia uma tendência (falsa) no inicio da semana, reverte e atinge seu objetivo próximo ao fechamento.
Hoje é segunda feira, vamos tirar como base o horário de 00:00 (UTC-5) Horário de NY, esse será nosso preço referência de abertura.
Vejamos em gráficos de 4h e 1h respectivamente com algumas considerações...
Nesse momento temos um movimento de baixa confirmado de curto prazo.
Eu esperaria algum tipo de manipulação induzindo compras na abertura de NY e em seguida continuação de baixa pelo menos até os 50% do movimento da semana anterior.
Preste atenção, eu estou antecipando uma possível manipulação, mas por quê?!
Volte e olhe o gráfico, estamos em uma região Premium, o preço já atingiu um alvo, mudou a direção, Londres já confirmou isso, o dia é de baixa !
Eu estou repetindo isso porque muitos vão ver apenas os gráficos e mal vão ler essas linhas, sendo que se não houver contexto a leitura não faz sentido.
Agora vamos ao game, o mercado de NY abre e essa é a leitura no 15m.
Agora em 1m até a execução...
Risco retorno - 5.4
Os artigos relacionados fazem menção a mesma estratégia basicamente.
Cara ou Coroa?O que o TRADE tem em comum com cara e coroa ?
Bem muitos usam a simples aleatoriedade para definir se devem comprar ou vender e isso está ligado diretamente ao cara ou coroa, nas o ponto que quero abordar é o seguinte: uma moeda com duas faces tem 50% de chances de cair ou de um lado ou de outro, ou cara ou coroa, porém se você decidir jogar a moeda 10 vezes para cima, pode cair as 10 vezes cara ou até mesmo 7 vezes, e nesse momento você pode se perguntar, mas a probabilidade não é 50%, não deveríamos ter 5 vezes cara e 5 vezes coroa? Sim, porém a aleatoriedade do curto prazo faz com que a baixa probabilidade aconteça! Agora se você jogar essa moeda 10mil vezes para cima, é provável que a lei dos grandes números faça a probabilidade de 50% dominar o resultado!
Mas onde isso se encaixa no TRADE?
Basicamente em todos os modelos operacionais, se você opera você tem uma taxa de acerto aliada com uma razão entre risco e retorno, essas duas coisas estão diretamente ligadas, muitos buscam por mais taxa de acerto, outro buscam mais por PayOff, mas independente do seu perfil, da sua abordagem você tem que saber que um modelo no curto prazo não se torna vencedor ou perdedor, você precisa de uma base histórica de como essa sua abordagem se comporta e dai, sim, decidir operar usando essa estratégia.
Muitos dizer que com uma estratégia com 2x o seu risco e um acerto de 50% vai conseguir ser lucrativo, estatisticamente isso é real, porém você está disposto a seguir fielmente esse modelo mesmo tomando STOPS CONSECUTIVOS?
Deveríamos estar, mas quem opera sabe que uma sequência de Stops não geram uma sensação nada agradável! E é justamente essa sensação que pode te deixar no meio do caminho!
Veja aqui embaixo o índice SHARP muitos não conhecem, mas vou apresentar aqui, o que é o índice SHARP? O índice de Sharpe é utilizado para mostrar até que ponto o retorno de um investimento compensa o investidor por assumir riscos em seu investimento.(recomendo usar em seus modelos ou em seus relatórios de performance).
Ao usar a fórmula você encontra um resultado chamado de SQN
Veja o Exemplo do cara ou coroa na prática!
Veja que apenas com o tempo você conseguira validar uma estratégia vencedora, e nesse meio do caminho é possível que tenha alguns Stops, e isso deve refinar seu modo de operar, a fim de encontrar pontos a serem ajustados, muitos livros definem que o tempo leva você a excelência, porém a maior ilusão que o mercado gera é a de ficar rico rápido, contraditório não é mesmo, isso dificulta a jornada de um trader com frustrações e descrença.
Mas poucos estão dispostos a percorrer essa jornada, como se isso não fosse suficiente, você vai descobrir que não existem facilidades, muitos pregam que você deve escolher entre Taxa de Acerto ou PayOff na maior parte das vezes, essas são características opostas em modelos objetivos, mas o segredo é simples!
Você precisa encontrar o equilíbrio
Veja esse ótimo exemplo, a maioria das pessoas que opera o mercado já aprendeu sobre a EMA 9 ou MA 9 enfim, é uma modelo fácil de se aprender que promete bons lucros, porém quando acerta, mas o que poucos te contaram é que raramente acerta! Mesmo assim pode ser um modelo lucrativo em vários ativos.
Em meus testes o modelo tem taxa média de acerto de 31% infelizmente poucas pessoas tem emocional para usar isso, visto que desistem antes mesmo do modelo inverter a curva de capital para o lado positivo.
Veja esse modelo no mesmo exemplo da diferença entre poucos trades vs muitos trades
Aqui fica claro a importância do tempo e da consistência em definir um modelo e executa-lo fielmente!
Então o que aprendemos com isso?
Primeiro: A lei dos grandes números manda no mercado.
Segundo: Por mais que o PayOff seja alto, você talvez não vai ter seu emocional treinado o suficiente para aguentar uma sequência perdedora, muitos vão dizer "Mas nesse modelo estou perdendo de colher e ganhando de balde", isso parece fazer sentido, mas na prática, é mais doloroso do que parece.
Terceiro: Esteja disposto a operar do seu jeito, saiba que seu perfil emocional é único, então use técnicas e refine sua leitura de mercado, cuidado com a falsa simplicidade ou o mais alto grau de complexidade para operar o mercado, esteja disposto a ver o que faz sentido para você e metrifique isso para usar com confiança.
Quarto: Operar o mercado é como aprender a caminhar, você precisa de ajuda no início, mas depois precisa cair seus tombos e ganhar equilíbrio, é igual aqui, você vai cometer erros, mas só assim vai aprender.
Espero ter ajudado você com esse tópico, se gostou deixa seu BOOST para apoiar essa ideia, e também deixa aqui nos comentários você é do time PayOff ou da Taxa de Acerto.
Aqui em baixo deixei conteúdo que podem ajudar você nessa trajetória de operar o mercado!
💡PILARES PARA UM BOM PLANO DE TRADE 💡
💡PILARES PARA UM OPERADOR DE MERCADO💡
🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
🔹Gostaria de fazer alguma pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
Os 10 Erros Mais Comuns dos Traders - Como Não Comete-los?Fala pessoal! 👋
Todos sabemos que fazer trades e investir não é fácil para ninguém. Se fosse, todos seriam ricos.
Aqui estão alguns motivos clássicos pelos quais a grande maioria dos traders perdem dinheiro e algumas dicas básicas, mas que certamente irão ajudá-lo a ficar no positivo.
Falta de conhecimento 📘
Muitos traders entram no mercado sem uma compreensão completa de como ele funciona e o que é preciso para ter sucesso. Como resultado, eles cometem erros caros e perdem dinheiro rapidamente.
Má gestão de riscos 🚨
O risco é uma parte inerente a qualquer operação e por isso, é importante gerencia-lo de forma eficaz para proteger seu capital e maximizar suas chances de sucesso. No entanto, muitos traders não têm uma estratégia clara de gerenciamento de risco e, como resultado, são mais vulneráveis a perdas exageradas.
Tomada de decisão emocional 😞
É fácil sentir fortes emoções durante os trades. No entanto, tomar decisões com base nas emoções em vez da análise técnica racional pode ser uma receita para o desastre. Muitos traders tomam decisões erradas quando se sentem sobrecarregados, gananciosos ou com medo e isso pode levar a perdas significativas.
Falta de disciplina 🧘♂️
O sucesso de um trader demanda muita disciplina, mas muitos traders relutam para manter seu plano e gerenciamento. Isso acaba sendo ainda mais desafiador quando o mercado está volátil ou quando um trader está passando por uma perda. Por isso Crie um setup operacional para si, e siga se aprimorando nele, mesmo que seja difícil dominar a tentação de estar sempre testando coisas novas e seguindo sinais de terceiros indiscriminadamente!
Overtrading 📊
Muitos traders cometem o erro de operar em excesso, o que significa que eles entram em muitos trades e não permitem que suas operações sejam executados corretamente. Isso leva a um risco maior, custos de corretagem mais altos e maior probabilidade de perdas. Seguir fielmente o seu setup de trades pode ajudar a aproveitar melhor as boas oportunidades e te afastar das entradas ruins.
Falta de uma planilha de Trades 📝
Uma planilha para gestão dos seus trades vai fornecer um relatório claro do seu desempenho e principalmente te permitir a fazer projeções financeiras. Sem uma plana de controle dos resultados, os traders podem tomar decisões impulsivas, visando lucros rápidos, que podem ser perigosas e muitas vezes levam a perdas.
Não acompanhar dados e informações importantes ⏰
O mercado e suas narrativas comuns estão em constante evolução e é importante que os traders se mantenham atualizados com os últimos desenvolvimentos para tomar decisões informadas. O que por sua vez, não elimina ou sobrepões o poder da análise técnica dos gráficos. Portanto, nunca tome decisões meramente baseadas em notícias, principalmente quando vão de encontro àquilo que você está vendo no gráfico. Entenda que na grande maioria das vezes, as noticias são veiculadas com atrasos dos acontecimentos dos fatos.
Não usar Stop Loss ✂️
Nenhum trader pode evitar perdas completamente, mas a chave é minimizar o impacto delas em sua conta. Uma das melhores maneiras de fazer isso é reduzir suas perdas utilizando o recurso do Stop Loss quando uma operação for contra você. No entanto, muitos traders mantêm operações no prejuízo por muito tempo, esperando que elas se recuperem, e isso pode levar a perdas ainda maiores do que o esperado.
Não Queira Lucrar um Pouco Mais 💸
Assim como é importante reduzir suas perdas com o Stop Loss, também é importante realizar seus ganhos. Muitos traders falham em fazer isso porque não têm um plano em vigor, informando quando e como sair de uma negociação. Como resultado, eles podem deixar dinheiro na mesa e perder lucros potenciais.
Não Agir Rápido 📚
Adaptar-se às mudanças nas condições do mercado é fundamental para o sucesso nos mercados financeiros. Os regimes mudam, a vantagem comercial desaparece e reaparece, e os sistemas que sustentam tudo estão em constante mudança. Um dia, uma estratégia de negociação está produzindo lucros consistentes, no dia seguinte, não. Os traders e investidores precisam se adaptar para ganhar dinheiro a longo prazo, ou correm o risco de serem liquidados do mercado.
No geral, a maioria dos traders sofrem perdas porque não se preparam para os desafios do mercado. Ao se educar, desenvolver um plano operacional sólido e planejar as decisões com antecedência, os traders podem melhorar muito as suas chances de sucesso e evitar armadilhas comuns.
Esperamos que você tenha gostado! Sinta-se à vontade para escrever quaisquer dicas ou conselhos adicionais na seção de comentários abaixo!
Vejo todos vocês na próxima semana. 🙂
– Team TradingView
Análise completa: Porque opções binárias é uma grande furada ! É polêmico falar sobre as opções binárias devido a uma infinidade de influencers que fala sobre tal prática; vemos muito conteúdo ensinando a operar e trabalhar com isso na esperança de rentabilidade rápida e multiplicar o dinheiro de maneira rápido e intuitiva. Já faz alguns anos que a CVM (Comissão de valores mobiliários) autarquia que regula o mercado de investimentos e trading decidiu bloquear corretoras de opções binárias para captar clientes no Brasil devido à autenticidade das tais com os clientes.
Como funciona as opções binárias
Aos não informados, opções binárias trabalha com contratos de opções que duram 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos e 30 minutos. Ou seja, de pouca duração, visando você adivinhar a direção se vai para cima ou para baixo. Mas se engane quem acredita que só se trata de adivinhar a direção, porque trading não se trata de adivinhar a posição. Resumindo se trata se pequenos scalpings tendo que domesticar um determinado tempo de uma opção que não te dá direito a nada como é no mercado de opções da bolsa de valores, e então coloca em xeque se esse contrato é de fato legítimo ou não.
Todas as corretoras de opções binárias são dealers/fornecedores de liquidez e market makers
Você não leu errado. As principais corretoras de opções binárias são descentralizadas; (se tem dúvida sobre isso, leia o artigo nos relacionados: A importância do mercado centralizado.)
Ou seja, você opera diretamente com dealer/fornecedor. O que faz ser ainda mais complicado, pois a mesma se beneficia pelo spread, diferença entre a melhor oferta de compra, ou melhor, oferta de venda. No mercado descentralizado, por não possuir um valor intrínseco, o spread pode ser levemente adaptado segundo os próprios interesses da corretora. E claro, ela não irá te ressarcir por essas manipulações, por você ter assinado os termos de uso e também por essas corretoras não serem devidamente regulamentada em países desenvolvidos. O que é outra desvantagem do mercado descentralizado, já que diferente do mercado organizado, precisam ter uma regulamentação forte de uma autarquia para que o risco de inadimplência seja diminuído.
A maioria das corretoras de opções binárias usam cfds
Antes de falar o quão banal um cfd pode ser (se sua corretora for devidamente regulamentada, como as corretoras parceiras do tradingview) existe a diferença entre o contrato padronizado e um contrato encaminhado (forward) o primeiro exemplo:
os contratos derivativos de um mercado centralizado tem padrões como código do ativo + mês e ano de vencimento. Exemplo do contrato futuro de S&P 500 na CME que é o ESU22 onde a letra U significa o mês de setembro. (mais detalhes veja o segundo artigo das ideias relacionadas onde explico mais sobre os contratos de vencimentos da CME).
E os ativos do mercado spot (à vista), também são padronizados pelo código do papel listado na bolsa no processo de IPO(initial public offering) a qual é o processo de abertura de capital de uma empresa.
Mas a onde está o segredo?
O cfd é um contrato encaminhado da bolsa, respeitando o ativo referência, onde o próprio dealer fica encarregado pela liquidação e custódia dos ativos e ela mesmo atua como contraparte como é feito no mercado centralizado.
Veja que o cfd não é padronizado como na bolsa e segue o ativo de referência. O maior objetivo dos cfds é oferecer esses contratos sem ter que passar pela burocracia da bolsa, assim facilitando o comércio entre fornecedor e dealer. Claro que houve calotes de cfds na crise do sub-prime em 2009, onde esses cfds era usado para obter lucros rápidos e alto número de inadimplentes, a SEC (Security Exchange Comission) determinou na proibição dos contratos encaminhados nos EUA. Se usado certamente, os cfds pode ser uma boa, mas usados de forma problemática como nas opções binárias pode trazer problemas na hora de operar.
Forex, cfds e opções binárias
O Spread em base é a melhor ordem de compra e venda como na explicação abaixo:
O cfd por não possuir um valor intrínseco, não existe um livro de preços físico como no mercado centralizado, então essa informação fica restrita apenas aos dealers/fornecedores, então por esse book ser invisível, quem controla o spread é a corretora para ajustar os níveis de acordo com seus próprios interesses. O maior mercado descentralizado é o mercado de forex e tem praticamente todas a mesma estrutura de um cfd, porém de uma maneira mais ampla, já que diferente de um cfd, uma paridade de forex possui muita liquidez, o mais líquido do mundo.
forwarded from forward?
Opções binárias é, na verdade, a invenção de um contrato que simula uma paridade de forex, onde não se pode fechar a posição a corretora permite durante o tempo que o contrato foi comprado ou vendido. Pode parecer simples adivinhar o lado, mas a complexidade desse tipo de operação é tão grande que ganhar dinheiro tem que possuir um gerenciamento de risco e emociona impecável, que ao invés de ir para as opções binárias, seria interessante aprender mais sobre finanças, educação financeira e trades mais seguros, já que o trading em forex já é bastante complexo por não possuir uma variável de outros fluxos real, e sim o volume negociado por tick, pois, sim, tem uma grande diferença já que o volume tick considera todos os números e lotes de forma igualitária observe:
Tier 3 ou piores
A maioria das corretoras de opções binárias são tier 3 ou piores, e o que isso significa?
Camadas de jurisdições das corretoras
Observe que Tier 3 são países subdesenvolvidos e que possuem uma legislação fraca se tratando de valores mobiliários, e corretoras que não possuem uma boa legislação pode dar calote nos clientes e ser uma boa chance de scam e corretores com proposta de opções binárias cabem exatamente nesse esteriótipo.
Então por que influencers e educadores querem tanto que você opere esse mercado?
Com certeza devido a uma afiliação predatória que essas corretoras utilizam, não que afiliação seja uma coisa ruim, mas por se beneficiar das perdas dos clientes, ensinam métodos ineficazes de uma análise técnica muito fraca, como suporte x resistências, LTAa, LTBs e outras estratégias sem explicar como esses produtos funcionam. Acredito que se as pessoas, atraídas por anúncios desse porte, pesquisasse pelo menos em que país é sediada essa corretora, eles pensariam duas vezes antes de colocar suas economias em corretoras tão desqualificadas.
Mesmo se a corretora fosse devidamente regulamentada, ainda sim seria um risco muito elevado.
Opções binárias é difícil, exige muito emocional, usa contratos por diferenças, não tem uma boa regulamentação, é mais perigoso que uma operação de forex, possui um spread invisível (por isso que sua corretora dá latência na hora de abrir ordem) e para piorar, seu risco retorno é 0.5/1 em cada operação, pois existe um payout estipulado pela corretora. Sua chance de perder é maior que de ganhar, não pode fechar a operação durante o trade, as “opções” tem que ficar no tempo. Não se trata de você abrir um contrato e esperar um minuto, mas abrir um contrato 10:00 e esperar ele fechar 10:01, mas se a oportunidade for boa e faltar 10 segundos para expirar e o próprio corretor travar o trade. Ainda para piorar, esses corretores negociam nos finais de semana em OTC, sabe o que isso quer dizer? Descentralizaram o que já é descentralizado, o risco é bem maior, pois a corretora vai sempre virar a mesa, pois está se tratando de uma corretora market maker e não ECN.
Resumindo: opções binárias é difícil, complicado, de uma liquidez duvidosa e ainda exige condições péssimas de negociação para os clientes. Espero que esse artigo tenha te ajudado.
Créditos da arte: Zdenek Sasek
Sinais de Reversão, Equilíbrio/Desequilíbrio e UrgênciaSinais de reversão
• Região de Resistência
• Tentativas frustradas de se encontrar liquidez níveis acima (pouco tempo)
• Tentativas bem sucedidas de se encontrar liquidez abaixo das micro LTA's
• O tempo que o preço passou na mesma região de preço (numero de barras)
• A exaustão do movimento de alta na terceira tentativa de continuação
• Rompimento
Como trader, estou sempre tentando verificar se há um equilíbrio, ou um desequilíbrio no mercado, e medir essa variação para determinar probabilidades.
Após o rompimento, uma maneira inteligente de determinar se há ou não um equilíbrio é verificar se os alvos de scalpers contra tendência estão sendo preenchidos quando começam as correções.
Se houver um gap entre o último ponto de rompimento de baixa e a mais recente máxima, concluo que a urgência de venda é tão grande queos ursos não querem nem esperar chegar na resistência (o nome disso é urgência).
Essa é apenas uma das formas de medir a tensão do mercado, se os compradores não conseguem encaixar lucros, naturalmente o preço está "alto" nesse momento, e deve cair mais.
Em micro canais de baixa, vende-se por qualquer motivo (fechamentos, rompimentos,
correções, ou até mesmo a mercado durante a formação da barra) se você souber
aonde podem estar os próximos suportes relevantes e conseguir estruturar uma
operação que matematicamente faça sentido no longo prazo (risco, retorno, taxa
de acerto e sua capacidade humana de executar o que se propôs).
Entendendo o papel da ValeTraçando um roadmap de 2015 até hoje, e destacando alguns marcos importantes de mercado e do que a VALE3 teve que encarar, há problemas mais graves que estão sendo resolvidos (eu espero, pois não acompanho de perto) do que simplesmente falar que foi culpa de câmbio, de negligência ou de gestão corrupta.
Fato é que o USD afeta a VALE3 e ela tem +13% de peso no IBOV, o maior, seguida de bancos e seguradoras. E também que ambos os tickers brasileiro e americano (plotado) não apresentam descolamento. o ticker brasilero apresentou um volume sutilmente maior desde a pandemia, só resta saber o quê virá depois...
Não conheço o mercado de capitais com tamanha capilaridade, mas trago os seguintes conjecturas:
Se o câmbio for "corrigido" para baixo, o ibov levemente seria puxado.
Não parece certo afirmar que a maioria dos 59% free float são estrangeiros, com essa desvalorização forte do BRL.
Pode ser só entrada massiva de investidores. (isso é bom, mas nem tanto para os traders)
Pode ser demanda global por níquel, ferro e outros minérios para a tesla, ou não
Tudo isso me leva a pensar que o mercado já precificou a tragédia (COVID) e estamos a ver agora IBOV e outras estatais a serem puxados bruscamente para cima em pouco tempo. Indo pelas estatisticas, é mais fácil o USD chegar a R$6 nos anos seguintes, mesmo com inflação nos EUA, logo, VALE3 pode voar como um foguete sem ré.
OBS: Não é uma recomendação, só alguns levantamentos que me fizeram pensar no proposito da VALE3 ser oq ela é hoje.
OBS2: Não tenho exposição em estatal.
Plano de AlavancagemEstou estudando a algum tempo o famoso setup desenvolvido pelo mestre Ogro de WST, o Tabajara. É inegável o fato de que o Tabajara nos impede de entrar contra a tendência vigente do preço, se bem usado. Pois bem, pensando nisso, decidi basear minhas entradas neste indicador, usando ele não apenas como filtro para entrar, mas também como filtro para calibrar o tamanho da posição em percentual sobre o capital usado para operar.
Veja, não faz o menor sentido usar a mesma alavancagem para todas as operações. Imagine só, você tem duas operações distintas, com percentuais de acerto distintos, e Risco-Retorno também divergentes. Porque usar a mesma alavancagem em ambas operações?
O que proponho, é filtrar as melhores entradas, e usar uma "mão" mais leve nas operações mais arriscadas, afim de não comprometer o resultado daquelas operações mais trabalhadas e de melhor desempenho.
Por isso, lhes apresento o Plano 4 Médias, este que, reitero, é baseado no indicador do André Machado, vulgo Ogro de WST, o Tabajara.
Para entender este plano, eu preciso explicar a maneiro como opero, brevemente é claro.
Uso um gráfico operacional, e um gráfico "Ancora"
O gráfico Ancora serve para me indicar onde está a tendência no prazo mais longo, e me impedir de entrar em movimentos falsos, como rompimentos de suportes ou resistências importantes. É de se lembrar que uma resistência no gráfico de 30 minutos, por exemplo, só é de fato rompida, quando isso ocorro em seu respectivo gráfico, com fechamento do candle correspondente. Por isso, o gráfico Ancora me ajuda a identificar quando uma tendência de baixa está chegando ao fim no 5m, por exemplo, ao se aproximar de um forte suporte do 30m, e começar a lateralizar. Provavelmente, os preços estarão em uma acumulação, e voltarão a subir, ao contrario do que eu pensaria se estivesse olhando apenas o gráfico curto.
Pois bem, sem mais delongas, vamos ao método:
4 Médias: Quando sua operação estiver a favor das 4 médias, ou seja, as duas do gráfico curta e as duas do gráfico longo, você terá então uma operação exemplar. Lembre-se, porém, que não basta comprar em qualquer ponto somente porque as médias estão subindo. Existem correções em uma tendência de alta, e de baixa. Como eu disse, se SUA OPERAÇÃO estiver alinhada com as 4 médias, você usa a sua "mão" mais pesada, pois aquela operação provavelmente terá uma alta de taxa de acerto no longo prazo, visto que estamos a favor da tendência do gráfico curto, e do longo.
(Eu uso 5% do meu capital operacional neste tipo de operação)
3 Médias: Veja, neste caso, você já está contra uma das médias. Seja uma curta ou longa, você já não está em um cenário de tendência forte, visto que o preço já atravessou um dos indicadores, e isto tende a reduzir sua taxa de acerto. Ainda assim, temos 3 dos rastreadores de tendência apontando na mesma direção de sua operação, e isto não deixa de ser um cenário bom. Como você verá a seguir, eu corto pela metade minha alavancagem a cada média que perco a meu favor, sendo que se não tiver nenhuma média apontando para minha operação, eu não entro. Como diz o André, "Perco a oportunidade, mas não perco dinheiro."
(2,5% do capital operacional neste tipo de operação)
2 Médias: Aqui, já estamos em perigo. Neste caso, você está com 2 rastreadores de tendência indicando que o preço se move contra sua posição. Isto costuma acontecer em reversões e consolidações, e é um cenário que em que violinos são constantes. Veja, isso não significa que todas as operações neste tipo de cenário são ruins, apenas que elas são mais arriscadas que os cenários anteriores. Neste caso, se aumenta o risco de tomar stop, é de esperar que também devemos reduzir nosso risco financeiro.
(1,25% do capital operacional neste tipo de operação)
1 Média: Aqui temos o pior cenário. Na grande maioria das vezes que isto acontece, é a média curta do gráfico curto que está a seu favor. Isto é ruim, porque este movimento pode ser apenas uma trégua da tendência principal, que logo pode voltar a andar com toda força novamente. Como é de se esperar, este tipo de operação tende a ser muito mais arriscado que o cenário ideal das 4 Médias, e por isso uma posição montada neste cenário deve ter, ao meu ver, uma alavancagem menor, para compensar o aumento considerável do risco.
(0,625% do capital operacional neste tipo de operação)
Como falado anteriormente, reduzir sua alavancagem é importante para que operações mais arriscadas não levem o lucro das operações menos arriscadas. Veja, se você pudesse deduzir com precisão o risco de cada operação, não mudaria o tamanho da posição de acordo com a probabilidade de sucesso de cada uma? Este método não será tão preciso, mas irá reduzir o impacto daquelas operações que geralmente são feitas por impulso, ou por tédio, dentro do conjunto das operações que seguem todos os parâmetros do seu operacional. Ou vai me dizer que você nunca teve uma excelente operação na segunda-feira, e entregou o resultado inteiro durante a semana com operações ruins, só porque elas "tinham o stop pequeno." Aos poucos, estes stops vão se somando, e o resultado de sua operação vencedora é consumido, por falta de ajuste na alavancagem. Em um caso usando este método, digamos que um trader tenha lucro com uma operação favorável as 4 Médias, com Risco-Retorno positivo de 2. Ele fez 10% do seu capital operacional em 1 operação, com risco reduzido, pois o cenário era muito favorável para seu tradesystem. Mesmo que ele cometa 10 erros seguidos usando este método, com operações onde somente uma dás médias está a seu favor, provavelmente um cenário de consolidação, ele teria perdido 6,25% de seu capital operacional, preservando uma boa parte do lucro.
Além disso, para melhorar ainda mais seu resultado, você pode delimitar faixas para usar o novo capital como operacional. Por exemplo: "Somente vou usar o lucro para abrir novas posições quando tiver alcançado 25% de lucro do capital inicial." Dessa forma, você não vai estar alavancando sempre que ganha um 1$, e por mais que isso pareça ruim, para quem está em fase de aprendizado, pode salvar seus lucros. Começando com 100$, você continuaria usando o mesmo valor para stop até atingir 125$, onde então poderia calcular seus percentuais em cima do novo valor. Isso delimita seu risco, e ajuda a manter uma curva mais estável, tanto na parte dos lucros, quanto na parte das perdas.
Bom, por hoje é isso. Sugiro, como exercício complementar, anotar todas as operações, e após 1 ano, verificar as taxas de acerto, e Risco-Retorno de cada cenário.
Mini Índice Futuro 15 min SEARCH AND DESTROY DAY 03/OUT/2020Gráfico de 15 minutos do WINZ20 de ontem mostra um padrão de alargamento, conhecido como SEARCH AND DESTROY DAY,.
Se você aproximar-se bem perto da tela, ouvirá os gritos de comprados e vendidos sendo estopados, sucessivamente (traços roxos).
Uma das melhores táticas operacionais para esse padrão gráfico é DESLIGAR O COMPUTADOR.
CICLOS HISTÓRICOS IBOVUma média nada mais é do que um conceito matemático de valores de forte representatividade.
A Média Móvel de 20 períodos (neste gráfico representada pela cor amarela), tem grande importância na memória dos traders e investidores, por ser um período amplamente utilizado na análise técnica.
O número 20 não é simplesmente algo místico, mas é um arredondamento de um valor de grande utilidade: 21 dias úteis por mês, 21 é uma sequência de Fibonacci, as empresas divulgam balanços a cada 24 semanas, 24 meses é um período importante na análise do desempenho de fundos de investimentos.
No estudo acima, com gráfico mensal do IBOV, é possível perceber que o rompimento abrupto da média de 20 meses resulta em um efeito semelhante a um elástico ou a um imã, ao redor dela.
Novamente, isso não deve-se a questões mágicas, mas sim ao impacto emocional ocasionado por perdas, ganhos, incerteza, euforia, pânico e arrependimento de negócios realizados ao redor desses preços de forte representatividade na memória dos operadores do mercado.
Neste momento, o gráfico mensal do IBOV está em um momento decisivo, bem próximo à média móvel de 20 meses.
VAMOS FICAR RICOS COM DOGECOIN? Lição para traders iniciantes!Nos pediram para analisar a criptomoeda DOGE/BTC, diante de uma possível perspectiva de continuação de alta.
Porém, ao iniciarmos nossa análise de tendências a partir do gráfico mensal, dando zoom para os gráficos menores, como de praxe, para entendermos em qual ciclo de tendências estamos. Vimos que, durante um longo período de tempo, não tínhamos volume de negociações consideráveis, para sustentar uma liquidez mínima de uma criptomoeda "projetada" para ser uma moeda virtual.
Visto isso, como nada explicava esse pump, começamos a procurar por algum tipo de notícia minimamente relevante no Twitter.
E encontramos!
Eis que um usuário do TikTok chamado James Galante, fez um vídeo que viralizou na rede, incitando um verdadeiro frenesi de compras, sem nenhum fundamento técnico, na criptomoeda DOGECOIN, provocando uma euforia desenfreada, gerando o famoso FOMO, elevando o preço a um nível sem sentido.
Padrões como estes são vistos no que chamamos de bolhas financeiras.
Dois exemplos bem didáticos que normalmente usamos para explicar o que são bolhas financeiras, são o caso das "tulipas holandesas" e a "bolha dotcom", ou "bolha da internet", nos anos 2000.
Os AnalistasAnalistas técnicos estimam o mercado 80% psicológico e 20% lógico. Analistas fundamentalistas estimam o mercado 20% psicológico e 80% lógico. Psicológico ou lógico pode estar livre a debate, mas não há como contestar o preço atual de um título. Afinal, está disponível para todos verem e ninguém duvida de sua autenticidade O preço constituído pelo mercado representa a soma do compreensão de todos os elementos e não estamos lidando com pesos leves. Esses elementos concordaram (com desconto) estabeleceram um preço para comprar ou vender. Essas são as forças de oferta e demanda no movimento Ao examinar a ação do preço para regular qual força prevalece, a análise técnica se foca diretamente na linha de fundo: qual é o preço? Onde tem estado? Para onde está indo?
Ainda que existam alguns princípios e regras globais que podem ser aplicados, é primordial lembrar que a análise técnica é mais uma forma de arte do que uma ciência. Como forma de arte, está sujeita a interpretação. No mas também é flexível em sua abordagem e cada investidor deve usar apenas o que se adéqua ao seu estilo. Elaborar um estilo leva tempo, esforço e dedicação, mas as recompensas podem ser significativas.
Ethereum, o começo da Jornada como trader.Para aqueles que estão em busca do começo da sua jornada na bolsa de valores, Ethereum é um bom começo. Pelo fato da moeda ser barata com relação ao Real Brasileiro, Ethereum é um ótimo caminho para poder operar o Bitcoin, com isso podendo gerenciar uma boa banca e conseguir fazer suas operações tranquilas.
PSICOLOGIA DO TRADING: A importância de seguir um padrão.Chame de setup, operacional, método... seja lá o que for! É imprescindível seguir um padrão e executa-lo sem hesitar, alguns stops no meio do caminho serão inevitáveis, afinal, não sabemos como o mercado irá reagir, mas seguir um padrão lógico aumentará a probabilidade de acertos.
Muitos traders, principalmente os iniciantes (me incluo neste grupo), não fazem ideia de quão importante é ter um setup muito bem definido, não importa qual seja, pode ser um setup cheio de indicadores ou um naked, o que discutiremos aqui é a importância de segui-lo, de criar um padrão de entrada e principalmente, CRIAR REGISTROS destas entradas.
Depois de tempos de estudos percebemos que a parte operacional não é o mais difícil do trading, o mais difícil dessa profissão a parte psicológica, é quando você identifica um padrão de candle e entra com uma ordem de compra/venda apenas por achismo, clica apenas para não ficar de fora, clica por impulso.
Em seu livro "Rápido e Devagar" Daniel Kahneman aborda muito bem esse tema, separando as duas formas que fazem com que nós tomemos as decisões.
O ideal, para seguirmos um padrão e medirmos a efetividade do setup, é criar um Check List e só clicar para abrir a ordem caso esse Check List permita. Por exemplo: vamos supor que no seu setup a entrada só é relevante após o rompimento das médias, volume e figura, se apenas um deles acontecer o setup você fica de fora, caso todos aconteçam é dada a entrada. Seguindo este raciocínio e deixando esse check list guardado para análises futuras, com o passar do tempo você verá a efetividade de cada figura, padrão de candles, entradas, horários e assim terá um parâmetro do que funciona ou não para você.
Com isso você saberá exatamente a hora de entrar em uma operação e a hora de ficar de fora, repito o que disse no início deste texto, perdas serão inevitáveis, mas seguindo um passo a passo (que com o tempo ficará automático, como dirigir, andar de bicicleta...), os erros serão identificados e minimizados.
Certa vez ouvi algo muito legal sobre o Cristiano Ronaldo, ele passa hora e horas treinando a batida de falta, são treinos e mais treinos, no jogo uma ou outra ele erra, isso é inevitável, mas o segredo está nos treinos, pois ele não treina para acertar todas as vezes, ele treina para minimizar a chance de errar.
E aí, qual a sua opinião sobre isso? Vamos discutir e crescer juntos?
DOLFUT 16/11 - DEJA VU"Deja vu" é um fenômeno interessante pode ser real, ilusão e/ou *projeção.
Quando corresponde a uma memoria real é mais fácil entender os fatos se conectam e fica mais fácil entender o momento, racionalmente, nossa mente encontra um razão.
Na ilusão é o cérebro entra em um processo de repetições tentando encontrar a razão daquele evento é quase impossível o cérebro parar antes de "cansar" e isso pode se repetir por dias. E qual o lance no caso da PROJEÇÃO, bem toda ilusão é resultado de uma projeção da nossa mente o mais fascinante que ele sempre tem uma razão pra isso, sua programação, seu aprendizado, os padrões, estatísticas e toda a matemática envolvida, involuntariamente, que ao menos sabemos que existe.
Deja vu (eu ja vi isso antes) é o nosso conhecimento sem compreensão. É o nosso sistema no automático querendo resolver nossos problemas antes de compreendermos que temos um problema.
EU OUVI, MAS NÃO ESCUTEI.
EU VI, MAS NÃO ENXERGUEI.
Agradeça aos seu conjunto de neurônios que tudo vê e enxerga. Que tudo ouvi e escuta. Que tudo absorve, mesmo não sabendo onde e quando vai precisar daquele conhecimento.
O mercado também tem um comportamento que são os conjuntos de padrões, nem todos eles conhecemos ou sabemos que existe.
Como fala tanto dos DEJA VU's a ideia foi deixar essa reflexão para o nosso período de ferias.
Sera que se o mercado abrir no 3804 não seria um "eu ja vi isso antes"??
Um grande abraço à todos e bons estudos!
O VERDADEIRO ANSIOLÍTICO DO TRADER!!Bom dia Trader!
Todos sabemos que a atividade de trading é uma atividade de alto desempenho. Digo isso pois a pressão para perceber as nuances, as ordens no fluxo e os principais sinais gráficos para estarmos na direção certa não é facil. Mesmo que o mercado apresente apenas 03, isso mesmo, apenas 03 movimentos - alta, baixa e lateralização - não é fácil muitas vezes perceber em qual direção os preços podem ir.
O maior agravante na questão é que realmente nunca saberemos para onde ele vai. Não temos bola de cristal e os únicos indícios que temos para o movimento dos preços não passam de altas probabilidades. Por isso a importância do stop loss!!
Somado aos fatores indeterminados ainda temos que lidar com nosso psicológico, e problemas emocionais dos mais diversos...mau estar, filhos, discussões com a esposa (acho que esse é o pior...rs) enfim, novamente inúmeras variáveis que potencializam nosso potencial de leitura gráfica e ou de ordens.
Recentemente em uma das minhas sessões com minha coach discutimos esses fatores e chegamos a seguinte conclusão: viver o presente! Vivenciar o preço no momento exato! Somente assim retiramos as inúmeros preocupações ou questões diferentes a leitura do gráfico e nos concentramos no preço, no momento presente para realizar a melhor leitura.
Mas como fazer isso?
RESPIRAÇÃO meus caros amigos! Controle a respiração e a consciência plena virá imediatamente!
A técnica que estou utilizando é:
Inspire profundamente, contando até 04. Pare, prenda a respiração e expire suavemente pela boca!
Faça isso quando apertar o dedo na boleta e verá a mágica acontecer! O controle emocional a limpeza na distorção de leitura e o principal, perceberá que se estiver errado na leitura que fizer não exitará em sair da operação e admitir que não está certo. Até o orgulho de errar sai quando você controla sua respiração!!
Sucesso a todos!!
Abçs.;
