Fechamento da semana ! Diga ao mercado que Guedes FicaATIVOS: IBOV, PETR4, VALE3, ITUB4, BBAS3, USDBRL BTCUSD, SPX
Olá amigo investidor, olá amigo trader !
Semana conturbada, com Auxílio Brasil, o desrespeito a austeridade fiscal, a debandada da equipe econômica de Guedes, rumores da saída de Guedes. No final: Vamos ter o auxílio Brasil de 400 reais, vamos romper o teto e Guedes fica !
As principais bluechips amargaram perdas na semana.
No gráfico dolarizado caímos mais de 10% na semana.
Dólar sobe mais de 3% na semana.
Bitcoin dispara mas sinaliza correção. SPX marca topo histórico na semana.
Vejam os detalhes a análise em vídeo.
Ideias da comunidade
Esteja em HARMONIA com o Mercado! E ai você está em HARMONIA com o mercado ?
No ambiente de trading o resultado das nossas decisões é imediato e o trader é impotente para mudar o rumo dos acontecimentos; apenas pode mudar a sua mente. O poder que tem para gerar resultados satisfatórios reside no seu grau de flexibilidade mental.
Tem de aprender a fluir com os mercados; ou está em harmonia com o mercado ou não está. Quanto menos aceita os seus múltiplos comportamentos, mais o mercado parece transforma-lo numa espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Em um momento satisfaz todas as suas necessidades; no outro, é um monstro ganancioso que lhe leva tudo.
Esta espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde é uma característica dos mercados e representa apenas a nossa própria inflexibilidade mental para fluir com as mudanças e falta de compreensão - damos o melhor de nós para conseguir apenas o que é possível. E, neste sentido, tudo o que perdemos desperdiçamos.
Não conseguimos mudar o comportamento do mercado. Conseguimos apenas mudar a nós mesmos de forma a percebermos como agir com maior clareza e objetividade.
O Trader Disciplinado de Mark Douglas.
BITCOIN: Uma visão do futuro 2Espero ter ajudado de alguma maneira.
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Análise de consolidação em RAPT4RAPT4 recentemente tocou em um suporte pela terceira vez, e há pelo menos 3 topos tocando em uma resistência.
De suporte a resistência há uns 15%, o que torna possível, talvez, operar um retângulo.
A abordagem que sigo neste vídeo é a de Naked Trading , onde se prezam figuras gráficas, padrões de candlestick , suportes, resistências e canais.
É claro que operar consolidações deve ser tarefa apenas para os traders mais experientes.
Este vídeo não é uma recomendação de compra, manutenção ou venda.
É apenas para fins didáticos e uso em sala de aula.
BRFS3 vai embalar ou é o voo da galinha?16/10/2021
BRFS3
Não é recomendação de investimento. Apenas estudo para aprendizado e posterior consulta.
RECOMENDAÇÕES DOS ANALISTAS:
- CREDIT SUISSE em 26 out. 2020 recomendação NEUTRA alvo em R$22;
- JP MORGAN em 27 nov. 2020 recomendação NEUTRA alvo em R$27 até dez 2021;
- BANCO DO BRASIL (BB-BI) jan. 2021 recomendação COMPRA alvo em R$27;
- ÁGORA em 09 fev. 2021 COMPRA alvo em R$32,00;
- Terra Investimentos, 23 jun. 2021 recomendação COMPRA preço-alvo de R$ 32 a R$ 34;
- 04/07/2021 Easynvest retirou das suas recomendações de carteira o ativo BRFS3;
- BRADESCO BBI em 11 ago. 2021 recomendação COMPRA alvo em R$25;
- BTG Pactual em 15 ago. 2021 recomendação VENDA alvo não informado;
- Bank of America, 15 ago. 2021 recomendação NEUTRA alvo em R$35;
- Ativa Investimentos 15 ago. 2021 recomendação NEUTRA alvo em R$29,70;
- XP INVESTIMENTOS 15 ago. 2021 recomendação NEUTRA alvo em R$30;
- GENIAL 15 ago. 2021 recomendação MANTER alvo em R$28;
ATIVO ACUMULA VARIAÇÃO em 01/10/2021:
- Último pregão 0,39% a R$25,79
- Semana -2,05%
- Mês -4,80%
- Últimos 3 Meses -1,00%
- Últimos 6 Meses 6,26%
- Últimos 12 Meses 42,56%
- Trimestre -4,80%
- Semestre -5,63
- Ano 2021 17,01%
- Volatilidade Histórica 90,66
AT:
Vídeo explicativo
PRÓXIMA DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS:
- 10 Novembro 3T2021;
ATIVOS DE MESMO SETOR OU SEMELHANTE PARA COMPARAÇÃO:
- MRFG3
- JBSS3
- BEEF3
ESTRUTURA em 16/10/2021:
- BRF S.A. fica acima e coordena as outras 13 subsidiárias;
- Maiores acionistas em 16/10/2021:
1 Marfrig Global Food S.A. (MRFG3) cerca de 31,66%;
2 JPMorgan Chase & Co. (JPM) cerca de 7,15%;
3 Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros cerca de 7,01%;
4 Caixa de Previd. Dos Func. Do Banco do Brasil cerca de 6,19%;
5 Kapitalo Investimentos Ltda. cerca de 5,02%;
Restante cerca de 37% fica entre administração, ADRs, Tesouraria e outros;
SENSIBILIDADE DOS RATINGS
PONTOS POSITIVOS:
- Empresa é uma das maiores exportadoras do Brasil e lidera o comércio internacional de aves tendo relações com mais de 150 países;
- Crise da peste suína africana ainda não está completamente controlada pela China e isso deve forçar o país a importar mais proteína. Novas cepas foram identificadas, dificultando a prevenção;
- Segundo informações do Canal Rural em 21/07/2021, a China levará cerca de 5 anos para repor seus rebanhos. Ministério da agricultura Chinês divulgou 11 surtos em 8 províncias e 2216 animais sacrificados. Hong Kong, um país bem menor, divulgou um abate de 3000 animais. Pelo raciocínio lógico, existe uma grande chance de que o governo Chinês esteja abafando a real situação como já é de costume. Principalmente para tentar amenizar uma alta ainda maior de preços nas suas importações;
- Brasil possui o quarto maior rebanho de galináceos do mundo, com 5,6% do total em 2020, ou 1,5 bilhão de cabeças;
- Os Estados Unidos, apesar de ter o terceiro maior rebanho de galináceos, quando se trata de produção da carne de frango, em 2020, lideraram com 16,7%, seguidos do Brasil com 11,8% (14 milhões de toneladas) e da China com 11,7% da produção mundial;
- Com relação aos suínos, o Brasil, em 2020, alcançou a terceira posição mundial na produção, com 41 milhões de cabeças, ou seja, 4,4% do total. O destaque é a China com 41,1% do rebanho mundial, seguida dos Estados Unidos (8,4%);
- Em relação às exportações de carne suína, em 2020, a Alemanha e os Estados Unidos lideraram com participações acima de 15% do total cada um. O Brasil foi o 7º lugar em 2020 e o 8º nas duas últimas décadas, com participação abaixo de 5%;
- Em 2020, o Brasil se tornou o maior exportador de carne de aves com 4,3 milhões de toneladas (20,9%) e em segundo lugar os Estados Unidos com 18,2% do volume total exportado. Em 2020, as exportações brasileiras de carne de aves renderam US$ 6,6 bilhões;
- China importa principalmente minério de ferro e proteína da Austrália. Mas as relações entre os países têm sido difíceis nos últimos tempos e isso favorece muito a exportação do Brasil se o governo e as empresas brasileiras souberem estreitar mais os laços com a Ásia;
- 27/09/2021 Morgan Stanley emitiu recomendação de compra para praticamente todo o setor de proteínas na semana passada. Com isso, o mercado está em busca de papéis mais descontados;
- Na sexta-feira 24/09/2021 a empresa anunciou a certificação de funcionamento de unidade na Turquia, o que deve beneficiar a atuação geográfica e a produção da empresa;
- 28/09/2021 BRF (BRFS3) está autorizada a exportar miúdos de suínos para Cingapura (está entre os 5 países mais ricos do mundo). Duas plantas da BRF (BRFS3) receberam autorização de Cingapura para exportar miúdos de suínos ao país, informa a companhia de alimentos nesta terça-feira (28). As unidades autorizadas ficam em Campos Novos (SC) e Toledo (PR);
- 30/09/2021 Mercado vê possível fusão entre BRF e Marfrig (MRFG3). Em junho, o aumento de participação acionária da Marfrig (MRFG3) na BRF deixou o mercado na expectativa de uma possível fusão. A Marfrig, que hoje é menor do que a BRF, com aproximadamente R$ 12,7 bilhões de valor de mercado, decidiu elevar sua participação para cerca de 31% da companhia, limites estabelecidos no estatuto da BRF para acionistas minoritários e da cláusula de “poison pill”. Empresa é avaliada em R$ 22,7 bilhões;
- 30/09/2021 os especialistas avaliam que a fusão com a Marfrig seria a melhor operação entre as duas gigantes, já que a compra da BRF geraria uma alavancagem muito grande, em um setor que enfrenta alta volatilidade e margens muito estreitas, segundo o analista da XP Investimentos, Leonardo Alencar;
- 21/09/2021 BRF (BRFS3) informou nesta quinta-feira (21), que entre janeiro e agosto desse ano, a produção de ração para pets na unidade de Francisco Beltrão (PR) dobrou;
PONTOS NEUTROS:
- A BRF (BRFS3) anunciou um programa de recompra de até aproximadamente 3,69 milhões de ações ordinárias, segundo fato relevante divulgado nesta quinta (30). A empresa possui atualmente 808,3 milhões em circulação;
- BRF (BRFS3) Promove Reorganização em Governança Corporativa. Neil Peixoto responsável pela área de qualidade, pesquisa e desenvolvimento deve sair em 1 de novembro próximo. Patrício Roher deixa de ser vice-presidente do mercado internacional para assumir cargo de conselheiro sênior do CEO global Lorival Luz. O CFO de mercado internacional Igor Marti, vai se tornar responsável pelo mercado Halal e a executiva Michele Polesel vai assumir os demais mercados internacionais;
- Área de pesquisas e desenvolvimento vai passar a fazer parte da vice-presidência de novos negócios;
- Apesar de entusiasmar o mercado, um casamento entre Marfrig e BRF enfrentaria vários desafios. O principal deles é a diferença entre as culturas corporativas das duas empresas. Enquanto a Marfrig é uma empresa mais jovem, agressiva em aquisições e experiente no dinâmico setor de commodities, a BRF tem origens centenárias e é mais cautelosa em seus movimentos de mercado. Além disso, a dinâmica da indústria de alimentos processados é diferente do mercado de carnes;
- 30/09/2021 Para a Genial Investimentos, a alta recente nos preços da Marfrig (MRFG3) e da BRF (BRFS3) é artificial. Assim, a recomendação para as ações da BRF é para manter, com preço-alvo a R$ 25, já que a empresa segue com um valuation atrativo, mas para as da Marfrig, a indicação é de venda, com preço-alvo a R$ 24,34.
- A BRF finalizou um investimento de R$ 8 milhões para a modernização de sua planta em Buriti Alegre, em Goiás, como parte da, segundo a empresa, Jornada Indústria 4.0.
PONTOS NEGATIVOS:
- Setor com margens estreitas;
- Está envolvida na operação CARNE FRACA e TRAPAÇA da Polícia Federal;
- Perda de alguma das habilitações de exportação pode causar forte impacto na receita;
- Altamente volátil, pois é sensível as commodities de milho, soja, frango e suíno. Estes que por fim são suscetíveis ao clima e outros diversos fatores sanitários que podem causar movimentos bruscos no ativo;
- Greves, não só dos empregados da Companhia, mas também de empregados portuários, caminhoneiros, agentes alfandegários, agentes de inspeção sanitária e outros agentes públicos nos portos brasileiros a partir dos quais a Companhia exporta os seus produtos;
- Empresa reportou prejuízo de R$ 199 milhões no segundo trimestre deste ano;
- Commodities (milho e soja), negociadas em patamares elevados, foram as grandes vilãs no balanço da BRF, conforme relatório obtido pelo Agro Times. Ambas as commodities representam 60% dos custos totais da BRF e são cotadas em dólar enquanto cerca de 57% da receita vem do mercado doméstico em reais;
- Balanço ainda muito alavancado. Uma característica comum no setor de proteínas que deve ser sempre bem observada. A companhia tem dividas substanciais que vencem nos próximos anos e uma parte substancial em dólar. Vale lembrar que a maior parte da receita da companhia não é gerada em dólar e operações de hedge nem sempre são eficazes;
- Sensível ao dólar e automaticamente a taxa SELIC e curva de juros. Com as previsões de que o governo possa aumentar a taxa de juros para conter a inflação. O Real pode se apreciar frente à moeda americana desfavorecer exportação;
- Muitos concorrentes de países importadores fazem pressão em seus governos para que sejam aplicadas tributações adicionais ou barreiras comerciais (antidumping) aos produtos brasileiros. Para assim equalizar a competição de preços, já que o produto brasileiro fica muito barato em alguns países com moedas mais fortes;
- Acordos de importação e tensão entre EUA x CHINA aliviaram afetando negativamente o market share das exportadoras brasileiras;
- Crescente preocupação com regulamentações ESG e com bem-estar dos animais gera cada vez mais custos para a companhia;
- Empresa completamente exposta aos riscos de transporte e logística. Setor que está em crise atualmente devido à crise energética e custos de frete marítimo;
- A sequência de altas da inflação, caso não seja controlada, pode afetar o consumo por conta das seguidas altas de preços e repasses;
- Em 13 de fevereiro de 2019, a Companhia anunciou o voluntário de aproximadamente 164,7 toneladas de carne fresca de frango para o mercado interno brasileiro e aproximadamente 299,6 toneladas de frango para o mercado internacional, devido a uma potencial presença de contaminação destes produtos por . Este e possíveis futuros resultou e poderão resultar, respectivamente, em aumento de custos e podem vir a afetar negativamente a reputação das marcas da Companhia.
- Um ex BRF está inaugurando suas operações, neste mês, em Dubai (Emirados Árabes). A recém-criada Tindle terá chegado a seu quarto país. Com atuação no mercado de proteína plant based, a marca produz frango de origem vegetal e é a primeira lançada pela Next Gen Foods, startup fundada em Cingapura com DNA brasileiro e números vultosos. Aberta em abril de 2020 pelo ex-BRF André Menezes em parceria com o alemão Timo Recker, a empresa já é avaliada em US$ 180 milhões (aproximadamente R$ 930 milhões), depois de ter atraído a atenção de grandes fundos asiáticos. Entre os seus planos, está chegar aos Estados Unidos e ao Brasil até o fim de 2022;
- Empresa poderia ter seguido o exemplo da Marfrig que está explorando esse mercado de alimentos de base vegetal. Seria ótimo para empresa se tivesse mantido André Menezes em seu time ou estivesse construindo alguma parceria com a startup Tindle de comida vegetal;
Fonte de Receita (por mil toneladas):
A) Total 1148 (100%)
A1) Internacional 499 (43,47%)
A1.1) Ásia 13,15%
A1.2) Halal 14,98%
A1.3) Diretas 15,33%
A2) Doméstico 649 (57%)
A2.1) Brasil 570 (49,65%)
A2.2) Outros 79 (7%) (Nutrição animal e insumos da cadeia agrícola)
OPERAÇÃO:
- Mais de 40 Plantas de produção, 35 no Brasil;
- Unidades produtivas em Brasil, Europa-Ásia, Oriente Médio e escritórios na África;
- Mais de 100 mil Colaboradores, espalhados por 117 países;
- Exporta para mais de 130 países;
- Cadeia produtiva de aves: granja de avós > incubatório > granja de recria > granja de produção de ovos > incubatório > integrados (engorda) > abate > processamento;
- Cadeia produtiva de suínos: granja de bisavós > granja de avós > granja SPL (Sistema Produtor de Leitões) > Granja SVT (Sistema Vertical Terminador) > abate > processamento;
- Unidade da BRF em CAMPOS NOVOS é referência em exportação. Planta que produz suínos no Meio-Oeste catarinense tem o maior número de habilitações para atender ao mercado externo, chegando a 4 continentes. A planta de Campos Novos, que em 2021 completa 10 anos de atividade. Consolidou-se como uma das principais unidades de exportação, de Santa Catarina para quatro continentes. A unidade tem o maior número de habilitações para a venda de produtos suínos. Entre os países que recebem os 149 SKUs (Stock Keeping Unit, uma espécie de identidade de cada item produzido), estão África do Sul, Argentina, Chile, China, Cingapura, Coreia do Sul, Haiti, Japão, Rússia, Ucrânia e Uruguai. Hong Kong, território autônomo no sudeste da China, que também consome os cortes da BRF. Alguns países da Ásia têm preferência por cortes específicos. Campos Novos é a única unidade da BRF habilitada a exportar para a Coreia do Sul, onde são consumidos mais de 31 quilos de carne suína per capita por ano e o mercado gosta mais do corte de barriga piano. Na China, o consumo anual por pessoa é de quase 23 quilos, com destaque para miúdos, pernil, paleta e costela, e, no Japão, de 16 quilos. No Brasil, a média de consumo é de 15,3 quilos per capita. Projetada para atender aos principais mercados mundiais, a unidade de Campos Novos ocupa 172 hectares, com 32 mil metros quadrados de área construída. Conta com quase 1,8 mil colaboradores.
INFORMAÇÕES GERAIS:
- Halal é uma palavra árabe que significa lícito, permitido. Mais do que isso, é um conceito que permeia a alimentação e o uso de produtos cosméticos e farmacêuticos por muçulmanos em todo o mundo. Pela sharia, o código de leis islâmico, os seguidores da fé de Maomé só podem consumir produtos que se encaixem nessa categoria porque seriam aqueles permitidos por Deus. No judaísmo, há uma categoria semelhante: o kosher. Um exemplo é a proibição de consumo de carne de porco, de álcool etílico, sangue e animais de presas longas, considerados haram, ou seja, não permitidos. As carnes de boi, frango, caprinos e ovinos podem ser consumidas, desde que o abate seja feito de forma adequada, em um ritual halal;
- BRF (BRFS3) informou, que entre janeiro e agosto de 2021, a produção de ração para pets na unidade de Francisco Beltrão (PR) dobrou;
- Crescimento da unidade de Beltrão vem após os investimentos em modernização e automação realizados desde o ano passado, em linha com o plano estratégico da BRF, que visa a liderança no setor até 2025;
- Companhia também anunciou que fará um investimento de R$ 51 milhões na sua planta localizada em Marau, norte do Rio Grande do Sul, para modernizar as instalações e ampliar a produção de salsichas;
- Todos esses investimentos fazem parte do plano para investir um montante de R$ 171 milhões nas fábricas do Estado do RS. Na época, o anúncio de investimento contou com participações do CEO da companhia, Lorival Luz, e da vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade, Grazielle Parenti;
- Além dos investimentos na unidade de Marau, a BRF também destinará recursos para melhorias nas plantas de Serafina Corrêa e Lajeado. As fábricas de rações do município gaúcho de Gaurama, Arroio do Meio e Vale do Taquari também serão contempladas;
- Segundo a empresa, esses investimentos são parte dos esforços para concretizar o plano Visão 2030 da BRF. A companhia pretende triplicar o faturamento até 2030 segundo este mesmo plano;
História:
- Na década de 1930, no interior de Santa Catarina na cidade de Videira, surge a Perdigão como um pequeno negócio de duas famílias de imigrantes italianos. Na década seguinte, foi a vez de Concórdia, também em Santa Catarina, receber a Sadia;
- 1953 A Sadia expande sua operação para São Paulo;
- 1974 Nasce o maior sucesso da Sadia, seu Peru Temperado Sadia e a empresa se torna líder em vendas de carne de peru no Brasil. Em 1975 iniciam as exportações de frango para o oriente médio e a Sadia assume a liderança entre os exportadores nacionais;
- 1975 Perdigão inicia suas exportações para Arábia Saudita;
- 1979 Nasce o Chester Perdigão. Empresa importa as primeiras matrizes da espécie Gallus Gallus dos EUA e dá início a um melhoramento genético com objetivo de desenvolver uma ave com 70% de concentração de carne no seu peito e coxas;
- 1990 A Sadia abre as portas para Tóquio, Milão, Buenos Aires e pouco depois para a churrascaria Beijing na China;
- 1991 A Sadia lança a Qualy e entra no mercado de margarinas;
- 1997 A Perdigão é reestruturada após a morte de seus fundadores;
- 1998 Nasce a Pizza Perdigão, grande sucesso em vendas até hoje;
- 1998 A Sadia atinge exportação para mais de 40 países;
- 2001 acontece o primeiro contato entre as marcas na criação da BRF Trading. Destinada a comercializar produtos em mercados emergentes;
- 2008 A Perdigão adquiri a Eleva (antiga Avipal). No mesmo ano adquire a Cotochés uma das mais tradicionais marcas no segmento lácteo de Minas Gerais;
- 2009 As empresas Sadia e Perdigão se unem e dão início a BRF Brasil Foods S.A. Um dos principais motivos para essa união é a crise financeira no mercado imobiliário americano que se espalhou, chamada “crise do subprime”. A Sadia estava realizando fortes negociações em mercados futuros e acabou sendo prejudicada em uma enorme chamada de margem quando o mercado despencou;
FONTES DE PESQUISA:
- RI da empresa;
- InfoMoney;
- Suno Notícias;
- e-Investidor Estadão
- Investing;
- Toro Investimentos;
- Stock Pickers (canal youtube ligado a InfoMoney);
- Plataforma ProfitChart
- Status Invest
- Fundamentei
Não deu tempo de demonstrar o pivot com esse espelhamento de Fibonacci, segue os três alvos:
Como eu uso o VPVR para operarA pedidos do @MarcoseGrazi decidi explicar o como eu utilizo o VPVR.
Deixo também dois conteúdos relacionados abaixo a fim de somar aos estudos de Volume Profile.
Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional.
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B3SA3, VALE3, PETR4, ASAI3, OIBR3, CASH3, VIIA3, CIEL3 - AnáliseSegue o resumo de análise dos ativos. Sem grandes movimentações por ser uma semana mais curta.
B3SA3 - A região do R13,35 é muito importante para o canal de baixa, se romper com volume pode buscar a extremidade do alargamento.
VALE3 - Ativo em um possível mudança de ciclo, porém não vejo reversão no médio prazo.
MGLU3 - Ainda em baixa, possível movimento de continuidade.
OIBR3 - Aproveitar as oportunidades de venda.
PETR4 - Boa movimentação de alta, importante se manter acima do R$29;
DISCLAIMER:
As eventuais recomendações de operações (Compra e venda), refletem única e exclusivamente a opinião pessoal sobre o ativo analisado, elaborados de forma independente e autônoma do Analista de Valores Mobiliários, José Renato M. Junior (CNPI-T 2704), devidamente credenciado pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), atendendo a Instrução 598 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), e o Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e correlatas.
Stop no início de um dia operacional 08/10/21💡CLAREZA AO OBSERVAR O DESLOCAMENTO DE PREÇOS 💡
Sempre que um operador observa o mercado, uma das principais coisas que ele busca é clareza, visto que isso é o ponto chave para uma possível tomada de posição.
Sendo assim, muitos buscam observar diversos tempos gráficos a fim de isolar os ruídos.
Uma das melhores decisões que o operador pode fazer é alongar seus lucros, muitas vezes para que ele decida prolongar uma operação de day trade para um swing trade, ele dever observar tempos gráficos maiores.
Concluindo que o contexto macro do mercado sempre deve ser observado, pois muitas vezes você pode estar operando SHORT em uma pequena correção de um gráfico diário, nesse caso você iria reduzir suas chances de alongar uma operação vencedora e ampliar seus resultados.
Então caso você decida alongar suas operações, nunca se esqueça de observar um ou dois tempos gráficos maiores visando beneficiar sua decisão.
Combinações clássicas:
Semanal, Diário,240min
Diário, 240min, 60min
Diário, 60min, 15min
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5 dicas para ser relevante no TradingViewGuia prático e básico para começar a criar análise e ideias que impactam e engajam os traders e investidores da rede. Use e abuse da criatividade mas sempre lembre-se de não violar as regras da casa. Se você tem qualquer dúvida sobre as regras pode acessar aqui br.tradingview.com
Para anunciar com a gente, você deve contatar a nossa equipe: br.tradingview.com
Estou referenciando aqui em baixo 7 FERAS das publicações no TradingView, se liga 👇👇👇
MGLU3, B3SA3, PRIO3, VALE3 e PETR4 - 07/10/21MGLU3 - Continuidade no canal de baixa.
B3SA3 - Tentativa de rompimento da consolidação, atenção para o formato de alargamento.
PRIO3 - Movimento forte de alta, atenção para oportunidades de compra.
VALE3 - Ativo em um possível mudança de ciclo, porém não vejo reversão no médio prazo.
PETR4 - Ainda na expectativa de rompimento de consolidação.
DISCLAIMER:
As eventuais recomendações de operações (Compra e venda), refletem única e exclusivamente a opinião pessoal sobre o ativo analisado, elaborados de forma independente e autônoma do Analista de Valores Mobiliários, José Renato M. Junior (CNPI-T 2704), devidamente credenciado pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), atendendo a Instrução 598 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), e o Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e correlatas.
Conduzindo operações com o STOP ATREspero ter ajudado os amigos expondo o modo como eu utilizo esse indicador, acredito que para condução de swing trades em diversos ativos esse indicador é um dos melhores
Lembrando que ajustes podem ser feitos, vale lembrar que com backtests você pode quantificar os resultados, de cada ajuste.
Esse modelo pode ser útil também para os amigos que estão conduzindo uma posição de longo prazo e decidem realizar parciais para refazer o caixa e realocar o portfólio, dando assim espaço para o ativo se deslocar e possibilitando a captura de muito UpSide.
Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional.
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IBOV, PETR4, VALE3, CAHS3- 04/10Analisando CASH3, IBOV, VALE3, PETR4.
Cash3 - Rompimento da estrutura de baixa e continuidade do canal.
Petr4 - Bom movimento de rompimento de alta e tentativa de testar topo.
Vale3 - Continuidade de baixa.
Ibov- Continuidade de baixa.
DISCLAIMER:
As eventuais recomendações de operações (Compra e venda), refletem única e exclusivamente a opinião pessoal sobre o ativo analisado, elaborados de forma independente e autônoma do Analista de Valores Mobiliários, José Renato M. Junior (CNPI-T 2704), devidamente credenciado pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), atendendo a Instrução 598 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), e o Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e correlatas.
Giro no setor de proteína, churrascada no balanço da MRFG3!03/10/2021
MRFG3
Não é recomendação de investimento. Apenas estudo para aprendizado e posterior consulta.
RECOMENDAÇÕES DOS ANALISTAS:
- BTG Pactual em 28 jun. 2021 recomendação NEUTRA alvo em R$21;
- SANTANDER em 27 set. 2021 recomendação NEUTRA alvo em R$25;
- ÁGORA, o preço-alvo para as ações da companhia era de R$ 22 em 13 Set 2021. Passou recomendação de compra para neutra e preço alvo R$24;
- BRADESCO BBI em 23 mai. 2021 recomendação COMPRA alvo em R$25;
- CREDIT SUISSE em 21 abr. 2021 recomendação COMPRA alvo em R$26;
- JP MORGAN em 28 set. 2021 recomendação NEUTRA alvo em R$25,50;
- ITAÚ em 11 mai. 2021 recomendação COMPRA alvo em R$26;
- XP INVESTIMENTOS 21 mai. 2021 recomendação COMPRA alvo em R$24;
- ELEVEN FINANCIAL em 12 mai. 2021 recomendação COMPRA alvo em R$24;
- CITI em 14 set. 2021 recomendação NEUTRO alvo em R$24;
- BARCLAYS 10 jun. 2021 recomendação COMPRA alvo em R$22;
- GENIAL 01 out. 2021 recomendação VENDA alvo em R$20;
- BANCO DO BRASIL 14 ago. 2020 recomendação NEUTRO alvo em R$19;
ATIVO ACUMULA VARIAÇÃO em 03/ 10/2021:
- Semana 13,86%
- Mês 0,55%
- Últimos 3 Meses 0,55%
- Últimos 6 Meses 57,77%
- Últimos 12 Meses 85,22%
- 2021 91,48%
- Volatilidade Histórica 87,11
AT:
Vídeo explicativo
PRÓXIMA DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DA EMPRESA:
- 10 Novembro 3T2021;
ATIVOS DE MESMO SETOR OU SEMELHANTE PARA COMPARAÇÃO:
- BRF3
- JBSS3
- BEEF3
ESTRUTURA:
- Marcos Antônio Molina dos Santos detém 50% e Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos detém os outros 50% da MMS Participações Ltda. A MMS por fim detém 49,67% da Marfrig Global Foods S.A.
SENSIBILIDADE DOS RATINGS
PONTOS POSITIVOS:
- Presença em cerca de 100 países o que diminui risco. Uma operação concentrada está diretamente ligada aos resultados e previsões daquele único país. Já uma empresa com operação não tão concentrada diminui seu risco;
- Segundo trimestre de 2021 (2T21), a receita líquida em dólares representou 90% da receita total da Companhia, Dólar segue com perspectiva de alta e isso costuma ser positivo na receita do ativo;
- Estados Unidos foram os responsáveis por 69% das vendas no 2T21, seguidos pela China e Hong Kong (9%) e pelo Brasil (7%)
- No segundo trimestre de 2021 (2T21), a Marfrig reportou lucro líquido recorde de R$1,7 bilhão, alta de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior. O desempenho foi impulsionado pela forte demanda de carne bovina dos Estados Unidos
- A receita líquida consolidada também obteve recorde, somando R$20,6 bilhões. A expansão de 9% contra o 2T20 é consequência do aumento da receita da operação América do Sul (+14,1% ante o 2T20) e da operação América do Norte (+7,4% frente ao 2T20, quando mensurada em reais)
- Redirecionamento estratégico para foco em bovinos, tornando a Marfrig uma das maiores produtoras de carne bovina do mundo (em capacidade de abate);
- Presença na produção e comercialização de itens à base de proteína vegetal, favorecendo a diversificação do seu portfólio de produtos. Tendência que vem se tornando cada vez mais relevante para as novas gerações;
- Recentemente, autoridades chinesas comunicaram que a peste suína ainda não está controlada no País. Portanto o Brasil deve ser um forte suporte de fornecimento de proteína;
- Avanço na adoção de critérios ESG (Environmental, Social and Corporate Governance, em inglês);
- Estratégia da Empresa de reduzir o custo da dívida favorece suas margens. Ao final do 2T21, a Companhia detinha dívida líquida em dólares de US$2,9 bilhões (-7,7% ante o 1T21), refletindo a forte geração de caixa durante o período, sobretudo na operação América do Norte. Em reais, a dívida líquida totalizou R$14,4 bilhões (-19% versus o 1T21);
- O índice de alavancagem, calculado pela relação entre dívida líquida/EBITDA ajustado UDM (últimos 12 meses) proforma, alcançou o patamar de 1,55x em dólares, abaixo dos 1,69x registrados no 1T21;
- Focada em produtos de maior valor agregado;
PONTOS NEUTROS:
- Recentemente, a Marfrig anunciou a aquisição de participação acionária passiva relevante na BRF (BRFS3). A movimentação integra a estratégia da Empresa de diversificar seus investimentos em segmentos que possuem complementaridade com a operação da Companhia. Os investidores ficaram divididos sobre esta questão. Porém a maioria dos especialistas viram como um “trade” positivo.
PONTOS NEGATIVOS:
- Fatores de risco relacionados à oscilação do preço da cabeça de gado impactam diretamente seus custos;
-EBITDA ajustado totalizou R$3,9 bilhões. Uma queda de -3,6% na comparação com o 2T20. Isso reflete a performance da operação América do Norte positiva, que compensou a redução do volume de abate e do volume de vendas da operação América do Sul, mas não foi suficiente para trazer um crescimento no indicador;
- Riscos associados a barreiras sanitárias ao mercado brasileiro: em caso de embargos às exportações, a Empresa pode sofrer com perda de receita e simultânea redução no valor de seus produtos no mercado interno. Primeiramente por conta dos problemas sanitários e em segundo pela expansão da oferta já que o mercado fica inundado de carne que não pode ser exportada;
- Na América do Sul, a operação Brasil foi impactada pela pressão dos custos de matérias-primas durante o 2T21, além da lenta recuperação apresentada pela demanda doméstica;
- Fatores climáticos podem afetar o custo médio da produção;
- Os custos da Empresa são afetados pelo crescimento dos preços das matérias-primas. No trimestre, o custo do produto vendido (CPV) registrou avanço 12,2% em relação ao 2T20;
- Preço do ativo é muito sensível ao preço de commodities;
- Nova investigação da Global Witness revela a extensão do desmatamento ilegal ligado à JBS, Marfrig e Minerva, possibilitado pelos bancos e auditores internacionais (matéria de Dez 2020);
OPERAÇÃO:
- 20 Unidades de abates de bovinos
- 12 Unidades de processamento
- 10 Centros de distribuição
- Capacidade de abate de 30 mil cabeças de gado por dia
- 222 mil Toneladas de hambúrguer por ano
- 209 mil Toneladas ano de outros produtos processados
- Mantém operações nos Estados Unidos, Brasil, Uruguai, Argentina e Chile
- Cerca de 30 mil Colaboradores
INFORMAÇÕES GERAIS:
- A Marfrig é líder global na produção de hambúrgueres e uma das maiores empresas de proteína bovina do mundo, em capacidade. Dedica-se à produção de alimentos de alto valor agregado à base de proteína animal, basicamente bovina, e de opções variadas, prontas para o consumo, como vegetais congelados, ovinos, peixes e molhos.
Fundada em 2000, é uma das companhias brasileiras de alimentos mais internacionalizadas e diversificadas, seus produtos estão presentes em mais de 100 países.
Outra frente na qual a Marfrig se destaca é na produção e comercialização de itens à base de proteína vegetal, a partir do Brasil. É a primeira empresa no país a atuar nesse nicho em escala comercial para o food service. Nessa atividade, mantém acordo exclusivo com a norte-americana Archer Daniels Midland Company (ADM), que inclusive deu origem à PlantPlus Foods, criada em 2020. Resultado de joint venture entre as duas companhias, a PlantPlus produz e comercializa alimentos de base vegetal por meio de canais de varejo e das redes food service nas Américas do Sul e do Norte.
- Câmbio favorável para exportação. Valorização do Dólar frente ao Real impacta positivamente empresas exportadoras e também a remuneração das mesmas quando a maior parte da sua receita está exposta ao Dólar. É importante ficar atento se a dívida da empresa está exposta ao dólar ou se pode vir a ficar;
- Ciclo da cabeça de gado leva em torno de 1 a 4 anos de maturação, tempo que leva para ajustar oferta e demanda;
FONTES DE PESQUISA:
- RI da empresa;
- InfoMoney;
- Investing;
- Toro Investimentos;
- Stock Pickers (canal youtube ligado a InfoMoney);
- Fernado Ulrich (Liberta) (Almoço Grátis), faz parte da equipe do Stormer;
- StoneX Brasil, Relatórios de Mercados Agrícolas;
- Página do Fundamentei
- Trading View
- Plataforma ProfitChart
Compartilhando WatchlistsPassando rapidinho nas funcionalidades das listas de observação e na nova funcionalidade de compartilhamento. Agora você pode organizar bonitinho a sua lista com categorias, seções e compartilhar com seus relativos.
Qualquer dúvida me escreve aí embaixo, e me envia suas listas também!
🔹Dinâmica do envio e execução de ordens 🔹Espero ter ajudado aos iniciantes a ter mais clareza sobre a dinâmica do envio e também da execução das ordens.
RESUMO:
ORDENS A MERCADO = Ordens que vão agredir o livro de oferta, sempre vão consumir a melhor oferta.
Ex: Se você estiver comprando vai consumir a melhor oferta de venda, caso esteja vendendo vai consumir a melhor oferta de compra, essas ordens agressoras que fazem os preços se deslocar.
ORDENS LIMIT = Ordens de intensão de compra ou venda, são as ordens que vão compor o livro de ofertas. São as ordens mais presentes no mercado.
Sempre vão ser apregoadas abaixo do preço atual caso você tenha a intensão de comprar, ou acima do preço atual caso tenha intensão de vender.
ORDENS STOP = Ordens de gatilho, não estão no livro de ofertas.
Sempre vão ser ordens que vão buscar comprar mais caro que o preço atual, caso esteja buscando compras, e vender mais barato que o preço atual, caso esteja buscando por vendas.
🔹Caso queira falar comigo, mande uma mensagem inbox, ou clique no rodapé desse post!
🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
Análise de tendência do Ibov com FibonacciEsta é uma análise de tendência do Ibov utilizando naked trading, baseada em suportes, resistências e projeções de Fibonacci.
É um complemento para o estudo do dia 28/09/2021.
Como no estudo anterior, esta análise não é, de forma nenhuma, indicação para compra ou para venda.
