Análise Fundamentalista
OI continua tendência de baixa ou vira a mãoA empresa divulgou em fato relevante a emissão de debêntures conversíveis em ações no valor de 2,5bi com prazo de 24 meses. Até o momento no intraday (1h) a disputar está acirrada. O ativo buscou um gap de novembro, no entanto, observar o papel para dar um sinal melhor é mais vantajoso.
Os destaques do mercado em análise técninca.Fechamento de mercado de hoje
Vamos para a Questão do clima do mercado sempre e depois vamos entrando dentro de alguns setores em destaque
BTC BRL +2,61% com destaque positivo corrigindo a diferença do BTCUSD do dia anterior que ficou uma diferença de 19usd/16brl.
O próximo destaque positivo vem para o GOLD11 que começa a reagir a mês pesado, logo mais para o final vamos falar sobre o contrado de OZ1 (spot 250 gramas de ouro)
Logo em seguida leves altas de IVVB11, XAUUSD, GSG, USDBRL, AW1!, BOVA11 (IBOV), e o IFIX caiu, esse é o parecer do clima e dos mercados!
Vamos aos segmentos.
ETHUSD - 27/01/2021.Teste de Topo histórico possibilidade de movimentação para a ETHUSD para os próximos dias.
Diz ai pra mim estão comprados ou vendidos ?
Simplificando Fibonacci e outras dicas de mercadoNão sou analista e meu intuito é apenas aprendizado para posterior consulta, além de trocar boas ideias e informações relevantes com a comunidade.
Nesse vídeo tento simplificar a forma de traçar Fibonacci clássico e agregar conhecimento no uso dessa ferramenta. Dou algumas dicas de sites e assuntos que devemos procurar entender no mercado de acordo com o meu entendimento. Caso fique alguma dúvida, sinta-se à vontade para comentar abaixo e vamos trocar boas informações. Sucesso pra nós!
OIBR3 Triângulo rompeuOs preços de 2,51 ou 2,52 foi uma resistência bem posta depois da tendência altista. Agora suporte a 2,09 é possível ou volta a um gap entre 2,02 e 1,98. Com a média de 200 lá em baixo é provável descer. Lindo movimento.
NEOE3 - Energia para o futuro - Swing Trade Médio PrazoConhecendo a Empresa: A empresa atua no Brasil desde 1997, sendo atualmente uma das líderes do setor elétrico do país. Tem atualmente o Grupo Iberdrola como detentor do maior percentual da empresa como também nas tomadas de descisão. Presente em 18 estados, seus negócios estão divididos nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização. As suas distribuidoras, Coelba (BA), Celpe (PE), Cosern (RN) e Elektro (SP/MS), atendem a mais de 14 milhões de clientes, o equivalente a uma população superior a 34 milhões de pessoas.
A Neoenergia possui 4,1 GW em geração, sendo 90% de energia renovável, e está implementando mais 1 GW com a construção de novos parques eólicos. Em transmissão, são 679 km de linhas em operação e 4.862 km em construção.
Cenário Atual: Por tratar-se de serviço básico e estritamente necessário, a Neoenergia manteve-se com excelentes resultados ao longo de 2020, apresentando aquisições importantes como a CEB ( Brasília) e adquirindo os maiores lotes negociados no leilão de transmissão ocorrido em Dezembro/2020. Com esse apetite para aquisições reforça a política de investimento do grupo Espanhol Iberdrola, que segue monitorando empresa/negócios estratégicos para melhoria da sinergia e otimização da sua operação.
Análise de Fundamentos: A empresa apresenta múltiplos interessantes, negociando atualmente com um preço igual ao seu Valor Patrimonial, e com P/SR bastante atrativo na casa de 0,72. O case apresenta um forte investimento e apetite a aquisições que proporcionem melhoria da receita como também do seu lucro líquido, tendo na sua estratégia a padronização de processos, engajamento e principalmente a inovação, demonstra uma excelente oportunidade de crescimento nos seus números contábeis.
Análise Técnica: Conforme observado no gráfico temos o preço apresentando uma correção e chegando a região de suporte da LTA, como também um suporte de demanda, levando a uma excelente probabilidade de continuidade de um canal de alta. Estando o preço em uma zona de confluência de análises: Região de suporte do Fractal do canal da LTA, zona de importância evidenciada pelo range formado em movimento de acumulação e com volume registrado nessa faixa de preço, como também região de retração de Fibonacci de 23.6, sendo um cruzamento que permite uma região de compra em uma região com boa margem de segurança e também excelente relação risco x retorno.
Entrada/Saída:
Ponto Ideal de Entrada: Observa-se no gráfico a confluência do suporte da LTA com a região de 23.6 de Fibonacci, sendo essa uma região importantíssima para monitoramento e entrada.
Alvos:
1 - Primeira opção com expectativa médio prazo com upside em média de 35% para saída total ou parcial;
2 - Segunda opção com expectativa médio/longo prazo com upside em torno de 50% para saída total;
Disclousure: A análise descrita acima não configura uma recomendação de investimento, tratando-se apenas do compartilhamento de estudo gráfico e de fundamentos com finalidade educacional.
Como investir em 2021O Brasil teve um ano péssimo, e isso não novidade em nenhum jornal.
A pandemia travou a economia global e o Brasil não seria menos afetado neste cenário. Foi preciso que o governo adotasse medidas iguais aos demais em ajudar as empresas e sua população, para isso foi feito gastos em pacotes de estímulo com intuito de ajudar a economia manter as empresas e os funcionários com algum tipo de renda. O que se diz na rua é que, assim que a pandemia se dissipar esperançosamente no início do próximo ano, o Banco Central do Brasil (BCB) será o primeiro a começar a aumentar as taxas de juros tirando assim o paraíso que estava investir na bolsa de valores já que a renda fixa não valoriza tão bem o capital investido, por outro lado ao aumentar a taxa de juros abre espaço para estrangeiros alocar mais dinheiro em nossos títulos públicos, resta saber se vão gerir bem esse capital aportado no Brasil.
O Brasil é um dos maiores mercados de títulos soberanos do mundo, mas com rendimento de 2%, uma baixa histórica, fica inviável investir em um país de alto risco tendo como opção os EUA mesmo com taxa inferior, mas com alto nível de segurança. É por isso que o {{2103|real brasileiro}} está em se u nível mais fraco, sendo negociadas em grande desvalorização as demais moedas do mundo.
Para 2021 ainda vai existir diversas de investimentos, 2020 foi o ano das oportunidades históricas, quem teve sangue frio conseguiu multiplicar seu capital em mais de quatro vezes, Bolsa de valores negociada a 63 mil pontos, {{945629|Bitcoin}} foi a 25 mil reais, chances como essas não veremos tão cedo, vamos ver o que podemos ficar de olho para estudar de perto.
Ações
Setores de construção civil tende a ganhar com as expectativas dos bancos terem que liberar mais crédito para financiamento de casas e apartamentos. O motivo é simples, na pandemia as empresas tiveram que se reinventar, trocando o trabalho presencial pelo Home Office, famílias inteiras tiveram que se adaptar a nova rotina e com a necessidade reduzida de ir ao escritório na semana sendo de duas a três vezes, no novo “normal” é possível ver que existe a possibilidade de trocar a capital pelo interior já que a ida ao trabalho vai ser com menos frequência, vão precisar de espaços maiores para adaptar sua rotina de trabalho, neste modelo terão que comprar financiar e alugar moradias maiores. Bancos terão mais dinheiro a juros no longo prazo, construtoras e imobiliárias terão mais clientes solicitando seus serviços para compra ou aluguel, um boom imobiliário no Brasil não seria descartado em 2021.
Fundos imobiliários
Fundos de investimentos imobiliários do setor de lajes corporativas tendem a sofrer ainda mais no curto prazo, a XP Investimentos é um exemplo no qual migrou para Home Office permanente o trabalho dos seus colaboradores. Com a possível alteração da taxa de juros básica do Brasil para 2021, uma opção a ser estudada seria os fundos imobiliários de recebíveis, logística e renda urbana.
Commodities
O setor digital cresceu de forma absurda em 2021 devido a crise mundial forçando as pessoas a ficarem em casa e mirando nos serviços de plataformas digitais. O setor de logístico setor que faz o tráfego do produto físico sobrecarregou a rede de transportes de mercadoria global mesmo produzindo o suficiente do produto físico para atender à demanda. Não seria estranho estudar com m ais profundidade o setor de mineração onde houve pouca atenção por parte dos investidores. Se olharmos os números das últimas semanas cobre estava fechando em US $ 8.000 por tonelada, o zinco se aproximando de US $ 3.000 / t, o níquel também com US $ 17.500 / te mesmo o estanho frequentemente ignorado subiu para mais de US $ 20.000 / t. O {{961741|minério de ferro}} fechou a penúltima semana de 2020 em US $ 158,5 / t para finos de 62% (e US $ 153,3 / t para finos de 58%). Além disso, commodities que passam despercebidas e eram alvo de frenesi de investidores no passado - lítio e, em particular, urânio - estão agora de volta aos holofotes dos investidores, a produção de energia limpa advinda do urânio tem grande participação pela valorização das commodities e ações de empresas ligadas a este setor.
Criptomoedas
Novas criptomoedas sempre vão ser criadas a todo o momento, mas o Bitcoin nunca sai de moda. No final de novembro de 2020, o Bitcoin surpreendeu a todos os tipos de investidores ao atingir novo recorde histórico de $ 19.857, estendendo seu ganho até o momento para 200 por cento. O rali pode continuar em 2021. Analistas de todas as partes do mundo compartilham opiniões unânimes sobre o futuro do Bitcoin nos próximos 12 meses e além, prevendo incríveis $ 100.000, $ 170.000 e até $ 318.000 de metas de preços para o BTC.
De acordo com o gráfico semanal com médias móveis de 9 e 21, em um possível rompimento dos R$ 160.000 o Bitcoin tem um alvo agressivo com alta de 50,67 por cento alcançado a marca de R$ 223.000. Se nenhum fato novo que possa prejudicar o preço do Bitcoin, este seria o cenário para 2021 para esta criptomoeda.
Ethereum o rei dos financiamentos descentralizados (Defi)
Segunda maior criptomoeda do mercado deste segmento mostrou um ótimo desempenho durante o desafiador 2020. Em dezembro de 2020, a segunda maior criptomoeda depois do Bitcoin, a Ethereum tinha uma capitalização de mercado de US $ 68,127 bilhões. A criptomoeda começou o ano sendo negociada em torno de R$ 529,26 e subiu para cerca de R$ 3.900, o que representa um aumento de 636% em um período de 12 meses. Por que o Ethereum é considerado a melhor tecnologia de criptografia para se investir? A rede blockchain de código aberto Ethereum foi criada para ser muito mais que uma reserva de valor e moeda de troca, uma das suas principais funções é ser uma rede preferencial para aplicativos descentralizados (dApps). Além de sua criptomoeda nativa, Ether ({{997650|ETH}}), a plataforma suporta outras plataformas de criptografia, como Uniswap (UNI), Maker (MKR) e Aave (AAVE), que atuam no setor de Finanças Descentralizadas, os bancos não só do Brasil mas ao redor do mundo estão estudando aplicando esta tecnologia em sua estrutura financeira.
De acordo com o gráfico semanal com médias móveis de 9 e 21 com fibonaci a ETH tem alvo em R$ 5.800 para 2021, uma alta de 52%.
Litecoin
No momento em que escrevo, o Litecoin está oscilando em torno de R$ 670 a R$ 700, o que o torna bastante acessível. A capitalização de mercado do {{1061445|LTC}} é de US $ 8,40 bilhões. A criptomoeda tem custo de tempo muito baixo para mineração e uma recompensa de bloco alta de 25 LTC. A Litecoin não teve o melhor desempenho do ano, porém ela nunca saiu das 10 criptomoedas mais populares e 2021 não será uma exceção. O lançamento do primeiro jogo de fantasia RPG baseado em Litecoin descentralizado LiteBringer, onde cada movimento do jogador é uma transação, trouxe benefícios para todo a rede blockchain. O desempenho impulsionado pode servir como um driver de preço positivo com os analistas da CoinSwitch prevendo uma meta de preço de $ 600 para o Litecoin em 2021.
De acordo com o gráfico semanal com médias móveis de 9 e 21 com fibonaci em um cenário que a Litecoin rompa os R$ 727,00 ela tem alvo em R$ 990,00.
Sobre o autor
Elson Ribeiro, bacharel em ciências contábeis, professor e planejador financeiro. Escrevo essas opiniões com intuito de informar e não de influenciar ou incentivar a investir e quaisquer tipos de investimentos ou ativos citados. Todos os dados mencionados foram postos de acordo com minha experiência e vivência de mercado, renda variável não tem variação fixa ou pode construir riquezas da noite para o dia, invista naquilo que você conhece.
Elson Ribeiro, Cb3 Consultoria
Que venha 2021!Graças a Deus chegamos no último pregão do ano e sobrevivemos ao vírus. Ibov termina 2020 com 2% de alta, empresas se recuperando, e sobreviveram, com boas expectativas para 2021; o cenário político-econômico com alguns percalços, mas poderia ser pior. Coloco o gráfico da Oi porque estou nela e simboliza ( in my mind) essa recuperação que tivemos, em tese, baseada no índice. Se fosse dá dica para 2021 de investimento, diria: segue os dividendos. Simplesmente quem gerar caixa vai distribuir, quem pensa em renda e longo prazo como eu, mergulha nos proventos. O panorama da vacinação no Brasil vai ser lento, isso dar margem para a Bolsa ficar neutra, diria guinadas menores. Assim podemos aproveitar ações em preços bons. E ainda tem fiscal e orçamento que assombra(rá) 2021. Feliz Ano Novo Amigos!
Cenário de maior probabilidade de alta para buscar as máxima DMaior probabilidade de romper esta congestão para cima no gráfico.
Cenário bem favorável para os papeis mais conservadores no setor de energia com altos reajuste por conta da inflação.
ABNB está prestes a lançarAirbnb está (ou já conseguiu) levantar 3 bilhões de dólares em seu IPO visando financiar suas atividades para 2021 após ter sobrevivido perseverantemente a crise que afetou principalmente o seu setor de atuação. O IPO para a empresa foi uma grande sacada, aproveitando justamente a grande liquidez do mercado ocasionada pela crise, endossando a fala do Fernando Ulrich em seu vídeo sobre o tema, o ano de 2020 já é o ano com maiores arrecadações em IPO desde 1999.
A empresa inicialmente esperava uma avaliação de US$34bi dadas todas as condições desse ano, mas poder ser avaliada até 42bi uma vez que vem mostrando ser uma empresa muito sólida e séria, e muito popular entre os investidores, vista com bons olhos e com alta especulação, já sendo um dos 5 maiores IPOS de 2020 e podendo ter um preço de ação indicando na casa dos 44~50 dólares, quase 20% acima do esperado.
Dentro dessa amplitude de preço, segundo a Bloomberg, esse evento será muito lucrativo para alguns empregados, transformando os mais longínquos e fiéis em milionários.
A última divulgação publica do IPO pela NASDAQ é que será feita a precificação dia 09/12 (quarta-feira) e o preço estará liberado para negociação dia 10/12 (quinta-feira). Ansioso para ver o que acontece e se teremos BDR dessa tech promissora.
Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
Oi Oi Oi! Papai Noel chegouVendeu torres e data centers e o desconto nas dívidas de 50%. Firmada na restruturação, do avanço em zerar pendências e melhorar o operacional com a fibra óptica e preparação para o 5g. O patinho feio eatá virando cisne minha gente. Os fiéis resistirão! rsrs
Análise de projeção futura Análise de futuro para dólar ante real.Levando em consideração price action com detalhamento ao gráfico e considerações de geopolítica entre designados países.
KRBN - ETF CO2 GLOBALETF a ser observado atentamente para os próximos anos pois:
KRBN Features
* Going long the price of carbon may support responsible investing and incentivize pollution reduction aligned with ESG investment goals.
* Can provide potential portfolio diversification due to the global carbon futures markets’ historically low correlation to other asset classes.
* KRBN may be appropriate for investors who are concerned about the increase in cost of carbon emissions on their portfolios. As the cost of carbon emissions rise, KRBN typically benefits, while companies with heavy carbon footprints typically suffer.
*May be a beneficiary of tightening carbon emissions regulation worldwide.
Mais Informações -> kfafunds.com
Aes Brasil respeita a energiaE ai pessoal! A agora, Aes Brasil, rompeu uma consolidação e mantém tendência de alta. É uma das empresas que distribui bons dividendos e busca se estabelecer no rol de energia limpa. Gosto do setor elétrico, gosto de Aes Brasil. Bons negócios! Acessem: avidaemacoes.wordpress.com
Estudo de caso — UBERUBER é uma empresa americana de transporte por aplicativo sediada nos Estados Unidos, com faturamento de US$17.5 bilhões (2018) e prejuízo de −US$8,5 bilhões (2019). A empresa também conta com alguns produtos que também usam geolocalização para entregar um serviço ao cliente, como o Uber Eats e o Jump Bikes.
Bom já que conhecemos um pouco da Uber, vale lembrar que iniciou seu IPO em 2019, que na época era muito bem falada e foi uma grande aposta, pela empresa ser disruptiva e ter ganhado espaço em tanto países mesmo meio a resistência de serviços de taxis locais.
No IPO da Uber vemos um exemplo de alta especulação, onde no primeiro dia de negociação em bolsa o preço oscila muito, cerca de 10% no intraday, sendo que houveram muitas realizações, tanto que no segundo dia o preço despencou 10%. Sem muita surpresa subiu seu preço um pouco, mas logo entrou em um ciclo de baixa até o fim de 2019.
Em 2020 chegou a perder 67% no Corona Break, com 35 dias de queda nas ações, marcando o fundo em 13,71, volatilidade de 30% no intraday. Loucura total. As políticas de uso do app e o afrouxamento das medidas de distanciamento social ajudaram muito na recuperação, além do rally da NASDAQ.
Do fundo para cima, a recuperação foi boa, do ponto mínimo temos uma valorização de incríveis 270% mesmo com uma empresa que da prejuízo. Para quem holdou do inicio do IPO até o momento vê hoje uma valorização de 22,5%, sendo que sentiu na pele o calor do Corona Break.
Esse estudo de caso olha da mesma forma para a empresa de tecnologia disruptiva Airbnb, que estará entrando para a NASDAQ como ABNB em breve. Teremos um IPO especulativo? Ou teremos um IPO sólido em uma empresa que lucra?
XAUUSD Week 16-20 Rompeu o valor 1880, atingiu a resistencia em 1896.
Voltou com retest e voltou em Bearish ate ao suporte 1885.
Acredito numa bullish trend ate a resistencia e de seguida voltar aos 1880 em bearish e possivelmente reverter em bullish ate aos 1914.
DXY - ROMPEU LTB FEZ ALTA E JA ROMPEU RETÂNGULO Segurou no fundo 92.157 e na porrada fez pivot de alta e ja crumpiu os alvos.
Deu SUBIA muito forte fez um retângulo e rompeu fazendo novo pivot de alta e agora vamos ver ele la nos 94.000 :)
Análise Técnica como CiênciaPor definição, a análise técnica é uma ferramenta utilizada tanto por investidores profissionais ou por amadores para analisar o movimento dos preços e prever uma possível movimentação futura e auxiliando em uma possível tomada de decisão de compra ou venda de algum ativo afim de obter unicamente o lucro em determinada operação.
Segundo Benjamin Graham “Na maior parte do tempo as ações estão sujeitas a flutuações de preços irracionais e excessivas em ambas as direções como consequência de uma tendência, impregnada na maioria das pessoas, para especular ou jogar… abrindo caminho para a esperança, o medo e a ganância“.
Muitas pessoas quando entram em contato com o mercado financeiro a primeira vez possuem um certo conceito pré-estabelecido em relação a análise técnica.
Eu vejo a análise técnica como uma verdadeira ciência e não como uma mera ferramenta de “previsão” de preços.
Primeiro seria necessário entendermos a definição de o que é uma ciência . Em sentido estrito, ciência refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no métodos científico bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de tais pesquisas.
Ou seja, a ciência se utiliza do método científico para identificar algum padrão no universo e transformar este padrão em conhecimento ou aprimoramento de um determinado conhecimento. Na maioria das disciplinas científicas consiste em juntar evidências empíricas verificáveis — baseadas na observação sistemática e controlada, geralmente resultantes de experiências ou pesquisa de campo — e analisá-las com o uso da lógica. Para muitos autores, o método científico nada mais é do que a lógica aplicada à ciência. Os métodos que fornecem as bases lógicas ao conhecimento científico são: método indutivo, método dedutivo, método hipotético-dedutivo, método dialético, método fenomenológico, etc.
O método começa pela observação , que deve ser sistemática e controlada, a fim de que se obtenham os fatos científicos. O método é cíclico, girando em torno do que se denomina Teoria Científica , a união indissociável do conjunto de todos os fatos científicos conhecidos e de um conjunto de hipóteses testáveis e testadas capaz de explicá-los. Os fatos científicos, embora não necessariamente reprodutíveis, têm que ser necessariamente verificáveis. As hipóteses têm que ser testáveis frente aos fatos, e por tal, falseáveis. As teorias nunca são provadas e sim corroboradas.
Mas, o que tem haver com Análise Técnica? Pode-se utilizar o método científico pela análise técnica para identificar algum padrão tirar deste padrão um conhecimento? Sim ! Um de vários exemplos de autores que fez isso é o Thomas N. Bulkowski em seu livro Encyclopedia of Chart Patterns mostra o resultado de diversos testes de padrões gráficos durante 14 anos em mais de 500 ações americanas. A taxa de acerto (conseguir prever o próximo movimento) atingiu níveis elevados, de 80% a 90% das vezes. A obra tem duas edições, a primeira, publicada em 2000, e a segunda, revista e ampliada, em 2005.
Outro autor que utiliza do método científico na análise técnica é o professor David Aronson aborda em seu livro Evidence-Based Technical Analysis: Applying the Scientific Method and Statistical Inference to Trading Signals examina como você pode aplicar o método científico e os testes estatísticos desenvolvidos recentemente para determinar a verdadeira eficácia dos sinais técnicos de negociação. Ao longo das páginas do seu ilvro, o especialista David Aronson detalha esse novo tipo de análise técnica que, ao contrário da análise técnica tradicional, é restrita a regras objetivas, cuja lucratividade histórica pode ser quantificada e examinada.
Estes são livros indispensáveis para qualquer Trader que queira ser um trader profissional!
Então, podemos utilizar da análise técnica para tomadas de decisões a respeito do mercado financeiro. Porém, caso não queira utilizar apenas da análise técnica para aplicar seus investimentos, recomendo a utilização do método 3M do médico Alexander Elder em seu livro “ The New Trading for a Living: Psychology, Discipline, Trading Tools and Systems, Risk Control, Trade Management. ”
Gostaram desta pequena reflexão sobre análise técnica? Deixe o comentário!
ESTUDO DE OCOI USIM5 NO MENSALMês de Outubro tentou o rompimento porém falhou com bom volume, ativo vem de forte alta nos meses anteriores e pode dar mais um up com a figura do OCOI Ombro Cabeça Ombro Invertido alvo 25,xx.
