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Análise de Preço WDOQ20Dólar Futuro perdeu importante suporte em 5230 há uma semana, chegando a testar a veracidade do suporte marcado em 5,14. O driver do rompimento do dia 20 foi a fraqueza do dólar perante medidas de ajuda financeira pela UE, fazendo com que o dólar perdesse força contra o real. Índice chegou a testar 5090, nos 61% da retração fibonacci de toda a onda altista. Se esse movimento for respeitado podemos ver o mini dólar buscando 5500 novamente. Antes desse grande movimento tempos importantes resistências a serem testadas. Considero mais importante a resistência de 5270, sendo confluente com a retração fibonacci da onda de baixa. Acima disso podemos verificar uma barreira vendedora em 5390~5400 pontos. Acima disso, o preço facilmente busca o que quiser, basta haver pressão. Pensando no cenário de baixa, os níveis de retração fibonacci para a onda baixista ainda não foram completados. Podemos esperar novos movimentos de alta até 5270 no máximo, o que pode projetar novos testes em 5090 ou até mesmo menos! Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
BMFBOVESPA:WDOQ2020
por GFauth
Ouro "Fogueteou"Ótimo momento em que temos uma tendência de alta, momento comprador e uma ótima retração já concretizada. Primeiro a tendência, ouro está em alta desde dezembro de 2016 e performou mais de 180% nesses últimos 3 anos. Agora o ouro adquire mais euforia por ser um ativo de segurança e pela alta cotação do dólar, que somados foram 70% em 125 dias. Agora olhando mais de perto, fizemos um claro topo em 337 e sem seguida sofreu uma até 290, próximo aos 50% da retração fibonacci desta onda. Um ótimo ponto de retração onde trás ânimos compradores e projeta o preço acima do topo anterior. Em terceiro, e mais uma vez, a soma do dólar e da crise, vemos uma criação de valor rápida e generosa. O CCI mantem-se acima do 0 há mais de 4 meses demonstrando o total desinteresse comprador, uma total ausência de vendedores nesse mercado. Alvo 1 352 Alvo 2 390 Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
BMFBOVESPA:OZ1Viés de alta
por GFauth
Ouro Dólar Rompe THOuro Dólar (XAUUSD) par de forex quotado em dólar superou Topo Histórico de 1.921 dólares de 2011, agora atuando acima da antiga resistência mensal, com momento comprador e força vinda do índice dólar. Os reflexos da crise batem na porta e agora o FED fará o que? Em vermelho no gráfico o Índice Dólar (DXY), que teve um ano resiliente em 2019 e fortes altas desde 2014, agora apresenta declínio, seguindo o ciclo natural. Já o Ouro, esse sim brilha, e brilha mais em toda a crise. Recém rompendo resistência com momento de compra pelo CCI quase em ponto de saturação, trabalha com 3 suportes abaixo, 1781, 1686 e 1582 sendo os melhores pontos de retração nos quais o ouro não perde momento. Utilizei Extensão de Fibonacci Baseada em Tendência para encontrar o objetivo de toda a onda de alta até 2011, com a retração até 2015 para obter o resultado de 2,146 dólares a onça, como alvo primário do rompimento do topo histórico, estaria otimista a esperar isso em 1 ou 2 anos de valorização seguido das primeiras recuperações da crise atual. É necessário arrastar o gráfico para seguir a seta para ver o objetivo. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
OANDA:XAUUSDViés de alta
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SPX Ganha MomentoSPX ganha força para teste em 3200 mais uma vez, agora com ar de rompimento. O rompimento dessa resistência se da importante pois marca a retomada da alta para o índice. 3100 atua com suporte do momento e abaixo disso temos 3000. O Índice SP500 ainda está bem abaixo do TH mas com força compradora segundo o CCI, ganhou momento acida de 3100. A tendência do curto prazo é de alta, sinalizado pela linha tracejada em azul. A perda da LTA e do suporte de 3k sinalizam um inicio de retração para o movimento altista que vemos agora.
TVC:SPXViés de alta
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Dólar EncaixotadoDólar lateralizado há semanas, entre suporte de 5,32 e resistência de 5,46. O preço tente a ficar batendo e rebatendo nesses pontos até um rompimento. Além desses níveis, temos também um nível de interesse em 5,13, sendo o principal suporte do USDBRL. É um nível de interesse comprador podemos abrir margem para uma caixa de lateralização maior, como vimos nos movimentos passados em Novembro de 2018 e Janeiro de 2019. A tendência é de alta, logo se rompermos topo temos alvo em 5,56 > 5,7 e 5,82. Não penso em muita alta acima disso. Importante observar potencial queda na Ibovespa podendo impulsionar o dólar para valores mais altos. A perda do fundo em 5,13 pode abrir margem para o preço buscar 4,80 ou até menos dependendo do cenário. Acho um tanto duvidoso por fatores externos ao preço, como inflação (muito abaixo da meta) e taxa de juros baixa
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Retração ConcluídaPreparado? A retração foi concluída com exito e ainda estamos em tendência de baixa, porém no limiar. Qualquer rompimento acima de 100mil pontos invalida essa ideia. Temores da segunda onda da Pandemia se espalham e os investidores já liquidaram suas posições, em movimento de rápida recuperação como vimos, quem perdeu antes teve a chance de recuperar um pouco do perdido no crash. Estamos cansados de ouvir que os dados vão vir ruins e que os PIB cairão, o movimento de alta era insustentável, veja a minha projeção: Após o crash, eufórica retração trazendo muito ânimo aos mercados. No momento chegamos aos 38% da fib. próximos de 98mil pontos, e pelo que tudo indica, essa sexta-feira será derretimento. Temos uma linha de tendência de alta do curto prazo em azul no gráfico, de atuará como primeiro suporte. Após isso temos o suporte de 83mil pontos. A perda desses pontos trazem tendência de baixa no curto prazo, e aí a coisa fica feia. Vejo a bolsa se acalmando em 60 mil pontos; O cenário muda caso o preço não caia tanto e os compradores consigam segurar nessas regiões chave, podemos ter novas altas e uma recuperação mais lateral, o que seria o melhor cenário. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
BMFBOVESPA:IBOVViés de baixa
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Pressão CompradoraSPX surpreende com pressão compradora, superando as retrações fibonacci e trazendo um "AR" de "AQUI NÃO". Mais uma vez no ponto chave de 3000 pontos, tenho resistência marcada em 3028 e 3218. Pontos que podem ser testado nesse momento de alta. A confiança da economia Americana vem surpreendendo, mas o perigo virá nos balanços do primeiro e segundo trimestre, muito cuidado aqui. Temos duas Linhas de Tendência de alta, em azul, guiando o preço para cima, sendo importantes marcas quando quebradas para baixo. Ainda a marca mais importante de alta para o SP500 é o rompimento da resistência mencionada acima. Considerando uma nova selloff, temos pontos de interesse abaixo das Linhas de Tendência, suportes em 2850 e 2460, pendendo trabalharem como pontos chave de recompra. Lembrando que ainda teremos um ano ruim para a economia, um COVID não resolvido e uma crise no petróleo ainda instaurada. São fundamentos que indicam que o ano não será de recordes de alta. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
TVC:SPX
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Suportes Para o Dólar RealTemos uma perda na tendência de alta de curto prazo. Uma tendência agressiva de alta volatilidade que escalou com crise política interna e com a crise do COVID19. Assumindo que perdemos a tendência de curto prazo, podemos definir alguns pontos de interesse comprador, matematicamente, dentro da onda nos níveis fibonacci, trabalhos com valores em 5,22 e 5,00 como pontos de impulsão, ou seja, são níveis que se bem trabalhados pelos compradores podem trazer lucros grandes quando for rompido os 6 reais. O que sustenta o viés comprador é a notável desvalorização forçada que o próprio governo está fazendo na moeda, para gerar inflação diminui a taxa de juros. Uma vez que a moeda esteja desvalorizada, seria, segundo Guedes, a mais rápida recuperação econômica. Isso tudo trás um total desinteresse na defesa da valorização da nossa moeda. Além disso. Temos uma breve recuperação no Ibovespa, onde marcar importantes foram rompidas recentemente, todavia, temos dados econômicos que 2020 já será um ano terrível para as empresas, o que ainda trará muito candle vermelho para o Índice, inversamente proporcional ao dólar. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
Viés de alta
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Avisa SPX Para Largar o OssoTecnicamente falando, SPX cumpriu retração nos níveis de interesse vendedor pela retração Fibonacci e apresenta divergência entre o preço e quantidade de players apostando na alta. A tendência majoritária do índice é de baixa e estamos hoje ensaiando um reteste. temos uma brevíssima tendência de alta no curto prazo, que está em confluência com a divergência apresentada no CCI. Traduzindo, a energia do índice não é de força compradora e por estar em um topo de tendência de baixa apresentando desinteresse comprador, é um forte indicio de baixa. Fica minha ideia para apertarem os cintos e esperarem uma SP500 em suportes de 2460 ou 2200. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
TVC:SPXViés de baixa
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Rising Wedge e Cenário Bem PessimistaDados os atuais movimentos e preços do Ibovespa, trado uma análise pessimista com alguns pontos de referencia, onde podem ser pontos chave de compradores ou aceleradores de venda. No gráfico, temos um padrão triangular ascendente, conhecido como rising wedge e há margem para alta, mas por hora temos apenas projeções baixistas. Após forte queda, o preço performou alta com viés de correção até o preço de 83,1 mil pontos, onde formou resistência confluente com a retração de fibonacci aos 38%. Baseando-se na base do triangulo, usando a ferramenta de extensão de fibonacci encontramos alvos imediatos em 67,7 e em 61,4 mil pontos como resultado da movimentação do preço do triangulo. 67 e 61k podem ser pontos chave de compra para esse mês. A perda desses pontos resultam em um teste no suporte semanal em 58mil pontos. Falando agora sobre a margem de alta, apesar de baixa, existente, os preços podem seguir em movimento de alta para cumprir uma correção maior, encontrando níves de resistência vendedora em 90 e 98 mil pontos, mas dessa vez podendo projetar o preço mais baixo de 58 mil pontos - enquanto interpretados como correção de preço. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
BMFBOVESPA:IBOVViés de baixa
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O que Esperar do PetróleoAcho que podemos começar esquecendo os patamares de 42 dólares + por barril em 2020, esse provavelmente não serão alcançados sem cooperação entre o cartel e produtores. A tendência aqui é de baixa e temos alguns pontos chave para serem levados em consideração. A resistência vendedora atual está em meados de 20 dólares, a qual estamos testando essa semana, a rejeição desse rompimento leva o preço a resultados ruins como o suporte de 12 dólares ou ate mesmo podendo testar 8 dólares o barril. Acho pessoalmente improvável isso uma vez que os custos de exploração de quem briga por oferta está ficando baixo de mais... Provavelmente teremos um teste entre 22 e 28 dólares o barril antes de novas quedas, esse preço ainda deixa a extração de xisto dos EUA de fora. O preço do petróleo dificilmente deve passar da resistência em 28 e provavelmente teremos uma lateralização nesse fundo. Os custos de extração do petróleo são em média: EUA 30 dólares/barril (produção atual inviável) Russia 10~15 dól/barril (produção atual prejudicada) Brasil 5~10 dól/barril (apenas no pre-sal - parcialmente prejudicada) Países do oriente médio gira em torno de 3 à 1,99dól/barril - por isso mandam e desmandam com o cartel da OPEC Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
OANDA:WTICOUSD
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Fim Deste CicloDesde o inicio de sua bullrun em 2009, SPX performou mais de 400% de valorização e quase 11 anos depois sofre uma crash financeiro violento ocasionado por uma Pandemia, e não pode uma crise financeira (por enquanto). Já foi mais de 35% de queda desde seu topo histórico em 3300 pontos e infelizmente ainda estamos no inicio da crise do Ocidente. Espera-se do Governo Americano uma tentativa de resgatar a economia o mais rápido possível mesmo com um Health Care terrível, o que significaria o fim da era Trump e o início de um novo ciclo econômico de recuperação. Já são projetados dois trimestres com PIB negativo, o que ainda pode piorar. O horizonte de recuperação está a partir do terceiro trimestre. SPX ensaiou um teste em 2600 e segue baixa para o suporte em 2100. Abaixo disso temos: a retração fibonacci de 50% (2000); um suporte em 1850; o pivot fibo de 61% (1700); seguido do suporte em 1500 pontos, o antigo topo da crise dos Subprimes de 2008. A ferramenta de extensão fibonacci baseado em tendências, com as informações que temos até agora, indica alvo 1 de queda em 1880 e alvo 2 em 1450.
TVC:SPXViés de baixa
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Reajuste do OuroAntes de queda o ouro já performava sinais de retração, chegando a testar o nível de 1582 antes da bullrun promovida pelo medo. Com a intensificação da crise, o ouro despencou juntamente com todos os mercados globais, dessa vez chegando ao suporte de 1460. Agora recomprado ao nível de 1633, deve ensaiar nova retração aos 1582 antes de performar alta. Porém o aumento de vendedores está claro para esse momento. Atenção para testes nas LTAs em 1558 e 1529, são zonas de interesse comprador.
OANDA:XAUUSD
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Inconsistência na AltaBitcoin perdeu sua tendência de alta do semanal, mas performa breve alta com viés de correção/reteste. Vejo ensaio de reteste na resistência em 6900, preço abaixo da LTA. É o preço do momento e com energia vendedora descendente pelo CCI. Para ser mais otimista, há margem do Bitcoin subir mais, podendo testar novamente 9000 dólares, performando um reteste na LTA, bem na intersecção com a LTB em azul. Esse reteste é importante e mantém o preço abaixo da resistência semanal. Para o movimento baixista é possível traçar objetivos do movimento de baixa, ambos com resultado parecido, em meados de 3400 dólares. Lembrando que no meio do caminho temos 4150 como suporte, o que já é um preço barato. Cuidado ao comprar abaixo de 10 mil dólares. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
BITFINEX:BTCUSDViés de baixa
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Ibov Dolarizando é a Bússola da Nossa EconomiaIbovespa Dolarizado perdeu mais de 58% na queda deste seu topo, aos 28 mil pontos, rompendo pontos chave como 18 e 17 mil pontos. O driver dessa queda é o vírus COVID-19 o qual liquidou diversos investimentos e abalou a cadeia de produção internacional. Apresso-me em ressaltar aqui que a crise na saúde vem sendo empurrada com a barriga pelo nosso presidente, o que aumenta o risco na nossa economia, uma vez que ainda "nem começou" o surto aqui, à beira do inverno não sabemos o que há por vir nem como lidar no futuro e tudo isso atrasa a recuperação. Difícil pensar em boas noticias enquanto o surto recém começa nos EUA. Se tudo continuar recuperando, poderemos ver o IBOV DOL testando novamente os 17 mil pontos, mas com ar de retração, inclinado para nova queda. Para retomar a tendência de alta, só faz sentido para mim se conseguirmos ultrapassarmos 18 mil pontos, acima disso, temos uma propensão maior de alta. Até lá, a dica é seguir os exemplos dos países que tiveram sucesso com a crise (China, Coréia do Sul), do contrário, padeceremos pelo ignorância de nosso Presidente. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
BMFBOVESPA:IBOVViés de baixa
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Não Trabalhamos com ResistênciaDólar real à deriva, agora trabalha sem resistências apenas batendo recordes, fechando 4 semanas com altas consecutivas e inflado quase 20% até o momento da publicação desta ideia. Traçando expansão fibonacci baseando-me no último movimento de alta, posso notar que ao trabalhar acima de 5,15 sem uma retração considerável, vemos um dólar eufórico e saturado, mas não menos otimista a bater 5,35 conforme marcado pela mesma ferramenta de expansão de movimentos. Espero para o real uma rejeição acima de 5,15 para dar início a uma retração, podendo ela ser grande dependendo do sucesso das medidas tomadas em relação a liquidez de dólar no sistema Americano, bem como, uma baixa demanda da moeda aqui no Brasil, provavelmente provocado pelo "nosso turno" de paralisação. Muita coisa também pode mudar dependendo das medidas monetárias que podem vir a ser tomadas para conter a alta do dólar (caso houver interesse pelo nosso governo). USDBRL só trabalha com suportes, suporte 1 aos 4,24. Semanal 3,68 e Mensal 3,12 - quase lendas. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
Viés de baixa
por GFauth
Crise no Petróleo - É só o começoO surto do novo coronavírus (COVID-19) adicionou uma grande camada de incerteza às perspectivas do mercado de petróleo. Em 2020 a demanda global de petróleo deverá contrair pela primeira vez desde a recessão global de 2009. A demanda de petróleo na China (dos maiores consumidores globais) sofre mais no primeiro trimestre, com uma queda anual de 1,8 milhão de barris por dia. A demanda global caiu em 2,5 milhoes barris/dia segundo a IEA. Para isso a OPEC e os produtores tem que se virar, alguns fatos: Votação por parte da Russia e Arábia Saudita para o aumento da produção do petróleo (na OPEC). Ocasionando diretamente um aumento da oferta de barris de petróleo, o que na economia básica faz o preço cair quando a oferta supera a demanda. Então a Arábia Saudita anuncia grandes descontos ao vender seu petróleo refinado, o que instantaneamente faz o preço cair quase 30% (09/03). Por fim a Agencia Internacional de Energia previu uma queda da necessidade de barris de petróleo nesse ano em torno de 90000 barris/dia a menos em relação a 2019 A grande sacada é a maneira como o petróleo é extraído e a qualidade do petróleo, sabe-se que o petróleo do Oriente Médio é de extrema qualidade e com um custo baixíssimo de extração, cerca de 2 dólares por barril, parecido com o preço de extração da Russia. Tendo isso em vista, lembramos que o custo de extração do Pre-sal está em 14 dólares por Barril, mesmo o peço a 25 dólares o barril, ainda é viável extrair no Brasil, mas em outra partes do mundo o custo é de 35 à 42 dólares, como por exemplo, nos EUA e Canada, fazendo assim que as empresas extratoras acabem extraindo no prejuízo (e obviamente isso não acontece), elas simplesmente param de produzir. A diminuição iminente na produção de energia fóssil faz esse sell off parecer pouco, e sabe-se lá quando veremos a barrica acima de 44 dólares novamente, mas olhando os relatórios da IEA, as fontes de energia reutilizáveis e sustentáveis são muito superiores a projeção do uso fóssil para 2030. (vide site IEA).
OANDA:WTICOUSDEducacional
por GFauth
COVID + PetróleoA soma da crise do COVID com a atual crise no petróleo levou o preço do Ibovespa a cair 24% em três dias. Essa é a maior queda desde 2008 e trouxe pânico para o mercado local. O medo de permanecer comprado em um cenário incerto leva ao fechamento deposições de longo prazo após um ótimo ano de Ralli para o mercado Brasileiro. Temos dois fatores relevantes, o aumento crescente de vítimas do COVID, onde diariamente temos aumento significativo de casos confirmados e mortes, agora muito mais fora da China, em um cenário que não há expectativa de cura tão rapidamente, apenas prevenção. O isolamento em diversas cidades em diversos países afeta diretamente a produção e exportação/importação de produtos em diversos setores do mercado. O segundo fator é os maiores produtores de petróleo no mundo terem votado na OPEC para o aumento da produção de petróleo, tendo em vista as tensões provocadas pelo vírus, mais um booster na queda do preço referente aos descontos anunciados pela Arábia. A agencia internacional de energia prevê uma demanda de 90000 barris/dia de petróleo esse ano. O preço baixo do petróleo favorece diretamente a Russia e a Arabia Saudita, os quais tem um custo extremamente baixo de extração, desta maneira, tirando a fatia do mercado de países como EUA, no qual tem um custo maior de extração. Hoje o mercado pode vir a subir a partir da abertura, já temos SPX e Nikkei e DAX amanhecendo positivas, demonstrando um dia de recuperação. No gráfico paramos em suporte aos 86000 pontos, ainda com suporte semanal em 71000. A resistência mais próxima está em 98000 e os 50% da retração fibonacci está em 78000. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
BMFBOVESPA:IBOV
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Litecoin está barato!Litecoin segue baixa e com força! Candles bem definidos de venda testando o suporte hoje. Pela força de venda suponho que o suporte não vai segurar. Abaixo disso, baseando-se em retração fibonacci, acredito que podemos esperar pivots de reversão em 59 ou 54 dólares, próximo ao suporte confluente com a LTA da cripto. Uma vez batendo 61% devemos testar a LTB mais uma vez antes de confirmar compra no olhar conservador. Litecoin está barato abaixo de 90 dólares. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
BITFINEX:LTCUSD
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Leve correçãoBTC tentou buscar a LTB semanal mas parou antes em um pivotzinho marcado por fibo. 10400 está definido como ponto chave de entrada conservadora nessa leve tendência de alta. Mas o preço vem corrigindo. Seu primeiro ponto de correção está no suporte em 9400 confluente com a LTA. Acredito que o preço deve seguir a LTA conforme já vem acontecendo algum tempo para novos testes próximo ou pouco acima de 10400. Também chamo a atenção aqui para a forte correção que pode acontecer no caso da perda da LTA, podendo buscar pivots de fibo em 8900 ou 8400, podendo ser pontos bem interessante para recompra hold. Mas sobre isso conversamos mais à frente.
BITFINEX:BTCUSDViés de alta
por GFauth
Fuga por medo e incertezaDevido ao aumento das tensões do Corona Vírus Chinês, que tem se espalhado agora para a Coreia, vimos um movimento baixista em todas as bolsas Globais, representando medo e tensão perante a epidemia que pode estar próxima de ser chamada de pandemia. O ouro e o dólar são refúgios de segurança principalmente para aqueles que estão saindo dos índices e outros ativos em queda, para se proteger de uma crise maior provocada pela atual conjuntura, ou por fatos que podem estar por vir. Ainda assim a incerteza trouxe fuga do dólar nessa semana, que após um rally de recuperação de mais de 300 pontos começou a corrigir. O ouro ainda não demonstrou esse cenário, esteve mais contido em lateralização durante o rally do dólar, o que me leva a pensar que podemos estar próximo a uma corrida até a resistência semanal. Pelo gráfico vejo força de compra após o rompimento da antiga resistência, e energia de compra pelos players posicionados no ativo. Busco pivots em 1690, 1730 ou na resistência semanal 1780. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
OANDA:XAUUSDViés de alta
por GFauth
Petróleo Espera CorreçãoEsperando correção para o petróleo Americano WTI. Após queda intensa confirmada com a shoting star do dia 20 de janeiro, encontramos fundo aos 49 dólares o Barril, pressionando as petroleiras Americanas. Podemos esperar uma boa recuperação no preço chegando a 54 dólares, o patamar mais alto que a LTB permite. Acima da LTB ainda exitem pontos de correção baseados na retração fibonacci, mas que não espero serem atingidos. É possível notar a divergência entre o CCI e o preço, onde temos um sinal complementar de alta. Uma alta no petróleo vai bem para o CAD, que mostra sinais parecidos. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
OANDA:WTICOUSDViés de alta
por GFauth