Gestão de Risco

Gestão de Risco

O gerenciamento de riscos é o gerenciamento do risco inerente à trading identificando esses riscos, avaliando-os e sabendo como controlá-los. Você não pode controlar o quanto você pode lucrar com cada operação, mas você pode controlar o quanto você pode perder. O mau gerenciamento de riscos é uma das principais razões pelas quais os traders falham. Gerenciando sua exposição ao risco, sabendo o que fazer e o que não fazer , ajuda a evitar drawdowns profundos ou a perder o seu capital. Existe uma variedade de riscos potenciais a ter em conta.

Um bom gerenciamento de riscos é fundamental para a preservação do capital e envolve pensar sobre quanto capital empregar, quanto arriscar em cada operação, quantas operações fazer diariamente, semanalmente e mensalmente e quais níveis de stop de usar para cada tipo de setup. Também estão incluídos no bom gerenciamento de riscos quais são os requisitos de retorno / risco a serem aplicados, como empregar gerenciamento de dinheiro, como usar um portfólio equilibrado e como lidar com correlações entre operações abertas. Os traders que empregam boa gestão de risco também consideram quais os limites de perda diariamente, semanalmente e mensalmente, como calcular a expectativa geral de sua estratégia de trading e como evitar o risco de ruína.
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