PMAM3 - O Reinado de Fibonacci, apenas um Estudo

3 de jan.

Paranapanema está ensaiando um movimento na direção contrária da grande maioria das ações neste momento. Quem nunca viu o fenômeno em que ações de mais baixa liquidez despertam de seu sono profundo e supervalorizam quase que instantaneamente enquanto as ações com maior volume caem? Neste momento muitos ficam se perguntando: " como eu não vi isso..." Pois é, isso pode acontecer agora neste início de ano com PMAM3.

Ocorre que geralmente são fortes correções que nada tem haver com valorização continua da empresa, faz-se um pico instantâneo e depois volta para patamares inferiores muitas vezes ensejando novas quedas mais profundas.

Particularmente não gosto de operar ações assim e não recomendo. Publico este estudo em "nome da arte" da Análise Técnica, para que fique evidente que assim como todas os fenômenos da natureza que seguem padrões as decisões e ações de investidores também são determinadas por estes padrões.

Então isso quer dizer que em algum momento em nossas decisões agimos como cardumes ou como aves migratórias? sim, na média da coletividade sim, esta é a variável essencial que me faz acreditar em gráficos, acreditar na Análise Técnica e seus padrões. Enquanto espécie somos dominantes e enquanto indivíduos temos supremacia - ou acreditamos ter - sobre todos os outros animais, porém coletivamente agimos de forma semelhante a estes.

Se houver interesse nesta visão considerada quase metafísica e delirante por muitos, poderemos voltar ao assunto, porém neste momento encerrarei estas divagações para voltar para o padrão em si.

Como ocorreu:

1) Aumento de volume antes do Natal, contudo no sentido da desvalorização;

2) Resiliência de candles que insistiram em não cair, enquanto o IBOV empurrava as grandes ações para baixo;

3) Volume passou subitamente para o lado da valoriação - barras verdes porem longe de sair da consolidação;

4) Um fundo levemente maior que o anterior ilustrando bem esta força;

5) Para finalizar, um candle maior que 10% com volume construída moderadamente de forma distribuída ao longo do dia de hoje (sem euforia instantânea)

6) Fibonuvens sem oferecer resistência nem suporte, apenas muito aglomeradas quase formando uma linha;

Este geralmente é o Padrão recorrente de valorização de Smalls que não seja resultante do noticiário corporativo ou afins.

Estamos escrevendo sobre a possibilidade de uma forte correção para cima numa ação que possui normalmente baixa liquidez e que vem caindo desde agosto de 2023. É logico que algo pode dar errado e por isso mesmo repito que o objetivo aqui é um teste de princípios que regem a Análise Técnica e não uma tentativa de "quebrar a banca" por que isso não é um jogo, por que dinheiro não aceita desaforo. O objetivo é entendermos um pouco mais e acreditar neste verdadeiro reinado dos padrões de fibonacci.

Há anos venho testando principio de fibonacci numa visão para além do que conhecemos como apenas uma ferramenta disponivel nas plataformas, mas que vejo como um conceito. A ideia aqui é testar este paradigma, e fortalecer a convicção que tenho nesta rota de análise, nada mais que isso.

Se fosse para operar ações na casa dos centavos preferiria fazer uma COMPRA CALL de OPÇÕES de alguma ação onde a presença frenética de compradores e vendedores fosse capaz de dar volume e força tão necessários para empurrar os candles para aonde queremos

Bora ver oque acontece aqui.

Se quiser acompanhar basta seguir este perfil ou este estudo

Em 2025 meu desejo é não somente pu blicar Estudos sobre ações mas ir mais a fundo nesta visão científica da Análise Grafica, ir mais fu ndo neste paradigma inspirado em fibonacci. Se isso for também de seu interesse te convido a vir junto nesta jornada

8 de jan.

Trade ativo

O disparo ao qual me referi na análise ocorreu na segunda hora deste dia 08/01, já alcançando o primeiro alvo com fortes possibilidades de alcançar o segundo alvo ainda hoje.

10 de jan.

Trade fechado: objetivo atingido

Operação finalizada com PMAM3: 59% de valorização em apenas 3 pregões

Encerramos esta operação com um ganho de 59% em alcançados em três pregões consecutivos, resultado de um planejamento detalhado e da aplicação rigorosa do nosso Gerenciamento de Risco. A relação risco x retorno foi de 6 para 1, considerando um risco calculado de 9,50% de perda, um fator que, em tese, torna a operação bastante atrativa.

Contudo, destacamos no estudo original os riscos inerentes a ações de baixa liquidez, como PMAM3, especialmente em momentos de alta volatilidade. No pregão anterior, o papel era negociado próximo a R$1,00, e, no dia da valorização, atingiu o pico de R$1,92, quase dobrando de valor. Esse comportamento reflete a irracionalidade extrema frequentemente observada em small caps, o que exige cautela redobrada.

Outro ponto crucial destacado foi a importância de apregoar previamente tanto os alvos (parciais e finais) quanto os stops, garantindo a realização dos lucros em cenários de rápida oscilação. Essa estratégia foi fundamental para capturar o ganho antes que o preço sofresse possíveis correções no mesmo dia ou nos pregões seguintes, como esperado.

Apesar de não ser uma recomendação para operações reais, este estudo demonstrou:

- A eficácia da técnica utilizada, descrita detalhadamente no texto.
- A importância do Gerenciamento de Risco, aplicado a todas as operações publicadas.
- O impacto do planejamento cuidadoso, incluindo a antecipação de alvos e stops.

O padrão identificado e descrito nesta análise pode ser testado em gráficos históricos e aplicado em operações futuras por quem desejar aprofundar-se na técnica. No entanto, é importante ressaltar que a aplicação de padrões gráficos exige prática e teste rigoroso em simuladores antes de sua implementação em operações reais, devido ao alto grau de subjetividade na interpretação.

Seguimos desenvolvendo novos estudos e padrões eficientes, sempre buscando contribuir com estratégias fundamentadas para o aprendizado e aprimoramento dos interessados.