"GOAU4 tem alvos no curto prazo em 11,10 e 11,40"O ativo vem sofrendo como todos do setor de aço com o avassalador potencial da indústria chinesa. Alias se formos analisar bem podemos ver quer não ficou restrito ao setor de aço.
No curto prazo temos uma possível operação de ganho nos próximos dois topos. Os 11,10 e 11,40 se tornam realidade caso permaneça acima da média de 9. Não podemos dar uma margem mais alongada para o ativo pois nos Estados Unidos temos eleições e temos de um lado a continuidade da politica industrial e do outro um protecionismo anunciado.
GOAU4
"Metalúrgica Gerdau - piora do cenário #USA derruba o ativo""Metalúrgica Gerdau - piora do cenário #USA derruba o ativo"- que o mercado aqui no Brasil estava ruim para as produtoras de aço todos já sabem e já é antigo. O aço chinês vem amassando os preços das empresas BR fazendo o volume vendido cair bastante. Mas o que não esperava a Gerdau é com uma possível recessão nos Estados Unidos, pais onde ela tem planta produtiva.
Virou tempestade perfeita de continuar perdendo no Brasil e passar a perder também nos Estados Unidos.
Caso este cenário recessivo caia por terra, o ativo deve retornar a região de 10,70 com uma certa tranquilidade.
"#GOAU4 APESAR DE TUDO ESTÁ MELHOR QUE GGBR4 GRAFICAMENTE"Gerdau em um Momento de Crescimento Sustentável: Fortalecendo-se em um Cenário Desafiador
A Gerdau, gigante brasileira do setor siderúrgico, navega em um momento de crescimento sustentável, marcada por desafios e oportunidades. Para entender a conjuntura atual da empresa, é crucial analisar os seguintes aspectos:
Desafios:
Cenário Econômico Global: A desaceleração da economia global, a guerra na Ucrânia e a persistência da inflação geram incertezas no mercado siderúrgico, impactando potencialmente a demanda por aço e os preços da commodity.
Aumento dos Custos: A elevação dos custos com insumos, como minério de ferro, carvão e energia, pressiona as margens de lucro da Gerdau, exigindo medidas de otimização de custos e eficiência operacional.
Concorrência Intensa: A Gerdau enfrenta forte concorrência no mercado global, tanto por parte de grandes players internacionais quanto de siderúrgicas regionais. A empresa precisa se diferenciar pela qualidade de seus produtos, inovação e excelência operacional para se manter competitiva.
Sustentabilidade: A Gerdau assume um compromisso cada vez maior com a sustentabilidade, buscando reduzir seus impactos ambientais e sociais. A empresa investe em energia renovável, adota práticas de produção mais eficientes e implementa programas de responsabilidade social, o que contribui para melhorar sua imagem e atrair consumidores e investidores que valorizam práticas sustentáveis.
"#GERDAU-#GOAU4-RESILIÊNCIA MOMENTANEA""#GERDAU-#GOAU4-RESILIÊNCIA MOMENTANEA"
O Mercado de Aço em Abril de 2024: Uma Análise da Demanda e Cotação nos EUA e China
Introdução
O mercado de aço é uma peça fundamental na engrenagem da economia global, sempre em constante mutação. À medida que nos aproximamos de 2024, é essencial examinar as tendências e desafios que moldarão o setor nos próximos anos.
Mercado Americano de Aço
Nos Estados Unidos, prevê-se um aumento na demanda por aço no setor da construção civil, impulsionado pelo crescimento contínuo da população global e pelo desenvolvimento de infraestruturas essenciais. A indústria siderúrgica está intrinsecamente ligada ao comércio internacional, onde as relações comerciais, tarifas e políticas comerciais entre países desempenham um papel crucial na determinação dos preços e na disponibilidade do aço globalmente.
Em termos de cotação, os preços do aço devem sofrer um ajuste de cerca de 20% ao longo de abril. Esse movimento será sustentado pela demanda externa, especialmente se as usinas enfrentarem dificuldades nas vendas internas.
Mercado Chinês de Aço
Na China, a situação é mais complexa. O país exportou 90 milhões de toneladas de aço, sendo o Brasil o sétimo principal destino desses embarques. A entrada de aço estrangeiro, principalmente chinês, tem gerado preocupações em diversos países.
A demanda interna por aço na China tem sido afetada pela crise no setor imobiliário, que responde por cerca de um terço do consumo doméstico de aço. Espera-se que estímulos econômicos abrangentes, desde a construção de habitações e edifícios comerciais até programas de infraestrutura e setores industriais, impulsionem o consumo de aço.
Quanto à cotação, o preço do aço bruto fabricado na China sofreu uma queda de 14,9%, para 67,4 milhões de toneladas, em comparação com o ano anterior. No entanto, as usinas siderúrgicas chinesas retomaram a produção com vigor em janeiro.
Conclusão
À medida que avançamos para 2024, a indústria do aço está se preparando para enfrentar esses desafios e aproveitar as oportunidades que se apresentam, mantendo sua posição crucial na economia global. A busca por práticas sustentáveis e inovações tecnológicas será fundamental para o sucesso contínuo do setor siderúrgico.
"#GERDAU-#GOAU4-SE SEGURA NA LTA "#GERDAU-#GOAU4- Se segura na LTA para não buscar o fundo em 9,69 e 9,15. Após a divulgação do resultado do 4º trimestre de 2023 em que veio abaixo da expectativa do mercado o papel não teve força para lateralizar. Hoje tenta se segurar na região de 9,80. O momento é confuso e turbulento para o setor de aço no Brasil, a China está pressionando o setor com a oferta abaixo do preço considerado normal para o mercado.
Os subsídios oferecidos as empresas chinesas do setor vem fazendo um estrago no mercado interno.
Se por um lado ajuda na nossa inflação , por outro lado pode causar danos a capacidade brasileira de produção , que pode ir para outros países em que a competição seja mais saudável.
"#GERDAU MET-#GOAU4-DE OLHO NOS SUPORTES""#GERDAU MET-#GOAU4-DE OLHO NOS SUPORTES"-
Os suportes parecem não serem suficientes para segurar o movimento que é potencializado com stops, fazendo acelerar as quedas.
Desde a recomendação neutra do BOfa o ativo vem sofrendo com uma força vendedora além do normal .
O mercado entendeu neutra como venda, e baixou as expectativas do setor de aço para Brasil e parte das atividades que ela tem nos Estados Unidos.
A questão do aço Chinês no Brasil é impactante para as empresas que estão instaladas aqui no nosso território.
O que acontece no gráfico é retrato desta condição que estamos agora enfrentando diante de um concorrente forte mundial que explora o mercado brasileiro deixando as empresas nativas aqui com previsões pessimistas no longo prazo.
O apelo ao governo foi feito mas ainda não houve resposta convincente .
GOAU4 - Inside bar no diário!Trade do inside bar a favor da tendência parece interessante. Preço rompeu média de 20 para baixo mas a média continua apontando para cima gerando dúvida. Provavelmente ainda não deu tempo desta média virar para baixo. Média longa de 200 indica tendência de baixa. Stop Curto pode ser um problema.
"GERDAU-#GOAU4-BofA diz Neutra o Mercado entende Venda""GERDAU-#GOAU4-BofA diz Neutra o Mercado entende Venda"- Quando o banco disse neutra para Gerdau o mercado entendeu venda.
Enquanto o banco recomendou compra para os outros integrantes do "QUARTETO DE FERRO" acabou penalizando o ativo dando uma nota mais baixa.
O ativo já abriu com gap de baixa e encontrou força compradora na região de 10,80 , analisando a força vendedora no papel , lateralizar será considerado como movimento altista.
Pelo lado dos vendedores perdendo a região de 10,80 com consistência é inevitável buscar 10,40.
GOAU4 - estudo semanalGOAU4 parece ter finalizado seu movimento de pullback testando a região dos 10,67 onde houve a troca de polaridade e assim como esperado tivemos por duas vezes demonstração de presença vendedora.
A região dos 9,60 agora é um importante suporte, uma vez rompido ativa novo pivô de baixa rompendo também a LTA.
GGBR4 - Na corda bambaGerdau vai muito bem em momento que lhe favorece e muito, mesmo assim existem gargalos a serem observados. Todos sabemos que o ciclo de commodities está pungente, ainda assim, alguns eventos recentes estão afetando a dinâmica desses ativos e das empresas que trabalham no setor.
Começando pelos pontos positivos, Gerdau prospecta ferro e também produz aço, componente fundamental para automóveis, eletrodomésticos, construção civil, embarcações dentre outros. Vários clientes no mundo e receita em dolar. Com a alta do Minério de Ferro e do Dólar, Gerdau se beneficiou e muito, com alta sólida desde o fundo da pandemia.
O abacaxi é que um dos maiores compradores é a China e é exatamente essa a maior dor de cabeça no momento. Com a política de Covid 0 na China, as fabricas estão com as produções parcialmente paradas ou completamente paradas, gerando baixa demanda à indústria de materiais Brasileira. Mesmo as fabricas em regiões não afetadas pelo Covid 0, o material de importação demora para chegar devido ao alto volume de transito nos portos de entrada, afetando diretamente a cadeia de suprimentos de entrada e saída da China. E mesmo nas fabricas fora da China, a produção está lenta pois faltam componentes produzidos na China.
É um fator decisivo pra empresa continuar ganhando valor, ainda assim, a empresa está em um ótimo momento teve uma alta de 19% do lucro líquido no último balanço, e não estou vendo (ainda) uma queda eminente. O preço da GGBR4 está negociando em uma região de liquidez entre R$27 e R$29,50, dando uma ótima possibilidade de operações nas extremidades. Estou em call dentro do preço esperando uma retomada da ação para meados de R$29.
Acredito que apenas a perda da região de 26,2 é decisiva para uma continuidade no movimento vendedor.
Atenção: Minério de Ferro - Previsão de Queda no curto prazoApós um longo período de alta, o Minério de Ferro que agora se encontra em 165 dólares, perdeu seu Canal de alta, e confirmou a perda do Pivot de reversão nos 171 dólares.
O movimento indica uma correção até os 155 dólares, podendo chegar nos 136 dolares.
Empresas de Siderurgia e Mineração poderão acompanhar a queda do Minério de ferro, fique atento.
Atenção: Todas as estratégias e investimentos envolvem risco de perda. Nenhuma informação contida nesta análise deve ser interpretada como aconselhamento de investimento. Qualquer referência ao desempenho passado ou potencial de um investimento não é, e não deve ser interpretada como uma recomendação ou como garantia de qualquer resultado ou lucro específico
GOAU4 - Previsão para os próximos diasGOAU4 saindo de uma zona consolidada. Preço rompeu médias e está acima delas, sinalizando tendência de alta e força compradora. Acredito em um possível movimento direcional de alta do mercado nos próximos dias (visando renovar topo e máxima histórica). O ideal é esperar o pullback para ficar com o stop barato e alvo longo.
Vencendo esse patamar, na região de ~14,49, o preço ficaria "livre" para continuar o seu movimento de alta. Tendo como projeção de objetivo os ~16,47 (visando renovar topo).
Já do lado de uma reação, analisando o viés vendedor:
Para anular essa estrutura de alta, precisaria entrar pressão vendedora, rompendo as médias e o suporte em ~13,24. Se, de fato, perder essa região, poderia acelerar na venda até a região de suporte em ~11,63.
GOAU4 - Análise TécnicaMercado consolidando em cima de uma zona de suporte. Vamos aguardar o preço romper as médias e sair dessa consolidação.
Vencendo esse patamar, na região de ~14,49, o preço ficaria "livre" para continuar o seu movimento de alta. Tendo como projeção de objetivo os ~16,47 (visando renovar topo).
Já do lado de uma reação, analisando o viés vendedor:
Para anular essa estrutura de alta, precisaria entrar pressão vendedora, rompendo as médias e o suporte em ~13,24. Se, de fato, perder essa região, poderia acelerar na venda até a região de suporte em ~11,63.
ANÁLISE DE GOAU4#GOAU4 no gráfico semanal (direita) fez correção na MMA (média móvel aritmética) de 20 períodos. O candle desta semana é altista e está armando setup ponto contínuo de compra. Porém, no gráfico diário (esquerda) a MMA 20 está servindo como uma resistência. É importante que essa média seja rompida, e não apenas o candle altista seja formado no semanal. Um dos segredos do sucesso no swing trading, é sempre operar os papéis olhando os dois prazos gráficos. No gráfico diário, gosto de utilizar o OBV e o MACD, que, no caso acima, estão baixistas. Não é a alta de apenas um dia ou uma semana capaz de formar uma tendência, mas sim, vários candles com topos e fundos ascendentes, neste caso.
Disclaimer:O estudo não configura recomendação de compra ou venda. A análise tem o caráter educacional. Cada trader é responsável por suas próprias decisões de investimento.
GOAU4 E O PORQUE SWING TRADE NÃO É FÁCILA empresa Gerdau apresentou lucros que agradou o mercado. #GOAU4 abriu em GAP de alta no pregão de hoje e está prestes a romper acima do topo anterior, confirmando o pivô de alta do gráfico diário. Porém, não podemos olhar somente para um prazo gráfico, e vemos que preços estão afastados da MMA 20 do semanal (direita) cerca de 24,03%. Se você quer um número para quantificar o risco de um trade em GOAU4 agora, é este. Você estará arriscando 24,03% do seu capital investido. Você pode entrar comprado agora e sair no lucro ? Sim, claro. Onde estará seu alvo ? A relação risco/retorno será boa ? #SWINGTRADE não é fácil meus amigos. A maioria terceiriza suas tomadas de decisão, mas não fazem ideia do que está por trás. Ao contrário do que está nos livros, na vida real as coisas nunca são certinhas. Mesmo com toda informação você irá precisar decidir se arrisca ou não.
GOAU4 - ( Reversão de Tendência )Ativo em clara tendência de alta de longo prazo.
Sempre falo, papel em tendência de alta quando corrige tem que estar de olho.
Preço das Commodities só sobe !!
Varios ativos são beneficiados, GERDAU é um deles.
Vamos ao Gráfico.
Fundo
> Apos correção ativo demonstra ter encontrado um fundo ( R$ 10,51 )
Racional
Apos papel ter encontrado fundo e suporte vem esboçando retomada.
Estocastico está na posição de sobreVenda, indicando enfraquecimento na ponta vendida.
IFR fazendo subida.
Entrando volume gradativamente no Papel.
Alvos
Entrada - ( R$ 10,89 )
Alvo 1 - R$ 11,43
Próximos alvos estão traçados com FIBO.
> Execute parciais, proteja seu capital.
> Últimos papeis carregar até o topo, stop centavos acima da entrada.
Isso não é uma recomendação de compra, uma análise de minha autoria.
Faça nosso trabalho crescer, deixa um curti e segue agente para mais conteudo.
#GGBR4 Rompendo Resistencia importanteAtivo indicando reversão após ondas ABC, indicando provável início de uma nova tendência de alta. Acaba de romper uma resistência importante em 24,15.
Próximas resistências a serem enfrentadas serão: 25,60, 27,50 e 29,80
Atenção: Todas as estratégias e investimentos envolvem risco de perda. Nenhuma informação contida nesta análise deve ser interpretada como aconselhamento de investimento. Qualquer referência ao desempenho passado ou potencial de um investimento não é, e não deve ser interpretada como uma recomendação ou como garantia de qualquer resultado ou lucro específico
#CSNA3 Rompendo Resistência ImportanteAtivo indicando início de um novo ciclo de alta após Finalicação das Ondas ABC.
Rompeu resistência importante em 32,40.
Próximas Resistências a serem enfrentadas: 34,60 e 37,10.
Atenção: Todas as estratégias e investimentos envolvem risco de perda. Nenhuma informação contida nesta análise deve ser interpretada como aconselhamento de investimento. Qualquer referência ao desempenho passado ou potencial de um investimento não é, e não deve ser interpretada como uma recomendação ou como garantia de qualquer resultado ou lucro específico
#VALE3 com resistência importante em 91,50Ativo encontra-se lateralizado e pode reverter para tendência de alta se romper os 91,50.
Se romper os 91,50, as próximas resistência impoprtantes são em 96,90, 102,50 e 106,00
Atenção: Todas as estratégias e investimentos envolvem risco de perda. Nenhuma informação contida nesta análise deve ser interpretada como aconselhamento de investimento. Qualquer referência ao desempenho passado ou potencial de um investimento não é, e não deve ser interpretada como uma recomendação ou como garantia de qualquer resultado ou lucro específico
GOAU4 vende ações e reduz participação ? BMFBOVESPA:GOAU4
SHORT pelos seguintes motivos:
Família Gerdau vendendo +/- 500milhoes em ações
"A Metalúrgica Gerdau informou que vendeu um lote de ações preferenciais que detinha da Gerdau S.A., passando a deter agora 56.143 milhões de ações preferenciais do grupo, reduzindo sua participação de 6,10% para atuais 4,90%." ( Fonte abaixo)
Sabendo disso penso se os proprietários da empresa vendem uma posição achando que elas esta valorizada, por que eu vou comprar achando que esta barata ?
Tendo em vista todas as vezes que a companhia fez alguma venda de participações até hoje não vi a família Gerdau errar sua precificação de mercado. Tanto em GGBR4 quanto em GOAU4
Graficamente:
Padrão de retorno a média usando as bandas de bollinger conhecido como: Fechou fora fechou dentro.
IFR 14 sobre comprado apontando para baixo.
Perda da mínima da barra ira inclinar média para baixo. Caso deixe o candle seguinte de conotação negativa ira formar um padrão de 9.1 de venda. Acionando mais vendas.
Foi um Dark Cloud ali no dia 08/01 quase um engolfo de baixa.
Alvo no fechamento do Gap
Demais informações plotadas no gráfico.
Disclamer: Não sou analista de valores mobiliários, os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
FONTE : valorinveste.globo.com
GGBR4 Goldman, Agora e Refinitiv apontam compraNão é recomendação de operação. Apenas estudos para aprendizado e posterior consulta.
GGBR4 em Dez/2020
-De 14 recomendações da Refinitiv
1 Venda
4 Manter
9 Compra
Preço mínimo R$14
Médio R$22
Máximo R$26
- Goldman Sachs reiterou a recomendação de 'compra', e o preço-alvo subiu de R$ 24,5 para R$ 25.
- A Ágora com recomendação de compra preço-alvo de R$ 26
PONTOS POSITIVOS
- Empresa tradicional do ramo da siderurgia e compõe o índice Bovespa em um nível médio/alto 1,09% se contarmos a holding GOAU4 0,35% o total chega a 1,44%
- Empresas relacionadas a commodities devem ser favorecidas nessa fase de reaquecimento das economias e nas rotações de carteiras
- Minério de ferro batendo máximas e em forte tendência de alta
- Alta do minério e do dólar tendem a ser mais positivas do que negativas
- Empresas desse setor costumam ter movimentos fortes e explosivos. Algo muito atraente ao swing e position
- Patrimônio líquido vem aumentando nos últimos 3 anos
- Dívida líquida da empresa vinha em queda desde Dez/2015. Teve alta na atual crise sanitária, mas já voltou a cair o que demonstra bom esforço por parte da gestão
- Contratos que estão sendo fechados apontam para futuros balanços bem mais positivos nos próximos trimestres
PONTOS NEGATIVOS
- Gerdau é uma empresa altamente globalizada com operações presentes em diversos países o que torna a análise do ativo bem mais complexa
- Empresa cíclica e diversos balanços nos últimos anos apresentaram prejuízo
- Mesmo com prejuízos o salários dos executivos segue alto e isso desagrada investidores de longo prazo
- Para investir de forma mais consciente na empresa o ideal é estar habituado ao ciclo dos balanços e do minério de ferro
- Devido aos balanços oscilarem, não é uma boa pagadora de dividendos
- Empresa já ultrapassou seu valor pré-crise e acumula alta de 33% nos últimos 12 meses. Algo que pode comprometer a força do movimento de alta
- P/L em níveis altos para uma empresa que teve recentes balanços deficitários é mais um ponto negativo para investidores de longo prazo
- Tecnologia de fabricação exige fortes investimentos e atualizações que contribuem para os balanços da empresa oscilarem
- O aumento severo dos produtos por conta da alta do minério de ferro eventualmente podem desacelerar o consumo doméstico, mas é pouco provável