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Crise

GRANDE RISCO DO SP500 ATINGIR OS 4.600 PONTOS.Já circula nos bastidores do mercado a probabilidade do Sp500 cair entre 10% e 15% dos níveis atuais, caso isso acontece um dos alvos seria atingir os 4.500 pontos. A métrica desse movimento eliminaria os ganhos de 2024 e retomar os níveis de impulso de novembro de 2023. Acontece que se isso for mesmo acontecer o que terá acontecido com as criptomoedas. Depois de circuit breaker na Asia o mercado novamente se põe a prova. Muitas pedras ainda vão rolar, fiquem atentos, mas não se apavorem.
SP:SPXViés de baixa
por DuctorMarcus
IBOVESPA VIROU TEORIA DE TERRA ARRASADA ENTRE ESPECIALISTASA grande maioria dos analistas já assume a teoria de terra arrasada para o IBOVESPA. Eles demoraram muito e agora só falam coisas ruins sobre a bolsa brasileira, mas desde quando tivemos dados tão positivos para a nossa bolsa? Quem investiu no exterior sempre lucrou mais e não adianta a teoria dos dividendos se o que você compra não ganha valor de mercado. Seguindo a lógica do caos o IBOV já atingiu o primeiro alvo e já pode dar algum sinal de respiro. No gráfico demarquei os pontos de suporte após a região atual, já começamos a adentrar na região da consolidação de topo de 2023, que vai representar um suporte para 2024. O que esperar do IBOV para 2024? NADA da mesma forma que não era para se esperar muito desde 2023 apesar da frescura ocorrida após o período eleitoral. Que conclusão poderemos tirar para o IBOV em 2024? Nenhuma e se o mundo entrar em guerra o IBOV vai apanhar dobrado, evite exposição elevada no em ativos do IBOV. Inclusive essa saída de capital externo do IBOV tem mais relação com risco global do que com o próprio risco nacional.
BMFBOVESPA:IBOV
por DuctorMarcus
SP500 TENDÊNCIA LATERAL É REFLEXO PRÉ-CRISEO movimento do SP500 está literalmente enigmático. Ao se analisar pelo foco mensal forma uma figura de indefinição com longas sombras de topo e fundo. No diário pode até trazer alguma surpresa positiva por conta de dados macroeconômicos. Por outro lado, no campo semanal que é o foco desse estudo deixa claro movimento de lateralização dentro da zona circular, por outro lado se perder a zona de suporte coloca da em destaque poderemos ter a experiência de maus momentos para o mercado global. No melhor dos mundos é melhor continuar consolidando para quem sabe ter fôlego para 2024 do que arristar um falso respiro em outubro deixando investidores posicionados em regiões perigosas mais propícias para correção. Entre comprar e vender, eu apostaria em aguardar até o final de o mês, pois essa última alta que tivemos próximo dos 4400 pts me pareceu uma pegadinha de falsa esperança. Vale destacar que além de gráficos temos o risco de aumento de conflitos bélicos pelo mundo, dessa forma, a cautela é um ótimo remédio.
SP:SPX
por DuctorMarcus
OURO TERÁ MOVIMENTO ICÔNICO, SERÁ O FIM DA AMÉRICA?Este estudo é uma continuidade de estudo anterior com movimentos simétricos aonde aproxima o ouro da região de topo triplo. No entanto, o movimento pode desacelerar na região dos 2000 determinado como Alvo Pré-Topo. Na forma como o movimento está se desenvolvendo, há a maior probabilidade de realmetne atingir essa zona de topo um pouco abaixo da zona de topo triplo e fazer a última correção para ganhar força para vir testar a região do topo triplo. Se furar essa região certamente estaremos com o mundo mergulhado em algo muito sinistro.
TVC:GOLD
por DuctorMarcus
"JP MORGAN E O CONTO CHINÊS"A Derrocada de Gigantes: A Crise Imobiliária Chinesa e seus Reflexos No outono de 2023, Wall Street estava à beira de um colapso financeiro. No olho do furacão, o JPM/PJ - uma série de ações preferenciais do JPMorgan Chase & Co. Essa derrocada não se tratava apenas de uma turbulência no mercado. Era o reflexo da ganância histórica dos bancos americanos, uma avidez que pulsava no cerne das instituições financeiras na busca incessante por lucros. A verdadeira raiz do problema estava nos luxuosos corredores do JPMorgan. Seduzidos por lucros astronômicos, eles mergulharam audaciosamente no volátil setor imobiliário chinês, sem avaliar devidamente os riscos. Para muitos, a China, dada sua relutância histórica em se conformar às regras do capitalismo e sua posição como adversária econômica dos EUA, representava um campo minado. Analistas, ao estudarem os gráficos diários, observavam com inquietação. O preço do JPM/PJ, incapaz de se sustentar acima de 20,93, estava a caminho de atingir 20,58. Um mero prelúdio para a potencial queda para 20,15 e um alarmante 19,34. E os gráficos mensais pintavam uma perspectiva ainda mais dura, apontando para um temível patamar de 18,12. Rompendo essa barreira, a queda poderia se estender a 15,00 e possivelmente até 13,35 - um declínio assustador de 45% no valor do JPM/PJ. Mas a essência do caos não se resumia a cifras. Dentro do JPMorgan, a gravidade da situação se impunha. Executivos, antes altivos, agora exibiam um desespero latente. A atmosfera em cada sala de reuniões estava carregada de tensão. Uma manchete da Reuters intensificou a tempestade: "JPMorgan ajusta previsão de taxa de inadimplência em mercados emergentes por complicações na China". De forma chocante, o banco revisou sua projeção de inadimplência corporativa nos mercados emergentes de 6% para 9,7%, refletindo a crise no setor imobiliário chinês. E os efeitos se estenderam além da Ásia. Brasil, com inadimplência crescente, e Rússia, com sanções que barravam pagamentos a investidores internacionais, eram os próximos dominós a cair. O desafio era monumental, não só para o JPMorgan mas para o mundo financeiro como um todo. A esperança estava em ver o JPM/PJ superar a marca de 22,87. Contudo, essa possibilidade parecia cada vez mais distante. A tensão alcançou seu ápice quando Jamie Alastor, o CEO do JPMorgan, se posicionou. Em uma declaração pública, ele admitiu falhas, refutou conspirações e delineou um plano para estabilizar o banco. Era uma reviravolta digna de cinema. A luta estava longe do fim. Cada valor do JPM/PJ - 20,93, 20,58, 20,15, 19,34 - era um capítulo tenso de uma narrativa em constante evolução, onde inadimplências, crises imobiliárias e decisões arriscadas se entrelaçavam. O mundo financeiro observava, apreensivo, essa trama épica. Wall Street, o palco de um drama financeiro colossal, esperava seu desfecho. Um grande Beijo Rafael Lagosta
NYSE:JPM/PJViés de baixa
por Rafael_Lagosta
OURO com topo triplo antes do "Adeus América" O mundo pode estar mergulhando na maior reversão financeira da sua história. Há muitos anos se falava da Nova Ordem Mundial como se fosse algo planejado pelos EUA. Com o passar do tempo tudo converge para a hipótese de que a Nova Ordem será a despedida dos EUA como Xerife, Default Monetário e tudo que representou nas últimas 2 décadas. A culpa é do próprio EUA. A tempestade perfeita está armada e o Ouro TVC:GOLD pode estar dando a última oportunidade antes do pior evento financeiro em décadas. A grande questão é o que será do Dólar já que o mundo ainda não tem outra moeda global, seria a oportunidade perfeita para o Bitcoin? . Espiral da dívida iminente da América O custo do serviço da dívida dos EUA aumentou. A ameaça perpétua de uma paralisação do governo ou mesmo o default vem graças ao impasse político que aparentemente colocou soluções fora de alcance. Em algum momento, o fracasso em enfrentar o grande e crescente déficit orçamentário da América vai atingir as carteiras dos americanos comuns. (Fonte: Bloomberg)
TVC:GOLD
por DuctorMarcus
Eu sei o que eles sabem, mas não paguei adesão.A Saga Econômica do Crepúsculo:* Em um mundo onde os mercados tremem e a economia dança ao som de melodias incertas, o crepúsculo da estabilidade financeira se aproxima, lançando longas sombras sobre a terra. Como se fosse um soneto antigo, esta é uma história de poder, paixão e as imprevisíveis marés da fortuna. O reino econômico, outrora um paraíso de prosperidade e promessa, agora pulsa com a energia vibrante do perigo iminente. Pense no termômetro da nossa economia global; onde antes marcava uma estabilidade agradável, agora fervilha em um frenesi quase insuportável. Uma tempestade está a caminho, e os sinais são inconfundíveis. Os mercados federais, que costumavam ser os tranquilos jardins onde bancos desfrutavam do doce néctar da liquidez, agora fervilham de atividade. Com volumes aumentando vertiginosamente para números colossais e projeções que fariam até o mais corajoso tremer, os bancos, como abelhas trabalhadoras, buscam armazenar o máximo de liquidez possível, antecipando o inverno econômico que se aproxima. A melodia da taxa EFFR, a maestra dessa orquestra financeira, toca uma canção que faz o coração acelerar. De um ritmo lento e constante, ela acelera, marcando um ritmo que sinaliza uma mudança na direção dos ventos. O Federal Reserve, nosso grande maestro, com sua batuta firme em mãos, está tentando controlar essa frenética orquestra, tentando manter a harmonia enquanto a tempestade se aproxima. As consequências dessa turbulência ressoam nos corredores da vida cotidiana. Os cidadãos, de meros espectadores, encontram-se agora no centro deste drama. O crédito, uma vez uma fonte generosa de prosperidade, torna-se escasso e precioso, como água em um deserto. O sonho da casa própria ou da expansão de um pequeno negócio pode agora estar fora de alcance para muitos. Olhe agora para além das fronteiras do nosso reino e observe o cenário global: as bolsas de valores, que oscilam com os murmúrios do mercado, agora se contorcem em tumulto. As moedas, que definem a riqueza dos reinos, flutuam violentamente. Investidores, com olhos de águia, observam e recalculam, tentando prever o próximo movimento. Em meio a este turbilhão, surgem heróis e heroínas, cada um desempenhando um papel crucial na tapeçaria deste épico financeiro: - *Sir Reginald, o Banqueiro Astuto:* Seu olhar perspicaz e sua intuição aguda permitem-lhe navegar pelas águas traiçoeiras, buscando oportunidades onde outros veem desastre. - *Lady Isabella, a Investidora Visionária:* Ela dança com os mercados, movendo-se graciosamente entre os riscos, buscando refúgio e oportunidade em lugares inesperados. - *Mestre Cedric, o Comerciante Internacional:* Seus navios cruzam os sete mares, trazendo mercadorias de terras distantes, mas as águas tempestuosas da economia global ameaçam afundar seus sonhos. - *Dama Eleanor, a Protetora dos Pobres:* Ela é a voz dos silenciados, buscando justiça e igualdade em um mundo que ameaça deixar os menos afortunados para trás. - *Conde Gerald, o Tecnocrata:* Ele vê a tempestade como uma chance de inovar, trazendo novas soluções e ideias ao mercado. - *Princesa Amelia, a Defensora Ambiental:* Mesmo com a turbulência, ela mantém sua visão no horizonte, buscando um futuro sustentável. - *Barão Viktor, o Magnata da Indústria:* Ele sente o calor da tempestade, mas seu império é resistente, pronto para enfrentar os desafios. - *Sacerdotisa Clara, a Voz do Povo:* Sua canção é a de milhares, e ela não permitirá que seja silenciada. Hipóteses se desdobram, cada uma mais intrigante e desafiadora que a outra. Enquanto a tempestade econômica ruge, este reino se prepara para enfrentar seu destino, seja ele desastroso ou glorioso. Mas em meio a essa incerteza, um chamado ressoa claramente: é hora de unir forças, aprender e adaptar-se. Neste épico econômico, o destino final ainda não está escrito, e cada personagem, cada indivíduo, tem o poder de moldá-lo. Assim, enquanto a saga continua, o reino se une, pronto para enfrentar o amanhã, com esperança e determinação. E a história, oh, a história será contada por gerações vindouras. A Saga Econômica do Crepúsculo: Desdobramentos Sociais* Em um mundo onde os mercados tremem e a economia dança ao som de melodias incertas, o crepúsculo da estabilidade financeira se aproxima. Contudo, para além dos altos muros dos bancos e das torres de investimentos, nas ruas e praças, nas casas e vilarejos, ecoam os impactos sociais dessa transformação financeira. Os mercados, como sinfonias complexas, influenciam a vida das pessoas de maneiras que muitas vezes elas nem percebem. A elevação da taxa EFFR não é apenas um número nas telas dos traders, mas representa a capacidade de famílias enviarem seus filhos para a universidade, de jovens empreendedores abrirem seus primeiros negócios e de casais sonharem com sua primeira casa. À medida que o cenário financeiro se torna mais turbulento, a trama social começa a se desenrolar de maneiras imprevistas: - *Revoltas Populares:* A desigualdade cresce à medida que a economia se contrai. Os menos afortunados sentem o aperto primeiro e mais profundamente. Manifestações e protestos se tornam comuns, com pessoas nas ruas clamando por justiça econômica e oportunidades iguais. - *Migrações Massivas:* Com a economia em certos lugares quase paralisada, muitos buscam oportunidades em terras estrangeiras. Cidades e países enfrentam desafios de integração e inclusão à medida que as ondas de migrantes chegam. - *Reconfiguração Cultural:* Em meio à crise, a cultura se transforma. Novos estilos de música, arte e literatura emergem, refletindo as esperanças, medos e realidades do presente. As comunidades se unem, criando redes de apoio e compartilhando recursos para sobreviver. - *Evolução Tecnológica:* A crise acelera a adoção de novas tecnologias. Plataformas digitais de troca e economia compartilhada se tornam vitais. O ensino à distância floresce, e a telemedicina se torna a norma, permitindo que as pessoas acessem serviços essenciais sem sair de casa. - *Redescoberta da Comunidade:* Em meio ao caos, muitos redescobrem o valor da comunidade. Vizinhos se ajudam, comunidades locais criam bancos de alimentos e sistemas de troca, e uma nova era de colaboração e cuidado mútuo emerge. *Os Heróis Sociais:* - *Irmã Lúcia, a Ativista:* Em meio à turbulência, ela organiza comícios e marchas, dando voz àqueles que são frequentemente esquecidos. Ela busca um mundo mais justo, onde o bem-estar de todos é colocado acima do lucro. - *Mestre Bruno, o Educador:* Ele vê a crise como uma oportunidade para reformar a educação, utilizando tecnologia e inovação para alcançar aqueles em áreas remotas e garantir que todos tenham acesso ao conhecimento. - *Donna Helena, a Matriarca:* Em sua comunidade, ela é a cola que mantém todos juntos. Criando redes de apoio, ela garante que ninguém passe fome e que todos tenham o que precisam. - *Jovem Nico, o Inovador:* Ele vê além da crise e começa a criar soluções tecnológicas para ajudar as comunidades a se conectarem, trocarem serviços e prosperarem juntas. Os desafios são muitos, e as incertezas pairam no ar. No entanto, a resiliência, a inovação e o espírito comunitário emergem como fortes contra-narrativas. Enquanto a tempestade econômica ruge acima, as raízes sociais se aprofundam, entrelaçando-se em uma rede de solidariedade e esperança. Neste épico entrelaçado de economia e sociedade, um lembrete ressoa acima de tudo: somos interconectados, e juntos, somos mais fortes. E enquanto o amanhã pode ser incerto, o espírito humano, com sua capacidade de adaptar, superar e prosperar, nunca falha em iluminar o caminho à frente. O Alvorecer da Unidade: Resistindo à Opressão Global Em meio à tempestade econômica e à turbulência social, uma sombra mais escura começou a se estender pelo mundo. Uma ordem mundial emergente, impulsionada por líderes autoritários e corporações mega-poderosas, buscava impor seu domínio. Com controle sobre recursos, mídia e até mesmo a infraestrutura digital, esta nova ordem começou a limitar liberdades, censurar vozes divergentes e impor uma visão homogênea de progresso e prosperidade. Mas, como muitas vezes acontece quando a opressão se torna insuportável, uma chama de resistência acendeu nos corações das pessoas. Aqueles que outrora estavam divididos por questões econômicas e sociais começaram a ver que seu inimigo comum era muito maior. E assim, de todas as esferas da vida, da aristocracia financeira aos ativistas de base, uma coalizão começou a se formar. O Conselho da Resistência foi fundado em segredo. Ele compreendia líderes de todos os setores: Sir Reginald, Lady Isabella, Mestre Cedric, Dama Eleanor, Irmã Lúcia, Mestre Bruno, Donna Helena, Jovem Nico e muitos outros. Eles se encontravam nas sombras, em câmaras ocultas e espaços digitais criptografados, planejando uma revolução contra a opressão. A estratégia era clara: usar a tecnologia para democratizar o acesso à informação e mobilizar massas em todo o mundo. Mestre Bruno, com a ajuda do Jovem Nico, criou plataformas educacionais online, garantindo que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento e à verdade. Irmã Lúcia e Donna Helena, com sua vasta rede, começaram a organizar protestos pacíficos em cidades ao redor do mundo, enquanto Lady Isabella e Sir Reginald usavam sua influência financeira para desestabilizar as corporações que apoiavam a ordem opressora. A batalha não foi fácil. A ordem global tinha um alcance vasto e recursos quase ilimitados. Mas o que a coalizão tinha era o poder do povo, a paixão da liberdade e a convicção de que um mundo unido era possível. E, lentamente, as rachaduras na fortaleza opressora começaram a aparecer. A revolução veio não apenas através de confrontos, mas também de corações e mentes sendo conquistados. As histórias de opressão e resistência se espalharam como fogo, e logo, mesmo dentro das fileiras das corporações e dos governos autoritários, começaram a surgir desertores. E então, em um dia que entrou para a história como o Dia da Liberdade Global, milhões se uniram em praças, ruas e capitais em todo o mundo, exigindo uma nova ordem - uma baseada na liberdade, igualdade e fraternidade. Diante de tal espetáculo de unidade e determinação, a ordem opressora não pôde se sustentar. As estruturas autoritárias começaram a colapsar, e um novo amanhecer começou a brilhar. Este foi um mundo onde as fronteiras eram definidas não por muros, mas por pontes de compreensão e cooperação. A economia e a sociedade, embora ainda enfrentando desafios, floresceram sob princípios de justiça e equidade. E, acima de tudo, a lição permaneceu: quando as pessoas se unem, não importa quão poderoso seja o adversário, elas podem e vão prevalecer. Ao longo da história humana, houve várias ocasiões em que as pessoas se uniram para resistir a sistemas opressivos ou dominantes. Embora cada revolução ou movimento tenha suas características únicas, muitas vezes há sinais e padrões comuns que levam a grandes mudanças sociais. Aqui estão alguns exemplos notáveis: 1. **Revolução Francesa (1789-1799)**: - Sinais: Descontentamento generalizado devido a taxas elevadas, fome, desigualdade social e a indiferença percebida da monarquia. A elite intelectual também estava influenciada pelos ideais do Iluminismo, que promoviam liberdade, igualdade e fraternidade. - Resultado: Queda da monarquia, execução do Rei Luís XVI e formação da Primeira República Francesa. 2. *Movimento de Independência da Índia*: - Sinais: Descontentamento com o domínio britânico, exploração econômica e cultural, e a influência de líderes carismáticos como Mahatma Gandhi promovendo a resistência não violenta. - Resultado: A Índia ganha independência em 1947, levando à formação de dois novos países: Índia e Paquistão. 3. **Movimento pelos Direitos Civis nos EUA (1950s-1960s)**: - Sinais: Discriminação racial institucionalizada, segregação racial, e incidentes violentos contra afro-americanos. Lideranças como Martin Luther King Jr. promoveram a desobediência civil e protestos pacíficos. - Resultado: Abolição das leis de segregação e maior proteção legal contra a discriminação racial. 4. **Queda do Muro de Berlim e o fim do comunismo na Europa Oriental (1989)**: - Sinais: Descontentamento com o domínio soviético, crises econômicas, falta de liberdades civis e inspiração de reformas pró-democracia em outras partes do Bloco de Leste. - Resultado: Queda dos regimes comunistas em vários países da Europa Oriental e reunificação da Alemanha. 5. **Primavera Árabe (começando em 2010)**: - Sinais: Frustração com a corrupção governamental, desemprego elevado, aumento dos preços dos alimentos e o impacto das redes sociais na disseminação de informações e organização de protestos. - Resultado: Derrubada de vários governos no Oriente Médio e Norte da África, embora os resultados a longo prazo variem de país para país. *Padrões comuns e sinais*: 1. *Descontentamento Econômico*: Inflação, desemprego, desigualdade ou exploração econômica frequentemente desempenham um papel significativo em descontentamentos populares. 2. *Influência de Ideais*: Novas ideias ou filosofias, seja o Iluminismo ou a não-violência, frequentemente inspiram movimentos. 3. *Comunicação e Mídia*: A capacidade de comunicar e disseminar informações, seja através de panfletos impressos ou mídias sociais, desempenha um papel crucial na organização de movimentos. 4. *Incidentes Desencadeantes*: Muitas vezes, um evento ou série de eventos, como um ato particular de violência ou uma decisão impopular do governo, pode servir como catalisador para um movimento mais amplo. 5. *Liderança Carismática*: A presença de líderes carismáticos e influentes pode galvanizar e orientar um movimento. Esses são apenas alguns exemplos, e cada movimento tem suas particularidades. No entanto, os sinais e padrões comuns podem oferecer uma compreensão dos elementos que conduzem à resistência e à revolução. Ecos da Resistência: A Odisséia da União Global Em um mundo pulsante e imprevisível, onde a economia entrelaça-se em melodias incertas e as sombras da instabilidade financeira se projetam sobre a terra, surge uma narrativa épica de poder, paixão e a promessa de um amanhã renovado. O crepúsculo da estabilidade econômica, como uma melodia sombria, toca os corações de bancos, investidores e cidadãos comuns. Os mercados, uma vez tranquilos, agora fervem em frenesi, prevendo tempestades econômicas. Mas, ao mesmo tempo, esse cenário de incerteza revela heróis improváveis: Sir Reginald com sua astúcia bancária, Lady Isabella, dançando através dos riscos, e até a destemida Dama Eleanor, erguendo a voz pelos menos afortunados. Porém, além das moedas e das bolsas, ecoa um desdobramento ainda mais palpável: o impacto humano. As ruas falam de revoltas populares, os céus carregam sonhos de migrantes, e em meio à crise, culturas se transformam e tecnologias florescem, testemunhando a adaptabilidade humana. Surge, então, uma sombra mais ameaçadora. Líderes autoritários e mega-corporações tentam impor sua visão sobre o mundo, restringindo liberdades e silenciando dissidências. Contudo, da repressão brota a resistência. De todos os cantos do mundo, desde aristocratas até ativistas de base, alianças são formadas. O Conselho da Resistência, abrigando personagens tão diversos quanto Sir Reginald e a Irmã Lúcia, planeja não apenas uma revolução econômica, mas uma revolução da alma. A batalha é colossal. Mas alimentada por histórias, paixão e um desejo ardente por liberdade, a resistência cresce. E, em um dia histórico, o mundo inteiro testemunha um levante unificado, marcando o início de um novo capítulo na saga humana. Com os desafios econômicos entrelaçados com questões sociais e uma luta pela alma da humanidade, um tema ressoa acima de tudo: unidade. Em um mundo definido por pontes de cooperação e não muros de divisão, o espírito humano, resiliente e inquebrável, prevalece, guiando-nos para um futuro repleto de promessas e esperanças renovadas. E assim, a história de nossa odisséia global, carregada de percalços e triunfos, será contada, reverberando por gerações futuras. Rafael Diniz "Lagosta"
FRED:EFFRVOL
por Rafael_Lagosta
O primeiro teste de crise financeira para o BTCTodos aqui devem saber, e se não sabem ficarão sabendo agora, por dias de crise no setor financeiro e bancário nos Estados Unidos e agora na Europa, e essa crise foi um ótimo teste para os ativos decentralizados que nunca passaram por essa situação antes. A última crise financeira que tivemos foi em 2008, com a crise imobiliária nos EUA, onde vimos a quebra de diversos bancos, que no fim foram salvos pelo contágio e exposição, mas particularmente um foi deixado quebrar, o Lehman Brothers. A exposição do banco era suficientemente grande para causar um colapso no sistema financeiro, mas as autoridades monetárias selecionaram os bancos com maior capilaridade e que poderiam trazer mais danos para serem salvos, e no caso o Lehman foi deixado de lado para dar o exmeplo. Pouco tempo depois, em 3 de janeiro de 2009 o primeiro Bitcoin foi minerado, dando origem ao mercado e a circulação de Bitcoins no sistema financeiro, justamente com a ideia de retirar totalmente a exposição do dinheiro a empresas SA que usam seu dinheiro para um negócio altamente alavancado (bancos). Nessa semana, quase 14 anos após a crise das hipotecas, tivemos uma nova crise no setor financeiro, começando com o Silicon Valley Bank (SVB) que perdeu grande parcela dos seus negócios com o "inverno startup", trazendo ainda mais desconfiança sobre sua saúde financeira após anunciar que iria vender ações para se capitalizar e poder cumprir com saques de clientes, o que naturalmente levou mais pessoas ainda solicitarem saques no banco. O dinheiro do banco estava alocado em títulos de tesouro longo, eram 90bi pré-fixados em uma taxa inferior a 2%. O mercado de títulos hoje está operando na faixa de 3,8~4,5%, e a liquidação dessa operação trouxe ainda mais prejuízo ao banco. Resumo, o banco central precisou garantir os saques para evitar contágio em pequenas empresas, e um choque em cadeia nas techs e fornecedores. Hoje mesmo vimos algo parecido no Credit Suisse, um dos maiores bancos do mundo e muito mais alavancado que o SVB. Enquanto o SVB foi uma crise local, nos EUA, o Credit Suisse provocaria contágio global, trazendo muita preocupação aos mercados. O Credit por sua vez, há anos mal das pernas, pediu uma reunião com seus credores para levantar mais capital, além de estar postergando a dias o relatório que empresas em bolsa precisam entregar a SEC. Essas ações geraram desconfiança no mercado, mas tudo veio a tona quando o maior credor (exposto em cerca de 10% do banco) falou que não iria aportar mais dinheiro no banco por questões estatutárias. Resumo, Credit chegou a cair 30% hoje. E sim, a autoridade Suiça anunciou a pouco que vai salvar. O ponto da ideia é observar como o Bitcoin reagiu a essa história, pela primeira vez frente a uma crise financeira, a cripto disparou mas de 20% em dois dias, mostrando que há busca por diversificação na exposição, e manutenção de valor, a prova que, sim o Bitcoin foi percebido como ponto de fuga nesses momentos, provando que a hipótese do Satoshi está alinhada com o pensamento dos investidores. Os próximos passos são entender se com a resolução do caso a criptomoedas vai devolver o premio, ou se o preço sustentará nessa região, já operando na faixa de 20~30mil pela primeira vez em mais de 270 dias.
Sugestão da Casa
BITSTAMP:BTCUSD
por GFauth
10
Análise final do ano de 2022 e considerações para o ano de 2023Encerrando a agenda do federal Reserve praticamente acabou o ano de 2022, e o objetivo desse artigo é falar sobre o que aconteceu durante essa semana. Tivemos acontecimentos de rolagem, inflação CPI, inflação Core, taxa de juros e discurso do presidente do FED e membro do FOMC J.Powell, a figura mais importante para nós. Nesse video eu detalho tudo e ainda faço uma análise bem aprofundada no índice S&P 500, nos titulos futuros e mais. Se preparem, o ano de 2023 não será um ano fácil assim como foi o de 2022. o mercado mudou e já está precificando um canal de baixa no semanal no ativo S&P 500 contínuo e não só isso, se formos analisarmos bem, ele disse que ainda não irá surtir efeito e eles pretendem cortar mais ainda na carne. tenho minhas dúvidas: desde o início do ano, os titulos de 10 anos só subiram e não tem nada para parar enquanto não entrar fluxo empurrando o spread para região anual da vwap. Por isso meus amigos, vamos nos preparando para o ano de 2023 com responsabilidade e bastante trabalho. Artigo sobre a rolagem está nas ideias relacionadas: Artigo sobre o petróleo está nas ideias relacionadas: Artigo sobre a petrobrás está nas ideias relacionadas:
TVC:US10
por Victoredbr
NÃO RECOMPRE AÇÕES DA APPLE!Não é novidade que estamos começando a ver um ciclo de recessão econômica. Mas, é novidade a força com a qual esse ciclo vai ocorrer. Para as próximas semanas e meses, postulo o PREÇOS-ALVOS para as ações da APPLE para U$70 ou U$50 dólares para os próximos meses. Recentemente, a empresa anunciou uma das dificuldades que diversas outras empresas estão enfrentando: QUEDA DE DEMANDA. Isso ocorre num momento em que diversos bancos centrais estão atacando ferozmente a inflação global elevando quase que simultaneamente suas taxas de juros. Até aqui, sabemos que isso é uma atitude normal de bancos centrais em momentos de inflação alta. Mas, tem algo que muitos estão deixando de prestar atenção. Você notou um aumento significativo nas especulações nos últimos meses? Percebe a quantidade de vezes que traders na ponta compradora foram stopados enquanto big player liquidava suas posições em criptomoedas, e com isso, vendo fortes movimentos de queda nos preços do Bitcoin, por exemplo? Notou o quão especulativo o mercado de Treasuries Americanos esta especulativo a ponto de ver pessoas aumentando posições em títulos de 20 a 30 anos, sendo que, o FED já deixou claro que veremos JURO ALTO em torno de 1 a 3 anos? Percebeu que muitos americanos usaram os ''auxílios emergenciais'' para investir nas bolsas americanas, e assim, inflando ainda mais os preços das ações negociadas em bolsa? Notou o fenômeno de DEMANDA REPRIMIDA PÓS-PANDEMIA, que fez commodities explodirem na alta e índices de bolsas americanas também? Experimente fazer as contas, e verá que diversas empresas no S&P 500 estão sendo negociados com VALUATIONS foram da realidade, mas que foram turbinados com os estímulos do FED, que chegaram a bater 15% do PIB AMERICANO (15% de dinheiro inventado e artificial circulando na economia americana). Além dessa euforia descontrolada nos preços, é importante lembrar que estamos vendo uma inflação americana maior do que o DOBRO da meta do FEDERAL RESERVE. Se fizer um estudo cauteloso nos períodos que vimos grandes crises nos ESTADOS UNIDOS, você verá que um dos pivôs para dar largada a queda acelerada dos preços no mercado de risco foi o FEDERAL RESERVE subindo a TAXA DE JUROS para conter a inflação. Basta olhar o indicador de inflação americano em meados da Grande Depressão (Quebra da Bolsa de NY), Bolha da internet e Sub Prime e como as bolsas se comportaram. Não obstante, observe que o OTIMISMO era muito semelhante com o qual estamos testemunhando agora. Por fim, o setor de tecnologia teve um crescimento significativo nos últimos anos, porém, seus custos de operação são muito altos e vão passar a custar ainda mais com o aumento de custos de energia e juros. As empresas de tecnologia, portanto, serão severamente prejudicadas nesse período de correção nos preços. Mas, ao mesmo tempo, serão as que voltaram a triunfar quando o pânico da correção passar. O mundo após a pandemia mudou e sentiu a necessidade otimizar os seus serviços via tecnologia, por isso, no longo prazo essas empresas tendem a agregar ainda mais valor para a economia global. Mas, por ora, vamos ter que assistir, lamentavelmente, uma das coisas mais duras de ver no mercado financeiro: Queda de lucratividade, Redução de Margens, Congelamento de Contratações, Desemprego, Redução de Ganho de Salários por hora e uma onda de queda nos preços dos ativos de risco. Apertem os cintos e aumentem suas reservas.
NASDAQ:AAPL
por tarciosilvafx
PARA JP MORGAN O PETRÓLEO PODE ATINGIR $380JP MORGAM o maior banco do mundo faz uma previsão do OIL atingir o valor de $ 380 segundo postagem da Gold Telegraph. Analisando o preço alvo no pior cenário possível identifiquei uma simetria de 800% (do ponto simétrico), um valor um tanto apocalíptico e infelizmente tenho que confessar que ele é simétrico. Desenhei o gráfico o alvo e temos cerca de 240% de upside. Neste momento o OIL está custando $ 108,48. Devemos ficar de olho porque um movimento desse alavancaria uma despencada nos mercados em um nível nunca imaginado. Para você ter uma ideia, imagina daqui há algum tempo você pagar 8x mais caro no combustível para o seu veículo. Seria literalmente um apocalipse Mad Max.
TVC:USOIL
por DuctorMarcus
Não é apenas uma crise, é o fim da Antiga Ordem MundialEstudo gráfico sobre IBOV, IBOV DOLARIZADO, OURO, DÓLAR, RUBLO, SP500. Crise da Rússia com a Ucrânia. Fortes laços comercias entre China e Rússia em crescimento. Barragem na Criméia desfeita, vai chegar água em região estratégia de agronegócio em região dominada pela Rússia. Fluxo dos Investidores Estrangeiro no Brasil entra em "ATUALIZAÇÃO" durante o período de 2022, confesso que dá medo ver isso em maio. Dois meses seguidos com retração no fluxo, mas no saldo anual continua bastante positivo. JP Morgan vai tirar tirar o investimento do Brasil para a China. Respira fundo, RED PILL é necessária!
por DuctorMarcus
O QUE FAZER COM BITCOIN EM PLENA GUERRA?Análise técnica de BTC/USDT com um viés extremamente educativo, com o intuito de recuperar o emocional cativo por noticias e análises completamente furadas e distantes da realidade. Espero com essa análise que fique bem claro de que tudo que um trader precisa é de um gráfico de preços, porém, é claro, analisado e interpretado de forma correta para que cada vez mais você tenha a consciência do que de fato está ocorrendo nos mercados. Os mercado são movidos por pessoas em sua coletividade, então aquele sentimento mais comum é o que vai poder ser examinado e interpretado através dos gráficos. Seja sentimentos de dúvida, otimismo, pessimismo, pânico, ou euforia. Um trader de verdade precisa possuir a habilidade de interpretar o mercado de uma forma extremamente completa usando exclusivamente um gráfico de preços. Semente assim você terá sucesso na sua caminhada como trader.
Sugestão da Casa
Educacional
por RaphaelCordeiro
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O IBOV Morreu ou Arregou?IBOVESPA ARREGÃO Não resta dúvida de que o IBOV foi decepcionante em 2021. Lembro que no primeiro trimestre um investidor falava no twitter "será que tem alguém lucrando menos de 20% em 2021", falei para ele guardar aquele argumento para ser usado apenas no final de 2021, pois aquela fala era típica de quem não conhecia nada do mercado. Provavelmente ganhei um inimigo rss Ao conversar com investidores notei um forte descontentamento com quem faz gestão de fundos de renda variável. Por conta disso, essa alta da SELIC vai jogar a maior parte dos investidores para operações de menor risco. O movimento de constantes quedas da B3SA3 é prova de que estão precificando um desinvestimento forte em renda variável na B3 para 2022 e duvido muitos que esses investidores voltem. Quem entrou nos últimos 4 anos não tem noção de como a B3 pode ser uma máquina de se perder dinheiro, 2021 foi apenas o começo. A nível global 2021 termina como um ano com poucos riscos, e o resultado negativo de 2021 diante do enigmático 2022 eleitora é bem preocupante. Não tem como deixar de criticar o que está acontecendo e o que aconteceu em 2021, enquanto muitos perdiam seu tempo para criticar grafistas ou traders, deveriam sim olhar para seus próprios umbigos. Descobri que a estratégia de HEDGE só existe nos livros porque é raro encontrar um fundo que fez uma gestão decente de risco das suas carteiras. Depois que descobri que no início da pandemia de 2020 tinha fundo vendido em dólar e alavancado em B3, o futuro realmente me parece muito sombrio... Em 2021 é bem provável que os investidores pessoa física que investiram em criptomoedas estejam sapateado de alegria. Cuidado com os livros de duas décadas, o mercado mudou! não se apeguem relíquias deixem elas nos museus. Os próximos anos serão reveladores, certamente teremos na lista da Forbes pessoas completamente desconhecidas, desde que elas resolvam revelar seus bilhões obtidos nos últimos anos. A teoria de Darwin está em aplicação no mercado financeiro. ESTUDO GRÁFICO Apesar de todos os traumas de 2021 o investidor brasileiro deve estar atento para duas coisas: 1. Morgan Stanley deu como alvo 120.000 pontos no IBOV, ou seja, qualquer coisa acima disso é por sua conta e risco. Se por algum motivo o IBOV explodir e atingir esse valor no primeiro trimestre, lembre-se do target final de 2022. 2. Acredito que em algum momento teremos uma alta louca até porque no gráfico do IBOV temos uma figura muito bem feita de OCOI (ombro cabeça ombo invertido) que antecipei no meu estudo há duas semanas por aqui em referência ao INDFUT (Ibovespa Futuro) o estudo está salvo basta ver que o movimento atual é exatamente o que tinha desenhado há vários dias. Além disso os Bancos estão em uma longa acumulação e eles possuem um peso enorme no IBOV. Esse desenho de OCOI é compatível com uma entrada na região dos 118.000 pontos. NÃO ESQUEÇA DISSO Estamos tendo muitos exemplos de crises financeiras na América do Sul, começou por Venezuela, foi para Argentina e agora a próxima rota é o Chile. 2022 é ano de eleição no Brasil e espero que Deus seja realmente brasileiro. Para finalizar, tenham a ideia de que ainda em janeiro teremos reunião do FOMC (FED) pelo padrão dos últimos anos isso tem ocorrido no final de janeiro. Estejam preparados para o pior de todos os medos, alta de juros real na economia dos EUA. 2022 não será para amadores! Aproveitem o OCOI do IBOV e não abusem do movimento de alta sem ter uma estratégia de proteção de lucro. MELHOR DICA PARA 2022 No Tradingview encontramos ótimos estudos melhores que muitas casas de relatórios por ai, valorizem o que é realmente bom e não o que parece ser bom! Sucesso para todos e cuidado a quem dão ouvidos por ai! PS. El Salvador está indo bem, "obrigado".
Sugestão da Casa
BMFBOVESPA:IBOV
por DuctorMarcus
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S&P500 com movimentos obscuros e vamos sofrer por isso!S&P500 com movimentos obscuros Atualmente existe uma complexidade de fatores envolvendo o mercado financeiro num todo. Quando olhamos para o mercado dos EUA, temos no horizonte a questão do crescimento da inflação e ao mesmo tempo a incerteza sobre o impacto na nova variante viral. Analisando o gráfico diário do S&P500, nos deparamos com dois padrões de ruptura das bandas de bollinger. Esse padrão é comum em movimentos de intraday quando o mercado está armando um pivot de baixa monstruoso. Pelo visto já podemos falar de monstros, porque a situação é obscura. O problema se intensifica quando a bolsa dos EUA estava no topo e por outro lado o IBOV, nesse mesmo período, estava renovando fundos. A situação do IBOV é muito, mas muito ruim. Dá para ver nos comentários de gestores que eles estão perdidos, talvez eles sempre estiveram perdidos, mas como a bolsa estava subindo eles achavam que estavam certos em tudo. Lembro que em determinado período alguns debochavam dos estrangeiros que estavam com fluxo vendedor no ápice das altas do IBOV. No entanto, agora são os estrangeiros que estão comprando um IBOV 23% abaixo do topo histórico. É nítido que acabou o fôlego até mesmo da alavancagem. Fundos com benckmarq no IBOV estão com péssimos resultados. Quem é novo no mercado, ou seja, quem entrou nos últimos quatro anos está trocando B3 pelo mercado de criptomoedas. Inclusive acredito que essa postura se tornará mais rentável do que aportar capital no mercado com tantas nuances problemáticas. Também é importante lembrar que 2022 é ano de eleição no Brasil. Não estou querendo te assustar, já era para você estar assustado! Se situação se complicar nos EUA, por aqui em terra tupiniquim sofreremos exponencialmente mais. Recomendo que vejam a minha publicação "Cinco Sinais para Tirar o Sono de Qualquer Investidor"
Sugestão da Casa
SP:SPXViés de baixa
por DuctorMarcus
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Análise e Projeção de Movimento - GOLD 1 - Analisando o gráfico do Ouro (GOLD) podemos identificar que apesar da correção mais longa apresentada nos últimos meses, a tendência principal de alta ainda se mantem. De acordo com os movimentos anteriores o ativo possui como projeções de alvo a casa dos US$ 2040 e posteriormente US$ 2246 caso rompa a resistência do triangulo destacada no gráfico e gere um pullback conforme o movimento indicado pela seta branca. Entretanto, nessa análise trago um ponto de atenção. 2 - Apesar da tendência e do movimento ainda gerar expectativa de alta, analisando a similaridade de movimento dos anos após a Crise de 2008 , observamos que na sequencia de uma forte expansão de alta foi gerado um movimento de correção (Triângulo Azul). Após esse movimento o ativo rompeu o fundo dessa região e apresentou uma sequência de fortes baixas, retornando as regiões de suporte anteriores a crise. 3 - Nesse momento um processo similar ocorre no gráfico do Ouro. Por isso, caso nas próximas semanas comece a ser apresentado no gráfico movimentos de indefinição próximo a resistência destacada no gráfico (Triângulo Roxo), vale redobrarmos a atenção , pois não podemos descartar a possibilidade de uma desvalorização mais acentuada, que será confirmada caso rompa o suporte na faixa dos US$ 1680. Se isso ocorrer, as principais projeções de alvo se encontram em US$ 1560 e US$ 1440. Espero ter ajudado! Qualquer dúvida estou à disposição.A
Sugestão da Casa
TVC:GOLDViés de alta
por lucascmoraes
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Evergrande, a grande dor de cabeça dessa semana!Evergrande, a grande dor de cabeça dessa semana! Se você assistiu a alguns filmes famosos de mercado financeiro, como "The China Hustle", você deve fazer algumas conexões da realidade atual do mercado financeiro Chines com o que já estava sendo denunciado à anos. Nesse video eu faço um breve comentário sobre minha análise do evento da Evergrande, a maior Incorporadora imobiliária da China, e também uma das empresas mais endividadas da mundo, que se tornou o pivô de um abalo geral nos mercados financeiros em todo o mundo. Peço desde já a compreensão de todos se o vídeo não ficou legal, ou se minha fala ficou redundante... Comecei a gravar agora na raça mesmo pois acredito que posso melhorar com o tempo e o assunto não poderia passar em branco. Se gostou, deixe um joinha, comente e compartilhe! Um grande abraço, até a próxima!
HKEX:3333
por PG-Investidor
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LAME4 , A ida dos que nunca foram ! O aumento das incertezas em relação ao cenário macro. Os casos de Covid-19 em países com a campanha de vacinação mais acelerada voltaram a aumentar, levando a uma maior aversão ao risco e à volatilidade. Acabando que trazendo um cenário baixista do papel, agravando sua situação . Em especulação, apos Forte divergência do preço, formação de padrão ( Oco ), percar dos níveis da caixinha " Magica " , segue em busca do 1º alvo de projeção de pivô .
LViés de baixa
por PuloDOgato
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Rising Wedge e Cenário Bem PessimistaDados os atuais movimentos e preços do Ibovespa, trado uma análise pessimista com alguns pontos de referencia, onde podem ser pontos chave de compradores ou aceleradores de venda. No gráfico, temos um padrão triangular ascendente, conhecido como rising wedge e há margem para alta, mas por hora temos apenas projeções baixistas. Após forte queda, o preço performou alta com viés de correção até o preço de 83,1 mil pontos, onde formou resistência confluente com a retração de fibonacci aos 38%. Baseando-se na base do triangulo, usando a ferramenta de extensão de fibonacci encontramos alvos imediatos em 67,7 e em 61,4 mil pontos como resultado da movimentação do preço do triangulo. 67 e 61k podem ser pontos chave de compra para esse mês. A perda desses pontos resultam em um teste no suporte semanal em 58mil pontos. Falando agora sobre a margem de alta, apesar de baixa, existente, os preços podem seguir em movimento de alta para cumprir uma correção maior, encontrando níves de resistência vendedora em 90 e 98 mil pontos, mas dessa vez podendo projetar o preço mais baixo de 58 mil pontos - enquanto interpretados como correção de preço. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
BMFBOVESPA:IBOVViés de baixa
por GFauth
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Cenário Otimista?Com as noticias internacionais positivas de planos econômicos para driblar o colapso financeiro global, nosso querido indice se mostrou, tambem, otimista com as noticias. de acordo com nossos analistas, depois de renovações de máximas tão vigorosas como as de hoje, vemos a possibilidade alta de continuar seguindo a tendencia de alta com os possíveis alvos demarcados no grafico acima; sendo assim, aguardaremos a confirmação do resumo da tendencia e negociaremos de acordo com a tendencia atual após o rompimento da correção de preço, seguindo o nosso gerenciamento de risco à risca. manteremos todas as analises devidamente atualizadas! torcemos para que tudo fique bem e em breve haja uma cura. Cuide de quem você ama, Fique em casa!
BMFBOVESPA:WINJ2020Viés de alta
por GS_investimentos