capstonker

Entendendo o papel da Vale

Educacional
BMFBOVESPA:VALE3   VALE ON NM
Traçando um roadmap de 2015 até hoje, e destacando alguns marcos importantes de mercado e do que a VALE3 teve que encarar, há problemas mais graves que estão sendo resolvidos (eu espero, pois não acompanho de perto) do que simplesmente falar que foi culpa de câmbio, de negligência ou de gestão corrupta.

Fato é que o USD afeta a VALE3 e ela tem +13% de peso no IBOV , o maior, seguida de bancos e seguradoras. E também que ambos os tickers brasileiro e americano (plotado) não apresentam descolamento. o ticker brasilero apresentou um volume sutilmente maior desde a pandemia, só resta saber o quê virá depois...

Não conheço o mercado de capitais com tamanha capilaridade, mas trago os seguintes conjecturas:
  • Se o câmbio for "corrigido" para baixo, o ibov levemente seria puxado.
  • Não parece certo afirmar que a maioria dos 59% free float são estrangeiros, com essa desvalorização forte do BRL .
  • Pode ser só entrada massiva de investidores. (isso é bom, mas nem tanto para os traders)
  • Pode ser demanda global por níquel, ferro e outros minérios para a tesla , ou não

Tudo isso me leva a pensar que o mercado já precificou a tragédia (COVID) e estamos a ver agora IBOV e outras estatais a serem puxados bruscamente para cima em pouco tempo. Indo pelas estatisticas, é mais fácil o USD chegar a R$6 nos anos seguintes, mesmo com inflação nos EUA , logo, VALE3 pode voar como um foguete sem ré.

OBS: Não é uma recomendação, só alguns levantamentos que me fizeram pensar no proposito da VALE3 ser oq ela é hoje.
OBS2: Não tenho exposição em estatal.

Comentários

Boa tarde, alguma ideia de ate onde vai a vale?
+1 Resposta
capstonker lenirperes13
@lenirperes13, Opa, boa noite.
Ainda esse ano acredito numa valorização no mínimo +5%, dependendo da projeção do dolar até fim do ano, baseando no Relatório Focus.
Dediquei pouquissimo tempo nesse ticker, mas estou otimista pela condução da gestão atual, só não tenho capital pra por rs

OBS: eu achava que era estatal por isso tive receio dela, mas não é rs
Resposta
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