ITSA4 - DAY TRADE COMPRAItausa formou bandeira de alta, gerando oportunidade de compra destacadas utilizando fibo com primeiro objetivo aos 9,20 e um segundo aos 9,50. O stop ficaria marcado em 8,80.
Afcordeiro
TCSA3 Aposta interessante!TCSA3 Entrada em 0,73 com primeiro objetivo aos 0,86 segundo aos 0,98
O stop ficaria marcado em 0,70.
Operação de SWING CURTO aguardando ponto de entrada (com margem de entrada de até 0,50% acima do ponto de entrada gráfico) sugestão de saída parcial de 50% em cada objetivo. Caso o primeiro objetivo seja atingido, ajustar o stop para o preço de entrada.
Para position alvo fica marcado em 1.618 de fibo aos R$ 2,08
Em análise fundamentalista os riscos para o setor incluem: 1) alto grau de sensibilidade às condições macroeconômicas brasileiras, especialmente taxas de juros e disponibilidade geral de financiamento hipotecário; 2) mudanças no ambiente regulatório; e 3) administração de um longo ciclo de capital de giro. Os riscos para a Tecnisa incluem 1) maior concentração em SP; 2) pagamento a mais nas aquisições de terrenos.
Metodologia de avaliação
Meta de preço a prazo de 12 meses é baseada em uma estrutura de IRR de modelo de desconto de dividendo (DDM) de 3 anos, na qual considero não apenas um múltiplo de saída normalizado (P / TBV, atribuído pelo modelo de crescimento de Gordon de 1 estágio) mas também o carry de médio prazo (ou seja, pagamentos de dividendos e / ou crescimento de TBVPS) chegamos ao preço justo de R$ 2,18 sendo assim a melhor saída do papel seria em 1,618 de fibo a R$ 2,08.
Análise reflete apenas minha opinião pessoal e não é indicação de compra ou venda.
HGTX3 ANTES DE VENDER OU COMPRAR?Traçando canal desde sua abertura de capital, notamos grande volatilidade com um pequeno grau positivo (4º graus) tornando a vida do investidor, um teste de paciência com o tão esperado crescimento exponencial do papel. Na minha opinião o papel vai crescer porém a empresa está sujeita às condições macroeconômicas locais, principalmente PIB e inflação. Além disso, o aumento dos preços das matérias-primas pode ter um impacto adverso nos resultados. Os riscos específicos da empresa incluem a execução do plano de expansão e possíveis falhas na coleta, com base nas premissas, acredito em um crescimento anual próximo dos 8,5% para os próximos 5 anos.
Em fundamento a empresa tem seu charme, mas para o investidor que em sua maioria, procura agilidade no acúmulo de patrimônio, começa a perceber certa morosidade em obter os objetivos. HGTX é uma empresa saudável com dívida controlada, mas com uma certa perenidade que não agrada o investidor, o papel chegou a ser cotado em patamares bem acima do seu valor justo, porém como sabemos o preço das ações sempre acompanha os lucros da empresa.
Em visão gráfica para médio prazo (de 5 dias a 3 meses) permanece de queda. Do ponto de vista técnico, este cenário fica evidente pela formação de topos e fundos para os preços cada vez em patamares mais baixos no gráfico diário, pelas médias móveis apontando para baixo e pelo volume financeiro maior apresentado nos dias de queda, o que demonstra a aposta de grandes investidores na desvalorização. Pelo fato dos preços não se encontrarem próximos nem de zonas de pressão compradora (suportes) nem de predominância vendedora (resistências), a perspectiva de curto prazo para a cotação do ativo é neutra. Neste contexto, não vejo oportunidades interessantes de compra nem de venda do ativo no momento. Caso os preços venham a subir, existe uma grande chance de que eles voltem a cair após se aproximar do patamar de resistência em 21,75 próximo ao preço justo. Isso porque na proximidade deste patamar existem muitos investidores interessados em desfazer de seus ativos, o que poderá acarretar o aumento da oferta frente a demanda pelos papéis. Em um cenário de queda para os preços, um ponto de possível interrupção das quedas ficaria na região de suporte em 10,85 onde o poderia acarretar alta de curto prazo para os ativos da Hering.
Metodologia de avaliação
FCD, para uma taxa média de crescimento real nulo do lucro líquido dos últimos 12 meses durante 5 anos, perpetuidade real nula e taxa de desconto real de 8%.
Temos valor justo em: R$ 19,73
Análise reflete apenas minha opinião pessoal e não é indicação de compra ou venda.
BRDT3 SWING CURTOBRDT3 a 14,30 com primeiro objetivo aos 14,67 e um segundo aos 15,38 . O stop ficaria marcado em 13,95 (perda estimada entre -2,99% e -3,47%).
PRIO3 SWING CURTO ANÁLISEPRIO3 teta resistência aos 20,07. Na superação desse nível, o ativo poderia buscar objetivos aos 21,61 e 21,15. No curto prazo, pelo fato dos preços já terem se desvalorizado bastante nos últimos pregões, a força vendedora perdeu um pouco de força, o que faz com que a tendência seja neutra para os preços nos próximos dias.
Neste contexto, existe uma grande possibilidade de que os preços do ativo andem de lado ou se valorizem antes de voltarem a cair dando continuidade à tendência de baixa de médio prazo.
ABCB4 ANÁLISE TÉCNICA MÉDIO PRAZOABCB4 atingiu fundo importante do canal de alta inciado 2008 na região dos 10,70. Na reação,encontraria primeiro alvo aos 17,72 e a quebra desse ponto, abriria espaço para o ativo seguir em busca de um próximo objetivo, que projetaria em 19,89 ponto a ser vencido para que o ativo volte a ganhar tração para buscar os 22,06 região do recente topo do ativo.
Análise reflete apenas minha opinião pessoal e não é indicação de compra ou venda.
LAME4 VENDA Operação de SWING CURTOLAME4 a 20,80 objetivo aos 20,38 potencial de +1,53% e +2,02% e um segundo aos 19,34 com potencial entre +6,55% e +7,02%.
O stop marcado em 21,43 perca entre -3,03% e -3,55%.
Análise reflete apenas minha opinião pessoal e não é indicação de compra ou venda.
Os AnalistasAnalistas técnicos estimam o mercado 80% psicológico e 20% lógico. Analistas fundamentalistas estimam o mercado 20% psicológico e 80% lógico. Psicológico ou lógico pode estar livre a debate, mas não há como contestar o preço atual de um título. Afinal, está disponível para todos verem e ninguém duvida de sua autenticidade O preço constituído pelo mercado representa a soma do compreensão de todos os elementos e não estamos lidando com pesos leves. Esses elementos concordaram (com desconto) estabeleceram um preço para comprar ou vender. Essas são as forças de oferta e demanda no movimento Ao examinar a ação do preço para regular qual força prevalece, a análise técnica se foca diretamente na linha de fundo: qual é o preço? Onde tem estado? Para onde está indo?
Ainda que existam alguns princípios e regras globais que podem ser aplicados, é primordial lembrar que a análise técnica é mais uma forma de arte do que uma ciência. Como forma de arte, está sujeita a interpretação. No mas também é flexível em sua abordagem e cada investidor deve usar apenas o que se adéqua ao seu estilo. Elaborar um estilo leva tempo, esforço e dedicação, mas as recompensas podem ser significativas.
IBOV BUSCANDO OS 81.5 PTSIBOV deu seguimento ao atual movimento de reação, que tem como alvo a região entre 81.500 e 85.000 pts. A partir desses níveis, o índice suportaria sofrer outra vez pressão vendedora, pois o faria replicar até os suportes que ficaram todavia revelados em 72.000 , 69.5 ou 68.5 pts, sendo este último o nível que alavanca a alta para o médio prazo. em uma visão de alta para o Índice, temos quebra da resistência dos 85 pts, seguindo posteriormente para o alvo projetado aos 91.117 pts.
Análise reflete apenas minha opinião pessoal e não é indicação de compra ou venda.
IBOV Impressionante elevação!Dia de impressionante elevação, o Ibovespa rompeu a resistência aos 73.4 pts, criando espaço e dando sucessão a esse movimento ao longo dos demais dias, visando agora, os alvos em 77.000, 81.500 e 85.000 pts. Esses níveis, quando alcançados conseguiriam fomentar novo movimento de realização de lucros, com o índice retrocedendo mais uma vez até o seu principal suporte considerado aos 68.500, nível que alavanca a estrutura de alta para o médio prazo. Se isso afluir o novo movimento de queda, seria apontado apenas um pullback até o teto da ascendente congestão triangular, para o índice aprender impulso e tornar a subir ao longo dos outros meses.
Análise reflete apenas minha opinião pessoal e não é indicação de compra ou venda.
UCAS3 - JÁ ESTÁ BEM PRECIFICADA!Preço alvo pelo PSBe em R$ 5,58 o mercado está precificando o ativo em + 10,18%.
Pelo FCD, utilizando taxa de crescimento de 8% ano, para os próximos 5 anos,
com 8% de taxa de desconto, temos preço teto em R$ 5,12, considerando perpetuidade de 0, o mercado está precificando pelo FCD crescimento anual de 20,1% para os próximos 5 anos.
Em visão gráfica, o papel segue movimento altista após ter completado a quinta onda de impulso de elliot, analisando alvo em fibo utilizando extensão de fibonacci baseado em tendência, temos projetado alvo em 0.382 de fibo R$ 6,70.
Unicasa apresenta ser um case de turnaround interessante, o atual ciclo econômico está aquecendo o mercado imobiliário, a qual está engrenado sequencialmente ao negócio da empresa, e notório que a atual gestão vem demonstrando bom trabalho ao executar a reestruturação, reduzindo despesas e melhorado a produtividade da companhia.
Apresenta dívida negativa de R$ -66,31 milhões, lucro líquido do 3T19 foi de R$4,39 milhões contra R$ 1,94 milhão do 3T18 e no acumulado do ano de 2019 (9M) foi de R$11,42 milhões contra R$1,59 milhão realizado nos nove meses de 2018. Parte dos resultados foram atingidos em decorrência do planejamento da Companhia no controle das despesas operacionais, que reduziram 29,8 % no 3T19. Os indicadores de margem EBITDA, margem operacional, ROIC e ROE refletiram esse desempenho apresentando um crescimento relevante. O aumento da exportação deixa a companhia engatinhando para a diversificação cambial com a exposição a moeda americana.
Um fato negativo foi a recente redução do capital, na minha humilde opinião, a gestão demonstra seu viés conservador e que não enxerga crescimento exponencial. O negócio é manter o gerenciamento de risco e acompanhar a evolução da reestruturação da empresa.
Análise reflete apenas minha opinião pessoal e não é indicação de compra ou venda.
EALT4 - LONGO PRAZO !Papel volátil consequência da baixa liquidez, vejo com bons olhos , empresa para longo prazo, super descontada em relação ao seu preço justo, R$ 11,40.
DATA DE FUNDAÇÃO 1924 SETOR Máquinas e Equipamentos
SEGMENTO DE LISTAGEM Tradicional isso é problema! Free Float PN 18% on 0%
Atua com fundição e usinagem de peças em aços carbono e ligadas, além de ferros ligados.
Valor Intrínseco R$ 11,40
Cotação Atual Ação R$ 7,02
Margem de Segurança 38%
Entrada a R$ 7,00 com alvo em a 1,618% de fibo R$ 11,33
Análise reflete apenas minha opinião pessoal e não é uma indicação de compra ou venda.
POMO4 - ASSIMETRIA E OTIMISMO !Recuperação nas vendas para o exterior, com melhor desempenho ocorrendo no México, a Marcopolo venceu uma licitação para fornecer ao Governo em 2020 4.800 unidades, 2 mil micro-ônibus, 1,6 mil urbanos e 2,2 mil Volares. Projeção para 2020 de receita Líquida 4.95B, despesas operacionais -578M, resultado operacional (EBIT) 421M, resultado antes do I. R e C. social 422M, resultado Líquido 277M, LPA 0,3 EBITDA 477M, margem bruta 20,4% margem EBITDA 9,7%, margem Líquida 5,7%, enxergo potencial de valorização interessante para compra, empresa líder de mercado com forte presença global e vantagens competitivas sobre a concorrência.
Na análise técnica do papel, temos alvo de R$ 5,92 no curto prazo em 161,80% de Fibonacci quebrando a resistência histórica de 2013, confirmada a quebra passando dos $5,92, estou muito otimista com essa assimetria aliada aos fundamentos estarei posicionado até o meu alvo R$ 11,48 até 11/2020.
Análise reflete apenas minha opinião pessoal e não é uma indicação de compra ou venda.
GRUPO AÇÕES POSITION TRADING
Compartilhando minhas ideias para position e buy and hold.
MILS3 para Position TradeAtivo na minha opinião com bom risco retorno, em forte tendencia de alta com alvo em R$ 20,00 Stop loss R$ 8,90.
