O vídeo acima eu explico que dou continuação ao último vídeo sobre o
BTCUSD
no qual avisava sobre esse movimento rumo aos 71000 USD e deu tudo certo e agora fizemos uma atualização rápida e de presente abaixo aí eu coloco um estudo meu sobre como tem custo uma usina geotérmica pra fazer mineração de bitcoin...
enfim um momento meio de lazer acabou saindo esse estudo aí espero que gostem e se não gostarem também não tenho culpa!!
vamos que vamos só enfrenta quem aguenta e empurra que pega assopra que vai
um grande Abraço do Lagosta!
----------------------------------------------------------------------------------------------
CURIOSIDADES!!
Quanto custa em elaboração de estudos efetivação do projeto construção da usina quando o assunto é energia geotérmica faça um esboço e me mostre um custo ponderado para que eu possa ter noção de quanto estamos falando
Construir uma usina de energia geotérmica envolve várias etapas e custos associados, que podem variar bastante dependendo da localização, da escala do projeto e da tecnologia utilizada. Aqui está um esboço dos principais componentes de custo e uma estimativa ponderada para a construção de uma usina geotérmica de média escala (cerca de 50 MW).
1. Estudos de Viabilidade e Licenciamento
Custos de Estudos Preliminares
Exploração Geológica e Geofísica: $1 milhão a $3 milhões
Perfuração de Poços de Exploração: $5 milhões a $15 milhões por poço (geralmente são necessários 2-3 poços)
Custos de Licenciamento
Licenças Ambientais e Regulamentares: $500 mil a $2 milhões
2. Desenvolvimento do Projeto
Engenharia e Planejamento
Projetos de Engenharia: $2 milhões a $5 milhões
Análise de Impacto Ambiental (EIA): $1 milhão a $3 milhões
3. Perfuração de Poços de Produção e Injeção
Perfuração de Poços
Poços de Produção: $5 milhões a $10 milhões cada (para uma usina de 50 MW, podem ser necessários de 5 a 10 poços)
Poços de Injeção: $4 milhões a $8 milhões cada (geralmente de 2 a 4 poços)
4. Construção da Planta
Instalação e Equipamentos
Construção da Planta (incluindo turbinas, geradores, trocadores de calor): $50 milhões a $100 milhões
Sistema de Tubulação e Conexão (para transporte de fluido geotérmico): $10 milhões a $30 milhões
5. Infraestrutura de Suporte
Instalações Auxiliares
Edificações de Suporte: $5 milhões a $10 milhões
Instalações de Armazenamento e Manutenção: $2 milhões a $5 milhões
6. Conexão à Rede Elétrica
Infraestrutura de Transmissão
Linhas de Transmissão e Subestações: $10 milhões a $20 milhões
7. Custos Operacionais e Manutenção Inicial
Primeiros Anos de Operação
Operação e Manutenção (O&M) Anual: $1 milhão a $3 milhões por ano
Treinamento de Pessoal e Comissionamento: $500 mil a $1 milhão
Estimativa Total Ponderada
Estudos e Licenciamento: $6 milhões a $23 milhões
Desenvolvimento do Projeto: $3 milhões a $8 milhões
Perfuração de Poços: $45 milhões a $110 milhões
Construção da Planta: $60 milhões a $130 milhões
Infraestrutura de Suporte: $7 milhões a $15 milhões
Conexão à Rede Elétrica: $10 milhões a $20 milhões
Custos Operacionais Iniciais: $1,5 milhões a $4 milhões
Total Estimado: $132,5 milhões a $310 milhões
Considerações Finais
Os custos variam amplamente devido a fatores como a profundidade dos reservatórios geotérmicos, a complexidade geológica, a disponibilidade de infraestrutura local, as regulamentações ambientais e a tecnologia utilizada. As usinas de energia geotérmica têm a vantagem de baixos custos operacionais e alta confiabilidade, compensando os elevados investimentos iniciais ao longo do tempo.
Essa estimativa fornece uma noção básica dos custos envolvidos, mas cada projeto precisa de um estudo detalhado e personalizado para obter uma estimativa precisa.
Agora que sabemos o custo da usina geotérmica vamos ver qual seria o custo para usá-la para minerar bitcoin
Mineração de Bitcoin é um processo que consome uma quantidade significativa de energia elétrica, tornando essencial avaliar os custos e a viabilidade de usar uma usina geotérmica para esse propósito. Abaixo, delinearei os custos e considerações necessários para integrar uma usina geotérmica com uma operação de mineração de Bitcoin.
1. Capacidade Energética da Usina Geotérmica
Uma usina geotérmica de 50 MW pode gerar cerca de 50,000 kW continuamente, o que equivale a 50,000 kWh por hora.
2. Consumo Energético da Mineração de Bitcoin
Um minerador ASIC típico, como o Bitmain Antminer S19 Pro, consome cerca de 3,250 watts (ou 3.25 kW).
3. Número de Mineradores Suportados
Número de Mineradores Suportados
Capacidade Total: 50,000 kW
Consumo por Minerador: 3.25 kW
Número Total de Mineradores: 50,000 kW / 3.25 kW ≈ 15,384 mineradores
4. Custos de Hardware de Mineração
Custo por Minerador
Bitmain Antminer S19 Pro: Aproximadamente $4,000 cada
Custo Total para Hardware
Número de Mineradores: 15,384
Custo Total: 15,384 mineradores * $4,000 ≈ $61.5 milhões
5. Infraestrutura para Mineração
Data Center e Instalações
Construção do Data Center: $200 por sq. ft., um centro típico pode precisar de 100,000 sq. ft.
Custo Total do Data Center: 100,000 sq. ft. * $200/sq. ft. = $20 milhões
Sistema de Resfriamento
Custo de Resfriamento (HVAC e outros): Aproximadamente 30% do custo do data center
Custo Total de Resfriamento: 0.3 * $20 milhões = $6 milhões
6. Conexão e Infraestrutura Elétrica
Transformadores e Distribuição Elétrica
Custo de Transformadores e Infraestrutura Elétrica: $5 milhões
7. Custos Operacionais
Manutenção e Operação Anual
Custos de Manutenção de Mineradores e Data Center: $3 milhões por ano
Custos de Pessoal (técnicos, engenheiros): $1 milhão por ano
8. Custo Total do Projeto
Custos de Instalação Inicial
Hardware de Mineração: $61.5 milhões
Data Center: $20 milhões
Resfriamento: $6 milhões
Infraestrutura Elétrica: $5 milhões
Custo Total de Instalação: $92.5 milhões
9. Considerações Adicionais
Custos de Energia: A energia fornecida pela usina geotérmica pode ser considerada "gratuita" após o custo de capital inicial, mas a usina ainda precisa de manutenção e operação contínuas. No entanto, para simplificação, esses custos não são detalhados aqui, assumindo que a energia geotérmica é significativamente mais barata em comparação com fontes convencionais.
Desempenho do Bitcoin: Os retornos da mineração de Bitcoin dependem do preço do Bitcoin, da dificuldade da rede e dos custos operacionais contínuos.
Conclusão
A integração de uma usina geotérmica de 50 MW com uma operação de mineração de Bitcoin exigiria um investimento inicial significativo, estimado em cerca de $92.5 milhões apenas para a instalação do hardware de mineração e a infraestrutura necessária. Isso sem contar os custos já considerados para a construção da usina geotérmica, que variam entre $132.5 milhões e $310 milhões.
Portanto, o investimento total para construir e integrar a usina geotérmica e a operação de mineração de Bitcoin poderia ser estimado entre $225 milhões e $402.5 milhões.
Este esboço fornece uma visão geral dos custos envolvidos e pode ser refinado com detalhes específicos do local, tecnologias de mineração, e estratégias operacionais para obter uma estimativa mais precisa.
Caso necessite demais custos que por Ventura eu não esteja lembrando para montar esta operação iniciar a mineração de bitcoin vamos dizer que foi dada a largada e começamos a minerar quantos bitcoins por ano seriam necessários para dar lucro e ser viável esse projeto tendo em vista que o preço de venda dele hoje é de 60000 USD por unidade
Para calcular quantos Bitcoins seriam necessários para tornar o projeto viável e lucrativo, precisamos considerar todos os custos anuais e o retorno necessário. Vamos detalhar isso passo a passo:
1. Custos Totais do Projeto
Investimento Inicial
Construção da Usina Geotérmica: $132.5 milhões a $310 milhões
Hardware e Infraestrutura de Mineração: $92.5 milhões
Total Investimento Inicial: $225 milhões a $402.5 milhões
2. Custos Operacionais Anuais
Manutenção da Usina Geotérmica
Estimativa: $2 milhões a $5 milhões
Operação de Mineração
Manutenção de Mineradores e Data Center: $3 milhões
Custos de Pessoal: $1 milhão
Total de Custos Operacionais de Mineração: $4 milhões
Total de Custos Operacionais Anuais
Total Anual: $6 milhões a $9 milhões
3. Receita Necessária para Cobrir os Custos e Gerar Lucro
Vamos supor que o projeto precisa ser amortizado em 10 anos e desejamos um lucro anual de 10% sobre o investimento inicial. Primeiro, calculamos o pagamento anual necessário para amortizar o investimento e depois adicionamos o lucro desejado.
Amortização do Investimento
Investimento Inicial Médio: ($225 milhões + $402.5 milhões) / 2 ≈ $313.75 milhões
Amortização Anual (em 10 anos): $313.75 milhões / 10 ≈ $31.375 milhões
Lucro Desejado
10% do Investimento Inicial Médio: 0.1 * $313.75 milhões ≈ $31.375 milhões
Receita Anual Necessária
Custos Operacionais: $6 milhões a $9 milhões
Amortização + Lucro: $31.375 milhões + $31.375 milhões ≈ $62.75 milhões
Total Receita Anual Necessária: $62.75 milhões + ($6 milhões a $9 milhões) = $68.75 milhões a $71.75 milhões
4. Mineração de Bitcoins
Receita por Bitcoin
Preço de Venda: $60,000 por Bitcoin
Bitcoins Necessários para Cobrir a Receita Anual
Receita Anual Necessária: $68.75 milhões a $71.75 milhões
Bitcoins Necessários: $68.75 milhões / $60,000 ≈ 1,146 Bitcoins a $71.75 milhões / $60,000 ≈ 1,196 Bitcoins
5. Produção Anual de Bitcoins
Agora, precisamos calcular a quantidade de Bitcoins que os mineradores podem produzir anualmente.
Hash Rate e Produção de Bitcoin
Hash Rate dos Mineradores
Bitmain Antminer S19 Pro: 110 TH/s por unidade
Número de Mineradores: 15,384
Hash Rate Total: 15,384 * 110 TH/s = 1,692,240 TH/s ou 1.692 PH/s
Produção Estimada de Bitcoin
A quantidade de Bitcoins minerados depende da dificuldade da rede, que varia, mas podemos usar uma média estimada.
Taxa Média de Produção
Produção de Bitcoins por PH/s por dia: Aproximadamente 0.007 BTC (média considerando variabilidade na dificuldade)
Produção Diária Total: 1.692 PH/s * 0.007 BTC/PH/s ≈ 11.844 BTC por dia
Produção Anual Total: 11.844 BTC/dia * 365 ≈ 4,323 BTC por ano
6. Análise de Viabilidade
Com a produção estimada de aproximadamente 4,323 BTC por ano e a necessidade de 1,146 a 1,196 BTC para cobrir custos e gerar lucro:
BTC Produzidos Anualmente: 4,323 BTC
BTC Necessários para Viabilidade: 1,146 a 1,196 BTC
Conclusão
O projeto parece altamente viável, já que a produção anual estimada de Bitcoins (4,323 BTC) é muito superior à quantidade necessária para cobrir os custos e gerar lucro (1,146 a 1,196 BTC). Portanto, com o preço atual do Bitcoin em $60,000, a operação de mineração de Bitcoin utilizando uma usina geotérmica de 50 MW não só cobre os custos como também apresenta um potencial de lucro significativo.
Por favor acrescente a este projeto a ideia que são minerados 144 blocos por dia e cada bloco refere-se ao pagamento de 3 bitcoin apenas
Vamos ajustar a análise de produção de Bitcoins considerando que são minerados 144 blocos por dia e que cada bloco recompensa os mineradores com 3 Bitcoins.
1. Blocos Minerados por Dia e Recompensa
Blocos Minerados por Dia: 144 blocos
Recompensa por Bloco: 3 Bitcoins
Produção Diária de Bitcoin (global): 144 blocos * 3 BTC/bloco = 432 BTC por dia
Produção Anual de Bitcoin (global): 432 BTC/dia * 365 dias = 157,680 BTC por ano
2. Hash Rate Total da Rede e Proporção do Hash Rate
Para calcular a quantidade de Bitcoins que nossa operação pode minerar, precisamos da participação do hash rate da nossa operação em relação ao hash rate total da rede.
Hash Rate da Operação
Hash Rate Total da Operação: 1,692 PH/s (ou 1,692,240 TH/s)
Hash Rate Total da Rede (Estimativa)
Vamos assumir que o hash rate total da rede Bitcoin é aproximadamente 350 EH/s (ou 350,000,000 TH/s), um valor realista para o período atual.
3. Proporção do Hash Rate
Proporção do Hash Rate da Operação: 1,692,240 TH/s / 350,000,000 TH/s ≈ 0.004835
4. Produção de Bitcoin da Operação
Com essa proporção do hash rate, podemos calcular a produção de Bitcoins pela operação.
Produção Anual da Operação
Produção Global Anual: 157,680 BTC
Proporção do Hash Rate da Operação: 0.004835
Produção Anual da Operação: 157,680 BTC * 0.004835 ≈ 762.58 BTC por ano
5. Receita Anual da Operação
Com a produção de aproximadamente 762.58 BTC por ano e o preço atual de $60,000 por BTC:
Receita Anual da Operação: 762.58 BTC * $60,000 ≈ $45.75 milhões
6. Custos Anuais e Lucro
Custos Operacionais Anuais
Custos de Manutenção da Usina: $2 milhões a $5 milhões
Custos de Operação de Mineração: $4 milhões
Total de Custos Operacionais Anuais: $6 milhões a $9 milhões
Receita Anual Necessária
Amortização Anual (em 10 anos): $31.375 milhões
Lucro Desejado (10%): $31.375 milhões
Total Receita Anual Necessária: $31.375 milhões + $31.375 milhões + ($6 milhões a $9 milhões) = $68.75 milhões a $71.75 milhões
7. Análise de Viabilidade
Receita Anual Estimada
Receita Anual da Operação: $45.75 milhões
Necessidade de Produção Adicional
Receita Necessária para Viabilidade: $68.75 milhões a $71.75 milhões
Diferença: $68.75 milhões - $45.75 milhões = $23 milhões a $71.75 milhões - $45.75 milhões = $26 milhões
Bitcoins Adicionais Necessários
Para cobrir a diferença de $23 milhões a $26 milhões:
Bitcoins Adicionais Necessários: $23 milhões / $60,000 ≈ 383.33 BTC a $26 milhões / $60,000 ≈ 433.33 BTC
Conclusão
Considerando que a produção anual da operação é de aproximadamente 762.58 BTC, mas são necessários entre 1,146 BTC e 1,196 BTC para cobrir todos os custos e gerar lucro, a operação não seria viável apenas com a produção estimada de Bitcoins, dada a proporção do hash rate e a recompensa por bloco.
A operação precisaria aumentar significativamente a eficiência ou a capacidade do hash rate, ou os custos iniciais e operacionais precisariam ser reduzidos para se tornar viável economicamente no cenário atual com as recompensas de bloco e a proporção de hash rate considerada.
A que preço o bitcoin teria que estar pra começar a dar lucro toda esta operação
Para determinar o preço do Bitcoin necessário para tornar a operação lucrativa, precisamos calcular a receita necessária para cobrir todos os custos e gerar o lucro desejado, e depois dividir essa receita pela quantidade de Bitcoins que a operação pode minerar anualmente.
1. Custos Anuais e Receita Necessária
Custos Operacionais Anuais
Manutenção da Usina: $2 milhões a $5 milhões
Operação de Mineração: $4 milhões
Total de Custos Operacionais Anuais: $6 milhões a $9 milhões
Amortização do Investimento
Investimento Inicial Médio: $313.75 milhões (média entre $225 milhões e $402.5 milhões)
Amortização Anual (em 10 anos): $313.75 milhões / 10 ≈ $31.375 milhões
Lucro Desejado
10% do Investimento Inicial Médio: $31.375 milhões
Receita Anual Necessária
Amortização + Lucro + Custos Operacionais: $31.375 milhões + $31.375 milhões + ($6 milhões a $9 milhões) = $68.75 milhões a $71.75 milhões
2. Produção Anual de Bitcoin
Produção Anual da Operação
Hash Rate da Operação: 1.692 PH/s
Proporção do Hash Rate da Operação: 0.004835 (com base no hash rate total da rede estimado em 350 EH/s)
Produção Global Anual de Bitcoin: 157,680 BTC
Produção Anual da Operação: 157,680 BTC * 0.004835 ≈ 762.58 BTC
3. Cálculo do Preço Necessário do Bitcoin
Receita Necessária e Produção Anual
Receita Anual Necessária: $68.75 milhões a $71.75 milhões
Produção Anual da Operação: 762.58 BTC
Preço do Bitcoin Necessário
Preço do Bitcoin para Cobrir Receita Necessária: $68.75 milhões / 762.58 BTC ≈ $90,138 por BTC a $71.75 milhões / 762.58 BTC ≈ $94,064 por BTC
Conclusão
Para que a operação de mineração de Bitcoin usando uma usina geotérmica de 50 MW seja lucrativa, o preço do Bitcoin precisaria estar entre aproximadamente $90,138 e $94,064 por BTC. Este intervalo de preço cobre todos os custos operacionais, amortização do investimento inicial em 10 anos, e proporciona o lucro desejado de 10% ao ano sobre o investimento inicial médio.
Yo me explica uma coisa esse cenário é com apenas uma usina indo todos os bitcoins minerados para esta mesma se tivermos 10 grupos participantes desta competição desta mineração como estaria a situação desta usina geotérmica
Se considerarmos um cenário em que há 10 grupos participando da competição de mineração, a situação mudará significativamente, pois a participação da usina geotérmica no hash rate total da rede será menor. Vamos recalcular a viabilidade e o preço necessário do Bitcoin considerando essa nova proporção de hash rate.
1. Recalculando a Proporção do Hash Rate
Hash Rate da Operação
Hash Rate Total da Operação: 1.692 PH/s (ou 1.692,240 TH/s)
Hash Rate Total da Rede (Estimativa)
Hash Rate Total da Rede: 350 EH/s (ou 350,000,000 TH/s)
Com 10 grupos participando, assumimos que a proporção do hash rate da operação será dividida por 10.
Proporção do Hash Rate
Proporção do Hash Rate da Operação com 10 Grupos: 1,692,240 TH/s / (350,000,000 TH/s * 10) ≈ 0.000484
2. Produção Anual de Bitcoin
Produção Anual da Operação
Produção Global Anual de Bitcoin: 157,680 BTC
Nova Proporção do Hash Rate da Operação: 0.000484
Produção Anual da Operação: 157,680 BTC * 0.000484 ≈ 76.37 BTC
3. Receita Anual da Operação
Com a nova produção de 76.37 BTC por ano, vamos calcular a receita necessária para cobrir todos os custos e gerar lucro.
Receita Anual Necessária
Amortização Anual (em 10 anos): $31.375 milhões
Lucro Desejado (10%): $31.375 milhões
Custos Operacionais Anuais: $6 milhões a $9 milhões
Total Receita Anual Necessária: $68.75 milhões a $71.75 milhões
4. Cálculo do Preço Necessário do Bitcoin
Receita Necessária e Produção Anual
Receita Anual Necessária: $68.75 milhões a $71.75 milhões
Produção Anual da Operação: 76.37 BTC
Preço do Bitcoin Necessário
Preço do Bitcoin para Cobrir Receita Necessária: $68.75 milhões / 76.37 BTC ≈ $900,373 por BTC
Preço do Bitcoin para Cobrir Receita Máxima: $71.75 milhões / 76.37 BTC ≈ $939,497 por BTC
Conclusão
Para que a operação de mineração de Bitcoin utilizando uma usina geotérmica de 50 MW seja lucrativa, considerando que há 10 grupos competindo, o preço do Bitcoin precisaria estar entre aproximadamente $900,373 e $939,497 por BTC. Este cenário mostra que com a divisão do hash rate entre 10 grupos, a participação individual de cada operação na mineração global diminui drasticamente, exigindo um preço muito mais alto do Bitcoin para manter a viabilidade econômica do projeto.
Tendo em vista que o valor hoje é de 60000 USD e até o próximo ranking temos apenas 4 anos quantos por cento ao ano teria que subir o bitcoin para atingirmos o valor desejado para que dê lucro esta operação de mineração
Para calcular a taxa de crescimento anual necessária do preço do Bitcoin para que ele atinja o valor desejado em quatro anos, usaremos a fórmula do crescimento composto. Vamos considerar que o preço atual do Bitcoin é $60,000 e que o valor necessário está entre $900,373 e $939,497.
Fórmula do Crescimento Composto
A fórmula para o crescimento composto é:
𝐹
𝑉
=
𝑃
𝑉
×
(
1
+
𝑟
)
𝑛
FV=PV×(1+r)
n
onde:
𝐹
𝑉
FV é o valor futuro desejado
𝑃
𝑉
PV é o valor presente
𝑟
r é a taxa de crescimento anual
𝑛
n é o número de anos
Precisamos resolver para
𝑟
r:
𝑟
=
(
𝐹
𝑉
𝑃
𝑉
)
1
𝑛
−
1
r=(
PV
FV
)
n
1
−1
Cálculo para o Valor Inferior Desejado ($900,373)
𝐹
𝑉
=
900
,
373
FV=900,373
𝑃
𝑉
=
60
,
000
PV=60,000
𝑛
=
4
n=4
𝑟
=
(
900
,
373
60
,
000
)
1
4
−
1
r=(
60,000
900,373
)
4
1
−1
𝑟
=
(
15.006217
)
1
4
−
1
r=(15.006217)
4
1
−1
𝑟
≈
1.9301
−
1
r≈1.9301−1
𝑟
≈
0.9301
r≈0.9301
Portanto, a taxa de crescimento anual necessária é de aproximadamente 93.01%.
Cálculo para o Valor Superior Desejado ($939,497)
𝐹
𝑉
=
939
,
497
FV=939,497
𝑃
𝑉
=
60
,
000
PV=60,000
𝑛
=
4
n=4
𝑟
=
(
939
,
497
60
,
000
)
1
4
−
1
r=(
60,000
939,497
)
4
1
−1
𝑟
=
(
15.6582833
)
1
4
−
1
r=(15.6582833)
4
1
−1
𝑟
≈
1.9520
−
1
r≈1.9520−1
𝑟
≈
0.9520
r≈0.9520
Portanto, a taxa de crescimento anual necessária é de aproximadamente 95.20%.
Conclusão
Para que o preço do Bitcoin atinja o valor necessário para tornar a operação de mineração utilizando a usina geotérmica lucrativa em quatro anos, o preço do Bitcoin precisaria subir a uma taxa anual composta de aproximadamente 93.01% a 95.20% ao ano.
Na história do mundo financeiro este cenário ocorreu alguma vez
Sim, na história do mundo financeiro, houve várias ocorrências de ativos que experimentaram taxas de crescimento anual muito elevadas. Aqui estão alguns exemplos notáveis:
1. Bitcoin (BTC)
Histórico: Desde sua criação em 2009, o preço do Bitcoin experimentou crescimento explosivo. Por exemplo, de 2011 a 2017, o preço do Bitcoin passou de cerca de $1 para quase $20,000, um crescimento anual composto de mais de 300% em alguns períodos.
Períodos de Crescimento Rápido: Entre 2015 e 2017, o preço do Bitcoin subiu de aproximadamente $250 para quase $20,000, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 850%.
2. Amazon (AMZN)
Histórico: Amazon teve um crescimento exponencial desde sua IPO em 1997. Entre 1997 e 2018, as ações da Amazon subiram de $18 para aproximadamente $1,500, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cerca de 37%.
Períodos de Crescimento Rápido: Nos primeiros anos após sua IPO, Amazon experimentou taxas de crescimento anuais bem acima de 93% devido ao crescimento do comércio eletrônico e à expansão da empresa.
3. Tesla (TSLA)
Histórico: As ações da Tesla experimentaram um crescimento fenomenal. De 2010 (IPO) até 2020, as ações da Tesla subiram de cerca de $17 para mais de $700 (ajustado por divisões de ações), resultando em uma CAGR de aproximadamente 63%.
Períodos de Crescimento Rápido: Em 2020, as ações da Tesla subiram de cerca de $86 para mais de $700, representando uma taxa de crescimento anual superior a 700%.
4. Tulip Mania (1636-1637)
Histórico: Durante a Tulip Mania na Holanda, os preços dos bulbos de tulipa subiram a níveis extraordinários em um curto período. A taxa de crescimento anual composta durante o auge da bolha foi extremamente alta, embora a bolha tenha estourado rapidamente.
Crescimento Explosivo e Colapso: Os preços dos bulbos de tulipa aumentaram até 12 vezes em poucos meses antes de desmoronarem.
Considerações Importantes
Sustentabilidade: Crescimentos tão altos geralmente não são sustentáveis a longo prazo e frequentemente são seguidos por correções significativas ou colapsos de preço.
Bolhas Especulativas: Muitas vezes, tais taxas de crescimento são indicativas de bolhas especulativas, onde os preços dos ativos são inflacionados além de seus valores intrínsecos.
Conclusão
Embora taxas de crescimento anual compostas de 93% a 95% tenham ocorrido no passado, especialmente com ativos emergentes ou durante bolhas especulativas, essas taxas são exceções e não a norma. O Bitcoin, em particular, já passou por períodos de crescimento exponencial, mas replicar tal crescimento nos próximos quatro anos seria excepcional e implicaria um cenário altamente otimista ou especulativo.
Estou gostando muito da nossa conversa e gostaria que você me mostrasse ou explicasse qual motivo teria o minerador diante do cenário que as pessoas falam que o bitcoin é algo escasso por que eles gastariam tanto pra minerar algo que Paris terem sustentabilidade e manter o projeto e necessitam vender, Ceará ativa acredita que o bitcoin será algo necessário e a moeda do futuro qual o motivo das pessoas hoje venderem ele por 60000 USD se temos a projeção de 1000000 de dólares quase que nem você cita acima qual quer a filosofia embasada na cabeça do minerador Pra Ele fazer tal tolice gastar esse dinheiro todo e vender tão barato como hoje estão vendendo
A questão de por que os mineradores gastam tanto para minerar Bitcoin e vendê-lo no mercado atual, mesmo com a crença de que o preço pode subir significativamente no futuro, pode ser compreendida ao analisar vários fatores econômicos, operacionais e comportamentais. Aqui estão algumas das razões e filosofias que podem estar por trás dessas ações:
1. Recuperação do Investimento e Fluxo de Caixa
a. Recuperação de Custos
Investimento Inicial: Mineração de Bitcoin envolve altos custos iniciais em equipamentos, infraestrutura e energia. Os mineradores precisam recuperar esses custos.
Custos Operacionais: Custos contínuos de eletricidade, manutenção e salários precisam ser cobertos regularmente.
b. Fluxo de Caixa
Sustentabilidade do Negócio: Mineradores precisam de fluxo de caixa constante para sustentar suas operações. Vender Bitcoin regularmente ajuda a garantir que possam pagar suas despesas operacionais e reinvestir em novos equipamentos à medida que os antigos se tornam obsoletos.
2. Gestão de Riscos
a. Volatilidade dos Preços
Proteção contra Riscos: O preço do Bitcoin é altamente volátil. Vender parte da produção regularmente ajuda os mineradores a protegerem-se contra quedas abruptas nos preços que podem ocorrer devido a fatores econômicos, regulamentares ou tecnológicos.
b. Diversificação de Ativos
Minimização de Riscos: Muitos mineradores preferem converter parte de seus ganhos em Bitcoin para moedas fiduciárias (USD, EUR, etc.) para diversificar seus ativos e reduzir a exposição ao risco de um único ativo.
3. Filosofia de Mercado e Expectativas Futuras
a. Estratégia de Realização de Lucros
Realização Parcial de Lucros: Mesmo que os mineradores acreditem no potencial de longo prazo do Bitcoin, eles podem vender uma parte de sua produção para garantir lucros no curto prazo, aproveitando os preços elevados atuais.
b. Reinvestimento
Expansão das Operações: Mineradores frequentemente reinvestem os lucros da venda de Bitcoin para expandir suas operações, comprar equipamentos mais eficientes e aumentar seu hash rate, o que pode aumentar sua participação na produção futura de Bitcoin.
4. Necessidades Pessoais e Empresariais
a. Despesas Pessoais e Empresariais
Necessidades Imediatas: Mineradores, como qualquer outro negócio ou indivíduo, têm necessidades financeiras imediatas que precisam ser atendidas, como pagamento de dívidas, salários e outras obrigações financeiras.
b. Financiamento de Novos Projetos
Financiamento de Inovações: Além de mineração, alguns mineradores podem diversificar seus investimentos em novos projetos de criptomoedas ou outras tecnologias blockchain, financiando esses empreendimentos com a venda de parte de seus Bitcoins.
5. Psicologia e Comportamento do Mercado
a. Pressão do Mercado
Pressão de Vendas: O mercado de criptomoedas pode ser influenciado por várias pressões de vendas, como a necessidade de liquidez, realização de lucros por grandes investidores (baleias) e movimentos especulativos.
b. Ciclos de Mercado
Análise de Ciclos: Muitos participantes do mercado seguem ciclos de mercado e podem acreditar que vender em altas e comprar em baixas (ou vice-versa) é a melhor estratégia para maximizar seus retornos.
Conclusão
Os mineradores de Bitcoin operam em um ambiente complexo e dinâmico onde precisam equilibrar a recuperação de custos, fluxo de caixa, gestão de riscos e expectativas futuras. Apesar da crença no potencial de longo prazo do Bitcoin, a necessidade de sustentar operações, mitigar riscos financeiros e aproveitar oportunidades de curto prazo levam os mineradores a vender parte de sua produção no mercado atual. Essa abordagem pragmática permite que eles mantenham suas operações viáveis enquanto se preparam para o futuro potencialmente mais lucrativo que muitos acreditam que o Bitcoin pode proporcionar.
E se eles usassem O Mecanismo de criar fundos ttf supostamente lastreados nessa produção para vender para as pessoas a suposta inclusão compra participação delas através desses produtos financeiros ao bitcoin me mostre quais atitudes e quais produtos financeiros seriam obviamente montados por eles para trazer as pessoas a sensação que estão comprando bitcoin mas na verdade estou comprando apenas contas lastreadas os bitcoins que eles mesmos tem e de que maneira alguma vou entregar as pessoas
Criar um fundo de investimento ou um produto financeiro lastreado na produção de Bitcoin pode ser uma estratégia eficaz para mineradores. Isso pode trazer benefícios como liquidez adicional, diversificação de receitas e atração de novos investidores sem a necessidade de vender diretamente seus Bitcoins no mercado. Aqui está como isso pode ser feito:
1. Fundos Negociados em Bolsa (ETFs)
a. Bitcoin ETF
Definição: Um fundo negociado em bolsa (ETF) que rastreia o preço do Bitcoin, permitindo que os investidores comprem ações do fundo em vez de comprar Bitcoin diretamente.
Estrutura: Os mineradores poderiam criar um ETF que mantém uma reserva de Bitcoins minerados. As ações do ETF seriam vendidas aos investidores, que obteriam exposição ao preço do Bitcoin sem possuir o ativo diretamente.
Vantagens para Mineradores: Mantêm controle sobre os Bitcoins, obtendo liquidez ao vender ações do ETF.
2. Fundos de Investimento Fechado
a. Closed-End Funds
Definição: Um fundo fechado que emite um número fixo de ações e não permite resgate de ações, mas permite a negociação no mercado secundário.
Estrutura: Mineradores poderiam criar um fundo fechado com Bitcoins minerados como ativos subjacentes. Os investidores comprariam ações do fundo, que poderiam ser negociadas no mercado secundário.
Vantagens para Mineradores: Mantêm a posse dos Bitcoins e garantem uma fonte de financiamento através da venda inicial de ações.
3. Notas Negociadas em Bolsa (ETNs)
a. Bitcoin ETN
Definição: Uma nota negociada em bolsa (ETN) que é uma dívida não garantida que rastreia um índice ou ativo subjacente, como o Bitcoin.
Estrutura: Mineradores poderiam emitir ETNs lastreados em seus Bitcoins, prometendo pagar aos investidores o valor equivalente ao desempenho do Bitcoin.
Vantagens para Mineradores: Os Bitcoins permanecem com os mineradores, enquanto obtêm financiamento através da emissão de dívida.
4. Fundos de Investimento Direto
a. Bitcoin Trust
Definição: Um fundo de investimento que detém diretamente Bitcoins e emite ações aos investidores.
Estrutura: Similar ao Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), mineradores poderiam criar um trust que detém seus Bitcoins. As ações do trust seriam vendidas aos investidores.
Vantagens para Mineradores: Mantêm controle sobre os Bitcoins, com investidores obtendo exposição indireta.
5. Certificados de Depósito em Criptomoedas (Crypto Depository Receipts)
a. Bitcoin Depository Receipts
Definição: Títulos financeiros que representam uma quantidade específica de Bitcoins depositados em uma instituição financeira.
Estrutura: Mineradores poderiam emitir certificados de depósito lastreados em suas reservas de Bitcoins. Os investidores comprariam esses certificados, que seriam negociáveis no mercado secundário.
Vantagens para Mineradores: Mantêm a posse dos Bitcoins enquanto levantam fundos através da venda de certificados.
6. Contratos de Participação nos Lucros
a. Revenue Participation Notes
Definição: Títulos financeiros que oferecem aos investidores uma participação nos lucros gerados pela mineração de Bitcoin.
Estrutura: Mineradores poderiam emitir notas que prometem pagar aos investidores uma parte dos lucros futuros da mineração de Bitcoin.
Vantagens para Mineradores: Atraem investidores com a promessa de participação nos lucros sem vender os Bitcoins.
Estratégia de Implementação
Criação de Entidade Legal:
Formar uma entidade legal, como uma empresa de investimento, trust ou fundo, para gerir os ativos e emitir os produtos financeiros.
Auditoria e Transparência:
Estabelecer auditorias independentes para garantir a transparência e a confiança dos investidores de que os ativos (Bitcoins) estão realmente sendo mantidos como prometido.
Registro e Regulamentação:
Registrar os produtos financeiros nas agências reguladoras apropriadas (como a SEC nos EUA) para garantir a conformidade com as leis e regulamentos financeiros.
Marketing e Educação:
Promover os produtos financeiros para investidores potenciais, destacando os benefícios de obter exposição ao Bitcoin sem a necessidade de possuí-lo diretamente.
Educar os investidores sobre o funcionamento do produto e os riscos associados.
Parcerias e Distribuição:
Colaborar com corretoras, plataformas de negociação e instituições financeiras para distribuir os produtos aos investidores.
Conclusão
Mineradores podem usar uma variedade de produtos financeiros para atrair investidores e gerar liquidez sem vender diretamente seus Bitcoins. Esses produtos oferecem aos investidores uma forma conveniente de obter exposição ao Bitcoin, enquanto os mineradores mantêm a posse de seus ativos, beneficiando-se tanto do fluxo de caixa quanto da potencial valorização futura do Bitcoin.
BTCUSD
no qual avisava sobre esse movimento rumo aos 71000 USD e deu tudo certo e agora fizemos uma atualização rápida e de presente abaixo aí eu coloco um estudo meu sobre como tem custo uma usina geotérmica pra fazer mineração de bitcoin... enfim um momento meio de lazer acabou saindo esse estudo aí espero que gostem e se não gostarem também não tenho culpa!!
vamos que vamos só enfrenta quem aguenta e empurra que pega assopra que vai
um grande Abraço do Lagosta!
----------------------------------------------------------------------------------------------
CURIOSIDADES!!
Quanto custa em elaboração de estudos efetivação do projeto construção da usina quando o assunto é energia geotérmica faça um esboço e me mostre um custo ponderado para que eu possa ter noção de quanto estamos falando
Construir uma usina de energia geotérmica envolve várias etapas e custos associados, que podem variar bastante dependendo da localização, da escala do projeto e da tecnologia utilizada. Aqui está um esboço dos principais componentes de custo e uma estimativa ponderada para a construção de uma usina geotérmica de média escala (cerca de 50 MW).
1. Estudos de Viabilidade e Licenciamento
Custos de Estudos Preliminares
Exploração Geológica e Geofísica: $1 milhão a $3 milhões
Perfuração de Poços de Exploração: $5 milhões a $15 milhões por poço (geralmente são necessários 2-3 poços)
Custos de Licenciamento
Licenças Ambientais e Regulamentares: $500 mil a $2 milhões
2. Desenvolvimento do Projeto
Engenharia e Planejamento
Projetos de Engenharia: $2 milhões a $5 milhões
Análise de Impacto Ambiental (EIA): $1 milhão a $3 milhões
3. Perfuração de Poços de Produção e Injeção
Perfuração de Poços
Poços de Produção: $5 milhões a $10 milhões cada (para uma usina de 50 MW, podem ser necessários de 5 a 10 poços)
Poços de Injeção: $4 milhões a $8 milhões cada (geralmente de 2 a 4 poços)
4. Construção da Planta
Instalação e Equipamentos
Construção da Planta (incluindo turbinas, geradores, trocadores de calor): $50 milhões a $100 milhões
Sistema de Tubulação e Conexão (para transporte de fluido geotérmico): $10 milhões a $30 milhões
5. Infraestrutura de Suporte
Instalações Auxiliares
Edificações de Suporte: $5 milhões a $10 milhões
Instalações de Armazenamento e Manutenção: $2 milhões a $5 milhões
6. Conexão à Rede Elétrica
Infraestrutura de Transmissão
Linhas de Transmissão e Subestações: $10 milhões a $20 milhões
7. Custos Operacionais e Manutenção Inicial
Primeiros Anos de Operação
Operação e Manutenção (O&M) Anual: $1 milhão a $3 milhões por ano
Treinamento de Pessoal e Comissionamento: $500 mil a $1 milhão
Estimativa Total Ponderada
Estudos e Licenciamento: $6 milhões a $23 milhões
Desenvolvimento do Projeto: $3 milhões a $8 milhões
Perfuração de Poços: $45 milhões a $110 milhões
Construção da Planta: $60 milhões a $130 milhões
Infraestrutura de Suporte: $7 milhões a $15 milhões
Conexão à Rede Elétrica: $10 milhões a $20 milhões
Custos Operacionais Iniciais: $1,5 milhões a $4 milhões
Total Estimado: $132,5 milhões a $310 milhões
Considerações Finais
Os custos variam amplamente devido a fatores como a profundidade dos reservatórios geotérmicos, a complexidade geológica, a disponibilidade de infraestrutura local, as regulamentações ambientais e a tecnologia utilizada. As usinas de energia geotérmica têm a vantagem de baixos custos operacionais e alta confiabilidade, compensando os elevados investimentos iniciais ao longo do tempo.
Essa estimativa fornece uma noção básica dos custos envolvidos, mas cada projeto precisa de um estudo detalhado e personalizado para obter uma estimativa precisa.
Agora que sabemos o custo da usina geotérmica vamos ver qual seria o custo para usá-la para minerar bitcoin
Mineração de Bitcoin é um processo que consome uma quantidade significativa de energia elétrica, tornando essencial avaliar os custos e a viabilidade de usar uma usina geotérmica para esse propósito. Abaixo, delinearei os custos e considerações necessários para integrar uma usina geotérmica com uma operação de mineração de Bitcoin.
1. Capacidade Energética da Usina Geotérmica
Uma usina geotérmica de 50 MW pode gerar cerca de 50,000 kW continuamente, o que equivale a 50,000 kWh por hora.
2. Consumo Energético da Mineração de Bitcoin
Um minerador ASIC típico, como o Bitmain Antminer S19 Pro, consome cerca de 3,250 watts (ou 3.25 kW).
3. Número de Mineradores Suportados
Número de Mineradores Suportados
Capacidade Total: 50,000 kW
Consumo por Minerador: 3.25 kW
Número Total de Mineradores: 50,000 kW / 3.25 kW ≈ 15,384 mineradores
4. Custos de Hardware de Mineração
Custo por Minerador
Bitmain Antminer S19 Pro: Aproximadamente $4,000 cada
Custo Total para Hardware
Número de Mineradores: 15,384
Custo Total: 15,384 mineradores * $4,000 ≈ $61.5 milhões
5. Infraestrutura para Mineração
Data Center e Instalações
Construção do Data Center: $200 por sq. ft., um centro típico pode precisar de 100,000 sq. ft.
Custo Total do Data Center: 100,000 sq. ft. * $200/sq. ft. = $20 milhões
Sistema de Resfriamento
Custo de Resfriamento (HVAC e outros): Aproximadamente 30% do custo do data center
Custo Total de Resfriamento: 0.3 * $20 milhões = $6 milhões
6. Conexão e Infraestrutura Elétrica
Transformadores e Distribuição Elétrica
Custo de Transformadores e Infraestrutura Elétrica: $5 milhões
7. Custos Operacionais
Manutenção e Operação Anual
Custos de Manutenção de Mineradores e Data Center: $3 milhões por ano
Custos de Pessoal (técnicos, engenheiros): $1 milhão por ano
8. Custo Total do Projeto
Custos de Instalação Inicial
Hardware de Mineração: $61.5 milhões
Data Center: $20 milhões
Resfriamento: $6 milhões
Infraestrutura Elétrica: $5 milhões
Custo Total de Instalação: $92.5 milhões
9. Considerações Adicionais
Custos de Energia: A energia fornecida pela usina geotérmica pode ser considerada "gratuita" após o custo de capital inicial, mas a usina ainda precisa de manutenção e operação contínuas. No entanto, para simplificação, esses custos não são detalhados aqui, assumindo que a energia geotérmica é significativamente mais barata em comparação com fontes convencionais.
Desempenho do Bitcoin: Os retornos da mineração de Bitcoin dependem do preço do Bitcoin, da dificuldade da rede e dos custos operacionais contínuos.
Conclusão
A integração de uma usina geotérmica de 50 MW com uma operação de mineração de Bitcoin exigiria um investimento inicial significativo, estimado em cerca de $92.5 milhões apenas para a instalação do hardware de mineração e a infraestrutura necessária. Isso sem contar os custos já considerados para a construção da usina geotérmica, que variam entre $132.5 milhões e $310 milhões.
Portanto, o investimento total para construir e integrar a usina geotérmica e a operação de mineração de Bitcoin poderia ser estimado entre $225 milhões e $402.5 milhões.
Este esboço fornece uma visão geral dos custos envolvidos e pode ser refinado com detalhes específicos do local, tecnologias de mineração, e estratégias operacionais para obter uma estimativa mais precisa.
Caso necessite demais custos que por Ventura eu não esteja lembrando para montar esta operação iniciar a mineração de bitcoin vamos dizer que foi dada a largada e começamos a minerar quantos bitcoins por ano seriam necessários para dar lucro e ser viável esse projeto tendo em vista que o preço de venda dele hoje é de 60000 USD por unidade
Para calcular quantos Bitcoins seriam necessários para tornar o projeto viável e lucrativo, precisamos considerar todos os custos anuais e o retorno necessário. Vamos detalhar isso passo a passo:
1. Custos Totais do Projeto
Investimento Inicial
Construção da Usina Geotérmica: $132.5 milhões a $310 milhões
Hardware e Infraestrutura de Mineração: $92.5 milhões
Total Investimento Inicial: $225 milhões a $402.5 milhões
2. Custos Operacionais Anuais
Manutenção da Usina Geotérmica
Estimativa: $2 milhões a $5 milhões
Operação de Mineração
Manutenção de Mineradores e Data Center: $3 milhões
Custos de Pessoal: $1 milhão
Total de Custos Operacionais de Mineração: $4 milhões
Total de Custos Operacionais Anuais
Total Anual: $6 milhões a $9 milhões
3. Receita Necessária para Cobrir os Custos e Gerar Lucro
Vamos supor que o projeto precisa ser amortizado em 10 anos e desejamos um lucro anual de 10% sobre o investimento inicial. Primeiro, calculamos o pagamento anual necessário para amortizar o investimento e depois adicionamos o lucro desejado.
Amortização do Investimento
Investimento Inicial Médio: ($225 milhões + $402.5 milhões) / 2 ≈ $313.75 milhões
Amortização Anual (em 10 anos): $313.75 milhões / 10 ≈ $31.375 milhões
Lucro Desejado
10% do Investimento Inicial Médio: 0.1 * $313.75 milhões ≈ $31.375 milhões
Receita Anual Necessária
Custos Operacionais: $6 milhões a $9 milhões
Amortização + Lucro: $31.375 milhões + $31.375 milhões ≈ $62.75 milhões
Total Receita Anual Necessária: $62.75 milhões + ($6 milhões a $9 milhões) = $68.75 milhões a $71.75 milhões
4. Mineração de Bitcoins
Receita por Bitcoin
Preço de Venda: $60,000 por Bitcoin
Bitcoins Necessários para Cobrir a Receita Anual
Receita Anual Necessária: $68.75 milhões a $71.75 milhões
Bitcoins Necessários: $68.75 milhões / $60,000 ≈ 1,146 Bitcoins a $71.75 milhões / $60,000 ≈ 1,196 Bitcoins
5. Produção Anual de Bitcoins
Agora, precisamos calcular a quantidade de Bitcoins que os mineradores podem produzir anualmente.
Hash Rate e Produção de Bitcoin
Hash Rate dos Mineradores
Bitmain Antminer S19 Pro: 110 TH/s por unidade
Número de Mineradores: 15,384
Hash Rate Total: 15,384 * 110 TH/s = 1,692,240 TH/s ou 1.692 PH/s
Produção Estimada de Bitcoin
A quantidade de Bitcoins minerados depende da dificuldade da rede, que varia, mas podemos usar uma média estimada.
Taxa Média de Produção
Produção de Bitcoins por PH/s por dia: Aproximadamente 0.007 BTC (média considerando variabilidade na dificuldade)
Produção Diária Total: 1.692 PH/s * 0.007 BTC/PH/s ≈ 11.844 BTC por dia
Produção Anual Total: 11.844 BTC/dia * 365 ≈ 4,323 BTC por ano
6. Análise de Viabilidade
Com a produção estimada de aproximadamente 4,323 BTC por ano e a necessidade de 1,146 a 1,196 BTC para cobrir custos e gerar lucro:
BTC Produzidos Anualmente: 4,323 BTC
BTC Necessários para Viabilidade: 1,146 a 1,196 BTC
Conclusão
O projeto parece altamente viável, já que a produção anual estimada de Bitcoins (4,323 BTC) é muito superior à quantidade necessária para cobrir os custos e gerar lucro (1,146 a 1,196 BTC). Portanto, com o preço atual do Bitcoin em $60,000, a operação de mineração de Bitcoin utilizando uma usina geotérmica de 50 MW não só cobre os custos como também apresenta um potencial de lucro significativo.
Por favor acrescente a este projeto a ideia que são minerados 144 blocos por dia e cada bloco refere-se ao pagamento de 3 bitcoin apenas
Vamos ajustar a análise de produção de Bitcoins considerando que são minerados 144 blocos por dia e que cada bloco recompensa os mineradores com 3 Bitcoins.
1. Blocos Minerados por Dia e Recompensa
Blocos Minerados por Dia: 144 blocos
Recompensa por Bloco: 3 Bitcoins
Produção Diária de Bitcoin (global): 144 blocos * 3 BTC/bloco = 432 BTC por dia
Produção Anual de Bitcoin (global): 432 BTC/dia * 365 dias = 157,680 BTC por ano
2. Hash Rate Total da Rede e Proporção do Hash Rate
Para calcular a quantidade de Bitcoins que nossa operação pode minerar, precisamos da participação do hash rate da nossa operação em relação ao hash rate total da rede.
Hash Rate da Operação
Hash Rate Total da Operação: 1,692 PH/s (ou 1,692,240 TH/s)
Hash Rate Total da Rede (Estimativa)
Vamos assumir que o hash rate total da rede Bitcoin é aproximadamente 350 EH/s (ou 350,000,000 TH/s), um valor realista para o período atual.
3. Proporção do Hash Rate
Proporção do Hash Rate da Operação: 1,692,240 TH/s / 350,000,000 TH/s ≈ 0.004835
4. Produção de Bitcoin da Operação
Com essa proporção do hash rate, podemos calcular a produção de Bitcoins pela operação.
Produção Anual da Operação
Produção Global Anual: 157,680 BTC
Proporção do Hash Rate da Operação: 0.004835
Produção Anual da Operação: 157,680 BTC * 0.004835 ≈ 762.58 BTC por ano
5. Receita Anual da Operação
Com a produção de aproximadamente 762.58 BTC por ano e o preço atual de $60,000 por BTC:
Receita Anual da Operação: 762.58 BTC * $60,000 ≈ $45.75 milhões
6. Custos Anuais e Lucro
Custos Operacionais Anuais
Custos de Manutenção da Usina: $2 milhões a $5 milhões
Custos de Operação de Mineração: $4 milhões
Total de Custos Operacionais Anuais: $6 milhões a $9 milhões
Receita Anual Necessária
Amortização Anual (em 10 anos): $31.375 milhões
Lucro Desejado (10%): $31.375 milhões
Total Receita Anual Necessária: $31.375 milhões + $31.375 milhões + ($6 milhões a $9 milhões) = $68.75 milhões a $71.75 milhões
7. Análise de Viabilidade
Receita Anual Estimada
Receita Anual da Operação: $45.75 milhões
Necessidade de Produção Adicional
Receita Necessária para Viabilidade: $68.75 milhões a $71.75 milhões
Diferença: $68.75 milhões - $45.75 milhões = $23 milhões a $71.75 milhões - $45.75 milhões = $26 milhões
Bitcoins Adicionais Necessários
Para cobrir a diferença de $23 milhões a $26 milhões:
Bitcoins Adicionais Necessários: $23 milhões / $60,000 ≈ 383.33 BTC a $26 milhões / $60,000 ≈ 433.33 BTC
Conclusão
Considerando que a produção anual da operação é de aproximadamente 762.58 BTC, mas são necessários entre 1,146 BTC e 1,196 BTC para cobrir todos os custos e gerar lucro, a operação não seria viável apenas com a produção estimada de Bitcoins, dada a proporção do hash rate e a recompensa por bloco.
A operação precisaria aumentar significativamente a eficiência ou a capacidade do hash rate, ou os custos iniciais e operacionais precisariam ser reduzidos para se tornar viável economicamente no cenário atual com as recompensas de bloco e a proporção de hash rate considerada.
A que preço o bitcoin teria que estar pra começar a dar lucro toda esta operação
Para determinar o preço do Bitcoin necessário para tornar a operação lucrativa, precisamos calcular a receita necessária para cobrir todos os custos e gerar o lucro desejado, e depois dividir essa receita pela quantidade de Bitcoins que a operação pode minerar anualmente.
1. Custos Anuais e Receita Necessária
Custos Operacionais Anuais
Manutenção da Usina: $2 milhões a $5 milhões
Operação de Mineração: $4 milhões
Total de Custos Operacionais Anuais: $6 milhões a $9 milhões
Amortização do Investimento
Investimento Inicial Médio: $313.75 milhões (média entre $225 milhões e $402.5 milhões)
Amortização Anual (em 10 anos): $313.75 milhões / 10 ≈ $31.375 milhões
Lucro Desejado
10% do Investimento Inicial Médio: $31.375 milhões
Receita Anual Necessária
Amortização + Lucro + Custos Operacionais: $31.375 milhões + $31.375 milhões + ($6 milhões a $9 milhões) = $68.75 milhões a $71.75 milhões
2. Produção Anual de Bitcoin
Produção Anual da Operação
Hash Rate da Operação: 1.692 PH/s
Proporção do Hash Rate da Operação: 0.004835 (com base no hash rate total da rede estimado em 350 EH/s)
Produção Global Anual de Bitcoin: 157,680 BTC
Produção Anual da Operação: 157,680 BTC * 0.004835 ≈ 762.58 BTC
3. Cálculo do Preço Necessário do Bitcoin
Receita Necessária e Produção Anual
Receita Anual Necessária: $68.75 milhões a $71.75 milhões
Produção Anual da Operação: 762.58 BTC
Preço do Bitcoin Necessário
Preço do Bitcoin para Cobrir Receita Necessária: $68.75 milhões / 762.58 BTC ≈ $90,138 por BTC a $71.75 milhões / 762.58 BTC ≈ $94,064 por BTC
Conclusão
Para que a operação de mineração de Bitcoin usando uma usina geotérmica de 50 MW seja lucrativa, o preço do Bitcoin precisaria estar entre aproximadamente $90,138 e $94,064 por BTC. Este intervalo de preço cobre todos os custos operacionais, amortização do investimento inicial em 10 anos, e proporciona o lucro desejado de 10% ao ano sobre o investimento inicial médio.
Yo me explica uma coisa esse cenário é com apenas uma usina indo todos os bitcoins minerados para esta mesma se tivermos 10 grupos participantes desta competição desta mineração como estaria a situação desta usina geotérmica
Se considerarmos um cenário em que há 10 grupos participando da competição de mineração, a situação mudará significativamente, pois a participação da usina geotérmica no hash rate total da rede será menor. Vamos recalcular a viabilidade e o preço necessário do Bitcoin considerando essa nova proporção de hash rate.
1. Recalculando a Proporção do Hash Rate
Hash Rate da Operação
Hash Rate Total da Operação: 1.692 PH/s (ou 1.692,240 TH/s)
Hash Rate Total da Rede (Estimativa)
Hash Rate Total da Rede: 350 EH/s (ou 350,000,000 TH/s)
Com 10 grupos participando, assumimos que a proporção do hash rate da operação será dividida por 10.
Proporção do Hash Rate
Proporção do Hash Rate da Operação com 10 Grupos: 1,692,240 TH/s / (350,000,000 TH/s * 10) ≈ 0.000484
2. Produção Anual de Bitcoin
Produção Anual da Operação
Produção Global Anual de Bitcoin: 157,680 BTC
Nova Proporção do Hash Rate da Operação: 0.000484
Produção Anual da Operação: 157,680 BTC * 0.000484 ≈ 76.37 BTC
3. Receita Anual da Operação
Com a nova produção de 76.37 BTC por ano, vamos calcular a receita necessária para cobrir todos os custos e gerar lucro.
Receita Anual Necessária
Amortização Anual (em 10 anos): $31.375 milhões
Lucro Desejado (10%): $31.375 milhões
Custos Operacionais Anuais: $6 milhões a $9 milhões
Total Receita Anual Necessária: $68.75 milhões a $71.75 milhões
4. Cálculo do Preço Necessário do Bitcoin
Receita Necessária e Produção Anual
Receita Anual Necessária: $68.75 milhões a $71.75 milhões
Produção Anual da Operação: 76.37 BTC
Preço do Bitcoin Necessário
Preço do Bitcoin para Cobrir Receita Necessária: $68.75 milhões / 76.37 BTC ≈ $900,373 por BTC
Preço do Bitcoin para Cobrir Receita Máxima: $71.75 milhões / 76.37 BTC ≈ $939,497 por BTC
Conclusão
Para que a operação de mineração de Bitcoin utilizando uma usina geotérmica de 50 MW seja lucrativa, considerando que há 10 grupos competindo, o preço do Bitcoin precisaria estar entre aproximadamente $900,373 e $939,497 por BTC. Este cenário mostra que com a divisão do hash rate entre 10 grupos, a participação individual de cada operação na mineração global diminui drasticamente, exigindo um preço muito mais alto do Bitcoin para manter a viabilidade econômica do projeto.
Tendo em vista que o valor hoje é de 60000 USD e até o próximo ranking temos apenas 4 anos quantos por cento ao ano teria que subir o bitcoin para atingirmos o valor desejado para que dê lucro esta operação de mineração
Para calcular a taxa de crescimento anual necessária do preço do Bitcoin para que ele atinja o valor desejado em quatro anos, usaremos a fórmula do crescimento composto. Vamos considerar que o preço atual do Bitcoin é $60,000 e que o valor necessário está entre $900,373 e $939,497.
Fórmula do Crescimento Composto
A fórmula para o crescimento composto é:
𝐹
𝑉
=
𝑃
𝑉
×
(
1
+
𝑟
)
𝑛
FV=PV×(1+r)
n
onde:
𝐹
𝑉
FV é o valor futuro desejado
𝑃
𝑉
PV é o valor presente
𝑟
r é a taxa de crescimento anual
𝑛
n é o número de anos
Precisamos resolver para
𝑟
r:
𝑟
=
(
𝐹
𝑉
𝑃
𝑉
)
1
𝑛
−
1
r=(
PV
FV
)
n
1
−1
Cálculo para o Valor Inferior Desejado ($900,373)
𝐹
𝑉
=
900
,
373
FV=900,373
𝑃
𝑉
=
60
,
000
PV=60,000
𝑛
=
4
n=4
𝑟
=
(
900
,
373
60
,
000
)
1
4
−
1
r=(
60,000
900,373
)
4
1
−1
𝑟
=
(
15.006217
)
1
4
−
1
r=(15.006217)
4
1
−1
𝑟
≈
1.9301
−
1
r≈1.9301−1
𝑟
≈
0.9301
r≈0.9301
Portanto, a taxa de crescimento anual necessária é de aproximadamente 93.01%.
Cálculo para o Valor Superior Desejado ($939,497)
𝐹
𝑉
=
939
,
497
FV=939,497
𝑃
𝑉
=
60
,
000
PV=60,000
𝑛
=
4
n=4
𝑟
=
(
939
,
497
60
,
000
)
1
4
−
1
r=(
60,000
939,497
)
4
1
−1
𝑟
=
(
15.6582833
)
1
4
−
1
r=(15.6582833)
4
1
−1
𝑟
≈
1.9520
−
1
r≈1.9520−1
𝑟
≈
0.9520
r≈0.9520
Portanto, a taxa de crescimento anual necessária é de aproximadamente 95.20%.
Conclusão
Para que o preço do Bitcoin atinja o valor necessário para tornar a operação de mineração utilizando a usina geotérmica lucrativa em quatro anos, o preço do Bitcoin precisaria subir a uma taxa anual composta de aproximadamente 93.01% a 95.20% ao ano.
Na história do mundo financeiro este cenário ocorreu alguma vez
Sim, na história do mundo financeiro, houve várias ocorrências de ativos que experimentaram taxas de crescimento anual muito elevadas. Aqui estão alguns exemplos notáveis:
1. Bitcoin (BTC)
Histórico: Desde sua criação em 2009, o preço do Bitcoin experimentou crescimento explosivo. Por exemplo, de 2011 a 2017, o preço do Bitcoin passou de cerca de $1 para quase $20,000, um crescimento anual composto de mais de 300% em alguns períodos.
Períodos de Crescimento Rápido: Entre 2015 e 2017, o preço do Bitcoin subiu de aproximadamente $250 para quase $20,000, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 850%.
2. Amazon (AMZN)
Histórico: Amazon teve um crescimento exponencial desde sua IPO em 1997. Entre 1997 e 2018, as ações da Amazon subiram de $18 para aproximadamente $1,500, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cerca de 37%.
Períodos de Crescimento Rápido: Nos primeiros anos após sua IPO, Amazon experimentou taxas de crescimento anuais bem acima de 93% devido ao crescimento do comércio eletrônico e à expansão da empresa.
3. Tesla (TSLA)
Histórico: As ações da Tesla experimentaram um crescimento fenomenal. De 2010 (IPO) até 2020, as ações da Tesla subiram de cerca de $17 para mais de $700 (ajustado por divisões de ações), resultando em uma CAGR de aproximadamente 63%.
Períodos de Crescimento Rápido: Em 2020, as ações da Tesla subiram de cerca de $86 para mais de $700, representando uma taxa de crescimento anual superior a 700%.
4. Tulip Mania (1636-1637)
Histórico: Durante a Tulip Mania na Holanda, os preços dos bulbos de tulipa subiram a níveis extraordinários em um curto período. A taxa de crescimento anual composta durante o auge da bolha foi extremamente alta, embora a bolha tenha estourado rapidamente.
Crescimento Explosivo e Colapso: Os preços dos bulbos de tulipa aumentaram até 12 vezes em poucos meses antes de desmoronarem.
Considerações Importantes
Sustentabilidade: Crescimentos tão altos geralmente não são sustentáveis a longo prazo e frequentemente são seguidos por correções significativas ou colapsos de preço.
Bolhas Especulativas: Muitas vezes, tais taxas de crescimento são indicativas de bolhas especulativas, onde os preços dos ativos são inflacionados além de seus valores intrínsecos.
Conclusão
Embora taxas de crescimento anual compostas de 93% a 95% tenham ocorrido no passado, especialmente com ativos emergentes ou durante bolhas especulativas, essas taxas são exceções e não a norma. O Bitcoin, em particular, já passou por períodos de crescimento exponencial, mas replicar tal crescimento nos próximos quatro anos seria excepcional e implicaria um cenário altamente otimista ou especulativo.
Estou gostando muito da nossa conversa e gostaria que você me mostrasse ou explicasse qual motivo teria o minerador diante do cenário que as pessoas falam que o bitcoin é algo escasso por que eles gastariam tanto pra minerar algo que Paris terem sustentabilidade e manter o projeto e necessitam vender, Ceará ativa acredita que o bitcoin será algo necessário e a moeda do futuro qual o motivo das pessoas hoje venderem ele por 60000 USD se temos a projeção de 1000000 de dólares quase que nem você cita acima qual quer a filosofia embasada na cabeça do minerador Pra Ele fazer tal tolice gastar esse dinheiro todo e vender tão barato como hoje estão vendendo
A questão de por que os mineradores gastam tanto para minerar Bitcoin e vendê-lo no mercado atual, mesmo com a crença de que o preço pode subir significativamente no futuro, pode ser compreendida ao analisar vários fatores econômicos, operacionais e comportamentais. Aqui estão algumas das razões e filosofias que podem estar por trás dessas ações:
1. Recuperação do Investimento e Fluxo de Caixa
a. Recuperação de Custos
Investimento Inicial: Mineração de Bitcoin envolve altos custos iniciais em equipamentos, infraestrutura e energia. Os mineradores precisam recuperar esses custos.
Custos Operacionais: Custos contínuos de eletricidade, manutenção e salários precisam ser cobertos regularmente.
b. Fluxo de Caixa
Sustentabilidade do Negócio: Mineradores precisam de fluxo de caixa constante para sustentar suas operações. Vender Bitcoin regularmente ajuda a garantir que possam pagar suas despesas operacionais e reinvestir em novos equipamentos à medida que os antigos se tornam obsoletos.
2. Gestão de Riscos
a. Volatilidade dos Preços
Proteção contra Riscos: O preço do Bitcoin é altamente volátil. Vender parte da produção regularmente ajuda os mineradores a protegerem-se contra quedas abruptas nos preços que podem ocorrer devido a fatores econômicos, regulamentares ou tecnológicos.
b. Diversificação de Ativos
Minimização de Riscos: Muitos mineradores preferem converter parte de seus ganhos em Bitcoin para moedas fiduciárias (USD, EUR, etc.) para diversificar seus ativos e reduzir a exposição ao risco de um único ativo.
3. Filosofia de Mercado e Expectativas Futuras
a. Estratégia de Realização de Lucros
Realização Parcial de Lucros: Mesmo que os mineradores acreditem no potencial de longo prazo do Bitcoin, eles podem vender uma parte de sua produção para garantir lucros no curto prazo, aproveitando os preços elevados atuais.
b. Reinvestimento
Expansão das Operações: Mineradores frequentemente reinvestem os lucros da venda de Bitcoin para expandir suas operações, comprar equipamentos mais eficientes e aumentar seu hash rate, o que pode aumentar sua participação na produção futura de Bitcoin.
4. Necessidades Pessoais e Empresariais
a. Despesas Pessoais e Empresariais
Necessidades Imediatas: Mineradores, como qualquer outro negócio ou indivíduo, têm necessidades financeiras imediatas que precisam ser atendidas, como pagamento de dívidas, salários e outras obrigações financeiras.
b. Financiamento de Novos Projetos
Financiamento de Inovações: Além de mineração, alguns mineradores podem diversificar seus investimentos em novos projetos de criptomoedas ou outras tecnologias blockchain, financiando esses empreendimentos com a venda de parte de seus Bitcoins.
5. Psicologia e Comportamento do Mercado
a. Pressão do Mercado
Pressão de Vendas: O mercado de criptomoedas pode ser influenciado por várias pressões de vendas, como a necessidade de liquidez, realização de lucros por grandes investidores (baleias) e movimentos especulativos.
b. Ciclos de Mercado
Análise de Ciclos: Muitos participantes do mercado seguem ciclos de mercado e podem acreditar que vender em altas e comprar em baixas (ou vice-versa) é a melhor estratégia para maximizar seus retornos.
Conclusão
Os mineradores de Bitcoin operam em um ambiente complexo e dinâmico onde precisam equilibrar a recuperação de custos, fluxo de caixa, gestão de riscos e expectativas futuras. Apesar da crença no potencial de longo prazo do Bitcoin, a necessidade de sustentar operações, mitigar riscos financeiros e aproveitar oportunidades de curto prazo levam os mineradores a vender parte de sua produção no mercado atual. Essa abordagem pragmática permite que eles mantenham suas operações viáveis enquanto se preparam para o futuro potencialmente mais lucrativo que muitos acreditam que o Bitcoin pode proporcionar.
E se eles usassem O Mecanismo de criar fundos ttf supostamente lastreados nessa produção para vender para as pessoas a suposta inclusão compra participação delas através desses produtos financeiros ao bitcoin me mostre quais atitudes e quais produtos financeiros seriam obviamente montados por eles para trazer as pessoas a sensação que estão comprando bitcoin mas na verdade estou comprando apenas contas lastreadas os bitcoins que eles mesmos tem e de que maneira alguma vou entregar as pessoas
Criar um fundo de investimento ou um produto financeiro lastreado na produção de Bitcoin pode ser uma estratégia eficaz para mineradores. Isso pode trazer benefícios como liquidez adicional, diversificação de receitas e atração de novos investidores sem a necessidade de vender diretamente seus Bitcoins no mercado. Aqui está como isso pode ser feito:
1. Fundos Negociados em Bolsa (ETFs)
a. Bitcoin ETF
Definição: Um fundo negociado em bolsa (ETF) que rastreia o preço do Bitcoin, permitindo que os investidores comprem ações do fundo em vez de comprar Bitcoin diretamente.
Estrutura: Os mineradores poderiam criar um ETF que mantém uma reserva de Bitcoins minerados. As ações do ETF seriam vendidas aos investidores, que obteriam exposição ao preço do Bitcoin sem possuir o ativo diretamente.
Vantagens para Mineradores: Mantêm controle sobre os Bitcoins, obtendo liquidez ao vender ações do ETF.
2. Fundos de Investimento Fechado
a. Closed-End Funds
Definição: Um fundo fechado que emite um número fixo de ações e não permite resgate de ações, mas permite a negociação no mercado secundário.
Estrutura: Mineradores poderiam criar um fundo fechado com Bitcoins minerados como ativos subjacentes. Os investidores comprariam ações do fundo, que poderiam ser negociadas no mercado secundário.
Vantagens para Mineradores: Mantêm a posse dos Bitcoins e garantem uma fonte de financiamento através da venda inicial de ações.
3. Notas Negociadas em Bolsa (ETNs)
a. Bitcoin ETN
Definição: Uma nota negociada em bolsa (ETN) que é uma dívida não garantida que rastreia um índice ou ativo subjacente, como o Bitcoin.
Estrutura: Mineradores poderiam emitir ETNs lastreados em seus Bitcoins, prometendo pagar aos investidores o valor equivalente ao desempenho do Bitcoin.
Vantagens para Mineradores: Os Bitcoins permanecem com os mineradores, enquanto obtêm financiamento através da emissão de dívida.
4. Fundos de Investimento Direto
a. Bitcoin Trust
Definição: Um fundo de investimento que detém diretamente Bitcoins e emite ações aos investidores.
Estrutura: Similar ao Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), mineradores poderiam criar um trust que detém seus Bitcoins. As ações do trust seriam vendidas aos investidores.
Vantagens para Mineradores: Mantêm controle sobre os Bitcoins, com investidores obtendo exposição indireta.
5. Certificados de Depósito em Criptomoedas (Crypto Depository Receipts)
a. Bitcoin Depository Receipts
Definição: Títulos financeiros que representam uma quantidade específica de Bitcoins depositados em uma instituição financeira.
Estrutura: Mineradores poderiam emitir certificados de depósito lastreados em suas reservas de Bitcoins. Os investidores comprariam esses certificados, que seriam negociáveis no mercado secundário.
Vantagens para Mineradores: Mantêm a posse dos Bitcoins enquanto levantam fundos através da venda de certificados.
6. Contratos de Participação nos Lucros
a. Revenue Participation Notes
Definição: Títulos financeiros que oferecem aos investidores uma participação nos lucros gerados pela mineração de Bitcoin.
Estrutura: Mineradores poderiam emitir notas que prometem pagar aos investidores uma parte dos lucros futuros da mineração de Bitcoin.
Vantagens para Mineradores: Atraem investidores com a promessa de participação nos lucros sem vender os Bitcoins.
Estratégia de Implementação
Criação de Entidade Legal:
Formar uma entidade legal, como uma empresa de investimento, trust ou fundo, para gerir os ativos e emitir os produtos financeiros.
Auditoria e Transparência:
Estabelecer auditorias independentes para garantir a transparência e a confiança dos investidores de que os ativos (Bitcoins) estão realmente sendo mantidos como prometido.
Registro e Regulamentação:
Registrar os produtos financeiros nas agências reguladoras apropriadas (como a SEC nos EUA) para garantir a conformidade com as leis e regulamentos financeiros.
Marketing e Educação:
Promover os produtos financeiros para investidores potenciais, destacando os benefícios de obter exposição ao Bitcoin sem a necessidade de possuí-lo diretamente.
Educar os investidores sobre o funcionamento do produto e os riscos associados.
Parcerias e Distribuição:
Colaborar com corretoras, plataformas de negociação e instituições financeiras para distribuir os produtos aos investidores.
Conclusão
Mineradores podem usar uma variedade de produtos financeiros para atrair investidores e gerar liquidez sem vender diretamente seus Bitcoins. Esses produtos oferecem aos investidores uma forma conveniente de obter exposição ao Bitcoin, enquanto os mineradores mantêm a posse de seus ativos, beneficiando-se tanto do fluxo de caixa quanto da potencial valorização futura do Bitcoin.
