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Análise Fundamentalista

Como obter as Últimas Notícias do Mercado como um ProfissionalComo membro do TradingView, você tem acesso a mais de 100 provedores de notícias. Nossos excelentes provedores de notícias cobrem todas as classes de ativos. Aprender como gerenciar as notícias do mercado é uma vantagem informativa importante que requer tempo e prática - sempre conheça as últimas histórias sobre seus ativos favoritos e fique por dentro do que os traders estão falando. Neste post, queremos compartilhar algumas dicas para gerenciar seu fluxo de notícias. 🗞️🎯 Antes de começarmos, vamos lembrar a todos como aprimoramos recentemente nossas notícias, dando aos nossos membros acesso a uma das organizações de notícias mais proeminentes do mundo - Dow Jones Newswire, incluindo o Wall Street Journal, Marketwatch, Barron's, Dow Jones Commodity Trader e muito mais. Onde encontrar notícias no TradingView 📰 Para começar, primeiro certifique-se de estar conectado à sua conta. Depois de fazer login, existem várias maneiras de acessar as notícias. Vamos dar uma olhada em cada uma delas: - Nass páginas de cada ativo têm seções de notícias dedicadas, que cobrem esse símbolo detalhadamente. Por exemplo, aqui estão todas as notícias importantes sobre a Apple e as últimas notícias sobre a Tesla . Vá para a página de qualquer ativo de sua escolha, clique em Notícias e comece a ler. - Confira nossa página de fluxo de notícias global que reúne todas as nossas fontes em um só lugar. Assim que chegar, filtre pela classe de ativos de sua escolha. - Nossa página de notícias corporativas reúne compras e vendas privilegiadas, comunicados de imprensa da empresa e registros financeiros oficiais, tudo em uma única página. Como trader ou investidor de ações, esta página irá mantê-lo atualizado sobre os principais eventos que acontecem no mundo corporativo. Como encontrar notícias no gráfico 📈 As notícias também podem ser acessadas diretamente no gráfico. Como todos sabem, as notícias de última hora podem impactar os mercados de diversas maneiras. Abra o gráfico e observe preço, volume e notícias de uma só vez. Esta é uma combinação eficaz de ferramentas que combina as maiores manchetes com atividades comerciais reais. Veja como começar: - Abra sua lista de observação, selecione um ativo e procure a manchete das últimas notícias, conforme demonstrado na imagem abaixo. Clique no título para abrir um feed de notícias dedicado a esse símbolo. E assim você terá as notícias dos mercados e o gráfico aberto de uma só vez: - Outra forma de adicionar notícias ao seu gráfico é abrir o menu Configurações, clicar em Eventos e marcar a caixa que diz "Últimas notícias". Esta caixa exibirá as últimas notícias do mercado diretamente no gráfico que você abriu. Siga as instruções mostradas na imagem abaixo para começar. Vá mais fundo com notícias específicas para suas necessidades 🌐 Dependendo do seu estilo de negociação ou da classe de ativos desejada, existem recursos de notícias adicionais para você aproveitar. Confira na lista de páginas abaixo onde você pode encontrar novidades do mercado: - Notícias do mercado de títulos - Notícias do mercado futuro - Notícias do mercado global Leia notícias de qualquer lugar com nosso aplicativo 📱 O download do aplicativo mobile oficial do TradingView para iOS e Android é gratuito e as notícias do mercado estão disponíveis para todos os membros. Depois de baixado, você pode acompanhar notícias do mercado global ou notícias sobre seus ativos favoritos. O aplicativo permite que você classifique por notícias principais, classe de ativos e economia mundial. Se você ainda não tem nosso aplicativo, baixe-o aqui ! Obrigado por ler até aqui! Esperamos que este post ajude você a se tornar um mestre em acompanhar as últimas notícias do mercado. Por favor, deixe-nos saber se você tiver alguma dúvida ou comentário. Parabéns por fazer parte da maior comunidade do mundo de Traders e Investidores! - Equipe TradingView
NASDAQ:AAPLEducacional
por TradingView
A Inversão da curva de juros, sinaliza recessão ?SP:SPX TVC:US10Y TVC:US02Y A famosa curva negativa. Esse conceito de mercado é usado quando os US02Y ou US03Y, operam em níveis superiores que os de US10Y, esse comportamento costuma antecipar recessões, mas por que isso acontece? A inversão na curva de juros produz distorções à funcionalidade esperada do sistema financeiro. Em condições “normais”, a captação de recursos no curto prazo para aplicação em prazos superiores é utilizada para proporcionar arbitragem positiva, entre as taxas de juros do passivo (pagas) e ativo (recebidas), estratégia sujeita aos limites da capacidade de rolagem dos passivos e captação de novos recursos. A disponibilidade de ativos com maior prêmio e liquidez US02Y e US03Y, torna menos atrativo ofertar recursos para prazos mais longos < US10Y, e mais onerosa a captação para quem demanda recursos para prazos mais curtos. Então a curva de juros é considerada uma espécie de termômetro do que vem pela frente em uma economia, e é a representação gráfica do quanto os investidores estão cobrando para emprestar dinheiro em diferentes prazos, e uma vez que ela está invertida, quer dizer que está mais caro tomar financiamento no curto do que no longo prazo – uma coisa incomum, porque datas mais distantes de pagamento significam riscos maiores para quem faz o empréstimo. Na economia americana um fato amplamente documentado é que a inversão da curva de juros (isto é, quando há um diferencial negativo entre os rendimentos dos títulos de longo prazo em relação aos de curto prazo) é um bom indicador antecedente de períodos de contração da economia em um horizonte de quatro a seis trimestres à frente. Conforme os dados disponíveis no site do Federal Reserve, a inversão da curva de juros precedeu todas as recessões americanas desde 1950, com a exceção de um sinal falso em 1967. Há também evidências de que indicadores dessa natureza são previsores importantes de períodos de contração da economia em outros países. Mas tem algum ponto positivo nesse cenário incomum de inversão? Sim, nesses momentos de maior incerteza temos uma brecha interessante para comprar boas empresas a preços baixos. Isso ocorre porque após o ciclo de aperto monetário, a economia costuma enfraquecer, nesse período os ativos de risco sofrem, considerando que suas projeções futuras vão sofrer devido ao cenário, então muitos dos participantes do mercado buscam a segurança em títulos, outros buscam antecipar a recuperação considerando que assim que esse ciclo CORRETIVO, um novo CICLO DE ALTA tende a manter as empresas perenes e dar luz a muitas novas empresas que surgem diante de cenários desafiadores. No dia 06/01/22 observamos o fim de um ciclo de alta! 🚨 "Fed sinaliza alta de juros mais cedo e de forma mais rápida" 🚨 SPX () () NASDAQ () () P500 07/03/22
TVC:US10YEducacional
por leandrosander_
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O que é o Índice Dólar (DXY)Hoje gostaria de falar um pouco sobre o Índice Dólar, também conhecido como DXY, para que você possa entender a importância desse índice. O que é o DXY? Este índice é uma medida ponderada do valor do dólar americano em relação a uma cesta de moedas estrangeiras importantes. O DXY é amplamente utilizado como uma referência para avaliar a força ou fraqueza do dólar americano em relação a outras moedas globais. A cesta de moedas que compõe o DXY é ajustada periodicamente, mas hoje incluí as seguintes moedas: Euro (EUR CME:6E1! ): Com uma ponderação significativa, já que o euro é a segunda moeda de reserva mais importante do mundo; Iene japonês (JPY CME:6J1! ): O Japão é uma das principais economias do mundo, tornando o iene uma moeda importante para a cesta; Libra esterlina britânica (GBP CME:6B1! ): O Reino Unido é uma das principais economias e centros financeiros globais; Dólar canadense (CAD CME:6C1! ): O Canadá é um importante parceiro comercial dos Estados Unidos, e o dólar canadense é incluído na cesta; Coroa sueca (SEK CME:SEK1! ): A Suécia é uma economia desenvolvida e é representada no DXY; O objetivo do DXY é fornecer uma medida objetiva do desempenho do dólar americano em relação a essas moedas, com base em taxas de câmbio ponderadas. Quando o DXY aumenta, isso geralmente indica que o dólar americano está se fortalecendo em relação a essas moedas estrangeiras, e quando o DXY diminui, isso sugere que o dólar está enfraquecendo em relação a elas. Os traders, investidores e analistas financeiros acompanham de perto o DXY, pois ele fornece insights sobre a saúde econômica dos Estados Unidos e seu impacto nas relações comerciais internacionais. Movimentos significativos no DXY podem afetar os preços das commodities, o comércio internacional e os mercados financeiros em todo o mundo. É muito comum operadores de Dólar Real, tanto na bolsa Brasileira operando BMFBOVESPA:DOL1! quanto no estrangeiro operando FX_IDC:USDBRL prestarem a atenção e fazerem correlação com esse índice. Por isso, se você gosta de operar dólar, entender o funcionamento e acompanhar o DXY é fundamental.
TVC:DXYEducacional
por GFauth
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📊 Decifrando o Símbolo USIRYY - Taxa de Inflação Anual nos EUAQuando se trata de entender as tendências econômicas, o símbolo "USIRYY" no TradingView é uma ferramenta vital que representa a Taxa de Inflação Anual nos Estados Unidos. 💹 O que é a Taxa de Inflação Anual (YoY)? A Taxa de Inflação Anual YoY (Year-on-Year) é um indicador crucial que mede a variação percentual dos preços médios de bens e serviços ao longo de um ano. Ela oferece insights valiosos sobre o ritmo de aumento geral dos preços na economia. 📈 Significado para os Investidores: Investidores, economistas e analistas financeiros acompanham atentamente a Taxa de Inflação Anual para avaliar o estado da economia. Um aumento constante pode indicar pressões inflacionárias, influenciando as decisões de investimento e políticas monetárias. 📊 Utilizando o Símbolo USIRYY no TradingView: Ao inserir o símbolo "USIRYY" no TradingView, você pode visualizar gráficos e tendências da Taxa de Inflação Anual nos Estados Unidos. Esses insights podem ajudar na tomada de decisões informadas em relação a investimentos, planejamento financeiro e estratégias de negociação. 💡 Dica Pro: Acompanhar a Taxa de Inflação Anual pode ajudar você a antecipar mudanças nas políticas econômicas e ajustar sua estratégia financeira de acordo. Fique atento ao "USIRYY" no TradingView para entender melhor como as mudanças na taxa de inflação anual podem influenciar a economia e os mercados financeiros. Conhecimento é poder quando se trata de navegar pelo cenário econômico em constante evolução. 🌐💰 #USIRYY #InflaçãoAnualUS
ECONOMICS:USIRYYEducacional
por JorgeGabriel20
Mapas de calor: O guia definitivo para iniciantes (2023)Como usar o Stock Heatmap no TradingView para encontrar novas oportunidades de investimento nos mercados globais de ações, incluindo ações dos EUA, ações europeias e muito mais. Etapa 1 - Abra o mapa de calor do estoque Clique na seção "Produtos" , localizada na parte superior central ao abrir a plataforma. Em seguida, passe o mouse em "Rastreadores" e na seção "Mapa de calor" , escolha "Cripto" ou "Ações" . Os membros que usam o aplicativo TradingView no PC ou Mac também podem clicar no símbolo "+" na parte superior da tela e depois em "Mapa de calor - Ações/Cripto". Passo 2 - Crie um mapa de calor com ações específicas Depois que o Mapa de calor estiver aberto, você poderá criar um Mapa de calor com base em vários mercados de ações globais diferentes, incluindo S&P 500, Nasdaq 100, ações da União Europeia e muito mais. Para carregar esses índices, você deve clicar no nome do índice atual selecionado, localizado no canto superior esquerdo da tela. Neste exemplo, temos o mapa de calor S&P 500 carregado, mas você pode carregar qualquer índice de sua escolha abrindo o menu de pesquisa e procurando o índice de sua escolha. Etapa 3 - Personalize o Mapa de calor Os traders podem configurar seu Mapa de calor para criar visualizações altamente personalizadas que ajudarão a descobrir novas ações, insights e dados. Nesta seção, mostraremos como fazer isso. Continue lendo! "POR TAMANHO" : Altera a forma como as empresas são dimensionadas no gráfico. Se clicarmos em "Valor de mercado" no canto superior esquerdo do Mapa de calor, podemos ver as diferentes formas de configurar o Mapa de calor e como as ações são dimensionadas. Por padrão, "Valor de mercado" é pré selecionado, o que significa que uma empresa com maior capitalização de mercado aparecerá maior do que empresas com menor capitalização de mercado. Vamos ver as outras opções disponíveis! Número de funcionários : mede o tamanho dos quadrados com base no número de funcionários da empresa. Quanto maior o tamanho, mais funcionários ela possui em relação às demais empresas. Por exemplo, no S&P 500, o Walmart tem o maior tamanho com 2,3 milhões de funcionários. Se compararmos com o McDonalds, que tem 200.000 funcionários, podemos ver que o tamanho quadrado do Walmart é 11 vezes maior que o do McDonalds. Esses dados geralmente são atualizados anualmente. Rendimento de dividendos, % : Se você escolher esta opção, terá o tamanho dos quadrados dispostos de acordo com o percentual anual de dividendos oferecido pelas empresas. Quanto maior o dividendo, maior o tamanho do quadrado. É importante observar que as empresas sem dividendos não aparecerão no mapa de calor quando você optar por organizar o tamanho por Rendimento de dividendos, %. Relação Preço/Lucros (P/L) : É um cálculo que divide o preço da ação com o lucro líquido, dividido pelo número de ações da empresa. Normalmente o P/L de uma empresa é comparado com outros do seu setor, ou seja, seus concorrentes, e serve para encontrar oportunidades de investimentos subavaliadas ou, ao contrário, para ver empresas que estão supervalorizadas no mercado. Muitas vezes, altos índices de P/L indicam que o mercado reflete boas expectativas futuras para essas empresas e, inversamente, baixos índices de P/L indicam baixas expectativas de crescimento. Voltando aos mapas de calor, ele dará um tamanho quadrado maior para as empresas com maior relação P/L nos últimos 12 meses. As empresas que estão com prejuízo não aparecerão no mapa de calor, pois possuem um P/L indeterminado. Razão de Preços sobre Vendas : O P/V compara o preço das ações de uma empresa com sua receita. É um indicador do valor que os mercados financeiros atribuíram aos lucros de uma empresa. É calculado dividindo o preço da ação pelas vendas por ação. Um índice baixo geralmente indica que a empresa está subavaliada, enquanto um índice alto indica que ela está supervalorizada. Esse indicador é comparado, assim como a relação P/L, com empresas do mesmo setor e também é medido ao longo do ano fiscal mais recente. Um P/V alto indica maiores expectativas de lucro para a empresa e, portanto, também pode ser considerado supervalorizado, e vice-versa, empresas com P/V menor do que seus concorrentes podem ser consideradas subvalorizadas. Relação de Preços sobre Valor Patrimonial : O valor P/B mede o preço da ação dividido pelo valor contábil de seus ativos, embora não conte elementos como propriedade intelectual, valor da marca ou patentes. Um valor de 1 indica que o preço da ação está alinhado com o valor da empresa. Valores altos indicam sobrevalorização da empresa e abaixo, sobrevenda. Novamente, como no P/L e P/V, é recomendável compará-los com empresas do mesmo setor. Em relação aos mapas de calor, organizar o tamanho dos quadrados por P/B dá maior tamanho às empresas com valores altos e é medido pelo ano fiscal mais recente. Volume (1h, 4h, D, S, M) : mede o número de ações negociadas de acordo com o intervalo de tempo escolhido. Dentro dos mapas de calor vem por padrão o volume diário, mas você pode escolher outro dependendo se sua estratégia é intradiária, swing trading ou longo prazo. É importante observar que as empresas com um grande número de ações em circulação obterão um maior volume de negociação regularmente. Volume*Preço (1h, 4h, D, S, M) : Volume por preço ajusta o volume ao preço da ação, ou seja, multiplicando seu volume pelo preço atual da ação. É um indicador mais confiável do que o volume, pois algumas ações de pequena capitalização ou penny stocks com um grande número de ações não apareceriam na lista entre aquelas com o maior volume negociado. Também disponível em intervalos de tempo de 1 hora, 4 horas, diário, semanal e mensal. POR COR: Nesta área, poderemos configurar como os estoques individuais são coloridos no mapa de calor. Se você está se perguntando por que algumas ações são mais vermelhas ou verdes do que outras, não se preocupe, pois mostraremos como isso funciona. Por exemplo, clique no canto superior esquerdo do mapa de calor onde diz "Performance D,%" e você verá as seguintes opções: Performance 1h/4h/D/S/M/3M/6M/YTD/Year (Y), %: Esta opção é a mais utilizada, onde escolhemos a intensidade das cores com base na mudança de performance por hora, 4 horas , diariamente, semanalmente, mensalmente, em 3 ou 6 meses, no ano atual e nos últimos 12 meses (Y). Dica: esse recurso funciona em conjunto com o multiplicador de calor localizado no canto superior direito do mapa de calor. Por padrão, x1 vem com 3 níveis de intensidade para ambas as ações em positivo e negativo, bem como um em cinza para ações que não apresentam uma mudança significativa no preço. Toma como referência valores abaixo de -3%/-2%/-1% para ações em negativo ou acima de +1%/+2%/+3% para ações em positivo e cada um dos níveis pode ser ligado ou desligado independentemente. Quanto a como configurar este parâmetro, você pode usar as seguintes configurações de acordo com os intervalos escolhidos. Para intervalos de 1h/4h, são recomendados multiplicadores de: x0,1/x0,2/x0,25/x0,5. Para mapas de calor diários, o multiplicador padrão seria x1. E, finalmente, para intervalos semanais, mensais, de 3 ou 6 meses e anuais, recomenda-se aumentar o multiplicador para x2/x3/x5/x10. Variação pré-mercado/pós-mercado, % : Quando esta opção é selecionada, você pode monitorar as mudanças antes da abertura do mercado e após o horário comercial (este recurso não está disponível em todos os países). Por exemplo, se selecionarmos a alteração da sessão de pré-mercado do Nasdaq 100, veremos os movimentos do dia entre 4h e 9h30 (fuso horário EST). Ou, se preferirmos analisar o pós-mercado Nasdaq 100, teremos que escolher essa opção; isso cobriria as 16h. às 20h fuso horário. Para mapas de calor em negociações após o expediente, recomendamos o uso de multiplicadores de calor muito baixos (x0,1; x0,2; x0,25; x0,5). Volume relativo: Este indicador mede o volume de negociação atual em comparação com o volume de negociação no passado durante um determinado período e mede o nível de atividade de uma ação. Quando uma ação é negociada mais do que o normal, seu volume relativo aumenta. Consequentemente, a liquidez aumenta, os spreads costumam ser reduzidos, costuma haver níveis onde compradores e vendedores estão brigando intensamente e onde pode ocorrer uma tendência importante. As estratégias possíveis são diversas. Existem traders que preferem entrar na ação em picos de volume relativo muito altos, e outros que preferem entrar em picos baixos, onde os movimentos tendem a ser menos parabólicos no curto prazo. No mapa de calor do estoque, o volume relativo é identificado nas cores azuis. Os multiplicadores de calor de x1, x2 ou x3 são geralmente os mais comuns para analisar o volume relativo de estoques. Vamos fazer um exemplo: imagine que queremos ver os movimentos mais incomuns no Nasdaq 100 de hoje após o fechamento do mercado. Selecionamos a cor por volume relativo e aplicamos um multiplicador de calor padrão de x1. Então, para poder ver apenas as ações que mais se destacam, desmarcamos os números 0; 0,5; 1 no canto superior direito da tela. Depois disso, teremos reduzido o número de ações para um grupo menor, onde poderemos ver gráfico a gráfico o que aconteceu com eles e se há uma oportunidade interessante de negociação. Volatilidade D, %: Mede a quantidade de incerteza, risco e flutuação das variações durante o dia, ou seja, a frequência e intensidade com que o preço de um ativo varia. Uma ação geralmente é chamada de volátil quando representa uma volatilidade muito alta em comparação com o restante do índice escolhido. Volatilidade costuma ser sinônimo de risco, já que a oscilação do preço é maior. Por exemplo, queremos investir em uma ação com dividendos no mercado americano, mas temos certa aversão ao risco. Para tanto, decidimos buscar uma ação com alto rendimento de dividendos e baixa volatilidade. Selecionamos a fonte do índice "S&P 500 Index", depois dimensionamos por "Rendimento de dividendos, %" e colorimos por "Volatilidade D, %". Agora, desativamos os níveis de intensidade de calor superiores a 2%, mas superiores a 0% (aqueles que não sofrem movimentação, geralmente possuem baixa liquidez). A partir da lista obtida, analisaríamos os gráficos das 10 empresas que nos oferecem o melhor dividendo. Gap, %: Esta opção mede a diferença percentual entre a vela de fechamento do dia anterior e a vela de abertura do dia atual, ou seja, a diferença em porcentagem de quando o mercado fecha para quando ele abre novamente. POR GRUPO: Aqui você pode ativar ou desativar o modo de grupo. Por padrão, todas as ações são agrupadas por setor, mas se você selecionar ‘Sem grupo’, verá toda a lista de empresas do índice selecionado como se fosse um único setor. É ideal para visualizar oportunidades em um nível geral, você pode classificar diretamente por porcentagem de dividendos e ver as empresas no índice com o melhor dividendo do maior para o menor ou, por exemplo, as ações com melhor rendimento por tamanho de capitalização de mercado. Outra observação importante é que, quando você optar por agrupar ações por setor, poderá ampliar um setor específico clicando no nome do setor. Assim, você poderá analisar com mais profundidade os ativos daquele setor. ALTERNAR TAMANHO ÚNICO: Aqui você pode dividir todas as ações do índice selecionado de forma completamente igual em tamanho, respeitando a ordem da configuração escolhida. Ou seja, se tivermos alternado o tamanho único por capitalização de mercado, todas as ações terão o mesmo tamanho ao quadrado, sendo as primeiras as de maior capitalização, da maior para a menor. FILTROS: Uma das configurações mais interessantes, onde permite filtrar determinados dados para eliminar "ruído" e ter uma seleção de ações interessantes de acordo com os critérios escolhidos. É importante observar que nos filtros podemos ver em cada um dos parâmetros onde a maioria das ações está localizada por linhas verticais de cor azul. É especialmente útil em índices onde estão incluídas todas as ações de um determinado país, por exemplo, o índice de todas as empresas dos Estados Unidos. Fazer um bom filtro vai te ajudar a encontrar empresas em um mapa de calor com critérios bem específicos. Os parâmetros são os mesmos encontrados na seção POR TAMANHO, ou seja, capitalização de mercado, número de funcionários, rendimento de dividendos, relação preço/lucro, relação preço/vendas, relação preço/contabilidade e volume (1h/4h/D/W /M). Listagem principal: Quando você trabalha em um índice com ações que podem ser, por exemplo, de outro país ou não negociadas no mercado principal, elas serão categorizadas fora da listagem principal. CONFIGURAÇÕES DE ESTILO: Aqui você pode alterar o conteúdo da parte interna dos quadrados do mapa de calor: Título: O símbolo ou ticker da empresa (por exemplo, AAPL - Apple Inc.). Logo: O logotipo da empresa. Primeiro valor: Mostra o valor que você escolheu na seção POR COR (desempenho 1h/4h/D/S/3M/6M/YTD/Y, mudança pré-mercado e pós-mercado, volume relativo, volatilidade D e gap ). Segundo valor: Você pode escolher entre o preço atual do ativo ou seu valor de mercado. Esses valores também estão disponíveis quando você passa o mouse sobre um dos estoques e o mantém sobre o quadrado por alguns segundos. COMPARTILHAR: No TradingView, podemos compartilhar facilmente nossa análise de negociação e nossos mapas de calor! Você pode baixar seu Heatmap como imagens ou pode copiar o link para compartilhá-lo em redes sociais como Instagram, Twitter e muito mais. Se você chegou até aqui, obrigado por ler! Estamos ansiosos para ver como você dominar o Mapa de calor daqui para frente e tudo o que ele tem a oferecer. Também queremos ouvir o seu feedback! Deixe-nos seus comentários abaixo! 👇 Parabéns por fazer parte da maior comunidade do mundo de Traders e Investidores! Com carinho, Equipe TradingView ! ❤️❤️❤️ 💡 Não se esqueça de nos acompanhar também nas redes sociais: - Instagram: www.instagram.com - YouTube: www.youtube.com - Twitter: www.twitter.com - Facebook: www.facebook.com - Equipe TradingView
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Como Aperfeiçoar suas Habilidades de Análise com o Paper TradingOlá a todos! 👋🏽 Todos os traders cometem erros, especialmente no início de suas jornadas. E para aprimorar suas habilidades de negociação, a prática é essencial. Mas como fazer isso no mercado real, sem arriscar dinheiro? É aí que o Paper Trading no TradingView entra em cena. Pois com o Paper Trading, você pode cometer erros sem consequências financeiras. Por isso decidimos explorar com você sobre esse tema. Primeiramente, vamos às vantagens de se usar o Paper Trading no Tradingview e logo após, vamos a um apanhado de dicas e um breve tutorial sobre como fazer isso na prática, tirando o máximo proveito da ferramenta. Ganhar confiança em suas habilidades: A confiança é essencial para o sucesso como trader. Você pode testar uma nova estratégia de negociação de longo prazo no Paper Trading e acompanhar o desempenho ao longo de várias semanas ou meses. Se você observar resultados positivos consistentes, isso pode aumentar sua confiança para aplicar a estratégia no mercado real. O Paper Trading permite que você veja suas habilidades em ação e obtenha a validação necessária antes de se comprometer com capital real. Explorando novos mercados e instrumentos financeiros: Você pode estar acostumado a negociar ações, mas deseja explorar o mercado de câmbio (Forex), ou cripto, por exemplo. Antes de mergulhar de cabeça, você pode usar o Paper Trading para se familiarizar com a dinâmica do mercado, experimentar diferentes pares de moedas e aprender sobre os fatores que afetam suas flutuações. Isso permitirá que você adquira experiência prática sem arriscar seu capital inicial. Ajustando sua estratégia de gerenciamento de risco: O gerenciamento de risco adequado é crucial para a sobrevivência no mundo da negociação. Você pode testar diferentes tamanhos de posição, stop loss e take profit no Paper Trading para determinar qual combinação funciona melhor para você. Ao identificar a abordagem ideal para o seu perfil de risco, você pode ter mais confiança ao implementar sua estratégia de gerenciamento de risco no mercado real. - Agora vamos a algumas dicas para você tirar o máximo proveito dessa ferramenta: Trate o Paper Trading como se fosse uma conta real: Para obter resultados mais precisos, leve o Paper Trading a sério. Assuma o papel de um trader profissional, defina metas realistas e siga sua estratégia de negociação com disciplina. 2. Mantenha registros detalhados: Registre todas as suas negociações no Paper Trading, incluindo as razões para entrar em uma posição, os resultados obtidos e as lições aprendidas. Esses registros serão imprescindíveis para a análise posterior e para melhorar suas habilidades de negociação. 3. Experimente diferentes estratégias e prazos: Aproveite a flexibilidade do Paper Trading para testar uma variedade de estratégias e prazos. Explore diferentes abordagens, como negociação intraday ou swing trading, e descubra qual se adapta melhor ao seu estilo e personalidade. 4. Mantenha a disciplina emocional: Embora não haja dinheiro real em jogo, é essencial manter a disciplina emocional durante o Paper Trading. Evite tomar decisões impulsivas ou arriscadas e pratique o controle emocional, como se estivesse negociando com capital real. - Agora vamos a um breve passo a passo sobre como utilizar o Paper Trading na prática: Passo 1: Acesse o recurso de Paper Trading: Após fazer login em sua conta no TradingView, navegue até a seção de gráficos. Na parte inferior da tela, você encontrará uma opção chamada "Painel de Negociação". Clique nessa opção e escolha "Paper Trading". Passo 2: Analise os gráficos e execute negociações: Agora você está pronto para explorar os gráficos e executar negociações no ambiente de Paper Trading. Selecione um ativo financeiro e abra o gráfico correspondente. Utilize as ferramentas de análise técnica, como indicadores e padrões gráficos, para identificar oportunidades de negociação. Passo 3: Execute ordens de compra e venda: No gráfico, você encontrará botões de compra e venda. Utilize-os para executar ordens de compra ou venda com base em suas análises e estratégias. Insira o tamanho da posição desejada e defina níveis de stop loss e take profit, se necessário. Passo 4: Comece a acompanhar o desempenho de suas negociações: Após executar uma negociação, você poderá acompanhar seu desempenho na seção "Histórico de Ordens". Monitore os resultados de suas negociações, analise os acertos e erros e aprenda com eles. Ao testar estratégias, aprender com erros, ganhar confiança, explorar novos mercados e ajustar sua estratégia de gerenciamento de risco, você estará se preparando de maneira sólida para enfrentar os desafios do mercado real. Portanto, aproveite o poder do Paper Trading no TradingView para aprimorar suas habilidades e se tornar um trader mais confiante e bem-sucedido. Parabéns por fazer parte da maior comunidade do mundo de Traders e Investidores! Com carinho, Equipe TradingView! ❤️❤️❤️ 💡 Não se esqueça de nos acompanhar também nas redes sociais: - Instagram: www.instagram.com - YouTube: www.youtube.com - Twitter: www.twitter.com - Facebook: www.facebook.com
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O Santo Graal dos Investidores - O Ciclo de Negócios/EconômicoO ciclo de negócios descreve como a economia se expande e contrai ao longo do tempo. É um movimento ascendente e descendente do produto interno bruto, juntamente com sua taxa de crescimento de longo prazo. O ciclo de negócios consiste em 6 fases/estágios: 1. Expansão 2. Pico 3. Recessão 4. Depressão 5. Calha 6. Recuperação 1) Expansão Setores afetados : Tecnologia, Discrição do consumidor A expansão é a primeira fase do ciclo de negócios. A economia move-se lentamente para cima e o ciclo começa. O governo fortalece a economia: Redução de impostos Aumento nos gastos. - Quando o crescimento desacelera, o banco central reduz as taxas para encorajar as empresas a tomar empréstimos. - À medida que a economia se expande, é provável que os indicadores econômicos mostrem sinais positivos, como emprego, renda, salários, lucros, demanda e oferta. - Um aumento no emprego aumenta a confiança do consumidor, aumentando a atividade nos mercados imobiliários e o crescimento torna-se positivo. Um alto nível de demanda e oferta insuficiente levam a um aumento no preço da produção. Os investidores tomam empréstimos com taxas altas para suprir a pressão da demanda. Esse processo continua até que a economia se torne favorável à expansão. 2) Pico: Setor Afetado: Financeiro, energia, materiais - A segunda fase do ciclo de negócios é o pico que mostra o crescimento máximo da economia. Identificar o ponto final de uma expansão é a tarefa mais complexa porque pode durar vários anos. - Esta fase mostra uma redução nas taxas de desemprego. O mercado continua com perspectivas positivas. Durante a expansão, o banco central procura sinais de pressão crescente sobre os preços, e o aumento das taxas pode contribuir para esse pico. O banco central também tenta proteger a economia contra a inflação nesta fase. - Uma vez que as taxas de emprego, renda, salários, lucros, demanda e oferta já são altos, não há mais aumento. - O investidor produzirá cada vez mais para suprir a pressão da demanda. Assim, o investimento e o produto ficarão caros. Neste momento, o investidor não terá retorno devido à inflação. Os preços são muito mais altos para os compradores comprarem. A partir desta situação, ocorre uma recessão. A economia reverte a partir desta fase. 3) Recessão: Setor afetado : serviços públicos, saúde, produtos básicos de consumo - Dois trimestres consecutivos de quedas consecutivas no produto interno bruto constituem uma recessão. - A recessão é seguida por uma fase de pico. Nesta fase os indicadores econômicos começam a derreter. A demanda pelas mercadorias diminuiu devido aos preços elevados. A oferta continuará aumentando e, por outro lado, a demanda começará a diminuir. Isso causa um "excesso de oferta" e levará à queda dos preços. 4) Depressão: - Em recessões mais prolongadas, a economia entra em uma fase de depressão. O período de mal-estar é chamado de depressão. A depressão não acontece com frequência, mas quando acontece, parece não haver nenhuma quantidade de estímulo político que possa tirar os consumidores e as empresas de suas crises. Quando a economia está em declínio e abaixo do crescimento estável, esse estágio é chamado de depressão. - Os consumidores não tomam empréstimos ou gastam porque estão pessimistas sobre as perspectivas econômicas. À medida que o banco central reduz as taxas de juros, os empréstimos ficam baratos, mas as empresas não conseguem tirar proveito dos empréstimos porque não conseguem ver uma imagem clara de quando a demanda começará a aumentar. Haverá menos demanda por empréstimos. O negócio acaba ficando com estoques e reduzindo a produção, que já produzia. - As empresas demitem cada vez mais funcionários, a taxa de desemprego dispara e a confiança diminui. 5) Calha: - Quando o crescimento econômico se torna negativo, as perspectivas parecem desesperadoras. O declínio adicional na demanda e oferta de bens e serviços levará a mais queda nos preços. - Mostra a situação negativa máxima quando a economia atingiu seu ponto mais baixo. Todos os indicadores econômicos serão piores. Ex. A maior taxa de desemprego e nenhuma demanda por bens e serviços (menor), etc. Após a conclusão, o bom momento começa com a fase de recuperação. 6) Recuperação: Setores afetados: Industriais, materiais, imobiliário - Como resultado dos preços baixos, a economia começa a se recuperar de uma taxa de crescimento negativa, e a demanda e a produção começam a aumentar. - As empresas param de demitir funcionários e começam a encontrar para atender o atual nível de demanda. Como resultado, eles são obrigados a contratar. Com o passar dos meses, a economia já está em expansão. - O ciclo de negócios é importante porque os investidores tentam concentrar seus investimentos naqueles que se espera um bom desempenho em um determinado momento do ciclo. - O governo e o banco central também tomam medidas para estabelecer uma economia saudável. O governo vai aumentar as despesas e também tomar medidas para aumentar a produção. Após as fases de recuperação, a economia entra novamente na fase de expansão. Céu Seguro/Ações Defensivas - Mantém ou antecipa seus valores durante a crise, então se sai bem. Podemos até esperar bons retornos nessas classes de ativos. Ex. utilitários, cuidados de saúde, produtos básicos de consumo, etc. Perdoe-me pela barreira da comunicação. @Money_Dictators
BITSTAMP:BTCUSDEducacional
por Money_Dictators
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Negociação Algorítmica vs. Manual - Qual Estratégia Reina SupremIntrodução: No mundo dinâmico dos mercados financeiros, as estratégias de negociação evoluíram significativamente ao longo dos anos. Com os avanços da tecnologia e o surgimento da inteligência artificial (IA), a negociação algorítmica, também conhecida como algo trading, ganhou imensa popularidade. A negociação Algo utiliza algoritmos complexos e sistemas automatizados para executar negociações com rapidez e eficiência, oferecendo inúmeras vantagens sobre as abordagens tradicionais de negociação manual. Neste artigo, exploraremos as vantagens e desvantagens do algo trading em comparação com o trading manual, fornecendo uma visão abrangente de ambas as abordagens. Vamos nos aprofundar na velocidade, eficiência, tomada de decisão sem emoção, consistência, escalabilidade, precisão, recursos de backtesting, gerenciamento de risco e diversificação oferecidos pela negociação de algo. Além disso, discutiremos a flexibilidade, adaptabilidade, intuição, experiência, inteligência emocional e pensamento criativo que a negociação manual traz para a mesa. Vantagens da negociação Algo: Velocidade e Eficiência: Uma das principais vantagens da negociação de algo é sua notável velocidade e eficiência. Com algoritmos executando negociações em milissegundos, a negociação de algo elimina os atrasos associados à negociação manual. Essa vantagem de velocidade permite que os traders capitalizem oportunidades de mercado fugazes e capturem discrepâncias de preço que, de outra forma, seriam perdidas. Ao responder rapidamente às mudanças do mercado, o algo trading garante que os traders possam entrar e sair de posições a preços ótimos. Tomada de decisão sem emoção: os humanos são propensos a vieses emocionais, que podem obscurecer o julgamento e levar a decisões de investimento irracionais. A negociação de Algo remove esses vieses emocionais, contando com regras e algoritmos pré-programados. Os algoritmos tomam decisões com base em parâmetros lógicos, análise objetiva e dados históricos, eliminando a influência do medo, ganância ou outras emoções humanas. Como resultado, a negociação de algo permite uma tomada de decisão mais disciplinada e objetiva, levando a melhores resultados de negociação. Consistência: A consistência é um fator crucial no sucesso comercial. A negociação de Algo oferece a vantagem de manter uma abordagem de negociação consistente ao longo do tempo. Os algoritmos seguem um conjunto de regras predefinidas de forma consistente, garantindo que as negociações sejam executadas de maneira padronizada. Essa consistência ajuda os traders a evitar decisões impulsivas ou desvios da estratégia de negociação original, levando a uma abordagem de investimento mais disciplinada. Escalabilidade aprimorada: a negociação manual tradicional tem limitações quando se trata de escalabilidade. À medida que os volumes de negociação aumentam, torna-se um desafio para os traders executar ordens com eficiência. A negociação de Algo supera esse obstáculo automatizando todo o processo. Os algoritmos podem lidar com um alto volume de negociações em vários mercados simultaneamente, garantindo escalabilidade sem comprometer a velocidade ou a precisão da execução. Essa escalabilidade permite que os traders aproveitem diversas oportunidades de mercado sem quaisquer restrições operacionais. Maior precisão: a negociação de Algo aproveita o poder da tecnologia para aumentar a precisão da negociação. Os algoritmos podem analisar grandes quantidades de dados de mercado, identificar padrões e executar negociações com base em parâmetros precisos. Ao eliminar o erro humano e a subjetividade, o algoritmo de negociação aumenta a precisão da execução da negociação. Essa precisão aprimorada pode levar a melhores resultados comerciais, maximizando os lucros e minimizando as perdas. Recursos de backtesting e otimização: Outra vantagem significativa do algo trading é sua capacidade de backtesting de estratégias de trading. Os algoritmos podem analisar dados históricos do mercado para simular cenários de negociação e avaliar o desempenho de diferentes estratégias. Esse processo de backtesting ajuda os traders a otimizar suas estratégias, identificando padrões ou variáveis que geram os melhores resultados. Ao ajustar as estratégias antes de implementá-las em mercados ativos, os comerciantes de algo podem aumentar suas chances de sucesso. Gerenciamento de risco automatizado: gerenciamento de risco automatizado: o gerenciamento de risco é um aspecto crítico da negociação. A negociação Algo oferece recursos automatizados de gerenciamento de risco que podem ser incorporados aos algoritmos. Os traders podem programar parâmetros de risco específicos, como ordens de stop loss ou regras de dimensionamento de posições, para garantir que as perdas sejam limitadas e as posições sejam gerenciadas adequadamente. Ao automatizar o gerenciamento de riscos, o algo trading reduz a dependência do monitoramento manual e ajuda a proteger contra possíveis desacelerações do mercado. Diversificação: Diversificação: A negociação de Algo permite que os traders diversifiquem seus portfólios de forma eficaz. Com algoritmos capazes de executar negociações simultaneamente em vários mercados, classes de ativos ou estratégias, os traders podem distribuir seus investimentos e reduzir o risco geral. A diversificação ajuda a mitigar o impacto das flutuações individuais do mercado e pode aumentar potencialmente os retornos de longo prazo. Remoção de vieses emocionais: Finalmente, a negociação de algo elimina a influência de vieses emocionais que muitas vezes atrapalham as decisões de negociação. Medo, ganância e outras emoções podem obscurecer o julgamento e levar a más escolhas de investimento. Baseando-se em algoritmos, o algo trading remove esses vieses emocionais do processo de tomada de decisão. Essa abordagem objetiva ajuda os traders a tomar decisões mais racionais e baseadas em dados, levando a um melhor desempenho geral da negociação. Disadvantage of Algo Trading Vulnerabilidades e riscos do sistema: Uma das principais preocupações com a negociação de algo são as vulnerabilidades e riscos do sistema. Uma vez que a negociação de algoritmos depende fortemente de tecnologia e sistemas de computador, qualquer mau funcionamento técnico ou falha do sistema pode ter consequências graves. Quedas de energia, interrupções de rede ou falhas de software podem interromper as operações comerciais e potencialmente levar a perdas financeiras. É crucial que os traders tenham medidas robustas de gerenciamento de risco para mitigar esses riscos de forma eficaz. Desafios Técnicos e Complexidade: Desafios Técnicos e Complexidade: A negociação de Algol envolve infraestrutura tecnológica complexa e algoritmos sofisticados. Implementar e manter tais sistemas requer um alto nível de conhecimento técnico e recursos. Os comerciantes devem ter uma compreensão completa das linguagens de programação e algoritmos para desenvolver e modificar estratégias de negociação. Além disso, monitorar e manter a infraestrutura pode ser desafiador e demorado, exigindo atualizações e ajustes contínuos para acompanhar a evolução das condições do mercado. Otimização excessiva: Outra desvantagem da negociação de algo é o risco de otimização excessiva. Os comerciantes podem ser tentados a ajustar seus algoritmos excessivamente com base em dados históricos para alcançar um desempenho passado excepcional. No entanto, a otimização excessiva pode levar a um fenômeno chamado "ajuste de curva", em que os algoritmos se tornam muito específicos para dados históricos e falham em ter um bom desempenho em condições de mercado em tempo real. É essencial encontrar um equilíbrio entre otimizar as estratégias e garantir a adaptabilidade às mudanças na dinâmica do mercado Excesso de confiança em dados históricos: a negociação de Algo depende fortemente de dados históricos para gerar sinais de negociação e tomar decisões. Embora os dados históricos possam fornecer informações valiosas, nem sempre refletem com precisão as condições futuras do mercado. A dinâmica, tendências e relacionamentos do mercado podem mudar ao longo do tempo, tornando os dados históricos menos relevantes. Os comerciantes devem ser cautelosos em não confiar apenas no desempenho passado e monitorar e adaptar continuamente suas estratégias às condições atuais do mercado. Falta de adaptabilidade: Outra desvantagem do algo trading é sua potencial falta de adaptabilidade a eventos inesperados do mercado ou mudanças repentinas nas condições do mercado. As estratégias de negociação de Algo são normalmente baseadas em regras e algoritmos predefinidos, que podem não levar em conta eventos imprevistos ou extrema volatilidade do mercado. Os comerciantes devem estar atentos e prontos para intervir ou modificar suas estratégias manualmente quando as condições do mercado se desviarem significativamente das regras programadas. Vantagens da negociação manual Flexibilidade e Adaptabilidade: A negociação manual oferece a vantagem de flexibilidade e adaptabilidade. Os comerciantes podem ajustar rapidamente suas estratégias e reagir às mudanças nas condições do mercado em tempo real. Ao contrário dos algoritmos, os operadores humanos podem adaptar seu processo de tomada de decisão com base em novas informações, eventos inesperados ou tendências emergentes do mercado. Essa flexibilidade permite uma tomada de decisão ágil e a capacidade de capitalizar as oportunidades de mercado em evolução. Intuição e experiência: os traders humanos possuem intuição e experiência, que podem ser recursos valiosos no processo de negociação. Através de anos de experiência, os traders desenvolvem uma compreensão profunda da dinâmica do mercado, padrões e inter-relações entre os ativos. A intuição permite que eles façam julgamentos informados com base em seu conhecimento e instintos acumulados. Esse elemento humano adiciona um aspecto qualitativo às decisões de negociação que os algoritmos podem não ter. Tomada de decisão complexa: a negociação manual envolve uma tomada de decisão complexa que vai além das regras predefinidas. Os traders analisam vários fatores, como indicadores fundamentais e técnicos, notícias econômicas e eventos geopolíticos, para tomar decisões bem informadas. Essa capacidade de considerar várias variáveis e avaliar seu impacto no mercado permite que os traders tomem decisões diferenciadas que os algoritmos podem ignorar. Inteligência emocional e sentimento de mercado: os humanos possuem inteligência emocional, o que pode ser vantajoso no comércio. As emoções podem fornecer informações valiosas sobre o sentimento do mercado e a psicologia do investidor. Os comerciantes humanos podem avaliar o sentimento do mercado interpretando os movimentos de preços, o sentimento das notícias e as conversas do mercado. Compreender e incorporar o sentimento do mercado na tomada de decisões pode ajudar os traders a identificar possíveis mudanças no mercado e aproveitar as oportunidades baseadas no sentimento. Compreensão contextual: a negociação manual permite que os traders tenham uma compreensão contextual profunda dos mercados em que operam. Eles podem analisar fatores econômicos mais amplos, desenvolvimentos políticos e dinâmicas específicas do setor para avaliar o ambiente de mercado com precisão. Essa compreensão contextual fornece aos traders uma visão abrangente dos fatores que podem influenciar os movimentos do mercado, permitindo uma tomada de decisão mais informada. Pensamento criativo e oportunista: Os traders humanos trazem o pensamento criativo e oportunista para o processo de negociação. Eles podem detectar oportunidades únicas que os algoritmos podem não considerar. Ao empregar habilidades analíticas, pensamento crítico e abordagens prontas para uso, os traders podem identificar estratégias de negociação não convencionais ou ativos subvalorizados que os algoritmos podem ignorar. Esse pensamento criativo permite que os traders capitalizem as ineficiências do mercado e gerem retornos. Condições de mercado complexas: a negociação manual prospera em condições de mercado complexas que os algoritmos podem ter dificuldade para navegar. Em situações em que a dinâmica do mercado está mudando rapidamente, volátil ou influenciada por eventos imprevisíveis, os operadores humanos podem se adaptar rapidamente e tomar decisões com base em seu julgamento e experiência. A capacidade de pensar por conta própria e ajustar as estratégias de acordo permite que os traders naveguem pelas condições desafiadoras do mercado de forma eficaz. Disadvantage of Manual Trading Viés Emocional: Negociar com Algol carece de emoções humanas, o que às vezes pode ser uma desvantagem. Os comerciantes humanos podem analisar as condições do mercado com base na intuição e na experiência, enquanto os algoritmos dependem exclusivamente de dados históricos e regras predefinidas. Vieses emocionais, como medo ou ganância, podem desempenhar um papel na tomada de decisões, mas os algoritmos não podem levar em consideração esses aspectos humanos diferenciados. Tempo e Esforço: Implementar e manter sistemas de negociação de algo requer tempo e esforço. O desenvolvimento de algoritmos e estratégias eficazes exige conhecimento técnico e recursos significativos. Os comerciantes precisam monitorar e atualizar continuamente seus algoritmos para garantir que permaneçam relevantes nas mudanças nas condições do mercado. Esse compromisso contínuo pode consumir muito tempo e exigir pessoal adicional ou suporte técnico. Velocidade de execução: Embora a negociação de algo seja conhecida por sua velocidade, pode haver desafios na execução. Em mercados em rápida evolução, atrasos na execução de ordens podem levar à perda de oportunidades ou a resultados comerciais menos favoráveis. Os sistemas de negociação Algo precisam ser equipados com infraestrutura de alto desempenho e conectividade confiável para executar negociações com rapidez e eficiência. Sobrecarga de informações: na era digital de hoje, grandes quantidades de dados estão disponíveis para os traders. Os sistemas de negociação Algo podem processar rapidamente grandes volumes de informações, mas existe o risco de sobrecarga de informações. Filtrar dados excessivos e identificar sinais relevantes pode ser um desafio. Os comerciantes devem projetar cuidadosamente algoritmos para se concentrar em informações essenciais e evitar serem sobrecarregados por dados irrelevantes ou ruidosos. O poder da IA para aprimorar a negociação algorítmica: Análise de dados e reconhecimento de padrões: os algoritmos de IA se destacam no processamento de grandes quantidades de dados e no reconhecimento de padrões que podem ser difíceis de serem identificados pelos operadores humanos. Ao analisar dados históricos de mercado, notícias, sentimento de mídia social e outras informações relevantes, os algoritmos baseados em IA podem descobrir correlações e tendências ocultas. Isso permite que os traders desenvolvam estratégias de negociação mais robustas com base em insights orientados por dados. Análise preditiva e previsão: os algoritmos de IA podem aproveitar as técnicas de aprendizado de máquina para gerar modelos preditivos e previsões. Ao treinar em dados históricos de mercado, esses algoritmos podem identificar padrões e relacionamentos que podem ajudar a prever futuros movimentos de preços. Essa capacidade preditiva permite que os traders antecipem as tendências do mercado, identifiquem oportunidades em potencial e ajustem suas estratégias de acordo. Monitoramento de mercado em tempo real: sistemas baseados em IA podem monitorar continuamente dados de mercado em tempo real, feeds de notícias e plataformas de mídia social. Isso permite que os traders se mantenham atualizados sobre os desenvolvimentos do mercado, notícias de última hora e mudanças de opinião. Ao incorporar dados em tempo real em seus algoritmos, os traders podem tomar decisões de negociação mais rápidas e precisas, especialmente em condições de mercado voláteis e em rápida mudança. Sistemas adaptativos e de autoaprendizagem: os algoritmos de IA têm a capacidade de se adaptar e aprender a partir de dados de mercado e resultados comerciais. Por meio de técnicas de aprendizado por reforço, esses algoritmos podem otimizar continuamente as estratégias de negociação com base no feedback de desempenho em tempo real. Essa adaptabilidade permite que os algoritmos evoluam e melhorem com o tempo, aprimorando sua capacidade de gerar retornos consistentes e se adaptar às mudanças na dinâmica do mercado. Suporte aprimorado à decisão: Os algoritmos de IA podem fornecer ferramentas de suporte à decisão para os traders, apresentando-lhes informações baseadas em dados, análise de risco e ações recomendadas. Ao combinar o poder da IA com a experiência humana, os traders podem tomar decisões mais informadas e completas. Essas ferramentas de suporte à decisão podem auxiliar na alocação de portfólio, execução comercial e gerenciamento de risco, melhorando o desempenho comercial geral. Como a negociação algorítmica lida com notícias e eventos? No mundo acelerado dos mercados financeiros, notícias e eventos desempenham um papel fundamental na condução dos movimentos de preços e na criação de oportunidades de negociação. A negociação algorítmica surgiu como uma ferramenta poderosa para capitalizar essas dinâmicas. Monitoramento automatizado de notícias: Os sistemas de negociação algorítmica são equipados com a capacidade de monitorar automaticamente as fontes de notícias, incluindo sites de notícias financeiras, comunicados à imprensa e plataformas de mídia social. Ao utilizar o processamento de linguagem natural (NLP) e técnicas de análise de sentimento, os algoritmos podem filtrar grandes quantidades de dados de notícias, identificando informações relevantes que podem impactar o mercado. Processamento de dados em tempo real: Os algoritmos se destacam no processamento de dados em tempo real e na análise rápida de seu impacto potencial no mercado. Ao integrar feeds de notícias e outros dados baseados em eventos em seus modelos, os algoritmos podem avaliar rapidamente a relevância e o potencial significado de mercado de notícias ou eventos específicos. Isso permite que os traders reajam prontamente a oportunidades ou riscos emergentes. Estratégias de negociação orientadas a eventos: Os sistemas de negociação algorítmica podem ser programados para executar estratégias de negociação orientadas a eventos. Essas estratégias são projetadas para capitalizar os movimentos do mercado desencadeados por eventos específicos, como lançamentos econômicos, anúncios de lucros corporativos ou desenvolvimentos geopolíticos. Os algoritmos podem verificar automaticamente eventos relevantes e executar negociações com base em critérios predefinidos, como limites de preços ou resultados de análises de sentimentos. Análise de sentimentos: A análise de sentimento é um componente crucial da negociação baseada em notícias e eventos. Os algoritmos podem analisar artigos de notícias, sentimento de mídia social e outros dados textuais para avaliar o sentimento do mercado em torno de um evento ou notícia específico. Ao avaliar o sentimento positivo ou negativo, os algoritmos podem tomar decisões de negociação informadas e ajustar as estratégias de acordo. Backtesting e Otimização: A negociação algorítmica permite backtesting e otimização de notícias e estratégias de negociação orientadas a eventos. Os dados históricos podem ser usados para testar o desempenho dos modelos de negociação em vários cenários de notícias. Ao analisar as reações anteriores do mercado a eventos semelhantes, os algoritmos podem ser ajustados para melhorar sua precisão e lucratividade. Negociação algorítmica de notícias: A negociação algorítmica de notícias envolve a execução automática de negociações com base em gatilhos de notícias predefinidos. Por exemplo, algoritmos podem ser programados para comprar ou vender automaticamente certos ativos quando notícias específicas são divulgadas ou quando certas condições são atendidas. Essa abordagem automatizada elimina a necessidade de monitoramento manual e garante uma execução rápida em resposta a eventos de notícias. Gerenciamento de riscos: Os sistemas de negociação algorítmica incorporam medidas de gerenciamento de risco para mitigar a desvantagem potencial das negociações orientadas por notícias e eventos. Ordens de stop loss, algoritmos de dimensionamento de posição e regras de gerenciamento de risco podem ser integrados para proteger contra movimentos adversos do mercado ou resultados inesperados de notícias. Isso ajuda a minimizar as perdas e garante uma exposição controlada ao risco. Flash Crash 2010: um evento de mercado histórico Em 6 de maio de 2010, os mercados financeiros experimentaram um evento sem precedentes conhecido como "Flash Crash". Em questão de minutos, os preços das ações despencaram drasticamente, apenas para se recuperar logo em seguida. Essa turbulência repentina e extrema do mercado provocou ondas de choque no mundo financeiro e destacou as vulnerabilidades de um cenário comercial cada vez mais interconectado e orientado para a tecnologia. O Flash Crash se desenrola: Naquele dia fatídico, entre 14h32. e 14h45 EDT, o mercado de ações dos EUA experimentou um declínio abrupto e severo nos preços. Em minutos, o Dow Jones Industrial Average (DJIA) caiu quase 1.000 pontos, apagando aproximadamente US$ 1 trilhão em valor de mercado. Ações de primeira linha, como Procter & Gamble e Accenture, viram seus preços caírem brevemente para uma mera fração de seus valores anteriores à queda. Esse colapso repentino e dramático foi seguido por uma rápida recuperação, com os preços se recuperando amplamente no final do pregão. Os fatores contribuintes: Vários fatores convergiram para criar a tempestade perfeita para o Flash Crash. Um elemento-chave foi a prevalência crescente de negociação de alta frequência (HFT), em que algoritmos de computador executam negociações em velocidades ultrarrápidas. Essa negociação automatizada, combinada com a interconexão dos mercados, exacerbou a velocidade e a intensidade do crash. Além disso, o uso generalizado de ordens de stop loss, que são acionadas quando uma ação atinge um preço especificado, ampliou a pressão de venda à medida que os preços caíram rapidamente. A falta de salvaguardas de mercado e mecanismos reguladores adequados exacerbou ainda mais a situação. Papel da negociação algorítmica: A negociação algorítmica desempenhou um papel significativo no Flash Crash. À medida que os mercados diminuíam rapidamente, certas estratégias de negociação algorítmica falharam em funcionar como pretendido, exacerbando a liquidação. Esses algoritmos, projetados para capturar pequenas discrepâncias de preços, acabaram se envolvendo em um "ciclo de feedback" de vendas, empurrando os preços ainda mais para baixo. A velocidade e a automação da negociação algorítmica dificultaram a intervenção humana para mitigar efetivamente a situação em tempo real. Reformas de mercado e lições aprendidas: O Flash Crash de 2010 levou a reformas regulatórias e tecnológicas significativas destinadas a prevenir eventos semelhantes no futuro. As medidas incluíram a implementação de disjuntores, que interrompem temporariamente a negociação durante movimentos extremos de preços, e revisões das regras de disjuntores em todo o mercado. A vigilância do mercado e a coordenação entre bolsas e reguladores também foram aprimoradas para melhor monitorar e responder a atividades comerciais incomuns. Além disso, o incidente destacou a necessidade de maior transparência e escrutínio das práticas de negociação algorítmica. Implicações para a estabilidade do mercado: O Flash Crash serviu como um alerta para os participantes e reguladores do mercado, ressaltando os riscos potenciais associados à negociação algorítmica e de alta frequência. Ele destacou a importância de garantir que a infraestrutura e as regulamentações do mercado acompanhem os avanços tecnológicos. O incidente também enfatizou a necessidade de os participantes do mercado entenderem as complexidades dos sistemas de negociação que empregam e de os reguladores avaliarem e adaptarem continuamente as estruturas regulatórias para lidar com os riscos emergentes. O Flash Crash de 2010 representa um momento crucial na história do mercado financeiro, expondo vulnerabilidades no mundo cada vez mais complexo e interconectado do comércio eletrônico. O evento desencadeou reformas significativas e levou a um maior foco na estabilidade do mercado, transparência e gestão de riscos. Embora tenham sido feitos avanços para melhorar as salvaguardas do mercado e a supervisão regulatória, a vigilância contínua e a adaptação contínua aos avanços tecnológicos são necessárias para manter a integridade e a estabilidade dos mercados financeiros modernos. Como a negociação algorítmica prospera em mercados em mudança? A negociação algorítmica (ALGO) pode lidar com as mudanças nas condições do mercado por meio de várias técnicas e estratégias que permitem que os algoritmos se adaptem e respondam com eficácia. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a ALGO pode lidar com as mudanças nas condições do mercado: Análise de dados em tempo real: os sistemas da Algo monitoram continuamente os dados de mercado, incluindo movimentos de preço, volume, feeds de notícias e indicadores econômicos, em tempo real. Ao analisar esses dados prontamente, os algoritmos podem identificar mudanças nas condições do mercado e ajustar as estratégias de negociação de acordo. Isso permite que a Algo capture oportunidades e reaja às mudanças do mercado mais rapidamente do que os operadores humanos. Roteamento dinâmico de ordens: os sistemas da Algol podem rotear ordens dinamicamente para diferentes bolsas ou pools de liquidez com base nas condições de mercado predominantes. Ao avaliar fatores como liquidez, profundidade do livro de pedidos e custos de execução, os algoritmos podem adaptar suas estratégias de roteamento de pedidos para otimizar a execução do comércio. Essa flexibilidade garante que algo aproveite as condições de mercado mais favoráveis disponíveis em um determinado momento. Estratégias de negociação adaptáveis: Algo pode utilizar estratégias de negociação adaptáveis que são projetadas para ajustar seus parâmetros ou regras com base nas mudanças nas condições do mercado. Essas estratégias geralmente incorporam algoritmos de aprendizado de máquina para aprender continuamente com dados históricos e se adaptar à evolução da dinâmica do mercado. Ao modificar dinamicamente suas regras e parâmetros, os sistemas algo podem otimizar as decisões de negociação e capturar oportunidades em diferentes ambientes de mercado. Gerenciamento de volatilidade: as mudanças nas condições do mercado geralmente vêm com maior volatilidade. Os sistemas Algo podem incorporar técnicas de gerenciamento de volatilidade para ajustar a exposição ao risco de acordo. Por exemplo, os algoritmos podem ajustar dinamicamente os tamanhos das posições, definir níveis de stop-loss mais rígidos ou modificar os parâmetros de gerenciamento de risco com base na volatilidade atual do mercado. Essas medidas ajudam a controlar o risco e proteger o capital durante períodos de maior incerteza. Reconhecimento de padrão e análise estatística: Os sistemas Algol podem empregar técnicas avançadas de reconhecimento de padrão e análise estatística para identificar padrões recorrentes de mercado ou anomalias. Ao reconhecer esses padrões, os algoritmos podem tomar decisões de negociação informadas e ajustar as estratégias de acordo. Essa capacidade de identificar e adaptar-se a padrões ajuda a capitalizar em condições de mercado recorrentes, ao mesmo tempo em que permanece adaptável a mudanças no comportamento do mercado. Backtesting e Simulação: Os sistemas Algol podem ser extensivamente testados e simulados usando dados históricos de mercado. Ao submeter algoritmos a vários cenários de mercado e conjuntos de dados históricos, os traders podem avaliar seu desempenho e robustez sob diferentes condições de mercado. Esse processo permite o ajuste fino e a otimização de estratégias de algoritmo para lidar melhor com as mudanças na dinâmica do mercado. Em resumo, o algo lida com as mudanças nas condições do mercado por meio de análise de dados em tempo real, roteamento dinâmico de pedidos, estratégias de negociação adaptáveis, gerenciamento de volatilidade, reconhecimento de padrões, análise estatística e backtesting rigoroso. Ao alavancar esses recursos, a algo pode se adaptar com eficácia às condições de mercado em evolução e capitalizar as oportunidades, gerenciando os riscos com mais eficiência do que as abordagens comerciais tradicionais. A ascensão dos traders de Algo: a análise técnica está perdendo terreno? Embora a negociação algorítmica (algo trading) possa automatizar e otimizar certos elementos da análise técnica, é improvável que o substitua integralmente. A análise técnica é uma disciplina financeira que abrange o exame de preços históricos e dados de volume, padrões gráficos, indicadores e outras variáveis de mercado para informar as estratégias de negociação. Existem várias razões pelas quais os comerciantes de algo não podem suplantar totalmente a análise técnica: Interpretação da psicologia do mercado: A análise técnica incorpora o entendimento da psicologia do mercado, que se baseia na crença de que os padrões históricos de preços se repetem devido ao comportamento humano. Envolve a análise do sentimento do investidor, tendências, níveis de suporte e resistência e outros fatores que podem influenciar os movimentos do mercado. Os comerciantes de Algo podem usar indicadores técnicos para identificar esses padrões, mas podem não capturar totalmente as nuances do sentimento do mercado e dos fatores psicológicos. Subjetividade na análise: a análise técnica geralmente envolve interpretação subjetiva por parte dos traders, pois diferentes indivíduos podem analisar o mesmo gráfico ou indicador de maneira diferente. Os comerciantes de Algo contam com regras e algoritmos predefinidos que podem não abranger todos os elementos subjetivos da análise técnica. Os comerciantes humanos podem incorporar sua experiência, intuição e julgamento para tomar decisões diferenciadas que podem não ser facilmente capturadas por algoritmos. Adaptabilidade de mercado: a análise técnica requer a capacidade de se adaptar às mudanças nas condições do mercado e ajustar as estratégias de acordo. Embora os algoritmos possam ser programados para ajustar determinados parâmetros com base nos dados de mercado, eles podem não possuir a mesma adaptabilidade que os operadores humanos, que podem interpretar e responder dinamicamente às condições de mercado em evolução em tempo real. Eventos imprevisíveis: a análise técnica é frequentemente desafiada por eventos inesperados, como desenvolvimentos geopolíticos, anúncios econômicos ou notícias corporativas, que podem causar interrupções significativas no mercado. Os comerciantes humanos podem ter a capacidade de interpretar e reagir a esses eventos com base em seu conhecimento e compreensão, enquanto os comerciantes de algo podem lutar para responder de forma eficaz a circunstâncias imprevistas. Análise fundamental: a análise técnica se concentra principalmente nos dados de preço e volume, enquanto a análise fundamental considera fatores mais amplos, como finanças da empresa, indicadores macroeconômicos, tendências do setor e eventos de notícias. Os comerciantes de Algo podem não ter a capacidade de analisar fatores fundamentais e incorporá-los em seu processo de tomada de decisão, o que pode limitar sua capacidade de substituir totalmente a análise técnica. Em conclusão, embora o algo trading possa automatizar certos elementos da análise técnica, é improvável que o substitua totalmente. A análise técnica incorpora interpretação subjetiva, psicologia do mercado, adaptabilidade e fatores fundamentais que podem ser um desafio para os algoritmos serem totalmente replicados. Os traders humanos com experiência em análise técnica e capacidade de interpretar a dinâmica do mercado continuarão a desempenhar um papel significativo na tomada de decisões comerciais informadas. O vencedor final - Algo Trading ou Manual Trading? Determinar se a negociação de algo ou a negociação manual é melhor depende de vários fatores, incluindo preferências individuais, metas de negociação e conjuntos de habilidades. Ambas as abordagens têm suas vantagens e limitações, e o que funciona melhor para uma pessoa pode não ser o mesmo para outra. Vamos comparar os dois: Velocidade e eficiência: a negociação Algo se destaca em velocidade e eficiência, pois os algoritmos de computador podem analisar dados e executar negociações em milissegundos. A negociação manual envolve a tomada de decisão humana, que pode estar sujeita a vieses cognitivos e fatores emocionais, levando potencialmente a uma execução mais lenta ou a oportunidades perdidas. Emoção e Disciplina: A negociação de algoritmos elimina vieses emocionais das decisões de negociação, pois os algoritmos seguem regras predefinidas sem serem influenciados por medo ou ganância. A negociação manual requer disciplina e controle emocional para tomar decisões objetivas, o que pode ser desafiador para alguns traders. Adaptabilidade: a negociação de Algo pode se adaptar rapidamente às mudanças nas condições do mercado e executar negociações com base em regras pré-programadas. Os traders manuais também podem adaptar suas estratégias, mas pode exigir mais tempo e esforço para monitorar e ajustar a dinâmica do mercado em rápida evolução. Complexidade e conhecimento técnico: a negociação com Algoritmo requer habilidades de programação ou o uso de plataformas algorítmicas, o que pode ser um desafio para traders sem formação técnica. A negociação manual, por outro lado, depende da compreensão da análise fundamental e técnica, o que requer aprendizado e análise contínuos das tendências do mercado. Desenvolvimento de estratégia: o comércio de Algo permite o desenvolvimento sistemático e preciso de estratégia com base na análise de dados históricos e backtesting. Os traders manuais também podem desenvolver suas estratégias, mas podem envolver interpretações mais subjetivas de gráficos, padrões e indicadores. Gerenciamento de risco: Tanto a negociação de algo como a negociação manual exigem um gerenciamento de risco eficaz. A negociação de algoritmo pode incorporar parâmetros de gerenciamento de risco predeterminados em algoritmos, enquanto os traders manuais precisam monitorar e gerenciar ativamente o risco com base em seu julgamento. Em última análise, a melhor abordagem depende das circunstâncias individuais. Alguns traders podem preferir a negociação de algo por sua velocidade, eficiência e tomada de decisão objetiva, enquanto outros podem desfrutar da flexibilidade e adaptabilidade da negociação manual. Vale a pena notar que muitos traders usam uma combinação de ambas as abordagens, utilizando algo trading para certas estratégias e trading manual para outras. Em conclusão, a negociação algorítmica oferece benefícios como velocidade, eficiência e gerenciamento de risco, enquanto a negociação manual oferece adaptabilidade e intuição humana. A IA aprimora a negociação algorítmica processando dados, reconhecendo padrões e fornecendo suporte à decisão. Algos se destacam no monitoramento automatizado de notícias e estratégias orientadas a eventos. No entanto, o Flash Crash de 2010 expôs vulnerabilidades no cenário comercial interconectado, com o comércio algorítmico exacerbando o declínio do mercado. Ele serve como um lembrete para implementar salvaguardas adequadas e medidas de gerenciamento de risco. No geral, uma abordagem equilibrada que combina os pontos fortes da negociação algorítmica e manual pode levar a estratégias de negociação mais eficazes e resilientes.
BITSTAMP:BTCUSDEducacional
por Money_Dictators
10 principais sinais de uma recessão!Olá a todos! 👋🏽 Para vocês que estão ansiosos sobre a inadimplência e a recessão econômica nos dias de hoje, vamos dar uma olhada em alguns dos principais indicadores que dão sinais de uma recessão iminente! 1. Curva de rendimento com taxas de juros de curto e longo prazo invertidas (US10Y-US02Y): Uma curva de rendimento invertida, significando que as taxas de curto prazo excedem as taxas de longo prazo, é considerada um forte indicador de recessão. Historicamente, as curvas de rendimento invertidas geralmente precedem as recessões. 2. Declínio do mercado de ações (SPX): Diz-se que o mercado de ações geralmente está 6 meses à frente da economia. Uma queda contínua nos preços das ações pode indicar falta de confiança dos investidores na tendência de alta do mercado e uma potencial contração econômica. Em outras palavras, quedas acentuadas nos principais índices de ações podem ser um sinal de alerta. 3. Despesas de consumo em declínio (USPCEPI): Um indicador que pode olhar para os gastos das pessoas, podem não estar otimistas com a economia. Com a economia em declínio está ficando mais difícil financeiramente para as pessoas, o que resulta em cortes de gastos. Esse declínio nos gastos do consumidor pode levar a um crescimento econômico mais lento. 4. Aumento do desemprego (UNRATE): Um aumento na taxa de desemprego ou um súbito aumento na perda de empregos em vários setores pode indicar fraqueza econômica e potencial pressão recessiva. 5. Desaceleração da manufatura (USBCOI): Um declínio na atividade manufatureira, conforme medido por indicadores como o Purchasing Manager's Index (PMI), pode sinalizar contração na produção econômica e possível recessão. 6. Lucros Corporativos em Declínio: Quando grandes corporações começam a relatar lucros em declínio, ou uma queda significativa na receita real, isso pode ser visto como um sinal de uma recessão que está diminuindo um bom ambiente para as empresas operarem. 7. Restrição das condições de crédito para empréstimos: Bancos e outros credores se tornando mais prudentes, e restrições de padrões de empréstimo para clientes privados e empresas podem limitar a liquidez de empresas e indivíduos, potencialmente diminuindo a atividade econômica. 8. Declínio do investimento empresarial: O declínio dos gastos de capital ou a desaceleração de novos projetos, bem como sinais menos otimistas sobre as perspectivas econômicas futuras, podem ser um prenúncio de uma recessão. 9. Pressões inflacionárias (USIRYY): O aumento da inflação, especialmente se ultrapassar o crescimento dos salários, pode corroer o poder de compra e diminuir os gastos do consumidor, levando a uma desaceleração. Desde a alta atual, caiu um pouco, mas ainda pode ser muito cedo para garantias. 10. Comércio Internacional em Declínio: Um declínio significativo no comércio mundial, refletido na queda das exportações e importações, indica um enfraquecimento da economia global e pode ser um sinal de uma recessão que se aproxima. Embora esses fatores possam ser indicadores úteis para vigilância do mercado e julgamento preventivo, deve-se observar que não há um único fator que garanta uma recessão, e as condições econômicas podem ser influenciadas por vários fatores complexos. Parabéns por fazer parte da maior comunidade do mundo de Traders e Investidores! Com carinho, Equipe TradingView! ❤️❤️❤️ 💡 Não se esqueça de nos acompanhar também nas redes sociais: - Instagram: www.instagram.com - YouTube: www.youtube.com - Twitter: www.twitter.com - Facebook: www.facebook.com
SP:SPXEducacional
por TradingView
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VIX: O Índice da Volatilidade que Revela os Segredos do MercadoVIX: VIX é uma sigla para "Índice de Volatilidade do Mercado de Opções", em inglês, Volatility Index. O VIX é um indicador que mede a volatilidade esperada do mercado de ações nos Estados Unidos nos próximos 30 dias. Ele é calculado com base nos preços das opções de compra e venda no S&P 500. O VIX é comumente conhecido como o "índice do medo" ou o "índice do pânico", pois tende a aumentar quando há incertezas e nervosismo nos mercados financeiros. Portanto, quando se fala em "S&P 500 VIX", geralmente está se referindo ao S&P 500 e ao índice de volatilidade VIX juntos. Isso pode indicar a relação entre o desempenho do mercado de ações (representado pelo S&P 500) e a volatilidade esperada (medida pelo VIX). O S&P 500 VIX é frequentemente utilizado como uma medida da confiança e do sentimento dos investidores em relação aos mercados financeiros dos Estados Unidos. Quando o S&P 500 VIX está negativo, isso geralmente significa que a volatilidade esperada do mercado de ações nos Estados Unidos para os próximos 30 dias está baixa. Isso pode indicar um sentimento de maior confiança e estabilidade entre os investidores, com expectativas de movimentos mais suaves nos preços das ações. Quando o S&P 500 VIX está positivo, isso geralmente indica que a volatilidade esperada do mercado de ações nos Estados Unidos para os próximos 30 dias está alta. Um valor positivo do VIX sugere que os investidores estão esperando movimentos mais significativos e potencialmente turbulentos nos preços das ações.
CBOE:VIXEducacional
por JorgeGabriel20
Nem analise Tecnica nem Fundamentalismo.Você ja se perguntou como os grandes fundos hedge operam, ou como os grandes Institucionais operam?. No Brasil muito se fala de seguir os "grandes player" toda essa baboseira, ate porque o a grande massa no mercado financeiros são os retail traders , ou seja, isso é um fato! Mesmo cada um tento pouco dinheiro, todo esse dinheiro somado ultrapassa o volume financeiro dos "big player". No Brasil muito se fala que devemos reagir ao movimento Institucionais, muito ate ficam vesgo olhando para fluxo, me perdoem nobres amigos de profissão, de fato nao estou querendo dizer que essas coisas não funcionam, porem quero trazer aqui uma nova perspectiva, um novo olhar, então vamos abrir a mente e fazer algumas ponderações . Sera que os grandes fundos estão se preocupando com Suporte e Resistencia ? Será que os Institucionais estão se preocupando com Fibonacci? Será que os "grandes Players " estão preocupado com fundo histórico ou com alum triangulo , retangulo , losango que apareceu no grafico? Vocês acham mesmo que é isso que ocorre? Senhores quando queremos aprender sobre algo devemos olhar pra dentro desse algo profundamente, e se queremos aprender como os 5% que lucram consistentemente, digo "consistentemente", porque nao estou falando daquele Youtubers que ganham 30 mil hoje e perdem 90 amanha, estou falando do que de fato tiram bilhoes ao logos de decadas que sao o caso dos grandes fundos. olhando a fundo para os grande fundos , para a Industria Financeira e para os que possuem e fornecem dados para o mercado financeiro , qual a informação que mais importa para eles, e qual a informação que esta sempre na boca deles? ja assitiu o canal da Boomblerg? la da para ter uma noção, estao sempre apresentando como informacao a "Variaçao diaria " dos ativos, os grandes bancos quando falam de lucro ou prejuizo falam em Variação % , os grandes fundos tambem falam em variação % . Entao a questao toda esta em torno da Variação %, Logo pouco importa o fundamentalismo e a analise tecnica. E eu posso provar isso se você pegar 29 pares de forex e fizer uma "watchlist" e acompanhar diariamente a oscilação desses pares, e fazer anotação dessas variações , voce vera um novo mundo de oportunidade surgindo na sua cara, e ao contrario da analise tecnica e do fundamentalismo, é muito mais simples fazer um backtest do que eu estou dizendo aqui .O que voce precisa fazer é simplesmente ir em " desempenho" em dados histórico entao você vera o desempenho atual diário , semanal e mensal e anual e 3 anos ou mais, e poderá ver que operar através da variação diária de fato é consistente , simples, pratico , onde so vai dispor de uns 10 minutos do seu no dia, para entrar nas operações e para fechar as operações.( obvio tem uma dinâmica por tras.) Olhando para a variação diária a operação fica simples, pratica e gera retorno positivo ao logo do tempo e falando em tempo permite a você que nao tem tempo , possa operar , sem ficar bitolado na frente do Pc , procurando um bebê abandonado. isso é tudo , espero que possa ter ajudado. Aqui tratei de forex mas, isso serve para qualquer ativo, seja B3 (ações Brasileira), americanas, BTCUSD, pra tudo! porem saiba que tem matemática envolvida para gerenciamento do seu capital, nao pense igual a retardado que achou o santo graal e vem aqui depositando toneladas de lotes acreditando que vai ficar bilionário amanha, saiba calcular para que seu dinheiro ande igualmente como a variação dos ativos, se os ativos da carteira subir 2,00% seu patrimônio igualmente.... uma curiosidade , como pode 29 pares operado e ainda você estar seguro e talvez no final do dia apenas estar com -0,61% ou seja nem 1% de prejuízo?, o nome disso é Hedge .....isso é carteira , e é assim que os Grandes fundos "hedge " operam. A grande diferença é que quando todas as moedas evoluem e fecham um dia por exemplo com 8,00% ( que ja aconteceu ate mais) esses 8% de bilhões é muita grana.... como na figura que disponibilizei operando dessa forma , um fundo hedge poderia em três anos ter obtido 190% . e isso de bilhoes sao bilhoes, e assim ano e pos anos eles vao tendo mais bilhoes.! ah eu falei aqui sobre os benefícios em questão de tempo , que muitos das pessoas que querem operar nao tem! tratei tambem do beneficio financeiro ou seja, voce nao precisa pagar assessor para gerir seu próprio dinheiro. tratei da consistência adquirida. tratei tambem do psicológico (ou seja) você nao mais ficara nervoso, ancioso , porque você ja sabe o resultado que espera no final do dia ,seja positivo ou negativo, voce sabe que vai fechar positivo ao logo do tempo. e tratei da forma simples que o mercado pode se tornar para você. e tratei de que nem Analise tecnica e nem fundamentalismo (não que nao funcione), mas que existe algo Alem da Analise tecnica.!
FOREXCOM:XAUUSDEducacional
por faithfxtrader
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Nem Analise Tecnica e Nem fundamentalismo!Você ja se perguntou como os grandes fundos hedge operam, ou como os grandes Institucionais operam?. No Brasil muito se fala de seguir os "grandes player" toda essa baboseira, ate porque o a grande massa no mercado financeiros são os retail traders , ou seja, isso é um fato! Mesmo cada um tento pouco dinheiro, todo esse dinheiro somado ultrapassa o volume financeiro dos "big player". No Brasil muito se fala que devemos reagir ao movimento Institucionais, muito ate ficam vesgo olhando para fluxo, me perdoem nobres amigos de profissão, de fato nao estou querendo dizer que essas coisas não funcionam, porem quero trazer aqui uma nova perspectiva, um novo olhar, então vamos abrir a mente e fazer algumas ponderações . Sera que os grandes fundos estão se preocupando com Suporte e Resistencia ? Será que os Institucionais estão se preocupando com Fibonacci? Será que os "grandes Players " estão preocupado com fundo histórico ou com alum triangulo , retangulo , losango que apareceu no grafico? Vocês acham mesmo que é isso que ocorre? Senhores quando queremos aprender sobre algo devemos olhar pra dentro desse algo profundamente, e se queremos aprender como os 5% que lucram consistentemente, digo "consistentemente", porque nao estou falando daquele Youtubers que ganham 30 mil hoje e perdem 90 amanha, estou falando do que de fato tiram bilhoes ao logos de decadas que sao o caso dos grandes fundos. olhando a fundo para os grande fundos , para a Industria Financeira e para os que possuem e fornecem dados par ao mercado financeiro , qual a informaçao que mais importa para eles, e qual a informação que esta sempre na boca deles? ja assitiu o canal da Boomblerg? la da para ter uma noção, estao sempre apresentando como informacao a "Variaçao diaria " dos ativos, os grandes bancos quando falam de lucro ou prejuizo falam em Variação % , os grandes fundos tambem falam em variação % . Entao a questao toda esta em torno da Variação % , Logo pouco importa o fundamentalismo e a analise tecnica. E eu posso provar isso se você pegar 29 pares de forex e fizer uma "watchlist" e acompanhar diariamente a oscilação desses pares, e fazer anotação dessas variações , voce vera um novo mundo de oportunidade surgindo na sua cara, e ao contrario da analise tecnica e do fundamentalismo, é muito mais simples fazer um backtest do que eu estou dizendo aqui .O que voce precisa fazer é simplesmente ir em " desempenho" em dados histórico entao você vera o desempenho atual diario , semanal e mensal e anual e 3 anos ou mais, e podera ver que operar atraves da variação diaria de fato é consistente , simples, pratico , onde so vai dispor de uns 10 minutos do seu no dia, para entrar nas operaçoes e para fechar as operaçoes.( obvio tem uma dinâmica por tras.) Olhando para a variação diária a operação fica simples , pratica e gera retorno positivo ao logo do tempo e falando em tempo permite a você que nao tem tempo , possa operar , sem ficar bitolado na frente do Pc , procurando um bebê abandonado. isso é tudo , espero que possa ter ajudado. Aqui tratei de forex mas, isso serve para qualquer ativo, seja B3 (ações Brasileira), americanas, BTCUSD, pra tudo! porem saiba que tem matemática envolvida para gerenciamento do seu capital, nao pense igual a retardado que achou o santo graal e vem aqui depositando toneladas de lotes acreditando que vai ficar bilionário amanha, saiba calcular para que seu dinheiro ande igualmente como a variação dos ativos, se os ativos da carteira subir 2,00% seu patrimônio igualmente.... uma curiosidade , como pode 29 pares operado e ainda você estar seguro e talvez no final do dia apenas estar com -0,61% ou seja nem 1% de prejuízo?, o nome disso é Hedge.....isso é carteira , e é assim que os Grandes fundos "hedge" operam. A grande diferença é que quando todas as moedas evoluem e fecham um dia por exemplo com 8,00% ( que ja aconteceu ate mais) esses 8% de bilhões é muita grana.... como na figura que disponibilizei operando dessa forma , um fundo hedge poderia em três anos ter obtido 190%. e isso de bilhoes sao bilhoes, e assim ano e pos anos eles vao tendo mais bilhoes.! obrigado pela atenção espero que faça sentido e qualquer duvida mande mensagem! ah eu falei aqui sobre os benefícios em questão de tempo , que muitos das pessoas que querem operar nao tem! tratei tambem do beneficio financeiro ou seja, voce nao precisa pagar assessor para gerir seu próprio dinheiro. tratei da consistência adquirida. tratei tambem do psicológico (ou seja) você nao mais ficara nervoso , ancios o , porque você ja sabe o resultado que espera no final do dia ,seja positivo ou negativo, voce sabe que vai fechar positivo ao logo do tempo. e tratei da forma simple s que o mercado pode se tornar para você. e tratei de que nem Analise tecnica e nem fundamentalismo (não que nao funcione), mas que existe algo Alem da Analise tecnica. !
Educacional
por faithfxtrader
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Preço / Lucros: Interpretação surpreendente #2No meu post anterior , começamos a analisar o índice financeiro mais popular do mundo – Price / Earnings ou P/L (principalmente uma das opções para interpretá-lo). Eu disse que P/L pode ser definido como a quantia de dinheiro que deve ser paga uma vez para receber 1 unidade monetária de lucro líquido diluído por ano. Para empresas americanas, será em dólares americanos, para empresas indianas será em rúpias, etc. Neste post, gostaria de analisar outra interpretação desse índice, que permitirá que você olhe para o P/L de maneira diferente. Para fazer isso, vamos examinar a fórmula para calcular o P/L novamente. P/L = Capitalização / Lucro líquido diluído Agora vamos dar uma refinada na fórmula. P/L = Capitalização atual / Lucro líquido diluído no último ano (*) (*) Em meu caso, 1 ano significa os últimos 12 meses. A seguir, vejamos em que se expressam a Capitalização atual e o Lucro líquido diluído no último ano, por exemplo, em uma empresa americana. - A capitalização atual é em $ - O lucro líquido diluído no último ano estão em $/ano Como resultado, podemos escrever a seguinte fórmula: P/L = Capitalização atual / Lucro líquido diluído no último ano = $ / $ / ano = N anos (*) (*) De acordo com as regras básicas da matemática, $ será reduzido em $ e ficaremos apenas com o número de anos. É muito incomum, não é? Acontece que P/L também pode ser o número de anos! Sim, de fato, podemos dizer que P/L é o número de anos que um acionista (investidor) precisará esperar para recuperar seus investimentos ao preço atual do fluxo de lucros, desde que o nível de lucro não mude . É claro que a condição de níveis de lucro imutáveis é muito irrealista. É raro encontrar uma empresa que apresente o mesmo lucro ano após ano. No entanto, não há nada mais realista do que a capitalização actual de uma empresa e os seus lucros anuais mais recentes. Tudo o resto são projecções e estimativas prováveis. É igualmente importante compreender que, ao comprar uma acção, o investidor fixa uma das componentes do P/L, ou seja, o preço - P. Consequentemente, ele só tem de observar o L - lucro e calcular o seu próprio P/L sem ter em conta a capitalização actual. Se o nível de lucro aumentar desde a compra das acções, o P/L pessoal do investidor e, portanto, o período de retorno do investimento, diminuirá. Outra coisa é quando o nível do lucro, ao contrário, diminui – então um investidor enfrentará um aumento em seu nível de P/L e, consequentemente, um aumento no período de retorno de seus próprios investimentos. Nesse caso, é claro, você deve pensar nas perspectivas de tal investimento. Você também pode argumentar que nem todos os 100% dos ganhos são gastos no pagamento de dividendos e, portanto, você não pode usar o nível de ganhos para calcular o período de retorno de um investimento. Sim, de fato: é raro uma empresa destinar todo o seu lucro para dividendos. No entanto, a falta de um nível adequado de dividendos não é motivo para alterar nada na fórmula ou nessa interpretação, porque os lucros acumulados são o principal impulsionador fundamental do crescimento da capitalização de uma empresa. E o que quer que o investidor perca em termos de dividendos, ele pode obtê-lo na forma de um aumento no valor das ações que comprou. Agora, vamos discutir como interpretar o valor P/L obtido. Intuitivamente, quanto menor, melhor. Por exemplo, se um investidor compra ações a P/L = 100, isso significa que ele terá que esperar 100 anos para que seu investimento seja pago. Isso parece um investimento arriscado, não é? Claro, pode-se esperar um crescimento futuro dos ganhos e, consequentemente, uma diminuição em seu valor P/L pessoal. Mas e se isso não acontecer? Deixe-me dar um exemplo. Por exemplo, você comprou uma casa de campo e agora precisa chegar ao trabalho por estradas rurais. Você tem um veículo off-road barato para fazer esta tarefa. Faz bem o seu trabalho e leva você para o trabalho por uma estrada que só tem buracos. Assim, você obtém o efeito positivo necessário que essa coisa barata oferece. Porém, mais tarde você descobre que eles vão construir uma rodovia de alta velocidade no lugar da estrada rural. E isso é exatamente o que você sonhou! Depois de ouvir a notícia, você compra uma Ferrari. Agora, você poderá chegar ao trabalho em 5 minutos em vez de 30 minutos (e em um carro tão bom!) No entanto, você deve deixar seu novo carro esportivo no pátio para esperar até que a estrada seja construída. Um mês depois, saiu a notícia de que, devido à estrutura da via, a rodovia seria construída em um local completamente diferente. Um ano depois, seu veículo off-road quebrou. Bem, agora você tem que entrar na sua Ferrari e desviar dos buracos. Não é difícil adivinhar o que vai acontecer com seu carro caro depois de um tempo. Dessa forma, suas altas expectativas para o futuro projeto rodoviário acabaram sendo um desastre para seu investimento no carro caro. Funciona da mesma forma com os investimentos em ações. Se você considerar apenas a previsão de lucros futuros da empresa, corre o risco de ficar apenas com a previsão em vez dos lucros. Assim, P/L pode servir como uma medida de seu risco. Quanto maior o valor P/L no momento em que você compra uma ação, mais risco você corre. Mas qual é o nível aceitável de P/L? Curiosamente, acho que a resposta a essa pergunta depende da sua idade. Quando você está apenas começando sua jornada, a vida lhe dá um recurso absolutamente inestimável, conhecido como tempo. Você pode tentar, correr riscos, cometer erros e tentar novamente. É isso que as crianças fazem quando exploram o mundo ao seu redor. Ou quando os jovens experimentam diferentes empregos para encontrar exatamente o que gostam. Você pode usar seu tempo no mercado de ações da mesma maneira - olhando para empresas com um P/L adequado à sua idade. Quanto mais jovem você for, maior será o nível de P/E que poderá pagar ao selecionar empresas. Por outro lado, em minha opinião, quanto mais velho você for, menor será o nível de P/L que poderá pagar. Simplificando, você simplesmente não tem tanto tempo para esperar pelo retorno do seu investimento. Então, o que quero dizer é que a percepção do mercado de ações de um investidor de 20 anos deve ser diferente da percepção de um investidor de 50 anos. Se o primeiro puder investir com um alto período de retorno, pode ser muito arriscado para o último. Agora vamos tentar traduzir esse raciocínio em um algoritmo específico. Primeiro, vamos ver quantas empresas conseguimos encontrar em diferentes faixas de P/L. Como exemplo, vamos pegar as empresas que são negociadas na NYSE (abril de 2023). Como você pode ver na tabela, quanto maior a faixa P/L, mais empresas podemos considerar. A tarefa do investidor se resume a descobrir qual faixa de P/L é relevante para ele em sua idade atual. Para fazer isso, precisamos de dados sobre a expectativa de vida em diferentes países. Como exemplo, vamos pegar os dados de 2020 do Grupo Banco Mundial para vários países: Japão, Índia, China, Rússia, Alemanha, Espanha, Estados Unidos e Brasil. Para entender qual intervalo de valores de P/L escolher, você precisa subtrair sua idade atual de sua expectativa de vida. Expectativa de Vida - Sua Idade Atual Eu recomendo focar no país onde você espera viver a maior parte da sua vida. Assim, para um homem de 25 anos dos Estados Unidos, a diferença seria: 74,50 - 25 = 49,50 O que corresponde a uma faixa de P/L de 0 a 50. Para uma mulher de 60 anos do Japão, a diferença seria: 87,74 - 60 = 27,74 O que corresponde a uma faixa de P/L de 0 a 30. Para um homem de 70 anos da Rússia, a diferença seria: 66,49 - 70 = -3,51 No caso de uma diferença negativa, deve-se usar a faixa de P/L de 0 a 10. Não importa em quais ações do país você investe, se espera viver a maior parte de sua vida no Japão, na Rússia ou nos Estados Unidos. P/L indica o tempo, e o tempo flui da mesma forma para qualquer empresa e para você. Assim, este algoritmo permitir-lhe-á calcular facilmente o seu intervalo P/L aceitável. No entanto, gostaria de o advertir contra a tomada de decisões de investimento baseadas apenas neste rácio financeiro. Um P/L baixo não garante que não se corram riscos . Por exemplo, pode acontecer que o P/L desça significativamente devido a um declínio em P devido a acontecimentos extraordinários, cujo impacto só pode ser visto num futura declaração de renda (onde saberemos o valor real de L). No entanto, o P/L é um bom indicador do período de retorno do seu investimento e responde à pergunta: quando é que se pode considerar a compra de acções de uma empresa? Quando o P/L está num intervalo aceitável para si. Mas o P/L não lhe diz qual a empresa a considerar e a que preço. Falar-vos-ei sobre isto nos próximos artigos. Até breve!
BMFBOVESPA:PETR4Educacional
por Be_Capy
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Preço / Lucros: Interpretação #1Em um dos meus primeiros posts , eu falei sobre a ideia principal da minha estratégia de investimento: compre “coisas” boas durante a temporada de promoção . Essa regra pode ser aplicada a qualquer objeto do mundo material: imóveis, carros, roupas, comidas e, claro, ações de empresas públicas. No entanto, uma ideia aparentemente simples necessita da habilidade de entender a qualidade das “coisas” e de seus valores. Suponha que tenhamos resolvido o problema de qualidade (*). (*) Uma suposição bastante ousada, eu sei disso. No entanto, os posts a seguir vão cobrir este tópico em mais detalhes. Seja um pouco paciente. Então, sabemos dos sinais de algo de alta qualidade e somos capazes de defini-la com bastante propriedade. E o seu custo? "Brincadeira de criança!", você vai dizer, "Por exemplo, eu sei que a planta da Mercedes-Benz produz carros de alta qualidade, então eu deveria pesquisar os preços de um certo modelo em várias concessionárias e escolher a mais barata." "Ótimo plano!", eu vou dizer. Mas e as ações de empresas públicas? Mesmo que você encontre uma empresa fundamentalmente forte, como você sabe se ela está cara ou barata ? Vamos imaginar que a empresa também seja uma máquina. Uma máquina que gera lucro. Ela precisa ser alimentada com recursos, e coisas estão acontecendo dentro dela, algumas engrenagens estão girando, e como resultado, temos lucro. Esse é seu objetivo e propósito principais. Cada máquina tem seu próprio nome, como Apple ou McDonald 's. Elas têm seus próprios recursos e mecanismos, mas produzem um único produto - lucro. Agora vamos supor que a capitalização de cada empresa é o valor de cada máquina. Vamos ver quanto a Apple e McDonald’s estão custando hoje: Apple - $2.538 trilhões McDonald's - $202.552 bilhões Vemos que a Apple é mais de 10 vezes mais cara que o McDonald 's. Mas este realmente é o ponto de vista de um investidor? O paradoxo é que não podemos dizer com certeza que a Apple é 10 vezes mais cara que o McDonald 's até dividirmos o valor de cada empresa por seus lucros. Por que exatamente? Vamos contar e ficará claro: O lucro líquido diluído da Apple é de $99.803 bilhões por ano O lucro líquido diluído do McDonald’s é de $6.177 bilhões por ano Agora leia esta frase devagar, e se necessário, várias vezes: “O valor é o que a gente paga agora. Lucro é o que a gente ganha o tempo todo” . Para entender quantos dólares precisamos pagar agora pela produção de 1 dólar de lucro por ano, precisamos dividir o valor da empresa (sua capitalização) por seus lucros anuais. Nós temos: Apple - $25.43 McDonald’s - $32.79 Acontece que, para obter lucro de $ 1 por ano, para a Apple, precisamos pagar $ 25,43 e para o McDonald 's - $ 32,79. Uau! Atualmente, acredito que a Apple parece mais barata que o McDonald 's. Para lembrar melhor dessas informações, imagine duas máquinas que produzem notas de um dólar na mesma taxa (uma vez por ano). No caso de uma máquina Apple, você paga $ 25,43 para emitir essa conta e, no caso de uma máquina McDonald 's, paga $ 32,70. Qual deles você vai escolher? Então, se removermos o símbolo de $ desses números, temos a famosa relação financeira de Preço / Lucro ou P/L . Ela nos mostra o quanto nós, como investidores, precisamos pagar para a produção de 1 unidade de ganho anual. E pagar apenas uma vez. Existem duas fórmulas para se calcular essa relação financeira: 1. P/L = Preço de 1 ação / LPA diluído 2. P/L = Capitalização / Lucro líquido diluído Seja qual for a fórmula que você usar, o resultado será o mesmo. A propósito, eu uso principalmente o Lucro Líquido Diluído em vez do normal em meus cálculos. Portanto, não se confunda se vir uma fórmula com um Lucro Líquido – você também pode calculá-lo dessa maneira. Assim, na presente publicação, analisei uma das interpretações deste índice financeiro. Mas, na verdade, há outra interpretação que eu gosto muito. Isso ajudará você a perceber qual nível de P/L escolher para si mesmo. Mas mais sobre isso no próximo post. Veja você!
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por Be_Capy
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Entendendo de forma simples essa (des)correlação! Então, temos essa tal de taxa de juros brasileira de 10 anos e o Ibovespa, que é o índice que mostra como estão indo as ações das empresas na bolsa de valores no Brasil. A relação entre esses dois caras é meio "do contra": quando um sobe, o outro desce, e vice-versa. Por que isso acontece? Bem, tem algumas razões: Dinheiro caro x dinheiro barato: Quando a taxa de juros sobe, fica mais caro pegar dinheiro emprestado. Aí, as empresas pensam duas vezes antes de investir ou expandir os negócios, e isso pode derrubar o valor das ações. Renda fixa x renda variável: Com taxas de juros mais altas, o pessoal acha mais interessante investir em renda fixa, como títulos do governo. Aí, o dinheiro que poderia ir pra bolsa de valores acaba indo pra renda fixa, e isso também derruba o Ibovespa. Agora, se a taxa de juros de 10 anos cai, a bolsa pode dar aquele salto! Por quê? Dinheiro barato: Com juros baixos, as empresas conseguem pegar dinheiro emprestado mais facilmente, investem mais e crescem. Isso pode aumentar o valor das ações e, consequentemente, o Ibovespa. Renda fixa menos atraente: Com juros mais baixos, a renda fixa fica menos interessante, e a galera corre atrás de mais lucro na bolsa de valores. E o que precisa acontecer pra taxa de 10 anos cair e o Ibovespa subir? Banco Central: O Banco Central do Brasil pode baixar a taxa de juros básica (a tal da SELIC) e facilitar as condições de crédito. Economia firmeza: Se a economia tá indo bem, com inflação controlada e crescimento sustentável, as taxas de juros podem cair e a bolsa de valores se beneficiar. Grana do mundo todo: Se o Brasil tá atraente pros investidores gringos, eles vão querer comprar títulos do governo brasileiro. Isso faz a taxa de juros cair e pode ajudar a bolsa de valores a subir. E aí, investidor iniciante, ficou mais fácil de entender essa relação entre taxa de juros e Ibovespa? Bora investir com conhecimento!
TVC:BR10YEducacional
por lucasnevez0
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Afinal, o que podem os rácios financeiros podem nos contar?Na postagem anterior , aprendemos o que são rácios financeiros . Estes são os índices de vários indicadores das demonstrações financeiras que nos ajudam a concluir a força fundamental e a atratividade de investimento que uma empresa possui. Na mesma postagem, listei os rácios financeiros que utilizo em minha estratégia, com fórmulas para seus cálculos. Agora vamos fragmentar um por um e tentar entender o que cada um deles pode nos contar. - EPS diluído . Há algum tempo atrás, já falei sobre a essência deste indicador. Gostaria de acrescentar que este é o indicador mais influente do mercado de ações. Analistas financeiros de empresas de investimento competem em previsões, de qual será o EPS nos próximos relatórios da empresa. Se eles concordarem que o lucro por ação será positivo, mas o que realmente acontece é que é negativo, o preço da ação pode cair drasticamente. Por outro lado, se o EPS ficar acima das expectativas, é provável que as ações subam fortemente durante o período de cobertura. - Relação preço para EPS diluído . Este é possivelmente o rácio financeiro mais conhecido para avaliar o apelo de investimento de uma empresa. Isso lhe dá uma ideia de quantos anos seu investimento em ações será recompensado, se o EPS atual for mantido. Eu tenho uma opinião muito particular sobre esse índice, então pretendo dedicar uma publicação separada, exclusivamente para ela. - Margem bruta, % . Este é o tamanho do mark-up sobre o custo do produto (serviço) da empresa ou, em outras palavras, a margem . É impossível dizer que uma pequena margem é ruim e grande - bom. Empresas diferentes podem ter margens diferentes. Algumas vendem milhões de produtos por pequenas margens e algumas vendem milhares por grandes margens. E essas duas empresas podem ter as mesmas margens brutas. Contudo, minha preferência é por aquelas empresas cujas margens crescem com o tempo. Isso significa que ou os preços dos produtos (serviços) da empresa estão subindo ou a empresa está cortando custos de produção. - Relação de despesas operacionais . Esse índice é um grande indicador da capacidade de administração que uma empresa possui em administrar as despesas da empresa. Se a receita aumenta e esse índice diminui, significa que a administração está otimizando proficientemente as despesas operacionais. Se ocorrer o oposto, os acionistas devem se perguntar como a administração está lidando com os tais assuntos. - Retorno sobre o patrimônio líquido % (ROE %) é um índice que reflete a eficiência do desempenho, do patrimônio de uma empresa. Se uma empresa ganhou 5% de seu patrimônio, ou seja, ROE = 5% e a taxa de depósito bancário = 7%, então os acionistas têm uma pergunta razoável: por que investir o capital no desenvolvimento de negócios, se pode ser colocado em um depósito bancário, de forma a obter mais, sem desperdiçar esforço extra? Em outras palavras, o ROE, % reflete o retorno sobre o patrimônio investido. Se crescer, é um fator positivo para a empresa e para os acionistas. - Dias a pagar . Este índice financeiro é um excelente indicador da solvência da empresa. Podemos dizer que é o número de dias que a empresa levará para quitar todas as dívidas com fornecedores a partir de sua receita. Se o número de dias for relativamente pequeno, significa que a empresa não tem atrasos no pagamento de suprimentos e, portanto, problemas de dinheiro. Eu considero aceitável um período inferior a 30 dias, no entanto, um período superior a 90 dias é crítico. - Dias de vendas em aberto . Já mencionei em postagens anteriores que quando uma empresa está com uma situação ruim de vendas, ela pode até vender seus produtos a prazo. Essas dívidas se acumulam em contas a receber. Grandes contas a receber são um risco para a empresa, porque as dívidas podem simplesmente não ser pagas. Para facilitar o controle desse indicador, eles inventaram um índice financeiro de "Dias de vendas em aberto". Podemos dizer que esse é o número de dias que a empresa levará para obter uma receita equivalente às contas a receber. Uma coisa é se os recebíveis são 365 receitas diárias e outra se são apenas 10 receitas diárias. Como o rácio anterior: um período inferior a 30 dias é aceitável, no entanto, um período superior a 90 dias é crítico. - Estoque em relação à receita . É a quantidade de estoque em relação à receita. Como o estoque inclui não apenas matérias-primas, mas também produtos não vendidos, essa relação pode indicar problemas de vendas. Quanto mais estoque uma empresa tem em relação ao faturamento, pior ela é. Uma proporção abaixo de 0,25 é aceitável para mim; uma relação acima de 0,5 indica que há problemas com as vendas. - Razão de liquidez corrente . Esta é a razão entre o ativo circulante e o passivo circulante. Lembre-se, dissemos que os ativos circulantes são mais fáceis e rápidos de vender do que os não circulantes, por isso também são chamados de ativos rápidos. Em caso de crise e falta de lucros na empresa, ativos rápidos podem ser uma boa ajuda para fazer pagamentos de dívidas e para liquidar contas com fornecedores. Afinal, podem ser vendidos com rapidez o suficiente para saldar tais dívidas. Para entender o tamanho dessa "almofada de segurança", a razão de liquidez corrente é calculada. Quanto maior for, melhor. Para mim, uma taxa de corrente adequada é 2 ou superior. Porém, abaixo de 1 não me apetece. - Cobertura de juros . Já sabemos que os empréstimos desempenham um papel importante nas operações de uma empresa. No entanto, estou convencido de que esse papel não deve ser o principal. Se uma empresa gasta todos os seus lucros para pagar juros de empréstimos, ela está trabalhando para o banco, não para os acionistas. Para descobrir o quão tangíveis são os juros dos empréstimos para a empresa, foi inventado o rácio "Cobertura de juros". De acordo com a declaração de renda, os juros dos empréstimos são pagos com as receitas operacionais. Então, se dividirmos o resultado operacional por esses juros, obtemos esse índice. Ele nos mostra quantas vezes mais a empresa ganha do que gasta com os serviços de dívida. Para mim, o coeficiente aceitável deve ser acima de 6, e abaixo de 3 é fraco. - Relação dívida/receita . Este é um índice útil que mostra o quadro geral da situação de dívida da empresa. Pode ser interpretado da seguinte forma: mostra quanto de receita deve ser ganho para fechar todas as dívidas. Uma relação dívida/receita inferior a 0,5 é positiva. Significa que metade (ou até menos) da receita anual será suficiente para fechar a dívida. Uma relação dívida/receita superior a 1 é considerada um problema sério, pois a empresa não tem receita anual suficiente para saldar todas as suas dívidas. Assim, os rácios financeiros simplificam muito o processo de análise fundamentalista, pois permitem concluir rapidamente a situação financeira da empresa, sem olhar para cima e para baixo em suas demonstrações. Você apenas olha para as proporções dos principais indicadores e conclui. Na próxima postagem, te contarei sobre o rei de todos os rácios financeiros - Relação preço para EPS diluído, ou simplesmente P/E. Vejo você em breve!
BMFBOVESPA:MGLU3Educacional
por Be_Capy
#11F - Só assista se você já sabe ler a tendência sozinhoFala, galera! Neste vídeo vamos nos aprofundar ainda mais no assunto que é de extrema importância para o analista, ou seja, vamos entender quais os Mercados que se correlacionam ou não, dentro do contexto das criptomoedas. Dessa forma, espero trazer para vocês uma "amplitude mental" para que se situem quando olharem para qualquer gráfico cripto. Espero que gostem!! A análise técnica deve ser simples para que o entendimento seja completo. "Bóóóóra tirar nossa fatia desse Mercado." Grande abraço e até o próximo vídeo!
Educacional
por daniel_piaia
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Rácios financeiros: Digerindo-os JuntosEspero que depois de estudares a série de posts nas demonstrações financeiras da empresa, já não tenhas medo deles. Proponho que nos baseemos nesse sucesso e mergulhemos no fascinante mundo dos rácios financeiros. Do que se trata? Vejamos o seguinte exemplo. Supõe que abres o balanço de uma empresa e vês que o montante da dívida é de 100 milhões de dólares. Parece-te muito ou pouco? Para mim, é certamente muito. Mas podemos dizer que a empresa tem uma dívida enorme apenas com base no que sentimos em relação a isso? Não me parece. No entanto, se descobrisses que uma empresa que gera 10 mil milhões de dólares em receitas anuais tinha 100 milhões de dólares em dívidas (ou seja, apenas 1% das receitas), o que dirias então? Isso é objectivamente uma pequena dívida, não é? Acontece que sem correlacionar um indicador com outro, não podemos tirar quaisquer conclusões objectivas. Esta correlação é chamada de Rácio Financeiro . A receita para um rácio financeiro normal é simples: tira um ou dois indicadores das demonstrações financeiras, adiciona alguns dados de mercado, coloca tudo numa fórmula que inclui uma operação de divisão... e obténs o rácio financeiro. No TradingView podes encontrar muitos rácios financeiros na secção Dados Financeiros -> Estatísticas . No entanto, uso apenas alguns rácios financeiros que me dão uma ideia da situação financeira da empresa e do seu valor: O que consegues ver quando olhas para esta mesa? - O lucro e a receita são componentes frequentes dos rácios financeiros porque são unidades universais de medida para outros componentes de relato. Tal como o comprimento pode ser medido em pés e o peso em libras, as dívidas de uma empresa podem ser medidas em receitas. - Alguns rácios financeiros são mostrados desta forma, como rácios, alguns são percentagens e outros são dias. - Não existem rácios financeiros na tabela cuja fonte de dados é a Demonstração dos fluxos de caixa. O facto é que os fluxos de caixa raramente são usados em rácios financeiros porque podem mudar drasticamente de trimestre para trimestre. Isto é especialmente verdade para o fluxo de caixa financeiro e de investimento. É por isso que eu recomendo analisar os fluxos de caixa separadamente. No meu próximo post, vou decompor cada rácio financeiro nesta tabela em detalhe e explicar porque os uso especificamente. Até breve!
BMFBOVESPA:VALE3Educacional
por Be_Capy
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As 10 piores crises da história do mercado financeiro 📉Olá TradingViewer's! 👋🏾 Cada vez que entramos em -30% em um índice como o S&P 500, estamos fazendo história nos mercados financeiros. Raramente acontecem, às vezes passam décadas, mas o certo é que os ciclos econômicos não falham. Nesse post selecionamos as crises mais relevantes dos últimos 100 anos. - A Grande Depressão de 1929-1932 Imagine se o S&P 500 caísse dos níveis atuais para os níveis de 1996. Bem, isso é o que traders e investidores experimentaram em 1929. Tudo começou em um fatídico dia de setembro, que se estendeu por 4 anos, uma tendência de baixa desenfreada. O PIB dos Estados Unidos caiu 15%, gerando desemprego de +23% (lembre-se que atualmente estamos em torno de 3%), paralisação de grande parte do comércio internacional, +600 bancos falidos, queda da produção industrial próxima a -50%. Essa foi sem dúvida a crise mais grave e longa que se recorda. - Segunda Guerra Mundial de 1937-1942 No dia em que Hitler invadiu a Polônia, os índices caíram -10%, após a conquista da França pelo exército alemão, -40%. O fundo da queda foi encontrado quando os Estados Unidos iniciaram a ofensiva para recapturar a França com o ataque aéreo e nas praias da Normandia, em junho de 1942. O S&P 500 registrou um ganho de +100% até o fim da guerra. - A crise inflacionária de 1946-1947 A crise que vivemos devido à inflação é apenas uma história que se repete. Em 1946, os Estados Unidos tiveram um aumento do IPC de +3%, que subiu para +20% em menos de um ano, devido à escassez de suprimentos após a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, os preços começaram a parar de subir, acompanhados de uma leve recessão enquanto o Fed desacelerava a economia, desacelerando o crescimento monetário e do crédito, além de reduzir seu balanço, que tanto havia crescido até 1945. A diferença em relação aos dias de hoje é que naqueles anos não houve aumento das taxas de juros para controlar a inflação. - O Flash Crash de 1962 O S&P caiu quase 30% em apenas 3 meses, mas argumentou-se que isso se devia a décadas de alta nos EUA. Esta queda foi uma das primeiras na memória de um tipo rápido e volátil seguida de uma rápida recuperação, praticamente o primeiro rebote recuperou 50% da queda, seguida de um reteste de baixas. - A Estagflação de 1966-1974 Foi um período em que o crescimento lento se acumulou com aumentos de preços e aumento da taxa de desemprego. Esse tipo de combinação costuma produzir fortes quedas nos mercados. O S&P 500 caiu para -50% em 1974, ou seja, para os níveis de 1962, após altos e baixos altamente voláteis. Em dados gerais, o índice oscilou em uma faixa entre 72 e 122 pontos por quase 20 anos. - Segunda-Feira Negra 1987 Em uma segunda-feira de outubro, os índices tiveram as piores quedas em um único dia de sua história. Tudo começou na Bolsa de Valores de Hong Kong, seguida pelas bolsas de valores europeias. Quando a Bolsa de Valores de Nova York abriu, o pânico já havia estourado. O S&P 500 sofreu um revés de -20% e foi um antes e um depois, pois para evitar que isso aconteça novamente foram criados os Circuit Breakers, ou seja, um sistema que fecha temporariamente as bolsas de valores. Por exemplo, em março de 2020, vimos os disjuntores serem ativados depois que os índices caíram mais de -7% em um único dia. Nesse ponto, a negociação foi interrompida por 15 minutos. Os próximos níveis que temos onde a negociação para são -13% e -20% no mesmo dia. - A bolha pontocom do ano 2000 A Nasdaq e as empresas de tecnologia se tornaram extremamente populares no final dos anos 1990. Na verdade, o Nasdaq 100 subiu cerca de +4.000% desde a Black Monday '87, enquanto o S&P 500 subiu cerca de +600%. Todos investiram em tecnologia sem calcular bem os riscos de onde estavam investindo seu dinheiro. Quando as pessoas começaram a lucrar após décadas de alta, os índices sofreram um revés de -50% no S&P e de -83% no Nasdaq. - A crise global das hipotecas de 2008 Muitos conhecerão a história, mas para quem não conhece, os bancos começaram a assumir um risco maior ao conceder hipotecas a pessoas que realmente não poderiam pagar mesmo com o menor contratempo. Nesse mesmo ano de 2008, o Lehman Brothers, um dos bancos mais importantes dos Estados Unidos, quebrou e entrou em falência, a maior da história do país. Tudo isso criou um efeito dominó nos mercados, que começaram a cair globalmente. De fato, alguns países ainda hoje sofrem com os danos causados ​​por esta crise, como é o caso de Espanha, que aumentou a taxa de desemprego para 25% quando em 2008 era superior a 8%. - A crise da pandemia de 2020 Nós temos isso muito recente. Foi um choque global onde os índices caíram de forma rápida e descontrolada, como se fosse o fim do mundo. Na Espanha e na Itália, eles tiveram que proibir até mesmo as vendas a descoberto para controlar a situação nas bolsas de valores. Nos Estados Unidos, o Fed agiu rapidamente, injetando liquidez nos mercados, e até decidiu pagar os desempregados devido à crise por muitos meses, a partir daí o S&P 500 só sofreu uma queda de -35% (se não tivessem agido, possivelmente poderia ter caído para as máximas de 2007, quando negociava acima de 1.500 pontos.Ao final dessa crise, o Fed tinha um saldo de US$ 8.000.000.000.000, um recorde histórico absoluto. - A crise inflacionária de 2022 Mais um evento muito recente e que está muito perto de se tornar histórico nos mercados. O S&P 500 está atualmente em uma correção de -27%. Um período que é acompanhado por uma subida frenética dos mercados, devido à liquidez fornecida pelos bancos centrais, bem como a taxas de juro muito baixas. Isso tem causado um grande aumento de preços e salários em todos os setores. Além disso, os problemas de abastecimento de gás e petróleo, devido às sanções contra a Rússia, e de alimentos e componentes provenientes da Ucrânia, colocam a Europa numa situação muito difícil a curto e médio prazo. Atualmente, os EUA têm taxas de juros em níveis anteriores a 2008, com novos aumentos esperados em 2023, o que pode levá-los de volta aos níveis de taxas pré-pontocom de 2000. Esperamos que você tenha gostado desta breve aula de história sobre crises de mercado. Parabéns por fazer parte da maior comunidade do mundo de Traders e Investidores! Com carinho, Equipe TradingView! ❤️❤️❤️ Não se esqueçam de nos acompanhar também nas nossas redes sociais: - Instagram: instagram.com/br_tradingview/ - YouTube: www.youtube.com - Twitter: twitter.com/br_tradingview - Facebook: facebook.com/tradingview
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por TradingView
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Alavancagem de 1:30 ou 1:500? Como Decidir?Alavancagem de 1:30 ou 1:500? Como Decidir? Como comerciante, escolher o nível de alavancagem correto pode ter um impacto significativo em seus resultados comerciais. Duas das opções de alavancagem mais comuns são 1:30 e 1:500. Mas como você decide qual é a mais adequada para você? Para entender a diferença entre alavancagem de 1:30 e 1:500, vamos tomar o exemplo de negociação de 1 lote de EUR/USD. Com alavancagem de 1:30, um trader exigiria uma margem de $3.333,33 (1/30 do tamanho da posição), enquanto com alavancagem de 1:500, a margem exigida seria de $200 (1/500 do tamanho da posição). Enquanto alguns argumentam que a alavancagem 1:30 é uma opção potencialmente mais segura, outros acreditam que a alavancagem 1:500 deve ser considerada a opção apropriada para aqueles que só podem depositar uma pequena quantia de dinheiro em sua conta de negociação. Por exemplo, comerciantes que têm capital limitado e estão apenas começando podem achar difícil negociar com alavancagem 1:30, pois precisariam de uma quantidade substancial de margem para abrir negociações. Em contraste, a alavancagem de 1:500 pode permitir que eles tomem posições maiores com uma quantidade menor de capital. Em última análise, é importante escolher a alavancagem que se adequa à sua estratégia de negociação e tolerância ao risco. Aqui estão alguns fatores-chave a serem considerados ao escolher seu nível de alavancagem ao negociar CFDs: Sua tolerância ao risco: Os negociadores com uma tolerância de alto risco podem escolher uma alavancagem maior, enquanto aqueles com menor tolerância ao risco podem preferir uma alavancagem menor. Sua estratégia de negociação: Por exemplo, uma estratégia de escalonamento que visa obter pequenos lucros em muitas operações pode exigir maior alavancagem, enquanto uma estratégia de operação swing que visa maiores ganhos em menos operações pode precisar de menor alavancagem. Volatilidade do mercado: Considere o mercado que você deseja negociar, e quão volátil ele é antes de escolher seu nível de alavancagem. Tamanho da conta: Quanto maior for sua conta, menor será a alavancagem necessária para atingir o tamanho de sua posição desejada. Regulamentação: Certifique-se de compreender as restrições de alavancagem impostas por seu corretor e autoridade reguladora antes de selecionar seu nível de alavancagem.
Educacional
por BlackBull_Markets
Vibrações do fluxo de caixaNo post anterior começamos a analisar o demonstrativo do fluxo de caixa. Com ele, aprendemos sobre a existência de três fluxos de caixa - fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa financeiro e fluxo de caixa de investimento. Como três rios, eles enchem o "lago de caixa" da empresa (ou seja, vão com o sinal "+"). No entanto, existem outros três rios que saem do nosso lago, impedindo-o de se expandir indefinidamente. Como podem ser chamados? Eles têm nomes absolutamente idênticos: fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa financeiro e fluxo de caixa de investimento (e vêm com um sinal "-"). E por quê isso? Porque todas as saídas de pagamentos da empresa também podem ser divididas nesses três rios: Os pagamentos operacionais incluem a compra de matérias-primas, o pagamento de salários - tudo relacionado à produção e manutenção do produto. Os pagamentos financeiros incluem o pagamento de dívidas e juros, pagamento de dividendos ou recompra de ações dos acionistas. Os pagamentos de investimento incluem a compra de ativos não circulantes (digamos, a compra de prédios adicionais ou ações de outra empresa). Se as afluências dos três rios à esquerda forem maiores do que as vazões dos rios à direita, nosso lago aumentará de volume, o que significa que o caixa da empresa crescerá. Se as vazões dos três rios à direita forem maiores do que as afluências dos rios à esquerda, eventualmente o lago se tornará raso e acabará secando. Assim, a demonstração do fluxo de caixa mostra quanto nosso lago aumentou ou diminuiu ao longo do período (trimestre ou ano). Este relatório pode ser apresentado como quatro entradas: Cada valor de A, B e C é a diferença entre o que entrou em nosso lago vindo do rio e o que saiu do lago pelo rio de mesmo nome. Ou seja, o valor pode ser positivo ou negativo. Como podemos interpretar os significados dos diferentes fluxos? Vamos detalhar minuciosamente cada um deles. Fluxo de caixa operacional . Em uma empresa fundamentalmente forte, é o rio mais estável e poderoso. A implicação principal é que deveria ser a principal fonte de "água" para o nosso lago. O fluxo de caixa operacional negativo é um indicador de problemas sérios com o negócio porque significa que não está gerando dinheiro. Fluxo de caixa do investimento . Este é o rio mais imprevisível, pois às vezes pode ser muito grande e poderoso e às vezes pode fluir como o mais fraco e fino dos fios. Isso se deve ao fato de que a compra ou venda de ativos não circulantes (lembre-se que podem ser prédios, equipamentos, participações em outras empresas) não ocorre com a mesma regularidade que as atividades operacionais. Um súbito fluxo de caixa de investimento negativo nos informa sobre uma grande compra. Os acionistas nem sempre veem esses eventos de forma positiva, pois podem considerá-los uma despesa imprudente ou uma ameaça ao pagamento de dividendos. Portanto, eles podem começar a vender suas ações, o que faz com que o seu preço caia. Se uma grande compra é interpretada como uma oportunidade de alcançar o próximo nível e capturar mais participação de mercado, podemos ver exatamente o efeito contrário - um aumento no preço da ação. Fluxo de caixa financeiro . Um valor negativo desse fluxo de caixa pode ser visto como um sinal muito positivo pois significa que a empresa está reduzindo ativamente sua dívida para com os credores, ou utilizando o dinheiro para pagar dividendos, ou até mesmo gastando o dinheiro para comprar suas próprias ações (*) , ou talvez quem sabe tudo isso junto. (*) Você deve estar se perguntando, por que uma empresa compraria suas próprias ações? Às vezes, a administração faz isso quando está confiante no sucesso de seus negócios e deseja apoiar o crescimento de suas ações. A empresa se torna uma grande compradora de suas próprias ações por algum tempo para que comece a crescer. O processo em si é chamado de recompra de ações . O fluxo de caixa financeiro positivo, por outro lado, sinaliza ou um aumento da dívida ou a venda de ações próprias. No que diz respeito à dívida, você não pode dizer que os empréstimos são ruins para os negócios. Mas tem que haver uma medida. Mas a venda por uma empresa de suas próprias ações já é um sinal alarmante para os atuais acionistas. Isso significa que a empresa não tem dinheiro suficiente saindo do fluxo de caixa operacional. Existe outro tipo de fluxo de caixa que não é um "rio" separado, mas é usado como informação sobre quanto dinheiro a empresa deixou para cumprir suas obrigações com credores e acionistas. Este é o fluxo de caixa livre . É simples de calcular: basta subtrair um dos componentes do fluxo de caixa do investimento do fluxo de caixa operacional. Este componente é chamado de Dispêndios de capital (muitas vezes abreviado como CAPEX, do inglês Capital Expenditures). As dispêndios de capital incluem pagamentos de saída que vão para a compra de ativos não circulantes , como terrenos, edifícios, equipamentos, etc. (Fluxo de caixa livre = Fluxo de caixa operacional - Dispêndios de capital) O fluxo de caixa livre pode ser caracterizado como o dinheiro "vivo" que uma empresa criou durante um período, que pode ser usado para pagar empréstimos, pagar dividendos e recomprar ações dos acionistas. Se o fluxo de caixa livre for muito fraco ou até negativo, é um motivo para credores, acionistas e investidores pensarem em como a empresa está fazendo negócios. Isso conclui minha discussão sobre o tópico da demonstração do fluxo de caixa. Da próxima vez, vamos falar sobre os índices mágicos que você pode obter das demonstrações financeiras de uma empresa. Eles facilitam muito o processo de análise fundamental e são amplamente utilizados por investidores em todo o mundo. Falaremos sobre os famigerados Índices Financeiros . Vejo você em breve!
BMFBOVESPA:PETR4Educacional
por Be_Capy
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Declaração de fluxo de caixa ou Três grandes riosHoje vamos começar a desmontar o terceiro e último relatório que a empresa publica no final de cada trimestre e ano, que é a declaração de Fluxo de caixa. Lembre-se, quando estudamos o balanço patrimonial , soubemos que um dos ativos da empresa é caixa em contas. Este é um ativo muito importante, porque se a empresa não tem dinheiro em sua conta, não pode comprar matérias-primas, pagar salários aos funcionários e assim por diante. O que é exatamente uma "empresa" aos olhos de um contador? São ativos que foram adquiridos a crédito ou a partir do patrimônio líquido, a fim de obter um lucro líquido para seus acionistas, ou para investir este lucro em um crescimento maior. Ou seja, a fonte de caixa na conta da empresa pode ser o lucro . Mas por que eu digo "pode ser"? A questão é que é possível ter uma situação em que os lucros são positivos na declaração de renda, mas não há dinheiro fisicamente na conta. Para dar sentido a isto, vamos lembrar novamente da oficina que eu utilizo em todos os exemplos. Ou seja, foi prometido ao artesão o pagamento das botas, mas em uma data posterior. Isto resultou em um recebível em ativos e, o mais interessante, gerou receita. O contador calculará a receita destas vendas mesmo que a oficina ainda não tenha recebido o dinheiro de fato. Então o contador deduz as despesas da receita e o resultado é um lucro. Mas não há dinheiro na conta. Então o que faz o nosso artesão? As encomendas estão chegando e não há nada a pagar pela matéria-prima. Em tais circunstâncias, enquanto o artesão espera que os clientes paguem, ele próprio pede emprestado ao banco para reabastecer sua conta corrente com dinheiro. Agora vamos tornar sua situação mais complicada. Vamos supor que ele ainda não tenha dinheiro suficiente emprestado, e o banco não lhe dará mais. A única coisa a fazer é vender alguns de seus bens, ou seja, parte de seus ativos. Lembre-se, quando desmontamos os ativos da oficina , o mestre tinha ações em uma empresa petrolífera. Isto é algo que ele pode vender sem prejudicar o processo de produção. Agora há dinheiro suficiente na conta corrente para produzir botas sem interrupção. É claro que este é um exemplo muito exagerado, pois na maioria das vezes os lucros são dinheiro, afinal de contas, e não os registros virtuais de um contador. No entanto, dei este exemplo para deixar claro que dinheiro na conta e lucro estão relacionados, mas conceitos diferentes. Então, o que mostra a declaração de fluxo de caixa? Vamos usar nossa imaginação novamente. Imagine um lago com três rios fluindo para ele à esquerda e três rios fluindo para fora à direita. Ou seja, de um lado o lago se alimenta de água e, do outro lado, ele a distribui. Portanto, o ativo chamado "caixa" no balanço patrimonial é o lago. E a quantidade de caixa é a quantidade de água naquele lago. Vamos agora nomear os três rios que alimentam nosso lago. Vamos chamar ao primeiro rio o fluxo de caixa operacional . Quando recebemos o dinheiro da venda do produto, o lago acaba de se encher de água do primeiro rio. O segundo rio, à esquerda, é chamado de fluxo de caixa financeiro . Isto é quando recebemos financiamento de fora, ou mais simplesmente, pedimos emprestado. Como este é dinheiro que entra na conta da empresa, ele também enche nosso lago. O terceiro rio, chamemos de fluxo de caixa de investimento . Este é o fluxo de caixa que recebemos da venda dos ativos não circulantes da empresa. No exemplo principal, estes eram ativos sob a forma de ações de uma empresa petrolífera. Sua venda levou ao reabastecimento de nosso lago de dinheiro. Portanto, temos um lago de caixa que se enche graças a três fluxos: operacional, financeiro e de investimento. Parece ótimo, mas nosso lago não só está aumentando, mas também diminuindo, devido aos três fluxos de saída. Vou falar sobre isso no próximo post. Vejo vocês em breve!
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por Be_Capy