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Além da Análise Técnica

Geopolítica e Apetite Pelo Risco Afetam Preço do Ouro Os preços do ouro recuaram no início das negociações de terça-feira, prolongando o ímpeto negativo que resultou numa queda de 3% na segunda-feira. O metal precioso continua sob pressão, com os $2.600 a emergirem como um nível crítico de suporte. O principal fator por detrás destas perdas é o renovado apetite pelo risco nos mercados financeiros. A nomeação de Scott Bessent, vista como uma escolha equilibrada para Secretário do Tesouro, apaziguou os receios de que as políticas centradas em tarifas de uma segunda administração Trump pudessem reacender a inflação e travar o crescimento económico. Além disso, os relatórios sobre um possível acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah ajudaram a acalmar as tensões geopolíticas, reduzindo ainda mais a procura por ativos de refúgio, como o ouro. A divulgação das atas mais recentes do FOMC hoje, mais tarde, poderá fornecer orientações adicionais. Sinais de uma postura acomodatícia por parte da Reserva Federal podem sustentar os preços do ouro, enquanto indicações de uma possível pausa nos cortes de taxas no próximo mês podem criar adversidades adicionais para o metal precioso. Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
ACTIVTRADES:GOLD
por ActivTrades
Como uma exaustão em PETR4 pode gerar dividendos extras? Olá, investidor(a)! Você investe em ações a longo prazo e ainda não está gerando dividendos extras (dividendos sintéticos)? Se sim, está ignorando uma grande oportunidade de potencializar os rendimentos das suas ações de uma forma relativamente simples – com grande ênfase em "relativamente". Vamos explorar como utilizar opções de ações para gerar rendimentos extras com ações que você já possui na sua carteira e pretende manter a longo prazo, aproveitando movimentos de preço que parecem inférteis. Este artigo é didático e não deve ser interpretado como uma recomendação de investimento. Para isso, vamos usar o quase perfeito exemplo da lateralização do preço de PETR4 durante praticamente todo o ano de 2024. O que são opções de ações? Para nivelar todos os leitores, farei uma breve explanação sobre o que são opções de ações, sua utilidade e importância. Opções de ações são ferramentas que conferem ao investidor direitos sobre o ativo subjacente por um período determinado. Existem dois tipos principais de contratos de opções: Calls e Puts. O que é uma Call? Quando um investidor compra uma call, está adquirindo o direito (não a obrigação) de comprar o ativo subjacente no futuro por um preço acordado no momento da compra. O valor pago pela opção é chamado de "prêmio". Esse direito pode ser exercido até a data de vencimento pelo preço de strike, conhecido no momento da compra, caso seja vantajoso. Uma call representa a expectativa de alta, com baixo aporte inicial e risco limitado ao prêmio pago. O que é uma Put? Da mesma forma, uma put concede ao investidor o direito de vender o ativo subjacente por um preço predeterminado. Age como um "seguro", protegendo a posição contra quedas, pois o investidor pode vender suas ações por um valor maior do que o preço de mercado se o preço cair abaixo do strike. Legal, não é?! Para entender melhor o funcionamento dos contratos de opções, vamos esclarecer alguns pontos importantes: Prêmio: O valor pago para adquirir o direito da opção. Na B3, é possível negociar lotes de 100 opções. Strike: O valor acordado para comprar ou vender o ativo no futuro. Estratégia para a Geração de Dividendos Sintéticos Para cada comprador de opções, há um vendedor. Quando falamos da venda de opções, o investidor assume uma obrigação caso o comprador decida exercer seu direito. Venda Coberta de Calls Esta estratégia consiste na venda coberta de calls para gerar rendimentos extras em posições de longo prazo. O investidor que lança (vende) opções possui o ativo subjacente na carteira, como PETR4. Ao vender calls cobertas, você concede a outra pessoa o direito de comprar suas ações até a data de vencimento, se o preço à vista for igual ou superior ao strike. Você recebe dinheiro ao vender as calls, o chamado prêmio. Pode parecer contraintuitivo vender o direito de comprar ações que você quer manter a longo prazo, mas existe uma maneira correta de minimizar o risco de vender suas ações. Isso é feito lançando opções OTM (fora do dinheiro) e com vencimento curto (30 a 40 dias). Uma das grandes vantagens da geração de dividendos sintéticos é que ela acelera a rentabilidade da ação e também ajuda a reduzir o preço médio. A cada venda de opções, que gera renda através das ações, subtraímos o valor recebido por unidade de call do preço médio das ações, encontrando assim o novo preço médio. Fazendo isso constantemente, podemos realizar grandes avanços nas posições das ações em carteira, maximizando sua rentabilidade. Na prática Usando a PETR4 como exemplo, é possível observar no gráfico uma lateralização que dura meses, com três topos diferentes encontrando resistência na mesma região de preço, que também é a região da máxima histórica da ação. Neste cenário, um movimento de alta bastante esticado culminou em um candle de alta em uma região de resistência, com alto volume, caracterizando uma exaustão do movimento. Precisamos que o preço se mantenha abaixo do strike na data de vencimento da opção. "Letras Gregas" Visto que o texto já está extenso, vamos abordar brevemente as "letras gregas" das opções para contextualizar melhor. Delta: Mede a sensibilidade da opção à variação do preço do ativo subjacente. Vega: Calcula a sensibilidade da opção à volatilidade implícita. Theta: Indica quanto valor a opção perde por dia com o passar do tempo. Objetivo da Estratégia Vender opções para lucrar com o prêmio e manter as ações na carteira. Procuramos movimentos de alta prolongada com aumento da volatilidade implícita antes de uma correção de curto prazo. Nessas situações, vendemos opções com vencimentos curtos (25 a 40 dias), favorecendo-nos do decaimento acelerado (Theta). Análise do Cenário Devemos observar movimentos de alta que indicam exaustão, como proximidade com topos anteriores que geram resistência. O strike deve ser suficientemente alto para minimizar as chances de exercício. Riscos da Operação Não há risco de perda financeira, pois as ações em carteira cobrem as opções vendidas. No caso de exercício, as ações são vendidas pelo valor do strike. Certifique-se de definir um strike confortável para maximizar suas chances de sucesso, garantindo que no dia do vencimento, o preço à vista seja menor que o strike. Considerações Importantes • Maior segurança, prêmio menor • Maior prêmio, menor segurança O strike deve ser maior que o preço médio de aquisição da ação para que, em caso de exercício, vendamos as ações com lucro. Esteja confortável com o preço selecionado para vender as ações caso seja exercido. Uma das grandes vantagens da geração de dividendos sintéticos é que ela não apenas acelera a rentabilidade da ação, mas também ajuda a reduzir o preço médio. Isso ocorre porque, a cada venda de opções que gera renda através das ações, subtraímos o valor recebido por unidade de call do preço médio das ações, encontrando assim um novo preço médio mais baixo. Realizando esse processo de forma contínua, é possível fazer avanços significativos nas posições das ações em carteira, maximizando a rentabilidade. Usando a PETR4 como exemplo, podemos observar no gráfico uma lateralização que dura meses, com três topos diferentes encontrando resistência na mesma região de preço, que coincide com a máxima histórica da ação. Neste cenário, um movimento de alta esticado culminou em um candle de alta em uma região de resistência, acompanhado de alto volume – o que, por regra, caracteriza uma exaustão do movimento. Precisamos que o preço se mantenha abaixo do strike na data de vencimento da opção para que a estratégia seja bem-sucedida. Como no exemplo do gráfico, no momento em que fizemos a venda da opção, o preço à vista da ação era de R$ 39,19 e o strike escolhido foi de R$ 42,02. (Quero salientar que todos os números são hipotéticos e não refletem nenhuma sugestão de operação.) A distância entre os preços é de 7,22%. Se o preço não valorizar mais do que isso até o vencimento, teremos sucesso na operação, embolsando o prêmio e mantendo as ações. Por isso, é importante prestar atenção ao prazo da opção, mantendo-a aberta pelo menor tempo possível e viável, pois assim o preço tem menos tempo para oscilar. Conclusão A geração de dividendos sintéticos com a venda coberta de calls é uma estratégia eficaz para investidores que desejam maximizar os rendimentos de suas ações a longo prazo. Ao utilizar opções de forma inteligente, é possível acelerar a rentabilidade das ações, reduzir o preço médio e aumentar significativamente o retorno das posições em carteira. É crucial escolher strikes apropriados e prazos de vencimento curtos para minimizar riscos e garantir que as opções não sejam exercidas, permitindo que o investidor mantenha suas ações enquanto lucra com os prêmios recebidos. Essa estratégia pode transformar movimentos aparentemente inférteis do mercado em oportunidades lucrativas, contribuindo para o crescimento sustentável da carteira.
BMFBOVESPA:PETR4Educacional
por Fabiano-Cennerelli
Olhem para este grafico da nossa LTN de 10 aninhosVoces, ja pararam para pensar porque nao temos um livro de ordens completo para este ativo. Temos so um "top of the book"? Eu acredito que nao. Na verdade temos uma quantidade enorme de ofertas de compra e venda se interagindo. Porem tudo oque temos sao uma oferta de compra igual a uma oferta de venda. Ora, compra e venda iguais temos um match e pronto, negocia fechado. Mas isso nao e oque parece estar acontecendo. Em todos os mercados organizados e desenvolvidos, temos um mercado secundario, robusto, transparente e bem desenvolvido. Porque nao temos o mesmo por aqui no nosso querido Brasil. Onde o maior, pra nao dizer o melhor, mercado que e o de renda fixa, nao temos ferramentas disponiveis para a negociacao desses instrumentos.
TVC:BR10Y
por Rickvespa
Tesla ganha protagonismo, mas o que esperar?A Tesla (TSLA) teve ex-post novembro de 2024 com uma impressionante valorização de 54% em suas ações em um rally de 21 dias, sustentada por uma combinação de fatores internos e externos que reacenderam o entusiasmo de investidores. O que temos para esse fim de ano? A divulgação de resultados financeiros acima das expectativas, incluindo crescimento em mercados estratégicos como a Índia, reforçou a percepção de que a empresa está conseguindo equilibrar sua eficiência operacional em um cenário de margens cada vez mais pressionadas. Além disso, a Tesla ampliou sua infraestrutura de carregamento em parcerias com outras montadoras e avançou na produção em larga escala do Cybertruck, um modelo esperado há anos que agora se apresenta como potencial motor de receita. Tivemos também o protagonismo de Elon Musk na corrida eleitoral de Trump, declarando seu apoio ao vindouro presidente. As medidas de protecionismo prometidas por Trump devem favorecer as ações domesticas e particularmente a Tesla por cortar for a concorrência Chinesa. O que temos para 2025? Para 2025, as expectativas em torno da Tesla estão carregadas de otimismo, mas também de ceticismo. Elon Musk prevê um crescimento de 20% a 30% nas vendas anuais, ancorado no lançamento de um modelo acessível, com preço inferior a US$ 30 mil, e no sucesso contínuo do Model Y renovado. Analistas, entretanto, projetam números mais modestos, entre 12% e 13%, citando uma desaceleração na demanda por veículos elétricos em mercados saturados e o aumento da concorrência, especialmente de empresas como a chinesa BYD. Esse contexto exige que a Tesla mantenha uma taxa de inovação constante para se diferenciar no setor, apostando não apenas em preços competitivos, mas também em tecnologias avançadas, como a condução autônoma, que continua sendo um atrativo significativo para consumidores. No entanto, o cenário político e econômico global apresenta desafios significativos. A reeleição de Donald Trump representa uma virada nos incentivos fiscais que beneficiam os veículos elétricos, dado o histórico de sua administração anterior em priorizar fontes de energia tradicionais. Isso criaria barreiras adicionais para a Tesla em seu mercado doméstico, onde já enfrenta dificuldades como taxas de juros elevadas que limitam o acesso ao crédito automotivo. Em contradição, tensões comerciais entre os EUA e a China poderiam prejudicar a Tesla, que tem uma dependência significativa de componentes e vendas no mercado chinês, e também tem participação relevante, os Chineses gostam de Tesla. Ainda falando de contradição, vem se falando da política "drill baby, drill", onde Trump pretende incentivar petroleiras de xisto a prospectarem ainda mais petróleo, forçando assim a cotação do petróleo para baixo. O que por um lado é um alívio inflacionário e resolve parcialmente o problema de juros altos, gasolina barata é um péssimo incentivo para transição energética. O que eu penso para 2025 Penso que Tesla é um ativo que será bem volátil, parecido com o que temos para NVDA hoje, sobretudo, a figura de Elon Musk pode ser um complicador. Com sua personalidade polarizadora e envolvimento em discussões políticas, também adiciona uma camada de complexidade. Apesar de seu apelo como visionário tecnológico, suas declarações públicas e apoio explícito a Trump têm alienado uma parcela dos consumidores mais progressistas, além de, poder ser retaliado, ou, se beneficiar de acordo com as narrativas imprevisíveis de Trump. Estudos recentes indicam que cerca de um terço dos potenciais clientes estão menos inclinados a considerar a compra de veículos Tesla devido à postura pública do CEO, o que pode limitar a expansão da base de consumidores em um momento em que a empresa precisa captar novos públicos. Observar com atenção como a China vai reagir a política protecionista de Trump, e se haverão taxas em Tesla ou genericamente me EVs. E particularmente observar como está a produção de petróleo pela OPEP e estoques, identificando assim se comporta o preço da gasolina, lembrando que a TSLA não produz veículo hibrido. É importante ficar de olho na política " desinflacionista " do Trump, se ela existir, claro. Esse pode ser o key indicator para operar ações e índices americanos em 2025. Vale lembrar como mencionei em outro estudo, Tesla pesa cerca de 8% no composto de consumo do S&P500, também relevante na Nasdaq e no Dow Jones, para aqueles que gostam da volatilidade dos futuros e das opções. leitura base: bpmoney.com.br www.bloomberg.com www.bloomberg.com www.bloomberg.com
NASDAQ:TSLAViés de alta
por GFauth
Movimento altista ELET3• MACD: histograma apresentando arrefecimento. Possível cruzamento para cima. • Médias 08 e 55: Média rápida segue abaixo da lenta mas apresentando um possível arrefecimento. • ADX: DI- sobre o DI+. O DI+ ainda não sinaliza movimento altista. É possível notar que a linha ADX cruzou o eixo zero para cima indicando força no movimento altista. Nos últimos movimentos a linha ADX deu uma pequena lateralizada. • RSI próximo a índices de sobrevenda e encostando em resistência antiga. Possível notar divergência de alta com preços mais baixos e indicador no mesmo nível. • BB Bandas em abertura com movimento direcional para baixo. • OBV Indicador em tendência de baixa e com possível rompimento para cima nos últimos pregões. Importante para movimentos altistas. • ROC: Indicador abaixo do eixo zero e com divergência altista com preços mais baixos e indicador no mesmo nível. • Conclusão: Ativo ainda em tendência baixista, mas já apresentando sinais de arrefecimento. Podemos ver uma inclinação do histograma para um cruzamento, RSI em níveis de sobrevenda com divergências altistas, OBV rompendo a possível LTB deixada e ROC também com divergência altista.
BMFBOVESPA:ELET3Viés de alta
por Erick_Brandao
Bitcoin / atualização em 30 minutosDepois de um rally muito importante, o gráfico do Bitcoin parece estar mostrando os investidores em modo de espera no intradiário, não sabendo se vão ou se voltam. O movimento é pouco expressivo para os holders que, normalmente, não se importam com flutuações do intradiário, o que para mim faz toda a diferença. A formação de derivas em desaceleração neste gráfico, me deixa bastante encabulado, pois sugere uma lateralização para uma correção, ou do contrário, para uma nova impulsão. O que será? No momento, o que vejo é uma indefinição, mas pensar que por este motivo deva-se acreditar numa derrota das cotações, seria no mínimo uma grande ingenuidade da minha parte, pois o criptoativo está mais forte do que nunca. No cenário de médio e longo prazo, como disse, o Bitcoin reina em absoluta ascensão. Mas aqui vai a minha contribuição, alertando para a observação dos limites que requer nossa atenção, localizados em US$ 86.685,00 (1) e US$ 93.485,00 (2), onde a perda do primeiro, sugere mais baixas, e a quebra do segundo, sugere mais altas Bons negócios aos colegas da comunidade TRADINGVIEW.
BITSTAMP:BTCUSD
por ClaudioMucio
"Minério pode vir a buscar 106,00 dólares a se manter o cenário""Minério pode vir a buscar 106,00 dólares a se manter o cenário"- o movimento é de alta no curtíssimo prazo . A região de 106,00 dólares seria o próximo porto a desembarcar a commodities. Hoje neste curto prazo que temos para terminar o ano vejo como maior possibilidade de fazer este movimento. Temos toda história que Donald Trump irá colocar barreiras cada vez maior aos produtos chineses, mas vejo que sim , isto pode acontecer mais não vai ser no ritmo que chegou a ser falado na campanha.
SGX:FEF2!Viés de alta
por EvaldoInvest
É o canto da vitória ou o canto da sereia?Vou logo dizendo: sabemos quem foi que segurou o índice IBOV, certo? Para os desavisados, ou aos adeptos do canto da vitória, eu digo quem segurou: foi a PETR4 com seus dividendos extraordinários. Se faltar dinheiro no caixa do governo, é só chamar as estatais (PETR4 e BBAS3) mais rentáveis do momento que o problema de grana é resolvido, simples assim. Já que o índice foi direto ao ponto planejado anteriormente (127,3K), o que se pode fazer no momento é gerenciar. Aparentemente, é isso que o índice brasileiro fez: confiou que a região de 127,3K é um ponto de suporte para o momento. Quem comprou por esses dias deve ficar atento, pois acreditamos (eu não, mas o mercado sim) que essa semana o tal ministro da economia divulgará os tais cortes de gastos que o mercado tanto espera. Só confia, só confia. A resistência para a reação vista na última semana está na região de 129,9K, e depois na faixa de 132,4K. Assim sendo, se o índice não vencer a primeira resistência, poderá ficar trabalhando em lateralização até tomar sua decisão final. Como dito anteriormente, muitas boas empresas estão na bacia das almas e merecem muita atenção, principalmente se você é um "Buy and hold" (MOVI3, VAMO3, SIMH3, RENT3, B3SA3), só tenha cuidado com o canto da sereia. Façam vossas análises e bons negócios. Seja Consciente, Se Comprar, Use Stop Loss. Veja abaixo outras análises gráficas.
BMFBOVESPA:WIN1!
por MacD_Bollinger
ADA com boas perspectivas em 2025ADA acaba de romper um fundo duplo. Assim, após esse rompimento e reteste da antiga resistência, serão seguidos os passos a seguir: 1. Pode buscar a região de 127% de fibonacci, na faixa de preço de R$ 1,30 até o final do ano. 2.Feito isto, deverá ocorrer uma correção de 50% a 67% do preço até fevereiro ou março, conforme análise da zona temporal de fibonacci, Elliot e price action, momento onde o preço deverá tocar o fundo do canal de alta. 3. Após este toque, o preço deve rejeitar forte e buscar o topo da onda 3 de Elliot, na região de 161% de fibonacci, na faixa de preço de $ 2,00. 4. Ocorrerá a onda corretiva 4 de Elliot. 5. Com as divergências bearish começando a surgir, inicia-se a última onda impulsiva 5, que levará o preço da ADA até $ 3,20 e o mercado deverá entrar em bear market por pelo menos 1 ano. 6. Somada a toda essa análise, podemos inferir que a vitória de trump alavanca o mercado cripto, bem como deve trazer paz aos conflitos do oriente médio e da Rússia.
Viés de alta
por Rafael-greg
Análise CRIPTO | Visão de Mercado para AAVE/TETHERUSO preço segue em uma tendência de alta dentro de um canal, com possibilidade de rompimento acima de 188, o que pode impulsioná-lo até o alvo em 265. Porém, caso o preço perca a região de 141, há potencial para recuar até o alvo em 63. É fundamental monitorar o volume para confirmar e sustentar os movimentos projetados. Alvo (+) | Alvo comprador Preço - 188 | Acima + comprador Zona de Congestão - 170 ~ 165 | Indecisão do Movimento Preço - 141 | Abaixo + vendedor Alvo (-) | Alvo vendedor Análise : Timeframe 1D
Viés de alta
por the_baby_Shark
"O momento DXY pode incentivar Emergentes a Ajustes Fiscais""O momento DXY pode incentivar Emergentes a Ajustes Fiscais" o dólar vem que vem. Após a vitória do Donald Trump começou a escalada da moeda americana que hoje coloca os paises Emergentes a terem maior eficiência fiscal e a terem disciplina no que falam e como falam , porque senão irão sofrer neste momento uma forte desvalorização de suas moedas . Um desafio grande, pois a maioria dos países Emergentes são barulhentos e cheio de ruídos e tem como DNA descontrole das contas publicas.
TVC:DXYViés de alta
por EvaldoInvest
ETH/BTC OBJETIVO DE PREÇO ATINGIDO.Bom dia Traders e Investidores. Analisando o gráfico mensal de ETH no par BTC podemos notar que o preço acaba de atingir 0.618 de Fibonacci desde seu último fundo em setembro de 2019. Vai explodir agora? Não, até que a tendência se inverta...mas a probabilidade que lateralize e comece a ganhar força nas próximas semanas é bem viável. Em uma carteira com alocação priorizando BTC, pensaria em alocar boa parte em ETH, visto que o preço está em região de fibonacci, e muito desvalorizado em relação ao BTC. Bom final de semana a todos.
por Leonardo-Borba
Geopolítica e Inflação Sustentam Recuperação do Ouro Os preços do ouro mantiveram a trajetória ascendente nas negociações desta manhã de sexta-feira, consolidando o impulso gerado no início da semana, com o metal precioso a acumular uma valorização de quase 5%. Esta recuperação foi impulsionada pela procura por proteção contra as pressões inflacionárias antecipadas devido às políticas protecionistas e expansionistas da próxima administração Trump. Estas políticas são amplamente vistas como potenciadoras da inflação, reforçando o papel do ouro como ativo de refúgio. A procura por ativos de refúgio intensificou-se ainda mais após a escalada do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Moscovo retaliou contra o uso de armas fornecidas pelo Ocidente em ataques ao seu território, lançando um míssil de longo alcance na Ucrânia. Esta escalada nas tensões geopolíticas trouxe suporte adicional aos preços do ouro. Neste contexto, o ouro mantém-se altamente sensível às evoluções no cenário geopolítico. No entanto, novos ganhos podem encontrar resistência com a subida das yields dos títulos do Tesouro dos EUA e o fortalecimento do dólar, fatores que poderão limitar o seu ímpeto ascendente. Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
ACTIVTRADES:GOLD
por ActivTrades
Análise CRIPTO | Visão de Mercado para MASK/TETHERUSO preço segue em uma tendência de alta de médio prazo, evidenciada pelo canal de alta LTA. O cenário principal aponta para alta, com um possível rompimento acima de 3,400, acompanhado por aumento de volume, podendo levar o preço aos alvos de 4,210 e, posteriormente, 5,330. É essencial monitorar os níveis de rompimento para identificar o início dos movimentos. Por outro lado, o suporte está em 2,730, e, caso seja rompido, o preço pode atingir o alvo em 2,270. O volume será um fator decisivo para confirmar qualquer direção do mercado.
Viés de alta
por the_baby_Shark
Análise de XAU/USD - Visão de curto prazo Análise no timeframe de 1 hora destaca uma recuperação em tendência de alta, com o preço testando níveis-chave. Foram identificadas zonas de congestão em 2.703-2.763 e 2.585-2.625 , servindo como regiões de resistência e suporte. Acima de 2.763 , confirmações de volume sugerem força compradora, com alvo em 2.855 . Já abaixo de 2.585 , há potencial para movimento vendedor até 2.343 . A análise reforça a importância de observar rompimentos com volume para validar entradas e evitar falsos sinais.
PEPPERSTONE:XAUUSDViés de baixa
por the_baby_Shark