Começar

Commodities de Energia

Na PETROBRAS...tudo é possívelPetrobras mostrou um candle de força no dia 26/08/24, em linha com o brent e o crude oil. Além dos temores no Oriente Médio, bons ventos no EUA ajudaram a estatal brasileira. Na parte gráfica, utilizando um fibo, caso o preço se mantenha acima dos 50% , há grande chance da petrolífera alçar voos maiores . Lá para as bandas dos R$ 41 . Caso perca o Fibo, há pontos de parada no R$ 37,78 e R$ 36,66 . Perdendo esses pontos, aí pode dar venda ( no momento improvável ) até os R$ 34,75 . Mas, se tratando de uma empresa estatal: tudo é possível .
BMFBOVESPA:PETR4Viés de alta
por PedroMarquesRS
1
USOIL Movimento de Reversão📈 Possibilidades de reversão de tendência no mercado USOIL após buscar a liquidação em H4. Acompanharei... Regras de Negociação Nunca negocie muito - A gestão de risco é essencial. Nunca negocie sem uma confirmação - Espere por sinais claros. Nunca confie cegamente em sinais - Faça sua própria análise e pesquisa. ✅ Se você achou esta ideia útil, por favor, apoie curtindo e compartilhando. 👍🙂 ✅ Clique no botão curtir, inscreva-se e compartilhe em outros fóruns de negociação. ✅ Siga-me para ideias futuras, configurações de negociação e atualizações sobre esta análise. ✅ Não hesite em compartilhar suas ideias, comentários, opiniões e perguntas. Tome cuidado e negocie bem! English 📈 Possibilities of trend reversal in the USOIL market after seeking liquidation in H4. I will be monitoring... Trading Rules Never trade too much - Risk management is essential. Never trade without confirmation - Wait for clear signals. Never blindly trust signals - Do your own analysis and research. ✅ If you found this idea useful, please click the like button, subscribe, and share it in other trading forums. 👍🙂 ✅ Follow me for future ideas, trade setups, and updates on this analysis. ✅ Feel free to share your ideas, comments, opinions, and questions. Take care and trade well!
TVC:USOILViés de alta
por ForexPlace
Gás Natural-Natural éGás? rolagem causará- "CORRIDA de GANSO!"Boa noite traders e Pseudos.... Explicação Detalhada Nome (Ticker) - NYMEX O ticker é o identificador do contrato futuro de gás natural para agosto de 2024 na NYMEX. O "NG" representa o gás natural, "Q" representa o mês de agosto, e "2024" o ano de vencimento. Descrição Este contrato futuro é baseado no preço do gás natural entregue no Henry Hub, um importante ponto de distribuição nos Estados Unidos. ROSTO - BBG0029FBXS7 Este é o código de identificação da Bloomberg, usado para rastrear e identificar este contrato específico de futuros. Cara Futures (Futuros) são contratos financeiros que obrigam a compra ou venda de um ativo a um preço predeterminado em uma data futura específica. Data de Expiração O contrato expira em 29 de julho de 2024. Isso significa que todas as posições devem ser fechadas ou entregues antes desta data. Valor do Ponto Cada movimento de ponto no preço do contrato representa um valor de $10,000. Bolsa Listada O contrato é negociado na New York Mercantile Exchange (NYMEX), uma das maiores bolsas de futuros e opções do mundo. Saco Este é outro identificador da bolsa NYMEX, especificando onde o contrato é negociado. Moeda Os contratos são denominados em dólares americanos (USD). Unidade A unidade de medida é em milhões de unidades térmicas britânicas (MMBtu), que é uma medida de energia. Tamanho do Tick O menor incremento de preço para este contrato é de 0.001 MMBtu. Os futuros de gás natural são usados por produtores e consumidores para se proteger contra flutuações de preço, e também são populares entre traders e investidores que buscam especular sobre os movimentos de preços do gás natural. A data de expiração é crucial, pois os traders precisam fechar ou rolar suas posições antes dessa data para evitar a entrega física do gás. Se você estiver considerando operar com esse contrato, é importante monitorar fatores como a oferta e demanda de gás natural, condições climáticas, dados de armazenamento de energia e políticas governamentais que possam impactar os preços . Análise Técnica Tendência Atual Tendência de Baixa: O gráfico mostra uma clara tendência de baixa desde os níveis mais altos observados em março de 2024. O preço tem caído consistentemente, indicando uma pressão de venda significativa no mercado. Níveis de Suporte e Resistência: O gráfico possui vários níveis de suporte e resistência marcados. Atualmente, o preço está em torno de 2,052 USD/MMBtu, próximo de um suporte anterior em 2,054 USD/MMBtu. Volume Volume de Negociação: O volume de negociação parece ter aumentado recentemente, conforme indicado pelas barras de volume na parte inferior do gráfico. Isso sugere uma maior participação no mercado, possivelmente devido a eventos ou notícias que influenciam o preço do gás natural. Indicadores Suporte em 2,054: A proximidade com o nível de suporte em 2,054 USD/MMBtu é crítica. Se o preço romper abaixo desse nível, pode indicar uma continuação da tendência de baixa. Resistências Futuros: Resistências importantes estão em 2,437, 2,846 e 3,215 USD/MMBtu. Esses níveis podem atuar como barreiras para qualquer recuperação no preço. Contexto do Mercado Fatores Fundamentais Oferta e Demanda: Mudanças na oferta e demanda de gás natural, incluindo produção, estoques e consumo, influenciam significativamente os preços. Eventos climáticos e decisões políticas também podem impactar a oferta e demanda. Geopolítica: Tensões geopolíticas e políticas energéticas em regiões produtoras de gás podem afetar os preços futuros. Data de Expiração Vencimento em 29/07/2024: Com a proximidade da data de vencimento, os traders podem ajustar suas posições. A expiração do contrato pode causar volatilidade à medida que os participantes do mercado fecham ou rolam suas posições. Estratégias de Trading Curto Prazo Operações de Suporte e Resistência: Considerar operações baseadas nos níveis de suporte e resistência identificados. Se o preço se mantiver acima de 2,054 USD/MMBtu, pode haver uma oportunidade de compra visando os próximos níveis de resistência. Stops Ajustados: Usar stops ajustados para gerenciar o risco, especialmente se o preço romper abaixo de níveis de suporte críticos. Longo Prazo Avaliação Fundamental: Monitorar fatores fundamentais como estoques de gás natural, previsões climáticas e políticas governamentais. Esses fatores podem fornecer insights sobre a direção futura dos preços. Rolagem de Contratos: Considerar rolar as posições para contratos futuros mais distantes, se necessário, para evitar a entrega física. O gráfico atual do contrato futuro de gás natural Henry Hub (NYMEX) mostra uma tendência de baixa com níveis críticos de suporte e resistência. O aumento no volume de negociação indica maior interesse no mercado, possivelmente devido a eventos recentes. A proximidade da data de vencimento do contrato pode adicionar volatilidade. Uma análise cuidadosa dos fatores técnicos e fundamentais é essencial para tomar decisões informadas sobre negociações neste mercado. Rolagem de Contratos Rolagem de Posições: É muito provável que a maioria dos participantes do mercado esteja focada na rolagem de suas posições. Isso significa que os traders e investidores estarão fechando suas posições no contrato próximo do vencimento e abrindo novas posições em contratos futuros mais distantes, como o contrato de setembro (NGU2024) ou outros meses subsequentes. Volume e Volatilidade: Durante este período, pode-se observar um aumento no volume de negociação e, potencialmente, na volatilidade, já que muitos traders estarão ativos, ajustando suas posições para evitar a entrega física do gás natural. Movimentos de Preço Esperados Manutenção do Suporte: Se o suporte em 2,054 USD/MMBtu for forte, é provável que os preços permaneçam acima desse nível. A manutenção desse suporte pode ser um sinal de que os traders acreditam em uma estabilização ou possível recuperação do preço a curto prazo. Pressão de Venda: Se houver pressão significativa de venda e o suporte for quebrado, poderíamos ver uma queda adicional nos preços. No entanto, devido à proximidade da data de vencimento, a maioria dos traders estaria mais focada na rolagem do que em iniciar novas posições significativas. Estratégias de Trading e Comportamento dos Participantes Hedgers: Produtores de gás natural e consumidores finais (hedgers) provavelmente estarão rolando suas posições para continuar protegendo-se contra flutuações de preços em meses futuros. Especuladores: Especuladores podem aproveitar a volatilidade para operações de curto prazo, mas a maioria evitará manter posições até o vencimento para evitar a entrega física. Arbitradores: Arbitradores podem explorar discrepâncias temporárias de preços entre os contratos futuros de diferentes meses, mas essas oportunidades tendem a ser limitadas e de curta duração. Nos próximos 7 pregões, é altamente provável que a atividade se concentre na rolagem de contratos, com traders fechando suas posições no contrato de agosto (NGQ2024) e abrindo posições em contratos futuros mais distantes. Isso pode manter o preço relativamente estável em torno do suporte de 2,054 USD/MMBtu, a menos que haja notícias significativas ou mudanças fundamentais no mercado. A volatilidade pode aumentar temporariamente, mas a tendência principal será a rolagem das posições existentes. Cenários para Traders Vendidos 1. Rolagem de Posições Ação: Vender o contrato de agosto e comprar contratos futuros de meses posteriores, como setembro (NGU2024) ou outros. Impacto no Preço: Esta atividade pode aumentar o volume e causar alguma volatilidade, mas geralmente não impacta significativamente o preço no contrato próximo ao vencimento. 2. Manutenção da Posição Ação: Manter a posição vendida até o vencimento. Impacto no Preço: Se muitos traders mantiverem suas posições vendidas até o vencimento, pode haver pressão de venda adicional, especialmente se os fundamentos do mercado continuarem fracos. 3. Fechamento da Posição Ação: Comprar contratos para fechar a posição vendida. Impacto no Preço: Pode causar uma leve recuperação nos preços se um número significativo de traders decidir fechar suas posições vendidas. Cenários para Traders Comprados 1. Rolagem de Posições Ação: Comprar contratos futuros de meses posteriores e vender o contrato de agosto. Impacto no Preço: Similar aos vendidos, pode aumentar o volume e causar volatilidade, mas geralmente não afeta significativamente o preço do contrato próximo ao vencimento. 2. Manutenção da Posição Ação: Manter a posição comprada até o vencimento. Impacto no Preço: Se muitos traders mantiverem suas posições compradas, pode haver suporte aos preços, especialmente se houver sinais de recuperação na demanda ou outros fatores positivos no mercado. 3. Fechamento da Posição Ação: Vender contratos para fechar a posição comprada. Impacto no Preço: Pode aumentar a pressão de venda e potencialmente empurrar os preços para baixo, especialmente se houver um volume significativo de traders fechando suas posições compradas. Fatores a Considerar Fundamentais do Mercado Oferta e Demanda: Mudanças nas expectativas de oferta e demanda podem influenciar a decisão dos traders de manter, rolar ou fechar suas posições. Notícias e Eventos: Novidades sobre políticas energéticas, condições climáticas e geopolítica podem impactar as expectativas do mercado e influenciar as decisões dos traders. Dados Técnicos Níveis de Suporte e Resistência: Traders observarão atentamente os níveis técnicos, como o suporte em 2,054 USD/MMBtu, para tomar decisões informadas. Volume de Negociação: O aumento do volume pode indicar maior interesse e participação no mercado, influenciando a volatilidade e os movimentos de preço. Conclusão Nos próximos 7 pregões até o vencimento do contrato NYMEX , podemos esperar que a maioria dos traders esteja focada na rolagem de suas posições para evitar a entrega física. Os traders vendidos podem optar por manter ou fechar suas posições, dependendo de suas expectativas de mercado e estratégias individuais. Da mesma forma, os traders comprados precisarão decidir entre rolar, manter ou fechar suas posições. A atividade de rolagem provavelmente será a mais predominante, aumentando o volume de negociação e potencialmente causando volatilidade de curto prazo. No entanto, a influência sobre o preço dependerá da balança entre as pressões de compra e venda e das expectativas dos participantes do mercado em relação aos fundamentos subjacentes do gás natural. A Grande Corrida do Gás: A Vingança do Dono do Gás No vibrante e tumultuado mercado de contratos futuros de gás natural Henry Hub (NYMEX ), a data de vencimento se aproximava, e os traders estavam em plena atividade. Entre eles, havia dois personagens principais: Lucas, o dono de uma vasta reserva de gás natural, e Pedro, um trader ousado que havia vendido contratos de gás natural como se estivesse vendendo balões em um parque. Lucas observava o mercado com um olhar astuto. Ele sabia que o preço atual dos contratos futuros estava artificialmente baixo e suspeitava que Pedro, como muitos outros traders, não tinha como entregar o gás físico. Decidido a aproveitar a situação, Lucas se aproximou de Pedro com um sorriso malicioso. "Pedro, vi que você está vendendo esses contratos de gás a um preço bem baixo. Estou interessado em exercer meu direito e quero o gás entregue na minha porta." Pedro olhou para Lucas com um olhar incrédulo, rindo nervosamente. "Entregar o gás? Lucas, você está brincando, certo? Todos sabemos que esses contratos são apenas para negociação, ninguém realmente quer o gás." Lucas manteve seu sorriso firme. "Ah, mas eu quero. Tenho uma indústria para abastecer e esse preço é perfeito para mim. Então, vou exercer meu contrato e quero o gás entregue." O sorriso de Pedro desapareceu e sua expressão mudou para puro desespero. Ele não tinha nem um metro cúbico de gás, quanto mais uma quantidade suficiente para honrar o contrato. Sabendo que a situação era séria, Pedro entrou em pânico. Ele rapidamente pegou seu telefone e começou a fazer ligações frenéticas para outros traders, tentando recomprar os contratos que havia vendido. "Eu preciso recomprar esses contratos agora! Lucas quer a entrega e eu não tenho o gás!" A sala de operações se transformou em um verdadeiro pandemônio. Outros traders perceberam o desespero de Pedro e começaram a aumentar os preços, aproveitando a situação. O preço do gás natural começou a subir vertiginosamente. Pedro corria de um lado para o outro, suando frio, tentando encontrar qualquer um que estivesse disposto a vender os contratos de volta para ele a um preço razoável. Mas quanto mais ele tentava, mais os preços subiam. Lucas assistia a tudo com uma satisfação silenciosa. Ele sabia que os vendedores como Pedro estavam em uma situação desesperadora e que a demanda repentina para recomprar os contratos empurraria os preços para cima. Pedro finalmente conseguiu recomprar todos os seus contratos, mas a um custo muito maior do que ele havia vendido. Ele estava exausto, suado e com uma conta muito mais leve. Outros traders observavam a cena, alguns com simpatia, outros com um olhar de "eu avisei". Lucas se aproximou novamente, agora com um sorriso ainda maior. "Obrigado, Pedro. Foi divertido assistir. Talvez na próxima vez você pense duas vezes antes de vender algo que não pode entregar." Pedro suspirou, sabendo que Lucas tinha razão. Ele havia aprendido uma lição cara e dolorosa sobre a importância de ter os ativos físicos ou de gerenciar melhor suas posições. E assim, no mercado de futuros de gás natural, a história de Pedro se espalhou rapidamente, servindo como um lembrete para todos sobre os riscos de vender contratos sem a capacidade de entrega. A corrida do gás tinha terminado, mas as lições aprendidas perdurariam por muito tempo. Espero que gostem... Um Grande abraço Rafael Lagosta Diniz
NYMEX:NGU2024Viés de alta
por Rafael_Lagosta
CL1! no dia a dia!!!Bom dia traders e pseudos... O mercado de petróleo continua em aceleração, e para manter a tendência de alta em todos os gráficos temporais, é necessário permanecer acima de 83,37. Ao ultrapassar 87,63, um grande padrão de alta semanal será ativado, com o primeiro obstáculo surgindo apenas ao atingir 93,05. Atualmente, sem sinais de reversão, o suporte de referência permanece em 83,37, e somente com a perda desse nível poderemos observar uma correção mais definida em direção ao conhecido suporte de 80,39, que inicialmente deve ter a capacidade de sustentar a pressão..
NYMEX:CL1!Viés de alta
por Rafael_Lagosta
Estudo completo sobre PetrobrásFundada em 1953 sob a lei nº 2004, é uma empresa estatal brasileira que desempenha um papel crucial na economia do país. Criada durante o governo de Getúlio Vargas, surgindo no movimento “O petróleo é nosso”, que defendia o monopólio estatal sobre o petróleo, sendo essencial no processo de industrialização do Brasil. Hoje, a Petrobras é a principal empresa brasileira, ao lado da Vale. Setor e diversificação da Petrobras: Tendo destaque em produção de segmentos-chave sendo 34% em Diesel, 21% petróleo e 14% gasolina Controvérsias A Petrobras esteve envolvida em diversos casos de corrupção, sendo um dos mais famosos a operação lava jato que revelou um esquema de lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo os executivos da empresa. Mostrando o recebimento de propinas de empreiteiras em troca de contratos superfaturados sendo grande parte desse dinheiro desviado por políticos de partidos políticos brasileiros, sendo eles PT (partido dos trabalhadores), PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), atual MDB, e PP (Partido Progressista). Um dos projetos dela, o complexo petroquímico do Rio De Janeiro, localizado na cidade de Itaboraí foi alvo de contratos superfaturados de empresas como Odebrecht e levou a aumentar o custo das obras que até hoje se encontra inacabada, sempre enfrentando atrasos e paralisações. Esses problemas fizeram com que a empresa implementasse medidas para melhorar a governança evitando que episódios como esse se repetisse. A instituição que mesmo fora dos Estados Unidos foi muito afetada pelo subprime, tendo seu pico aos $77,70 amargando uma desvalorização até os $15,01, trabalhando em um canal de baixa: trabalhando nessa faixa dos $2,69 (auge da lava-jato em 2016) até a região dos $17,86. Porém, na B3 o desempenho financeiro dela tem sido bem forte, depois da última queda motivada pelo preço do petróleo BRENT: Porém o mais curioso é que se pegarmos o preço dolarizado, o desempenho financeiro na NYSE não é tão bom como o ativo listado na B3: Perspectiva de crescimento Observamos que a Petrobras oscila bastante na sua perspectiva de crescimento, receita líquida e também na sua margem de lucro, onde a empresa deu prejuízo de $ 7 Bilhões possuindo uma receita de $143Bi no ano de 2014, mostrando uma má gestão do governo brasileiro. Se compararmos esses dados com a ExxonMobil, uma empresa do mesmo setor; em 2014 tendo uma receita de 411 bi um lucro líquido de 32bi, nem tudo são flores, porém a ExxonMobil sofreu um prejuízo no ano de 2020 pandêmico, tendo uma receita de 178 bi e um prejuízo de menos 22.440 Bi, a mesma sob gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro com uma receita de 53.593 Bi obteve lucro de 1.141 Bi. Apesar disso, os gráficos da receita entre ambos parecem seguir um padrão bem similar se tratando de receita onde os lucros da empresa deixam muito a desejar. Notamos no gráfico de dividendos que os investidores receberam muito mais dividendos em 2022 do que têm recebido ultimamente, isso se dá porque o comando estatal saiu do governo Bolsonaro para o governo Lula: E obviamente, surgiu um receio muito grande de o presidente atual indicar pessoas motivadas pelo partidarismo e não pessoas técnicas e competentes para o cargo. Isso tem sido comentário por vários analistas dentro e fora do Brasil. Além disso, Lula culpa os investidores por se aproveitarem da fatia de dividendo da Petrobras fazendo com que o investidor ao longo prazo perca ainda mais a confiança nele. Olhando a receita líquida, a empresa parece ter estagnado desde 2015 mostrando os danos que a corrupção e a lavagem de dinheiro fez na empresa. Observe: Analise SWOT: Com base no reporte anual de 2022 da Petrobras consigo destacar os pontos SWOT que eu considero importante. Forças A PBR tem uma meta bem definida nas áreas ambientais e de governança, (apesar de ser fortemente influenciado pelo Estado) mantendo um forte contato com stake holders e nas políticas e estatutos para reduzir impactos na biodiversidade mostrado em seu relatório de sustentabilidade. Fraquezas Mas isso é um pouco incongruente já que a sua dependência por combustíveis fósseis representa para si uma fraqueza principalmente num cenário que se move em direção à transição energética. É também destacado os grandes escândalos de corrupção que afeta a confiança pública e os investidores, principalmente com a volta do governo Lula que tem fama de ser corrupto. Oportunidades Outra dificuldade que ela enfrenta é o descomissionamento de instalações, que a VALE também enfrenta. A dependência dos combustíveis fósseis dá a ela uma grande oportunidade para poder diversificar seus investimentos em inovar e uma tecnologia mais limpa, permitindo empresas investir em novas tecnologias e práticas do ESG. Ameaças A regulamentação ambiental mais rigorosa pode aumentar custos operacionais para a empresa tornando-se assim uma grande ameaça, vindo de um cenário volátil nos contratos futuros de petróleo e gás natural impactando negativamente suas receitas. Comparando a Petrobras com outras empresas Em meio a tudo isso, a Petrobrás é uma empresa que se manteve resiliente em meio a grandes escândalos e péssimas gestão e governanças, com isso, vamos comparar com 3 grandes empresas de petróleo. Desempenho da PBR em relação às outras grandes companhias, o Gross Debit da empresa chega ao patamar da Total Energies, tendo um equity e um market value inferior, apesar de ser inferior ao da Shell, porém sendo recompensado pelo market value bem alto. Todavia, ela tem desempenhado uma boa margem operacional em relação as suas concorrentes o que é muito interessante, mas será mesmo que essa nova gestão vai entregar bons dados no ano de 2024? Análise técnica A análise técnica da PBR converge bastante com aquilo que tem sido observado, apresentando um comportamento similar ao que o S&P teve, absorção na queda do COVID e trabalhando no canal de alta, entretanto na troca de governo, observa-se a montagem de posição vendedora baseado em volume delta de agressões, e uma lateralização. Repare que durante a gestão Bolsonaro a corporação estava sendo bem atrativa aos investidores oferecendo bons dividendos. Mas quando os investidores veem o risco do governo Lula voltar, eles também veem o risco da retenção de dividendos aumentar, obviamente temos uma montagem vendedora nessa região ainda respeitando o canal de alta. O índice Ibovespa subiu bastante acompanhando o índice S&P 500 e também obviamente não seria diferente com a PBR. O PETR4 que é o papel preferencial mesmo sobre o risco Lula, foi beneficiado pelo preço do petróleo na guerra da Ucrânia que afetou a cadeia de suprimentos no mundo todo. Mas com a depreciação do real brasileiro perante o dólar americano, podemos ver a PETR4 frear esse movimento de alta, principalmente nesse topo forte pré covid. Concluindo, vejo venda para PBR, pois a governança da empresa não me agrada, por ser uma empresa estatal ela fica sujeita a políticos que é o caso do Brasil, está em um topo muito forte pré covid e uma volatilidade muito grande, os juros também não ajudam muito, mesmo com corte na próxima reunião, acredito que PBR está se preparando para um canal de baixa. Mas com a depreciação do real brasileiro perante o dólar americano, podemos ver a PETR4 frear esse movimento de alta, principalmente nesse topo forte pré COVID. Concluindo, vejo venda para PBR, pois a governança da empresa não me agrada, por ser uma empresa estatal ela fica sujeita a políticos que é o caso do Brasil, está em um topo muito forte pré COVID e uma volatilidade muito grande, os juros também não ajudam muito, mesmo com corte na próxima reunião, acredito que PBR está se preparando para um canal de baixa.
NYSE:PBRViés de baixa
por Victoredbr
O petróleo pode subir em 2 de junho OPEP + reduzir as esperançasO petróleo pode subir em 2 de junho OPEP + reduzir as esperanças? Os Futuros de petróleo bruto WTI e o Brent continuam a recuperar dos mínimos de três meses. A recuperação é potencialmente impulsionada pelas expectativas de que a OPEP+ estenderá seus cortes de produção de 2,2 milhões de barris por dia até o segundo semestre do ano, durante sua reunião de 2 de junho. O apoio adicional aos preços do petróleo veio do início da época de condução de verão dos EUA e de um dólar mais fraco. Outros dados sobre o lado da demanda virão do próximo PCE dos EUA para avaliar a futura política monetária do Federal Reserve. Uma leitura mais suave do que o esperado sobre o PCE poderia aumentar a possibilidade de cortes nas taxas de juro e potencialmente aumentar a procura de energia. O Deutsche Bank manteve sua previsão de Brent em US $83 por barril para o segundo trimestre e US $ 88 para o segundo semestre do ano, assumindo que a OPEP+ manterá sua atual política de produção no domingo. Se os preços se moverem acima do nível de US $80, o WTI poderá testar a média móvel de 50 dias logo acima de US $81,1. O RSI sugere que ainda há espaço para que os preços subam antes de atingir a zona de sobrecompra. Por outro lado, se os preços caírem abaixo da faixa de US $78, eles podem se estabilizar em torno da marca de US $76.
BLACKBULL:WTI
por BlackBull Markets
“Petrobras: O Foguete Amarrado"“Petrobras: O Foguete Amarrado e o Pássaro com Asas Cortadas - Uma Gigante Energética em Conflito" Petrobras e a Complexidade do Mercado de Petróleo: Uma Análise A Petrobras é uma das maiores empresas de energia do mundo e a maior empresa do Brasil1. Como uma empresa estatal, a Petrobras desempenha um papel crucial na economia brasileira e tem uma influência significativa no mercado global de energia. A Dinâmica do Mercado de Petróleo Quando os preços do petróleo sobem no mercado internacional, isso geralmente seria uma boa notícia para uma empresa de petróleo como a Petrobras. Afinal, o petróleo é o principal produto da Petrobras e preços mais altos do petróleo significam maiores receitas para a empresa. No entanto, a situação é mais complexa para a Petrobras. Isso ocorre porque a Petrobras não pode simplesmente repassar as altas dos preços do petróleo para os preços da gasolina e do diesel no Brasil. O governo brasileiro, como o maior acionista e controlador da Petrobras, muitas vezes intervém para evitar aumentos significativos nos preços dos combustíveis. O Dilema da Petrobras Essa situação coloca a Petrobras em uma posição difícil. Por um lado, a empresa gostaria de aproveitar os preços mais altos do petróleo para aumentar suas receitas e lucros. Por outro lado, a empresa está sob pressão para manter os preços dos combustíveis estáveis no Brasil, a fim de evitar a inflação e manter a popularidade do governo. Essa dinâmica tem levado a um atraso nos preços da Petrobras em relação aos preços internacionais do petróleo. Isso significa que, mesmo quando os preços do petróleo sobem, a Petrobras pode não ser capaz de se beneficiar plenamente desses aumentos de preços. Conclusão A situação da Petrobras ilustra os desafios enfrentados pelas empresas estatais em economias emergentes. Embora a Petrobras seja uma das maiores empresas de petróleo do mundo, ela opera em um ambiente complexo e politicamente carregado. A empresa deve equilibrar suas responsabilidades para com seus acionistas e o governo, ao mesmo tempo em que navega pelas voláteis dinâmicas do mercado global de petróleo.
BMFBOVESPA:PETR4Viés de alta
por EvaldoInvest
"#IBOV em região de compra, repique a vista""#IBOV em região de compra, repique a vista"-"O Índice Bovespa (IBOV) atualmente se encontra em uma região que muitos investidores considerariam propícia para compras. Com preços atrativos, é como se estivéssemos em uma ‘promoção’. Mas, será que é o momento certo para comprar? A resposta pode depender de vários fatores. Alguns setores têm potencial para impulsionar um movimento altista de curto prazo. Entre eles, destacam-se o setor financeiro, o setor de petróleo e parte do setor de varejo. Esses setores têm mostrado força e resiliência, o que pode contribuir para uma tendência de alta no índice. No entanto, é importante considerar também os fatores que podem pesar contra essa tendência. O setor de mineração, por exemplo, tem enfrentado desafios que podem impactar negativamente o desempenho do índice. Dito isto, é possível que vejamos um repique no IBOV, mantendo o índice dentro do intervalo de 125550 a 126648 pontos. No entanto, como sempre, é crucial fazer uma análise cuidadosa e considerar todos os fatores relevantes antes de tomar qualquer decisão de investimento."
BMFBOVESPA:IBOVViés de alta
por EvaldoInvest
"#Petróleo #BZ1! hasteamento de bandeira precisa de #PCE""Fique atento ao Petróleo: Formação de Bandeira em Progresso #BZ1! O petróleo tem demonstrado um forte impulso comprador recentemente. A divulgação do Índice de Preços de Consumo Pessoal (PCE) dos Estados Unidos, prevista para amanhã, pode ser um fator decisivo. Se os dados do PCE forem favoráveis, isso pode confirmar a formação de uma bandeira no gráfico do petróleo, potencialmente levando a um rompimento que poderia impulsionar o preço na direção da região de 90 dólares. Por outro lado, se os dados não sustentarem o impulso comprador, o movimento pode ser abortado, fazendo com que o preço recue para a região de 81 dólares. É importante lembrar que, embora a análise técnica possa fornecer insights valiosos, ela não garante resultados futuros. Portanto, os investidores devem sempre considerar uma variedade de fatores e realizar sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento."
NYMEX:BZ1!
por EvaldoInvest
O petróleo atinge o pico do ano. Quais são os riscos agora? O petróleo atinge o pico do ano. Quais são os riscos agora? Os preços do petróleo atingiram o nível mais alto em sete meses, em parte devido às preocupações de que a escalada das tensões no Oriente Médio possa restringir a oferta. O Irã alertou para uma potencial "resposta séria" contra Israel após um ataque direcionado em Damasco que resultou na morte de dois generais Iranianos. Este incidente suscitou preocupações quanto ao alargamento do conflito no Médio Oriente, na sequência de mais de cinco meses de conflito Israel-Hamas em Gaza. Além disso, a Ucrânia lançou uma contra-ofensiva visando a infra-estrutura petrolífera da Rússia. Embora os ataques até agora tenham causado apenas danos mínimos. O objectivo da Ucrânia é interromper o principal apoio financeiro da Rússia à sua invasão da Ucrânia. Os relatórios do Índice de gerentes de compras de manufatura (PMI), melhor do que o esperado, da China e dos EUA, também impulsionaram o otimismo no mercado de petróleo. Devido a isso, os investidores podem antecipar o aumento da procura nos sectores da indústria transformadora e industrial de ambos os países. O WTI encontrou agora apoio um pouco acima dos 84,00 dólares. O SMA 100 está acima do 200, indicando potencialmente que o suporte é susceptível de se manter. No entanto, poderão ser justificadas precauções, uma vez que o mercado se aproxima das condições de sobrecompra. Se o nível de US $84,00 não fornecer suporte, a meta subsequente poderá estar ligeiramente abaixo de US $81,00, coincidindo com o nível de retração de Fibonacci de 50% da baixa de março para o pico recente. Alternativamente, um recuo menos significativo pode fazer com que os compradores entrem nos níveis de Fibonacci de 23,6% ou 38,2%.
BLACKBULL:WTI
por BlackBull Markets
4
Petróleo a 80 dólares o barril! WTINo gráfico semanal temos diversos indícios de uma correção de compra dentro da nuvem ichimoku. Fator 1: Possuímos 2 suportes: 1° A Nuvem 2° Média tenkan Fator 2: Rejeição dos valores abaixo da nuvem. Fator 3: Média vermelha (Tenkan) Apontando para cima Fator 4: Próxima nuvem vermelha O ativo está intercalando entre as nuvens azul e vermelha, esperamos que ocorra a correção a média azul (Kijun) e os limites da nuvem.
BLACKBULL:WTIViés de alta
por Varejoinvestidor
Crude seu danado!O contrato futuro de petróleo (CLH2024) está seguindo conforme o combinado, registrando um dia de alta muito forte e se aproximando da marca dos 76,72. Uma vez que essa resistência seja rompida, é provável que o preço avance em direção aos 79,29, representando a última barreira antes de uma possível formação de figura "ocoiosa". Essa figura tem seu primeiro obstáculo em 82,69, e caso seja superado, poderemos ver um movimento de alta em direção ao 87,22. Por enquanto, não há sinais de fraqueza, mas se o preço cair abaixo de 74,97, podemos esperar uma correção em uma região de volatilidade, com um ponto importante em 72,08. O comportamento do mercado nessas áreas críticas determinará a direção futura do movimento do petróleo crude.
NYMEX:CL1!Viés de alta
por Rafael_Lagosta
Cabo-de-guerra do petróleo: tensões no Irão vs. EvergrandeCabo-de-guerra do petróleo: tensões no Irão vs. Evergrande Na quarta-feira, Os Futuros de petróleo do WTI caíram abaixo de US $77 por barril, desfazendo um aumento de 1,4% em relação à sessão anterior, enquanto os EUA se preparam para enfrentar um ataque letal contra suas tropas no Oriente Médio. Talvez os comerciantes estejam mais preocupados com a liquidação da China Evergrande, levantando preocupações sobre a economia chinesa em geral. Receia-se que esta incerteza na China possa conduzir a uma diminuição da procura de petróleo bruto. No entanto, há uma questão de saber se os comerciantes podem estar subestimando o potencial de respostas dos EUA aos ataques letais para aumentar as tensões ou levar a um conflito com o Irã. Apesar de o presidente Biden ter manifestado o desejo de evitar uma guerra mais ampla no Médio Oriente, há preocupações quanto aos resultados imprevisíveis de tais acções militares. O Guardian prevê consequências terríveis se houver retaliação militar americana direta contra o Irã. Isto poderia prolongar o conflito de Gaza, desencadear um ataque do Hezbollah a Israel, intensificar os conflitos no Iraque e na Síria e desestabilizar regimes amigos no Egipto, na Jordânia e no Golfo. Além disso, tais ações poderiam inadvertidamente ajudar a China a perseguir suas ambições geopolíticas antidemocráticas e fornecer justificativa para a agressão da Rússia na Ucrânia.
BLACKBULL:WTI
por BlackBull Markets
Hora de se preparar para a surpresa negativa do PIB (e do USD)?Hora de se preparar para a surpresa negativa do PIB (e do USD)? Esta quinta-feira marca a divulgação da estimativa inicial para o quarto trimestre de 2023 PIB nos Estados Unidos. Se as previsões forem verdadeiras, haverá uma desaceleração notável no crescimento económico, com o mercado a antecipar uma taxa de crescimento anualizada de 2%, uma queda significativa em relação aos 4,9% do trimestre anterior. Esta desaceleração sublinha o impacto dos aumentos das taxas de juro da Reserva Federal na economia. O economista-chefe Ian Shepherdson, da Pantheon Macroeconomics, sugere uma maior probabilidade de uma surpresa negativa nos números do PIB, levando potencialmente a uma diminuição do dólar americano. As moedas de commodities podem ser algumas das melhores a serem observadas neste cenário, com o petróleo dos EUA atingindo preços não vistos desde o Natal de 2023. No entanto, nem todos os bancos partilham o ponto de vista de Shepherdson. Aqui estão as expectativas de crescimento de alguns grandes bancos: ING: 2.5% Deutsche Bank: 2.3% Wells Fargo: 1,7% Goldman Sachs: 2.1% Citi: 2.0%
TVC:DXY
por BlackBull Markets
USOIL (Petróleo Bruto / WTI) - Ordem de Venda (Sell)Preço de Venda: 73.50 SL: 75.50 TP: 70 Fundamento: A base da minha negociação é sob a relevância do movimento interbancário (Smart Money) atuando em determinados níveis de preço do ativo. _________________________________________________________________________________ Técnico: Macro (D - Continuação de tendência / H4 - Resistência EMA200) Gatilho (M30 - Topo duplo / H4 - OCO) _________________________________________________________________________________ Sentimento: Nada de específico no momento.
TVC:USOILViés de baixa
por Piero-Fernandes
4
CLF2024 ... Petroleo Crude é hora do Repique??Fala Traders e afins.... O petróleo crude acaba de atingir seu objetivo de venda do pivô de baixa no gráfico semanal, alcançando os 69,01. Este ponto sugere a possibilidade de um repique, proporcionando um respiro em direção à marca de 72,65. Essa região representa uma resistência significativa e, se superada, pode desencadear uma busca pela retração de Fibonacci em 76,10. No entanto, qualquer chance de respiro será anulada se o mercado perder o próprio patamar de 69,01, indicando uma potencial derrocada em direção a 63,52, com um possível e provável tropeço em 67,59 ao longo do caminho. Segura essa ... Um Grande Beijo do Lagosta!
NYMEX:CLF2024Viés de alta
por Rafael_Lagosta
Os comerciantes de petróleo estão a reagir de forma exagerada...Os comerciantes de petróleo estão a reagir de forma exagerada aos disparadores errados? As divisões dentro da OPEP fizeram com que o Petróleo WTI caísse abaixo de US $74 por barril, encerrando uma subida de três dias para a commodity. Angola, que aderiu à OPEP em 2007, anunciou a saída da organização dos Países Exportadores de Petróleo. Este movimento levantou preocupações sobre a capacidade da OPEP de estabilizar os preços globais, particularmente em meio a divergências sobre as cotas de produção de petróleo. No entanto, os desafios operacionais em Angola dificultaram a capacidade do país de atingir a sua produção diária sancionada de 1,5 milhões de barris; por isso, talvez a sua saída não seja extremamente prejudicial para o controlo da OPEP, e o mercado esteja a reagir exageradamente à coisa errada aqui. Talvez uma questão mais premente possa ser o aumento da produção nos Estados Unidos. Dados recentes da Energy Information Administration revelaram uma produção diária recorde de 13,3 milhões de barris na semana passada. Por um lado, o Goldman Sachs ajustou a sua previsão para o preço médio do petróleo no próximo ano, reduzindo-o em 12% devido à ampla produção nos Estados Unidos. Em nota divulgada no último domingo, o Goldman revisou sua estimativa, projetando uma média de US $81 por barril em 2024, abaixo da estimativa anterior de US $92 por barril. O Goldman Sachs prevê que ele atinja seu pico em US $ 85 por barril em junho. Enquanto isso, o Citigroup oferece uma perspectiva mais cautelosa ao prever um preço médio do petróleo em 2024 de US $75. Esta é a projeção mais baixa entre os principais bancos dos EUA
BLACKBULL:WTI
por BlackBull Markets
"Zé Colméia" tem um lote de óleo para você...Fala traders e afins! Em uma ensolarada tarde no Parque Jellystone, Zé Colméia estava prestes a aplicar um de seus planos mais audaciosos. Ele ouviu falar que um humano tinha ficado rico com petróleo e pensou: "Se eles podem, eu também posso!" O ursinho maroto não estava só de olho no "ouro negro" por causa de sua riqueza, mas também tinha um plano para enrolar os humanos. Com a ajuda de Catatau, Zé Colméia montou uma operação de "descoberta" de petróleo em uma área do parque. Sabendo que o preço do petróleo estava nas alturas, ele imaginou que poderia convencer alguns humanos a comprá-lo por um valor exorbitante. Usando sua lábia e um charme inegável, Zé Colméia começou a promover o local como a próxima grande fonte de petróleo. "Imagine", dizia ele, "ficar rico da noite para o dia com este recurso precioso!" Muitos humanos, vendo o petróleo bruto e sendo enganados pela conversa do ursinho, decidiram investir. Mas Zé tinha um segredo: ele sabia, através de seus "contatos ursinos", que em breve haveria um grande excesso de oferta de petróleo, e os preços despencariam. O plano dele era vender rápido e alto, antes que os humanos descobrissem que estavam prestes a perder tudo. E assim, enquanto Zé Colméia se jogava na poça de petróleo, imaginando-se rico e poderoso, os humanos compravam lotes e mais lotes do "ouro negro". Catatau, observando a cena e sempre o mais lúcido dos dois, comentou baixinho: "Zé, você acha mesmo que essa é uma boa ideia?" A resposta de Zé foi rápida: "Catatau, daqui a pouco, estaremos ricos e eles com as mãos sujas de petróleo!". E, como previsto, os preços despencaram, deixando muitos humanos furiosos e com grandes prejuízos. Zé e Catatau, entretanto, já estavam bem longe, contando suas moedas e planejando a próxima "grande" ideia. Moral da história? Nunca subestime a astúcia de um urso com um plano - especialmente se ele estiver vendendo algo que parece bom demais para ser verdade! CLZ2023(88,73)***: o vencimento aconteceu e o contrato futuro mudou e agora estamos negociando para dezembro. O ativo vem trabalhando em uma área de retração muito forte e precisa ficar acima do 89,11 pra fugir do sinal de topo e conseguir seguir na pernada de compra rumo ao 92,48 atual máxima da bagaça e ponto que libera uma nova esticada. Sinal forte de reversão exatamente na retração como já foi falado, mas vale sempre destacar! Abaixo de 87,48 ganha peso e acelera rumo ao 84,86, mas já de olho em 80,61 ponto de atração que chama atenção. Um grande Beijo do Lagosta!!!
NYMEX:CLZ2023Viés de baixa
por Rafael_Lagosta
4
Petróleo WTI: conflito no Mar Vermelho e 75 dólares? Petróleo WTI: conflito no Mar Vermelho e 75 dólares? A BP suspendeu todos os embarques de petróleo e gás através do Mar Vermelho devido ao aumento dos ataques a navios de carga e à deterioração da situação de segurança atribuída aos militantes Houthis alinhados ao Irão no Iémen. Este movimento causou um aumento de 2% nos preços do petróleo, empurrando os futuros do Petróleo WTI para 72,5 dólares por barril. Este desenvolvimento sinaliza a primeira indicação de um efeito de transbordamento nas tensões entre Israel e Palestina que poderá ter impacto nas cadeias de abastecimento globais em 2024. Algumas companhias de navegação estão agora evitando o Mar Vermelho/Canal de Suez, optando por navegar pela África. Esta mudança contribuirá provavelmente para o aumento dos custos de abastecimento e atrasos nas próximas semanas. Existe a possibilidade de os militares dos EUA intervirem para garantir que a rota marítima crítica permaneça aberta. No entanto, os relatórios também sugerem um potencial Acordo de paz de curto prazo entre os Houthis e a Arábia Saudita, o que poderia eliminar a necessidade de intervenção dos EUA. Apesar destas incertezas, a actual abundância de oferta de petróleo pode estar a restringir a pressão ascendente sobre os preços. O recente aumento de preços poderia ser atribuído mais à cobertura curta, uma vez que os gestores monetários reduziram consistentemente as suas posições líquidas longas de futuros e opções de Petróleo Bruto dos EUA pela décima primeira semana consecutiva, conforme relatado pela Comissão de negociação de Futuros de commodities dos EUA na sexta-feira. Do ponto de vista técnico, o WTI está atualmente fazendo um esforço para garantir um fechamento acima do limite de US $72,5 e, além disso, visa o nível de US $73,5, onde a média móvel de 20 dias está situada. A resistência subsequente está em um marco psicológico significativo de US $75. A situação geopolítica tem um papel crucial. Se as tensões persistirem, existe a possibilidade de violar os níveis actuais e um subsequente movimento ascendente em direcção ao valor de referência de 80 dólares.
BLACKBULL:WTI
por BlackBull Markets
OPEP + cortes para apoiar os preços do petróleo? Os cortes voluntários da OPEP + são suficientes para apoiar os preços do petróleo no futuro? Após a última reunião da OPEP+, o preço do petróleo bruto WTI caiu mais de 2%, para US $75 por barril, encerrando uma sequência de vitórias de dois dias. Durante a reunião, a OPEP + concordou em reduzir a produção de petróleo no início do próximo ano em quase 2 milhões de barris por dia (bpd). Esta decisão foi estimulada por preocupações sobre ter muito petróleo no mercado coincidindo com o fim do corte voluntário de 1 milhão de bpd da Arábia Saudita. A Arábia Saudita disse que continuará seu corte até pelo menos o primeiro trimestre de 2024. A Rússia também estendeu seu corte para 500.000 bpd no primeiro trimestre. O Iraque concordou em reduzir a produção em 211.000 bpd, e os Emirados Árabes Unidos se comprometeram a cortar 160.000 bpd no primeiro trimestre. No entanto, a OPEP+ também convidou o Brasil a participar do grupo. O Brasil disse que planeja se juntar em janeiro e aumentar sua produção diária de petróleo para 3,8 milhões de barris, contrariando as promessas dos outros membros de cortar a produção e apoiar os preços.
BLACKBULL:USOIL.F
por BlackBull Markets