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Gestão de Risco

#Estudo de Domingo - Teoria - Influência do Preço do AtivoOlá Pessoal, 📙📚Compartilho nesse vídeo um pouco da minha experiência em relação à influência do preço do ativo sobre o prêmio da opção. 📈📉📊Para isso, abordamos a questão do prêmio, valor intrínseco (VI) e valor extrínseco (VE), bem como a parte estatística da curva normal que rege o comportamento do valor extrínseco. 📝Prêmio da Opção = Valor Intrínseco (VI) + Valor Extrínseco (VE) Além disso, explicamos os conceitos "dentro do dinheiro" (ITM), "na linha do dinheiro" (ATM) e "fora do dinheiro" (OTM) e sua influência na remuneração efetiva do prêmio. A interferência do tempo também foi citada, porém, este ponto merece um estudo específico, pois teremos que falar do fator theta em uma outra oportunidade. Espero que gostem do material e estou me esforçando para melhorar a forma de passar o conhecimento.😅 Disclaimer: este material não representa, em nenhuma hipótese, recomendação de investimentos. O conteúdo do material é meramente educacional e representa tão somente a minha visão, que inclusive pode conter incorreções ou equívocos. Realize seus próprios estudos e consulte um profissional certificado caso necessário.
BMFBOVESPA:PETR4Educacional
por JhonyLucas
Um Guia Prático melhorar a sua Gestão de RiscosOlá a todos! 👋🏾 Embora fazer trades e investimentos no mercado financeiro passa gerar oportunidades altamente lucrativas, sempre existe o potencial de perda. Os traders mais experientes sabem disso melhor e, no post de hoje, vamos compartilhar várias dicas testadas pelo tempo para ajudar novos traders e investidores a entender melhor o risco financeiro e o planejamento inteligente. 📝 Desenvolva um Plano de Trading - Muitos traders entram no mercado sem uma compreensão completa de como ele funciona e o que é preciso para ter sucesso. - Você precisa ter um plano de negociação detalhado antes de se envolver em qualquer negociação. - Ter um plano pode ajudá-lo a manter a calma e controlar o estresse para garantir que você esteja operando dentro de sua tolerância ao risco. 🧘‍♂️ Entenda sua tolerância ao risco - O risco é subjetivo. Diferentes traders têm personalidades e setups diferentes, portanto, tolerâncias ao risco diferentes. - Não existe a abordagem “o que serve para um, serve para todos”. - Descubra o que atende às suas necessidades com base no tamanho da sua conta, intencionalidade, plano de longo prazo e outras variáveis importantes que são somente suas. Em seguida, implemente a sua estratégia. 📚 Siga seu setup de trading - Um setup de trading estabelece um conjunto de regras que servem para ajudar o trader a evitar decisões impulsivas. - Um setup de trading é essencial porque exige que você pense profundamente sobre como será a sua estratégia, antes de começar a arriscar o seu dinheiro suado. - Os comerciantes devem testar o seu setup de trading em diferentes condições de mercado. Pergunte a si mesmo: "Como você se sairia em um mercado em baixa?" Você já tentou simular o seu setup de trading para ver se ele funciona e em quais condições? Você discutiu sobre o seu setup de trading com outras pessoas ou pediu feedbacks? - Alguns traders só adotam estratégias após uma série de perdas. Isso geralmente leva a mais perdas e é improdutivo a longo prazo. - Se o seu setup de trading se comprovar sustentável, aderir a ela ajudará você a gerar retornos consistentes ao longo do tempo. Também ajudará você a manter seu plano original de longo prazo, conforme mencionado acima. 🚨 Use um Stop-Loss - Uma ordem de stop loss é uma ordem que é colocada em um nível de preço predeterminado e pode ajudar a limitar suas perdas se a operação for contra você. Também é usado para garantir que você siga o seu plano original. - Em geral, esse nível de preço predeterminado, é o nível no qual sua ideia operacional é invalidada. ✂️ Gerencie o tamanho da sua posição - É importante ter um tamanho de mão ideal para que não haja muita exposição ao risco em qualquer negociação. - O trading é um jogo de probabilidades. Portanto, um trader nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta e, se o fizer, deve estar bem ciente disso. ❌ Não exagere ou se vingue do mercado - Embora possa ser tentador, nunca é uma boa ideia tentar recuperar as perdas assumindo riscos maiores. - É fácil sentir fortes emoções durante o trading. No entanto, tomar decisões com base nas emoções, em vez da análise racional, pode ser uma receita para o desastre. Se você tem medo de que isso esteja acontecendo, simplesmente afaste-se do computador. 📔 Mantenha um diário de trades - Um diário de trades pode ajudá-lo a identificar as deficiências do seu setup ou estratégia. - A avaliação constante deste diário irá ajudá-lo a compreender e a melhorar a si mesmo. O diário de trades é uma incrível ferramenta para auto-reflexão sobre a sua jornada. Obrigado por ler! Esperamos que você tenha gostado deste post. Sinta-se à vontade para escrever quaisquer dicas ou conselhos adicionais na seção de comentários abaixo! Lembre-se de que esta é uma postagem educacional para ajudar todos os nossos membros da comunidade a entenderem melhor os conceitos usados no trading ou no investimento. Isso de forma alguma promove um estilo particular de negociação! Nos vemos novamente em breve. 🙂 Parabéns por fazer parte da maior comunidade do mundo de Traders e Investidores! Com carinho, Equipe TradingView! ❤️❤️❤️ Não se esqueçam de nos acompanhar também nas nossas redes sociais: - Instagram: www.instagram.com - YouTube: www.youtube.com - Twitter: www.twitter.com
Sugestão da Casa
Educacional
por TradingView
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Cara ou Coroa?O que o TRADE tem em comum com cara e coroa ? Bem muitos usam a simples aleatoriedade para definir se devem comprar ou vender e isso está ligado diretamente ao cara ou coroa, nas o ponto que quero abordar é o seguinte: uma moeda com duas faces tem 50% de chances de cair ou de um lado ou de outro, ou cara ou coroa, porém se você decidir jogar a moeda 10 vezes para cima, pode cair as 10 vezes cara ou até mesmo 7 vezes, e nesse momento você pode se perguntar, mas a probabilidade não é 50%, não deveríamos ter 5 vezes cara e 5 vezes coroa? Sim, porém a aleatoriedade do curto prazo faz com que a baixa probabilidade aconteça! Agora se você jogar essa moeda 10mil vezes para cima, é provável que a lei dos grandes números faça a probabilidade de 50% dominar o resultado! Mas onde isso se encaixa no TRADE? Basicamente em todos os modelos operacionais, se você opera você tem uma taxa de acerto aliada com uma razão entre risco e retorno, essas duas coisas estão diretamente ligadas, muitos buscam por mais taxa de acerto, outro buscam mais por PayOff, mas independente do seu perfil, da sua abordagem você tem que saber que um modelo no curto prazo não se torna vencedor ou perdedor, você precisa de uma base histórica de como essa sua abordagem se comporta e dai, sim, decidir operar usando essa estratégia. Muitos dizer que com uma estratégia com 2x o seu risco e um acerto de 50% vai conseguir ser lucrativo, estatisticamente isso é real, porém você está disposto a seguir fielmente esse modelo mesmo tomando STOPS CONSECUTIVOS? Deveríamos estar, mas quem opera sabe que uma sequência de Stops não geram uma sensação nada agradável! E é justamente essa sensação que pode te deixar no meio do caminho! Veja aqui embaixo o índice SHARP muitos não conhecem, mas vou apresentar aqui, o que é o índice SHARP? O índice de Sharpe é utilizado para mostrar até que ponto o retorno de um investimento compensa o investidor por assumir riscos em seu investimento.(recomendo usar em seus modelos ou em seus relatórios de performance). Ao usar a fórmula você encontra um resultado chamado de SQN Veja o Exemplo do cara ou coroa na prática! Veja que apenas com o tempo você conseguira validar uma estratégia vencedora, e nesse meio do caminho é possível que tenha alguns Stops, e isso deve refinar seu modo de operar, a fim de encontrar pontos a serem ajustados, muitos livros definem que o tempo leva você a excelência, porém a maior ilusão que o mercado gera é a de ficar rico rápido, contraditório não é mesmo, isso dificulta a jornada de um trader com frustrações e descrença. Mas poucos estão dispostos a percorrer essa jornada, como se isso não fosse suficiente, você vai descobrir que não existem facilidades, muitos pregam que você deve escolher entre Taxa de Acerto ou PayOff na maior parte das vezes, essas são características opostas em modelos objetivos, mas o segredo é simples! Você precisa encontrar o equilíbrio Veja esse ótimo exemplo, a maioria das pessoas que opera o mercado já aprendeu sobre a EMA 9 ou MA 9 enfim, é uma modelo fácil de se aprender que promete bons lucros, porém quando acerta, mas o que poucos te contaram é que raramente acerta! Mesmo assim pode ser um modelo lucrativo em vários ativos. Em meus testes o modelo tem taxa média de acerto de 31% infelizmente poucas pessoas tem emocional para usar isso, visto que desistem antes mesmo do modelo inverter a curva de capital para o lado positivo. Veja esse modelo no mesmo exemplo da diferença entre poucos trades vs muitos trades Aqui fica claro a importância do tempo e da consistência em definir um modelo e executa-lo fielmente! Então o que aprendemos com isso? Primeiro: A lei dos grandes números manda no mercado. Segundo: Por mais que o PayOff seja alto, você talvez não vai ter seu emocional treinado o suficiente para aguentar uma sequência perdedora, muitos vão dizer "Mas nesse modelo estou perdendo de colher e ganhando de balde", isso parece fazer sentido, mas na prática, é mais doloroso do que parece. Terceiro: Esteja disposto a operar do seu jeito, saiba que seu perfil emocional é único, então use técnicas e refine sua leitura de mercado, cuidado com a falsa simplicidade ou o mais alto grau de complexidade para operar o mercado, esteja disposto a ver o que faz sentido para você e metrifique isso para usar com confiança. Quarto: Operar o mercado é como aprender a caminhar, você precisa de ajuda no início, mas depois precisa cair seus tombos e ganhar equilíbrio, é igual aqui, você vai cometer erros, mas só assim vai aprender. Espero ter ajudado você com esse tópico, se gostou deixa seu BOOST para apoiar essa ideia, e também deixa aqui nos comentários você é do time PayOff ou da Taxa de Acerto. Aqui em baixo deixei conteúdo que podem ajudar você nessa trajetória de operar o mercado! 💡PILARES PARA UM BOM PLANO DE TRADE 💡 💡PILARES PARA UM OPERADOR DE MERCADO💡 🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais. 🔹Gostaria de fazer alguma pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
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BITSTAMP:BTCUSDEducacional
por leandrosander_
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Os 10 Erros Mais Comuns dos Traders - Como Não Comete-los?Fala pessoal! 👋 Todos sabemos que fazer trades e investir não é fácil para ninguém. Se fosse, todos seriam ricos. Aqui estão alguns motivos clássicos pelos quais a grande maioria dos traders perdem dinheiro e algumas dicas básicas, mas que certamente irão ajudá-lo a ficar no positivo. Falta de conhecimento 📘 Muitos traders entram no mercado sem uma compreensão completa de como ele funciona e o que é preciso para ter sucesso. Como resultado, eles cometem erros caros e perdem dinheiro rapidamente. Má gestão de riscos 🚨 O risco é uma parte inerente a qualquer operação e por isso, é importante gerencia-lo de forma eficaz para proteger seu capital e maximizar suas chances de sucesso. No entanto, muitos traders não têm uma estratégia clara de gerenciamento de risco e, como resultado, são mais vulneráveis a perdas exageradas. Tomada de decisão emocional 😞 É fácil sentir fortes emoções durante os trades. No entanto, tomar decisões com base nas emoções em vez da análise técnica racional pode ser uma receita para o desastre. Muitos traders tomam decisões erradas quando se sentem sobrecarregados, gananciosos ou com medo e isso pode levar a perdas significativas. Falta de disciplina 🧘‍♂️ O sucesso de um trader demanda muita disciplina, mas muitos traders relutam para manter seu plano e gerenciamento. Isso acaba sendo ainda mais desafiador quando o mercado está volátil ou quando um trader está passando por uma perda. Por isso Crie um setup operacional para si, e siga se aprimorando nele, mesmo que seja difícil dominar a tentação de estar sempre testando coisas novas e seguindo sinais de terceiros indiscriminadamente! Overtrading 📊 Muitos traders cometem o erro de operar em excesso, o que significa que eles entram em muitos trades e não permitem que suas operações sejam executados corretamente. Isso leva a um risco maior, custos de corretagem mais altos e maior probabilidade de perdas. Seguir fielmente o seu setup de trades pode ajudar a aproveitar melhor as boas oportunidades e te afastar das entradas ruins. Falta de uma planilha de Trades 📝 Uma planilha para gestão dos seus trades vai fornecer um relatório claro do seu desempenho e principalmente te permitir a fazer projeções financeiras. Sem uma plana de controle dos resultados, os traders podem tomar decisões impulsivas, visando lucros rápidos, que podem ser perigosas e muitas vezes levam a perdas. Não acompanhar dados e informações importantes ⏰ O mercado e suas narrativas comuns estão em constante evolução e é importante que os traders se mantenham atualizados com os últimos desenvolvimentos para tomar decisões informadas. O que por sua vez, não elimina ou sobrepões o poder da análise técnica dos gráficos. Portanto, nunca tome decisões meramente baseadas em notícias, principalmente quando vão de encontro àquilo que você está vendo no gráfico. Entenda que na grande maioria das vezes, as noticias são veiculadas com atrasos dos acontecimentos dos fatos. Não usar Stop Loss ✂️ Nenhum trader pode evitar perdas completamente, mas a chave é minimizar o impacto delas em sua conta. Uma das melhores maneiras de fazer isso é reduzir suas perdas utilizando o recurso do Stop Loss quando uma operação for contra você. No entanto, muitos traders mantêm operações no prejuízo por muito tempo, esperando que elas se recuperem, e isso pode levar a perdas ainda maiores do que o esperado. Não Queira Lucrar um Pouco Mais 💸 Assim como é importante reduzir suas perdas com o Stop Loss, também é importante realizar seus ganhos. Muitos traders falham em fazer isso porque não têm um plano em vigor, informando quando e como sair de uma negociação. Como resultado, eles podem deixar dinheiro na mesa e perder lucros potenciais. Não Agir Rápido 📚 Adaptar-se às mudanças nas condições do mercado é fundamental para o sucesso nos mercados financeiros. Os regimes mudam, a vantagem comercial desaparece e reaparece, e os sistemas que sustentam tudo estão em constante mudança. Um dia, uma estratégia de negociação está produzindo lucros consistentes, no dia seguinte, não. Os traders e investidores precisam se adaptar para ganhar dinheiro a longo prazo, ou correm o risco de serem liquidados do mercado. No geral, a maioria dos traders sofrem perdas porque não se preparam para os desafios do mercado. Ao se educar, desenvolver um plano operacional sólido e planejar as decisões com antecedência, os traders podem melhorar muito as suas chances de sucesso e evitar armadilhas comuns. Esperamos que você tenha gostado! Sinta-se à vontade para escrever quaisquer dicas ou conselhos adicionais na seção de comentários abaixo! Vejo todos vocês na próxima semana. 🙂 – Team TradingView
Sugestão da Casa
NYSE:CVNAEducacional
por TradingView
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TRADING PLAN - Operacional de ScalpBoa noite Amigos, Gostaria de compartilhar com vocês um operacional de Scalp que eu utilizo muito. Desde a logica para o operacional funcionar a gestão de risco. Logica do Operacional: Após o mercado iniciar uma fase de rompimento (BO - Breakout), no caso de alta, fazendo candles de tendência um após o outro, onde a máxima e fechamento do candle vão acima do candle anterior, e as mínimas não vão abaixo da mínima do candle anterior. Como no exemplo acima do caixote azul: Isso é sinal de pressão de compradora, mercado tem urgência e os compradores estão comprando a qualquer preço com o pensamento de estar barato. Com isso em mente, terão compradores tentando entrar em um preço melhor, e então estarão posicionando Ordens Limits de compras abaixo de candles, a espera que o preço venha abaixo do candle anterior para fazer uma correção. Nesse momento há um vantagem no mercado que podemos aproveitar para Scalp. Iremos entrar 1 Tick abaixo do candle anterior. Que nesse exemplo foi abaixo do dia 29/08. A espera que abaixo do candle terá mais compradores que vendedores, prontos para fazerem pelo menos um último topo antes de reverter ou corrigir mais profundo. Por já estarmos comprando alto, iremos entrar no Trade apenas para um Scalp. Como posicionar Alvo e Stop: Para utilizar o Alvo e Stop, iremos aproveitar o indicador ATR (Average True Range), nada mais é que um indicador que calcula a amplitude das últimas barras. Com isso temos a média em valor das últimas barras. Que no exemplo do Trade do dia 29/08 estava em 1,14. Com esse indicador, podemos ter um Stop e Alvo de um tamanho de uma barra média. Após entrar no Trade, 1 tick abaixo da barra anterior que seria no preço 11,27, iremos posicionar 1 Stoploss de 1,14 centavos abaixo do preço de entrada (Que seria o preço 10,13), e iremos posicionar um alvo 1,14 centavos acima do ponto de entrada (Que seria no preço 12,41). Como no exemplo acima do risco/retorno: Após isso é aguardar. Cuidados: Cuidados com Lateralidades, muitas vezes confundimos pressão compradora ou vendedora com ausência de compradores e vendedores, por isso é normal em lateralidades, haver grande sequência de barras e voltar em "V" sem fazer uma segunda perna. Compradores ou vendedores estão aguardando os extremos para realizar operação e somente quando chega nesse ponto que eles entram, por isso o preço é sugado até o extremo. Cuidado com tendência que já estão há muito tempo perdurando. Lembre-se sempre que Trading é probabilidade, então nunca existirá um Setup com 100% de acerto. Se existisse um setup com 100% de acerto não existiria alguém para fazer a ponta contrária da sua. Caso for usar, teste e veja se é compatível com sua personalidade. É isso, espero que seja útil para vocês como está sendo para mim.
BMFBOVESPA:POSI3Educacional
por Lunck
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Seagull em SLVTenho um pouco de SLV no portfólio. Decidi fazer uma lançamento coberto, vendendo calls sobre a posição, o que me rendeu $68 (seria um ganho de 0,73% sobre a posição alocada). Decidi usar o valor recebido para comprar alguma proteção - ganho em caso de queda, motivada pelo fato da prata ter perdido o suporte do topo anterior com um candle de baixa expressivo. Dividi o valor em dois, e aloquei metade em uma put a seco e metade em uma trava de baixa para comparar o retorno de cada uma das duas estratégias. Faço este post para registrar e comparar a evolução destas posições. Compra de 2 puts a seco no strike de 21, custou $30. Compra de 3 travas de baixa nos strikes 21/20, também custou $30. (assimetria da trava de 9x) Não pretendo despernar esta trava para que seja possível comparar o retorno das duas estratégias. Todas as opções estão no mesmo vencimento, 17/12/2021 (pensando melhor agora, o ideal seria vender as call no vencimento mais curto - com menor chance de exercício - e comprar as puts em um vencimento a frente). A seta lilás indica o dia em que a operação foi iniciada.
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AMEX:SLVEducacional
por ligianit
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Entendendo o papel da ValeTraçando um roadmap de 2015 até hoje, e destacando alguns marcos importantes de mercado e do que a VALE3 teve que encarar, há problemas mais graves que estão sendo resolvidos (eu espero, pois não acompanho de perto) do que simplesmente falar que foi culpa de câmbio, de negligência ou de gestão corrupta. Fato é que o USD afeta a VALE3 e ela tem +13% de peso no IBOV, o maior, seguida de bancos e seguradoras. E também que ambos os tickers brasileiro e americano (plotado) não apresentam descolamento. o ticker brasilero apresentou um volume sutilmente maior desde a pandemia, só resta saber o quê virá depois... Não conheço o mercado de capitais com tamanha capilaridade, mas trago os seguintes conjecturas: Se o câmbio for "corrigido" para baixo, o ibov levemente seria puxado. Não parece certo afirmar que a maioria dos 59% free float são estrangeiros, com essa desvalorização forte do BRL. Pode ser só entrada massiva de investidores. (isso é bom, mas nem tanto para os traders) Pode ser demanda global por níquel, ferro e outros minérios para a tesla, ou não Tudo isso me leva a pensar que o mercado já precificou a tragédia (COVID) e estamos a ver agora IBOV e outras estatais a serem puxados bruscamente para cima em pouco tempo. Indo pelas estatisticas, é mais fácil o USD chegar a R$6 nos anos seguintes, mesmo com inflação nos EUA, logo, VALE3 pode voar como um foguete sem ré. OBS: Não é uma recomendação, só alguns levantamentos que me fizeram pensar no proposito da VALE3 ser oq ela é hoje. OBS2: Não tenho exposição em estatal.
Sugestão da Casa
BMFBOVESPA:VALE3Educacional
por UnknownUnicorn5237415
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BTCUSD - Formando uma Cunha Ascendente ?Na Literatura encontramos a definição de Cunha Ascendente : " O padrão gráfico de cunha ascendente, é um padrão de reversão de baixa que marca o fim de um movimento de alta e o início de um mercado de baixa. Para reconhecê-lo, você deve observar a distância entre os altos e baixos, que, no caso de uma cunha ascendente, passa a diminuir. O padrão continua até os níveis de suporte e de resistência se encontrarem. Quando o padrão estiver concluído, ele será seguido por um movimento de baixa." Um problema com o padrão de cunha ascendente é que pode ser muito difícil reconhecê-lo. ---( E Aqui ele NÃO está Formado, está em POSSÍVEL FORMAÇÃO )--- Para ter certeza que uma reversão de tendência está prestes a ocorrer, é essencial analisar o volume de negociação e observar se ele está diminuindo . Além disso, para que um padrão de cunha ascendente ocorra, deve haver uma retração abaixo de nível de 50% de Fibonacci. Enfim, nunca sei o que o mercado vai fazer, mas sei exatamente o que eu irei fazer, devo estar sempre pronto, para cima e para baixo! #BTCUSD #BTC #Fibonacci #EstudoPessoal #NãoÉRecomendação
COINBASE:BTCUSDEducacional
por aulerandre
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Plano de AlavancagemEstou estudando a algum tempo o famoso setup desenvolvido pelo mestre Ogro de WST, o Tabajara. É inegável o fato de que o Tabajara nos impede de entrar contra a tendência vigente do preço, se bem usado. Pois bem, pensando nisso, decidi basear minhas entradas neste indicador, usando ele não apenas como filtro para entrar, mas também como filtro para calibrar o tamanho da posição em percentual sobre o capital usado para operar. Veja, não faz o menor sentido usar a mesma alavancagem para todas as operações. Imagine só, você tem duas operações distintas, com percentuais de acerto distintos, e Risco-Retorno também divergentes. Porque usar a mesma alavancagem em ambas operações? O que proponho, é filtrar as melhores entradas, e usar uma "mão" mais leve nas operações mais arriscadas, afim de não comprometer o resultado daquelas operações mais trabalhadas e de melhor desempenho. Por isso, lhes apresento o Plano 4 Médias, este que, reitero, é baseado no indicador do André Machado, vulgo Ogro de WST, o Tabajara. Para entender este plano, eu preciso explicar a maneiro como opero, brevemente é claro. Uso um gráfico operacional, e um gráfico "Ancora" O gráfico Ancora serve para me indicar onde está a tendência no prazo mais longo, e me impedir de entrar em movimentos falsos, como rompimentos de suportes ou resistências importantes. É de se lembrar que uma resistência no gráfico de 30 minutos, por exemplo, só é de fato rompida, quando isso ocorro em seu respectivo gráfico, com fechamento do candle correspondente. Por isso, o gráfico Ancora me ajuda a identificar quando uma tendência de baixa está chegando ao fim no 5m, por exemplo, ao se aproximar de um forte suporte do 30m, e começar a lateralizar. Provavelmente, os preços estarão em uma acumulação, e voltarão a subir, ao contrario do que eu pensaria se estivesse olhando apenas o gráfico curto. Pois bem, sem mais delongas, vamos ao método: 4 Médias: Quando sua operação estiver a favor das 4 médias, ou seja, as duas do gráfico curta e as duas do gráfico longo, você terá então uma operação exemplar. Lembre-se, porém, que não basta comprar em qualquer ponto somente porque as médias estão subindo. Existem correções em uma tendência de alta, e de baixa. Como eu disse, se SUA OPERAÇÃO estiver alinhada com as 4 médias, você usa a sua "mão" mais pesada, pois aquela operação provavelmente terá uma alta de taxa de acerto no longo prazo, visto que estamos a favor da tendência do gráfico curto, e do longo. (Eu uso 5% do meu capital operacional neste tipo de operação) 3 Médias: Veja, neste caso, você já está contra uma das médias. Seja uma curta ou longa, você já não está em um cenário de tendência forte, visto que o preço já atravessou um dos indicadores, e isto tende a reduzir sua taxa de acerto. Ainda assim, temos 3 dos rastreadores de tendência apontando na mesma direção de sua operação, e isto não deixa de ser um cenário bom. Como você verá a seguir, eu corto pela metade minha alavancagem a cada média que perco a meu favor, sendo que se não tiver nenhuma média apontando para minha operação, eu não entro. Como diz o André, "Perco a oportunidade, mas não perco dinheiro." (2,5% do capital operacional neste tipo de operação) 2 Médias: Aqui, já estamos em perigo. Neste caso, você está com 2 rastreadores de tendência indicando que o preço se move contra sua posição. Isto costuma acontecer em reversões e consolidações, e é um cenário que em que violinos são constantes. Veja, isso não significa que todas as operações neste tipo de cenário são ruins, apenas que elas são mais arriscadas que os cenários anteriores. Neste caso, se aumenta o risco de tomar stop, é de esperar que também devemos reduzir nosso risco financeiro. (1,25% do capital operacional neste tipo de operação) 1 Média: Aqui temos o pior cenário. Na grande maioria das vezes que isto acontece, é a média curta do gráfico curto que está a seu favor. Isto é ruim, porque este movimento pode ser apenas uma trégua da tendência principal, que logo pode voltar a andar com toda força novamente. Como é de se esperar, este tipo de operação tende a ser muito mais arriscado que o cenário ideal das 4 Médias, e por isso uma posição montada neste cenário deve ter, ao meu ver, uma alavancagem menor, para compensar o aumento considerável do risco. (0,625% do capital operacional neste tipo de operação) Como falado anteriormente, reduzir sua alavancagem é importante para que operações mais arriscadas não levem o lucro das operações menos arriscadas. Veja, se você pudesse deduzir com precisão o risco de cada operação, não mudaria o tamanho da posição de acordo com a probabilidade de sucesso de cada uma? Este método não será tão preciso, mas irá reduzir o impacto daquelas operações que geralmente são feitas por impulso, ou por tédio, dentro do conjunto das operações que seguem todos os parâmetros do seu operacional. Ou vai me dizer que você nunca teve uma excelente operação na segunda-feira, e entregou o resultado inteiro durante a semana com operações ruins, só porque elas "tinham o stop pequeno." Aos poucos, estes stops vão se somando, e o resultado de sua operação vencedora é consumido, por falta de ajuste na alavancagem. Em um caso usando este método, digamos que um trader tenha lucro com uma operação favorável as 4 Médias, com Risco-Retorno positivo de 2. Ele fez 10% do seu capital operacional em 1 operação, com risco reduzido, pois o cenário era muito favorável para seu tradesystem. Mesmo que ele cometa 10 erros seguidos usando este método, com operações onde somente uma dás médias está a seu favor, provavelmente um cenário de consolidação, ele teria perdido 6,25% de seu capital operacional, preservando uma boa parte do lucro. Além disso, para melhorar ainda mais seu resultado, você pode delimitar faixas para usar o novo capital como operacional. Por exemplo: "Somente vou usar o lucro para abrir novas posições quando tiver alcançado 25% de lucro do capital inicial." Dessa forma, você não vai estar alavancando sempre que ganha um 1$, e por mais que isso pareça ruim, para quem está em fase de aprendizado, pode salvar seus lucros. Começando com 100$, você continuaria usando o mesmo valor para stop até atingir 125$, onde então poderia calcular seus percentuais em cima do novo valor. Isso delimita seu risco, e ajuda a manter uma curva mais estável, tanto na parte dos lucros, quanto na parte das perdas. Bom, por hoje é isso. Sugiro, como exercício complementar, anotar todas as operações, e após 1 ano, verificar as taxas de acerto, e Risco-Retorno de cada cenário.
Sugestão da Casa
BITSTAMP:BTCUSDEducacional
por JakeDolar
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PSICOLOGIA DO TRADING: A importância de seguir um padrão.Chame de setup, operacional, método... seja lá o que for! É imprescindível seguir um padrão e executa-lo sem hesitar, alguns stops no meio do caminho serão inevitáveis, afinal, não sabemos como o mercado irá reagir, mas seguir um padrão lógico aumentará a probabilidade de acertos. Muitos traders, principalmente os iniciantes (me incluo neste grupo), não fazem ideia de quão importante é ter um setup muito bem definido, não importa qual seja, pode ser um setup cheio de indicadores ou um naked, o que discutiremos aqui é a importância de segui-lo, de criar um padrão de entrada e principalmente, CRIAR REGISTROS destas entradas. Depois de tempos de estudos percebemos que a parte operacional não é o mais difícil do trading, o mais difícil dessa profissão a parte psicológica, é quando você identifica um padrão de candle e entra com uma ordem de compra/venda apenas por achismo, clica apenas para não ficar de fora, clica por impulso. Em seu livro "Rápido e Devagar" Daniel Kahneman aborda muito bem esse tema, separando as duas formas que fazem com que nós tomemos as decisões. O ideal, para seguirmos um padrão e medirmos a efetividade do setup, é criar um Check List e só clicar para abrir a ordem caso esse Check List permita. Por exemplo: vamos supor que no seu setup a entrada só é relevante após o rompimento das médias, volume e figura, se apenas um deles acontecer o setup você fica de fora, caso todos aconteçam é dada a entrada. Seguindo este raciocínio e deixando esse check list guardado para análises futuras, com o passar do tempo você verá a efetividade de cada figura, padrão de candles, entradas, horários e assim terá um parâmetro do que funciona ou não para você. Com isso você saberá exatamente a hora de entrar em uma operação e a hora de ficar de fora, repito o que disse no início deste texto, perdas serão inevitáveis, mas seguindo um passo a passo (que com o tempo ficará automático, como dirigir, andar de bicicleta...), os erros serão identificados e minimizados. Certa vez ouvi algo muito legal sobre o Cristiano Ronaldo, ele passa hora e horas treinando a batida de falta, são treinos e mais treinos, no jogo uma ou outra ele erra, isso é inevitável, mas o segredo está nos treinos, pois ele não treina para acertar todas as vezes, ele treina para minimizar a chance de errar. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Vamos discutir e crescer juntos?
BMFBOVESPA:ITUB4Educacional
por RodrigoBorge
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Teoria - Profissional VS Amador, Fibo, Setup ABCD, ponto de STOPPessoal, esse é um vídeo educativo, passei um pouco rápido por tudo para não fica muito massivo. O que eu abordo no vídeo: ---->>> Dentro do SETUP ABCD, onde o profissional compra e onde o amador compra. ---->>> Retração e projeção de fibonacci - Como traçar. ---->>> As 5 ondas de Elliot ---->>> Padrões de candlestick que pode sinalizar reversão quando estão juntos com pontos importantes da retração de fibonacci. ---->>> Ideia geral de como colocar o STOP. Se ficou com dúvida em qualquer questão, pergunta aqui embaixo!! Um abraço!!!
BMFBOVESPA:PETR4Educacional
por Nomadetrader
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Plano de Negócios Básico para Trade - 17 01 2018Operar como Trader na bolsa siginifica que você tomou a iniciativa de ser um comerciante de ativos financeiros! A própria palavra trader significa comerciante. Sendo assim, seja como autônomo ou como empresário, a primeira coisa que você deve fazer é se planejar! Para isso como administrador sugiro que você crie um plano de negócios. Segue abaixo um pequeno esboço de tópicos de como montar um plano de negócios para ser trader em full time ou dividir com outras atividades de trabalho: ITEM 1: A primeira coisa a fazer é parar de perder dinheiro na bolsa! Se prometa isso como se sua vida dependesse disso!!!! ITEM 2: Resumo Executivo - Objetivo, Justificativa para o negócio ser trader, Missão pela qual ser trader, Visão como trader, Valores como trader. ITEM 3: Faça uma análise Swot (pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades) que facilitarão ou dificultarão a sua decisão. ITEM 4: Plano Operacional - plataforma a ser assinada, estrutura de hardware, tempo de trabalho operando, rotina. ITEM 5: Metodologia Operacional e Riscos: quais ou qual indicador irá usar, qual sua estratégia, seu jogo, pontos bem definidos de entrada e saída, gestão de risco de no mínimo 1 para 1, quantidade de contrados ou ativos que irá entrar (seja rigoroso nisso, não se alavanque se não sabe o que está fazendo!). ITEM 6: Planejamento Financeiro. Seus custos fixos, seus custos variáveis, seu capital social (com quanto irá começar na bolsa!), após boa consistência em ganhos, se programe para o leão e coloque na conta o IR, Payback do seu capital, custo de oportunidade (vale mais renda fixa ou tomar risco na variável de acordo com seus resultados??!), remuneração do capital pela inflação e correção. Mão na massa! Foco e boa sorte! Lembre-se, esse é um trabalho como outro qualquer, e até mais difícil pois é de altíssimo rendimento, então não se iluda com a vida boa antes da hora....ela vai chegar, mas só quando você merecer! Grande abraço.
BMFBOVESPA:WING2018Educacional
por PhilippeBraga
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