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Minerio

"Vale-VALE3 armando alta no curto prazo""Vale-VALE3 armando alta no curto prazo"Relatório sobre Futuros do Minério de Ferro e Atividade Siderúrgica Preços do Minério de Ferro O preço atual do Minério de Ferro 62% CFR é de 107,11 dólares por tonelada métrica. Atividade Siderúrgica Em 19 de junho, a taxa de operação dos altos-fornos pesquisados pela SMM era de 93,91%. A taxa de utilização da capacidade instalada foi de 95,78%. A produção média diária de ferro-gusa das siderúrgicas de amostra foi de 2,2905 milhões de toneladas. Perspectivas Os lucros das siderúrgicas locais estão se recuperando. Na próxima semana, espera-se um aumento significativo na produção de ferro fundido. Apesar de relatos de restrições à produção de aço bruto, o impacto real no curto prazo parece ser limitado.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de alta
por EvaldoInvest
"#CSN-#CSNA3-MERCADO ATENTO AO 1º TRI"A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) é uma das maiores indústrias siderúrgicas das Américas e uma das maiores do mundo. Suas atividades englobam os segmentos de siderurgia, mineração, cimento, logística e energia. Em 2024, a CSN tem como foco aprimorar a tecnologia, com enfoque na descarbonização e eficiência operacional na Usina. Além disso, a empresa aposta em três setores para a recuperação da atividade doméstica no próximo ano: Indústria, Construção Civil e Exportações. A CSN espera conseguir realizar em 2024 dois projetos antigos da companhia, listar ações de sua crescente unidade de produção de cimento e encontrar um sócio para a área de energia reforçada com a aquisição da CEEE-G em 2022. A CSN divulgou suas projeções para o grupo de siderurgia, mineração e cimento, estimando investimento de R$ 6 bilhões em 2024, após uma previsão de desembolsos de R$ 4,4 bilhões em 2023. Resultado do 4º Trimestre de 2023 A CSN registrou um lucro líquido de R$ 851 milhões no quarto trimestre de 2023, uma alta de 332% ante o mesmo período de 2022. A receita líquida de vendas subiu 7,9% na mesma base de comparação, para R$ 12,005 bilhões. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado totalizou R$ 3,626 bilhões no 4T23, avanço anual de 16%. No ano, o Ebitda foi de R$ 11,907 bilhões, queda de 14% frente a 2022. A dívida líquida consolidada atingiu R$ 30,686 bilhões, com o indicador de alavancagem medido pela relação Dívida Líquida/Ebitda dos últimos doze meses alcançando 2,58 vezes. Isso representa uma redução de 5 pontos-base em comparação ao trimestre anterior, ressaltando os esforços da companhia em reduzir o seu nível de endividamento.
LSE:AAL
por EvaldoInvest
Ainda é cedo?Acho difícil a vale recuperar com facilidade os 80 reais sem ajuda externa, mas estou esperando um respiro nessa semana com volta do feriado Chinês e recuperação do minério. O fato é, a China está frustrando as expectativas pós covid zero, sem estimular a economia da indústria de construção civil e as fabricas locais. Os estoques de minério estavam muito altos, vem como os preços, juntamente com a ausencia de estímulos as industrias locais consumiram o que havia em reserva e no momento os estoques de minério cru estão abaixo da media. Minha aposta são em novas compras nas próximas semanas, porém, ssem aceleração chinesa e sem puxada forte em commodities e uma potencial piora nos preços da Vale. Vale caiu dos R$82 abaixo dos R$70 deixando o preço bem barato em curto prazo. Acho que vale uma compra pelo respiro sem grandes expectativas, baixa convicção e alta especulação. Ferro opera na faixa dos $100~$115 dólares nas ultimas semanas, mostrando que o preço encontrou um consenso por hora. O segredo é ficar de olho na demanda dada que a produção segue a mesma. Começo a repensar se o preço cair muito abaixo de R$68 com um movimento expressivo nas metálicas industriais acompanhando.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de alta
por GFauth
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GGBR4 - Na corda bambaGerdau vai muito bem em momento que lhe favorece e muito, mesmo assim existem gargalos a serem observados. Todos sabemos que o ciclo de commodities está pungente, ainda assim, alguns eventos recentes estão afetando a dinâmica desses ativos e das empresas que trabalham no setor. Começando pelos pontos positivos, Gerdau prospecta ferro e também produz aço, componente fundamental para automóveis, eletrodomésticos, construção civil, embarcações dentre outros. Vários clientes no mundo e receita em dolar. Com a alta do Minério de Ferro e do Dólar, Gerdau se beneficiou e muito, com alta sólida desde o fundo da pandemia. O abacaxi é que um dos maiores compradores é a China e é exatamente essa a maior dor de cabeça no momento. Com a política de Covid 0 na China, as fabricas estão com as produções parcialmente paradas ou completamente paradas, gerando baixa demanda à indústria de materiais Brasileira. Mesmo as fabricas em regiões não afetadas pelo Covid 0, o material de importação demora para chegar devido ao alto volume de transito nos portos de entrada, afetando diretamente a cadeia de suprimentos de entrada e saída da China. E mesmo nas fabricas fora da China, a produção está lenta pois faltam componentes produzidos na China. É um fator decisivo pra empresa continuar ganhando valor, ainda assim, a empresa está em um ótimo momento teve uma alta de 19% do lucro líquido no último balanço, e não estou vendo (ainda) uma queda eminente. O preço da GGBR4 está negociando em uma região de liquidez entre R$27 e R$29,50, dando uma ótima possibilidade de operações nas extremidades. Estou em call dentro do preço esperando uma retomada da ação para meados de R$29. Acredito que apenas a perda da região de 26,2 é decisiva para uma continuidade no movimento vendedor.
BMFBOVESPA:GGBR4Viés de alta
por GFauth
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O fantasma retornaO maior cliente da Vale é a China por isso tanta dependência com o minério de ferro cotado em Dalian. A política de Covid Zero vem fechando cidades inteiras no território Chinês desde sábado, minando completamente a perspectiva econômica. São 44 milhões de pessoas confinadas segundo a Bloomberg, grandes cidades como Shenzhen, Langfang e Changdun estão completamente fechadas, paralisando operações de grande fabricantes como Foxconn, Toyota, Mercedes, dentre outras empresas do hub tecnológico. Bloomberg chama a atenção para casos crescentes no Hub Financeiro de Shanghai, que ainda não foi fechado. Com tamanha redução na demanda e produção, a demanda por ferro respondeu rapidamente com uma queda brusca de 7% nessa segunda-feira (Ferro Dalian). Sendo hoje o segundo dia de queda forte somando 5% no momento da escrita dessa análise. No gráfico a VALE3 fez um topo duplo na região dos R$100 e logo realizou forte no dia 08/03. A semana do dia 14/03 abriu e o suporte de R$92 já foi perdido, dando gatilho de venda para a minha análise. Tendo em vista que o cenário de lockdown seguirá por uma ou duas semanas, sigo confiante levar a venda até o próximo suporte em R$83, onde o preço encontra nova região de liquidez. Fontes: www.bloomberg.com e www.bloomberg.com
BMFBOVESPA:VALE3Viés de baixa
por GFauth
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VALE tem seu pé puxadopelo Minério de Ferro, e vem sendo arrastada junto com o preço da commodity . Recapitulando, em 2021 o maior consumidor de ferro do mundo, a China, forçou políticas "verdes" para diminuir a emissão de carbono na atmosfera durante o benefício do ferro pelas usinas locais, consequentemente forçando a demanda de ferro para baixo e causando uma queda violenta de mais de 50% em 3 meses. Desde novembro de 2021, o mercado de ferro vem retomando o seu preço seguindo um rally nos últimos 2 meses e meio, recuperando cerca de 75% até o seu melhor momento, impulsionado por uma retomada econômica na região, e por alta especulação em contratos futuros da commodity . Recentemente o partido Chinês anunciou medidas rígidas para a negociação de ferro, subindo as taxas de contratos para evitar a manipulação de preço gerada tanto por squeeze quanto por notícias falsas em mídia especializada. Proponho que o ferro deva seguir sua queda após corrigir a queda violenta de Julho de 2021, seguindo sua tendência com alvo mínimo no suportes em 128~118, onde há maior liquidez para negociação do ativo. Não preciso dizer que a Vale vai junto né? Importante ressaltar que a Vale ainda se beneficia com eventuais altas no USDBRL, aumentando sua receita mesmo com diminuição da quantidade de minério exportada. Embora o aumento seja insuficiente para compensar a queda das encomendas, é onde a VALE3 pode se agarrar.
Sugestão da Casa
SGX:FEF1!Viés de baixa
por GFauth
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De olho no minério de ferro#MINERIODEFERRO está fazendo correção na MMA 20 (média amarela). Momento definidor para a commoditie, pois, se preços não segurarem na média, ativo se tornará baixista e quedas maiores virão. Como o Ibovespa é impactado pelo preço do minério, que impacta os preços da VALE, que é o papel que mais tem peso no Ibovespa, devemos ficar de olho nessa correção. No DMI (indicador abaixo) o DI+ (linha verde) está acima do DI- (vermelha) e isso indica que a tendência de alta continuará, pois, se fosse o contrário, o DI- estava cruzando o DI+.
SGX:FEF1!
por Grafistas
VALE3 e Minério de ferroPodemos observar no gráfico a VALE3 e o minério de ferro sendo negociada exatamente nas zonas onde possui um dos maiores volumes acumulados. O mercado fica dias acumulado nessas regiões, e quando rompe em qualquer direção tem forca suficiente para retomar a tendência atual ou iniciar uma nova. O que podemos ver nos 2 ativos é que ambos já estão negociando acima da sua POC (Point of Control) e acima de algumas médias como por exemplo a EMA 9, SMA 20, SMA 50 e SMA 100, o que nos dar um viés bem positivo para operar a favor de uma compra após o rompimento das linhas amarelas que estão no gráfico. Na minha opinião, temos 3 pontos que podem segurar ainda a subida desses 2 ativos. A área superior do volume, MA 200 e a resistência atual de preço que temos em ambos os ativos. Quem sabe um novo rally nos espera? rs
Sugestão da Casa
BMFBOVESPA:VALE3Viés de alta
por WendelSuzano
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MINÉRIO DE FERRO - TOPO DUPLO DE LIVRO NO KEY LEVEL.Após um rally praticamente incansável que iniciou lá na casa dos 85.00, o Minério de Ferro "realiza" de forma muito clara e saudável ao atingir uma região de inflexão de suma importância (PUTA KEY LEVEL). - Topo Duplo muito nítido e claro é acionado. Key Levels inferiores e Demand Zones são possíveis alvos para retomada. - SE houverem sinais como fundo duplo ou falha de fundo nessas regiões estipuladas, posso pensar em tomar posição novamente em ativos do IMAT. - Por hora, sem pivô de alta, sem fundo duplo e sem falha de fundo. Apenas deixando o ativo descansar de forma totalmente natural, até que chegue a patamares onde houve DEMANDA pelo ativo no passado. (Não garante que haverá a mesma demanda no futuro, porém nós monitoramos essa "memória de mercado")
SGX:FEF2!
por gcharts7
Correlação entre o minério de ferro e ValeRecentemente as políticas "Verdes" da China fecharam o certo para as beneficiadoras de Ferro e siderúrgicas, assim como o maior exportador do mundo de produtos de ferro, também é um dos setores mais poluentes do país e acabaram tendo que diminuir drasticamente a produção/demanda para cumprir as novas medidas. No dia da divulgação da medida (30/07) o minério de ferro já abriu em queda de 10% e fechou o dia com mais de 15% de baixa, uma queda fortíssima para a Bolsa e com peso enorme na demanda global. Para a ação da Vale, o combo de alta no preço do Dólar como a alta no preço do minério fizeram os 2020 e Q1 e 2 de 2021 da empresa serem extraordinários, porém essa restrição pode abalar a quantidade de exportação em um momento ainda favorável. No gráfico podemos ver que todas as retrações do minério de ferro afetaram em alguma medida as ações da mineradora, o mais curioso é que pelo menos até o momento a mineradora parece estar "defendendo" a região do topo histórico. Esse pode ser um bom sinal de que a Vale não depende apenas da demanda Chinesa, ou até mesmo que a demanda Chinesa ainda pode ser suprida pela Vale. Ainda temos no horizonte demanda global para o ferro da Vale, embora o maior consumidor do mundo esteja diminuindo as importações, Joe Biden promete uma renovação da infraestrutura do país como medida para tirar os EUA da crise de 2020. Outro parceiro forte é o México. Agencias de investimentos continuam otimistas colocando alvos para a vale acima de R$125 bem como para USIM5 e GGBR4. Este é um estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
SGX:FEF1!
por GFauth
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Atenção: Minério de Ferro - Previsão de Queda no curto prazoApós um longo período de alta, o Minério de Ferro que agora se encontra em 165 dólares, perdeu seu Canal de alta, e confirmou a perda do Pivot de reversão nos 171 dólares. O movimento indica uma correção até os 155 dólares, podendo chegar nos 136 dolares. Empresas de Siderurgia e Mineração poderão acompanhar a queda do Minério de ferro, fique atento. Atenção: Todas as estratégias e investimentos envolvem risco de perda. Nenhuma informação contida nesta análise deve ser interpretada como aconselhamento de investimento. Qualquer referência ao desempenho passado ou potencial de um investimento não é, e não deve ser interpretada como uma recomendação ou como garantia de qualquer resultado ou lucro específico
Sugestão da Casa
SGX:FEF2!Viés de baixa
por CamilaDescomplica
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Vale - Cunha de curto e Canal de longoVale sofreu com a queda do dólar em relação ao topo do ano (apesar de ter surfado todo o rali do dólar) e com a recente queda no preço do minério. Agora vale3 forma cunha descendente no gráfico diário (esquerda na imagem) e canal de alta ainda está ativo, melhor visto no gráfico semanal (à direita na imagem). Está limiar da cunha, o rompimento causa movimento de alta até a ltb interna do canal, rompimento dessa ltb pdoe causar um movimento comprador maior ainda, caso ocorra. Viés de alta apesar das evidencias baixistas (Dólar, Minério e topos descendentes no diário). Análise é estudo e não recomendação.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de alta
por f1l1per.
MInério de Ferro Esbarra em ResistênciaFuturos de Minério de Ferro na NYMEX no vencimento mais líquido. Sentiu uma resistência na região mais importante do gráfico semanal nos últimos tempos em torno dos 77,60$. Após forte rali (antecipado aqui ) o preço do minério sentiu o peso da resistência em um primeiro momento , mas voltou a testar esta região agora com divergência sutil nos indicadores de momento. A perspectiva é de queda no curto e médio prazo. Caso o preço do contrato venha a superar a resistência em 77,6$, deve buscar o patamar dos 90$ e isso influenciaria positivamente o mercado de ações brasileiro. Setas tracejadas indicam movimentação possível mas incerta no momento.
IViés de baixa
por f1l1per.
Cotação do Minério de Ferro - China - Dalian - Qingdao Iron OreEsse é o gráfico dos contratos futuros de Minério de Ferro na Bolsa de Cingapura. A referência do preço de minério são as cotações da Dalian Commodity Exchange, mas na dificuldade de acesso desse mercado, a bolsa de Cingapura, acessível aqui no TradingView, serve como ótima referência para os preços principalmente por conta do timeframe semelhante. No momento o minério está sobre suporte, acredito em um rali vindouro. Caiu -0,2% no último pregão.
SGX:FEF1!Viés de alta
por f1l1per.
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