BTC.D% no Limite: Liquidez e Estrutura Sugerem Topo Macro SegundA dominância do BTC segue em tendência altista desde 2022, avançando com sucessivos rompimentos de máximas e capturando liquidez em regiões estratégicas do gráfico. O preço atualmente opera em clara zona de "premium" , dentro do intervalo de 67,5% a 74%, marcado por Order Blocks e Fair Value Gaps não mitigados—zonas historicamente associadas a oferta institucional e foco de grandes ordens vendedoras ( “B2S Orders” ), com destaque especial para o patamar dos 71%. Esta região concentra liquidez e pode funcionar como último bastião antes de um possível processo de redistribuição.
Sob a ótica da manipulação institucional, o movimento até 71–73,6% se configura como um clássico "draw on liquidity" do modelo ICT, com objetivo de limpar stops, ordens pendentes e, principalmente, induzir o varejo a assumir posições no topo do movimento. Esse cenário é frequentemente acompanhado por armadilhas de liquidez e pode servir como prelúdio para uma reversão expressiva—o chamado "Judas Swing".
No entanto, a metodologia ICT exige confirmação objetiva de reversão estrutural. Os principais níveis a serem observados para um *Change of Character* (ChoCh) estão em 65% (primeiro suporte crítico) e, em sequência, 62,5% . A perda do suporte em 65%, especialmente com fechamento diário, sinalizaria mudança relevante na estrutura institucional, indicando possível esgotamento da pressão compradora e aumento do risco de reversão. Uma quebra subsequente da região de 62,5% reforçaria o "Market Structure Shift" (MSS) e abriria caminho para o preço buscar a zona de mitigação em 67,5%–68,5% e, potencialmente, estender a reversão para níveis inferiores.
Com a confirmação de ChoCh e deslocamento institucional baixista, os alvos institucionais passam a ser, primeiramente, a faixa de 67,5%–68,5%. Uma continuação desse movimento pode levar a BTC Dominance até a região de 62,5% e, em cenários de maior desequilíbrio, ao intervalo de 58%–60%. Vale destacar que, segundo a lógica ICT, reversões profundas na dominância do BTC frequentemente sinalizam fluxos relevantes para altcoins, podendo deflagrar rallies expressivos nesse segmento. Porém, a gestão de risco deve ser priorizada, sempre observando relações de risco\:retorno assimétricas e confirmação estrutural do movimento: “Institutional order flow reveals intent at extremes, not in the middle” (HUDDLESTON, 2016, p. 23).
Quanto à possibilidade de reversão para a região dos 40%, é importante ressaltar que tal cenário, embora possível historicamente, exigiria um deslocamento institucional de grande magnitude e uma sequência de confirmações estruturais nos principais níveis intermediários (62,5%, 60%, 55%, 50%). A região dos 40% foi, entre 2021 e 2022, uma importante zona de suporte institucional e reacumulação. Todavia, apenas uma inversão estrutural de caráter macro, acompanhada por forte capitulação institucional do BTC e predominância absoluta das altcoins, seria capaz de justificar um movimento até esse patamar. Como pontua Huddleston: “Só estruturas comprometidas com deslocamentos institucionais profundos podem justificar movimentos para zonas de liquidez tão distantes” (HUDDLESTON, 2016, p. 66).
Portanto, a estrutura atual da BTC Dominance sugere que a região de 71% funciona como um draw on liquidity legítimo antes de um possível topo macro. O real gatilho para reversão está na confirmação da perda de 65% e posterior avanço para níveis inferiores. O alvo em 40% permanece no espectro das possibilidades, mas depende de confirmação estrutural sucessiva e deslocamento institucional inequívoco em todos os níveis intermediários. Até lá, o profissionalismo reside em observar, interpretar e agir somente diante de evidências claras de deslocamento institucional, conforme o próprio Huddleston orienta: “Let price show its hand, then strike” (HUDDLESTON, 2016, p. 54). DYOR.
Referências
HUDDLESTON, Michael J. *ICT Mentorship Core Content: 2016-2018*. Inner Circle Trader, 2016.
Citações:
“Institutional order flow reveals intent at extremes, not in the middle.” (p. 23).
“Só estruturas comprometidas com deslocamentos institucionais profundos podem justificar movimentos para zonas de liquidez tão distantes.” (p. 66).
“Let price show its hand, then strike.” (p. 54).
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I. ☿ Tempo H1 – Fractus Temporalis:
▣ EMA's – EMA9 - ($109.376,5) | EMA21 - ($109.256,9):
⟰ Conclusão: A estrutura se mantém altista, com EMA9 cruzada e sustentada sobre a EMA21. Ambas apresentam inclinação positiva, reforçando a continuidade da tendência de alta iniciada na virada do dia 26 para o 27. Este alinhamento, por si só, não exige pressa - exige confirmação.
▣ VWAP - ($108.919,6):
⟰ Conclusão: O Bitcoin permanece consistentemente acima da VWAP, o que sustenta a tese de controle institucional por parte dos compradores. Contudo, a margem não é expressiva, o que exige vigilância redobrada em candles de reversão.
▣ RSI Estocástico - (%K = 88,20| %D = 94,03):
⟰ Conclusão: A leitura atual está em sobrecompra aguda, com início de cruzamento descendente. Esta é uma zona crítica onde muitas operações são liquidadas por pressa. A prudência deve dominar a espada.
▣ MACD - (53,0 / 56,8):
⟰ Conclusão: Cruzamento de alta ainda ativo, mas histograma demonstra hesitação. Não há força dominante clara, mas o impulso é legítimo - embora embrionário.
▣ Volume - (5,67M):
⟰ Conclusão: Ainda que sem pico explosivo, mostra presença de players médios e consistência institucional.
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🜖 II. Leitura On-Chain Integrada - (Fonte: CryptoQuant): (
▣ Exchange Inflow - (Total):Fonte: CryptoQuant
⟰ Conclusão: Gráfico indica leve aumento no volume de Bitcoin direcionado às exchanges, mas abaixo de níveis críticos. Não há rompimento de padrão, mas sugere potencial zona de realização de lucros de curto prazo.
☠ Sinal de vigilância, não de pânico.
▣ Funding Rate – BitMEX:
⟰ Conclusão: A taxa permanece positiva e saudável (+0.01), sem exageros especulativos. Isso aponta para um mercado levemente inclinado ao otimismo, mas ainda contido.
☿ Sentimento positivo, com solo firme.
⇼
Ψ Vox Arcanum – Oráculo Completo:
A convergência de sinais indica uma tendência de alta legítima, mas momentaneamente esticada nos osciladores;
O movimento, embora alinhado com as médias e sustentado por volume crescente, encontra resistência na saturação estocástica e na presença discreta de Bitcoin em exchanges;
O viés permanece altista;
A correção, se vier, será técnica e possivelmente saudável para reposicionamento;
O selo da entrada perfeita não se abriu - mas a estrutura é sólida e está pronta para a próxima expansão se mantida.
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“A estrada está livre, mas não há pressa. O Fogo está aceso, mas o vento ainda pesa.”
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Ψ ₿Σ Ordo Crypton 314 - Lux Ratioque Ducunt!
✠ Per Magister Arcanvm, Lux et Ratio!
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Análise Técnica BTC/USD – Padrão de Reversão com Alvo em 74.443 Análise Técnica BTC/USD – Estratégia de Venda com Alvo em 74.443,76 USD
Contexto Geral:
O gráfico representa uma análise do par Bitcoin/Dólar no período de 1 hora, com uma configuração de venda (short) baseada em padrões gráficos e níveis de resistência.
Níveis Importantes:
Ponto de Entrada (Entry Point): 86.853,00 USD
Esta zona é marcada como ponto ideal para abrir uma posição de venda, devido à resistência testada múltiplas vezes.
Stop Loss: 88.783,33 USD
Este é o limite de perda, acima da resistência, para encerrar a operação caso o preço continue subindo.
Alvo (EA Target Point): 74.443,76 USD
É o objetivo de lucro da operação, sugerindo uma forte queda no preço após a ativação do padrão de
Análise Técnica BTC/USD – Venda na Zona de Oferta com Alvo em 79Zona de Oferta (Supply Zone):
Região destacada em roxo no topo do gráfico.
Indica uma área onde há forte presença de vendedores, possivelmente gerando uma reversão de preço.
Ponto de Entrada (Entry Point):
Preço de entrada para uma operação de venda (short): 83.427,80 USD.
Stop Loss:
Ponto de saída caso o preço vá contra a operação: 84.313,06 USD.
Protege o capital limitando a perda.
Alvo (EA Target Point):
Objetivo de lucro da operação: 79.071,05 USD.
Representa um potencial de lucro de aproximadamente 5,31%.
Trendline (Linha de Tendência
BTC e os ciclosMeus amigos e acompanhantes do meu usuário aqui no tradingview, muito boa tarde!!!
Também, um "quanto tempo que eu não posto nada aqui!"
Uma correria grande que para quem interessar converso depois, mas vamos ao que interessa: qual a visão para o ativo: Bitcoin.
Gosto de sumarizar meus calls e pensamentos fundamentados no tripé: fundamento macroecnomico, behavioral finance, fundamento do ativo. Por último me auxilio da análise técnica de padrões para conjecturar sobre timing e posicionamento.
Fundamento macro: o ciclo atual ainda é o início da consequência que tivemos depois de décadas de Quantitative Easing, com início no Japão nos anos 90 e marco do fim em 2013 com Federal Reserve revertendo sua política para algo mais contracionista, e claro, com a pitada final dos gastos exuberantes fiscais dos anos covid de 2020-21. Essa configuração bem a grosso modo resultará, e já percebemos, na inflação mais alta por longo período, e quem sabe crescimento estacionado a quase zero mundial na média. Tudo devido também a outros fatores que resultaram desses eventos: crise geopolítica, desplug da econômica Chinesa, guerra comercial, crise da democracia, e crescentes problemas climáticos.
Behavioral finance: o hype em cima da criptomoeda BTC em especial está cada vez mais forte, porém, este alicerce forte que leva o movimento de manada e o famoso FOMO (fear of missing out) vem perdendo fôlego após, como sempre, crise e dúvidas em relação a segurança das criptomoedas. Os eventos de memecoins em conjunto com roubos bilionários de plataformas via hackers historicamente é danoso ao ativo.
Fundamento do ativo: a meu ver segue firme e forte ao BTC, que é uma cripto sem dono, descentralizada, difícil de quebrar o código, já sendo evidente a utilidade nas transações mundiais a fim de movimentação de divisa, porém ter respaldo no uso para consumo de bens e serviços. Mesmo assim, guarda a maior parte das características de ativo "ouro" like.
No gráfico que deixo bem elucidado aqui deixo o histórico de preços do BTC, e seus ciclos: o 1o iniciando de 2017 a 2018; o 2o de 2020 a 2021; e o atual de 2024-2025? Sim, vejo que graficamente o BTC apresentou tendencia de ir até suas resistências mais importantes, furá-las e quando isso ocorre, investidores de curto prazo pesam a mão na venda para embolsar lucros, assim, o BTC costumou nos últimos ciclos desvalorizar até 75% do seu valor de pico, de forma gradual, estabelecer um movimento "de lado" por vários meses ou anos e depois retomar sua trajetória em busca de outra resistência. É um movimento que já se pode dizer que é sazonal ao ciclo deste ativo. Ouso eu dizer.
Enfim, percebo que talvez quem tenha prazos mais longos, possa aproveitar e comprar aos poucos, visto que é difícil acertar o bottom ou chão do preço do ativo, mas se quiser seguir este achado, vejo como uma forma disciplinada e mais assertiva de termos um preço alvo em que possamos voltar a comprar o ativo, pensando no longo prazo ou mesmo no próximo pico em 200mil ou 300mil.
Grato pela atenção e estou aberto a dúvidas e opiniões.
Abraços
Lyu
₿ waiting Trump VictoryComo podemos ver o preço do Btc esteve numa consolidação após uma expansão, criando a sequência de AMD, neste exato quarter temos fase de distribuição, este ano foi uma sequência inversa. Neste momento faltando 1 dia e 3 horas até as eleições de USA o Btc aguarda a vitoria do Trump para poder continuar a distribuir o preço, como podemos ver também voltamos a zona de equilibrio da acumulação. A liquidez externa foi tomada e o preço neste exato momento prosseguira para tomar interna o FVG para poder então distribuir o preço criando ATH. Ok mas e caso o Trump perder? meus queridos é impossível pois não é o povo que escolha com os votos e sim a elite e para a elite compensa o Trump ganhar pois tem uns trabalhos a fazer, não se esqueçam ele é FreeMaç e tem muito poder e reputação. Não se esqueçam também tivemos Halving....
E tu o que achas que ira acontecer no momento mais histórico desde os últimos 5 anos?
COINBASE:BTCEUR
ETF de BTC - Feitos Para Você!Olá galera jovem e sagaz....
apenas um acho ok?? só acho!
Segura esse enredo ...
Vamos explorar como a criação de um ETF (Exchange-Traded Fund) ou outro produto financeiro pode ser estruturada de forma que, embora pareça um investimento em Bitcoin, na verdade esteja beneficiando os mineradores que desejam reduzir seus custos operacionais ou capitalizar a diferença entre o preço de mercado e o custo de mineração.
### 1. **Estruturação de um ETF Focado em Bitcoin**
#### a. **O Propósito Declarado**
O ETF é promovido como uma oportunidade para investidores ganharem exposição ao Bitcoin sem precisar comprar e armazenar a criptomoeda diretamente. É vendido como uma maneira segura e regulada de participar do crescimento da criptomoeda, com a promessa de replicar o desempenho do preço do Bitcoin.
#### b. **O Propósito Oculto**
Em vez de simplesmente comprar Bitcoin no mercado, o fundo utiliza parte ou todo o capital para outras operações, como:
- **Compra de Opções e Derivativos**: O fundo pode usar os recursos para vender opções de compra cobertas ou operar com derivativos de Bitcoin, como futuros. Isso permite que o fundo ganhe prêmios de opções enquanto tenta capturar a diferença entre o custo de mineração e o preço de mercado.
- **Financiamento de Mineradores**: O fundo pode investir diretamente em operações de mineração ou firmar contratos com mineradores, comprando Bitcoin diretamente deles a preços menores que o preço de mercado, beneficiando os mineradores ao oferecer liquidez para suas operações e uma forma de reduzir o risco.
### 2. **Como os Investidores são Atraídos**
#### a. **Marketing e Narrativa**
O ETF é comercializado com uma forte narrativa em torno da "democratização" do acesso ao Bitcoin, permitindo que pequenos investidores participem da valorização da criptomoeda sem precisar se preocupar com aspectos técnicos de compra, armazenamento, ou segurança.
#### b. **Aparência de Segurança**
Os investidores são atraídos pela percepção de segurança que um ETF regulado oferece, especialmente em mercados voláteis como o das criptomoedas. Isso contrasta com a compra direta de Bitcoin, que pode parecer arriscada e complexa para muitos.
#### c. **Foco na Rentabilidade**
A narrativa se concentra nos retornos potenciais do Bitcoin, muitas vezes usando dados históricos para mostrar quanto o valor da criptomoeda cresceu em comparação com ativos tradicionais, sem enfatizar os riscos inerentes.
### 3. **Onde Está o Lucro dos Mineradores**
#### a. **Vendas de Bitcoin Acima do Custo**
Os mineradores que têm um custo de mineração acima do preço de mercado podem utilizar o ETF para vender Bitcoin a um preço superior ao que conseguiriam em uma venda direta. Isso é possível porque o ETF, sendo financiado por investidores, pode comprar Bitcoin diretamente dos mineradores como parte de sua operação de replicação do índice.
#### b. **Utilização dos Prêmios de Opções**
O fundo pode utilizar estratégias de venda coberta de opções, onde vende opções de compra para gerar receita adicional. Essa receita ajuda a compensar os custos operacionais ou a diferença entre o preço de mercado e o custo de mineração. Os investidores do fundo podem não estar cientes de que estão financiando essas operações através do capital que alocam ao ETF.
### 4. **Como Isso Pode Ser Enganador**
#### a. **Transparência Limitada**
Muitos investidores não entendem totalmente como os fundos operam internamente. Embora os prospectos dos fundos devam divulgar as estratégias usadas, os detalhes exatos de como o capital é alocado (por exemplo, entre compra direta de Bitcoin e estratégias de derivativos) podem ser complexos e não evidentes para o investidor médio.
#### b. **Expectativa versus Realidade**
Os investidores acreditam que estão comprando exposição direta ao Bitcoin, mas na realidade, estão financiando uma estrutura mais complexa que pode incluir derivativos e acordos com mineradores. O valor do ETF pode divergir do valor do Bitcoin, especialmente em situações de alta volatilidade, onde o uso de derivativos pode levar a resultados inesperados.
#### c. **Lucro dos Criadores do Produto**
Os mineradores e patrocinadores do ETF podem lucrar significativamente sem que isso fique evidente para os investidores. Eles capitalizam na diferença entre o preço de mercado do Bitcoin e o custo de mineração, ou nos prêmios gerados por estratégias de opções, enquanto os investidores acreditam que seu dinheiro está simplesmente "comprando Bitcoin".
### 5. **Considerações Finais**
Embora ETFs e produtos financeiros similares possam ser ferramentas legítimas de investimento, é importante que os investidores entendam o que realmente estão comprando e como esses produtos operam por trás das cenas. A sofisticação dessas estruturas pode esconder interesses que não são alinhados diretamente com o que o investidor pensa estar adquirindo. Transparência, educação financeira e uma leitura cuidadosa dos prospectos são essenciais para evitar armadilhas e entender as verdadeiras dinâmicas desses investimentos.
Vamos explorar a matemática por trás da criação de um ETF que permite aos mineradores de Bitcoin capitalizar a diferença entre o preço de mercado e o custo de mineração, usando derivativos, como opções, para mitigar esse spread. Vou estruturar a explicação usando conceitos de **Black-Scholes** para precificação de opções, **Delta Hedging** para a neutralização de risco, e a matemática financeira básica para os cálculos de spread e lucros.
### 1. **Estruturação do Problema**
#### a. **Custo de Mineração \(C_m\)**
Este é o custo total para minerar um Bitcoin, dado como \(C_m = 77.000 \, \text{USD}\).
#### b. **Preço de Mercado \(S_0\)**
O preço de mercado do Bitcoin é \(S_0 = 59.000 \, \text{USD}\).
#### c. **Spread**
O spread é a diferença entre o preço de mercado e o custo de mineração:
$$
\text{Spread} = C_m - S_0 = 77.000 - 59.000 = 18.000 \, \text{USD}
$$
Este é o déficit que o minerador busca cobrir, utilizando estratégias de derivativos.
### 2. **Uso de Opções de Compra (Call Options)**
Vamos supor que o minerador vende opções de compra (calls) para gerar receita adicional. Vamos calcular a quantidade de opções necessárias para neutralizar o delta do portfólio e gerar um delta neutro (Delta Hedging).
#### a. **Modelo de Black-Scholes**
O preço de uma opção de compra (call) é dado por:
$$
C = S_0 \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)
$$
Onde:
- \(S_0\) é o preço atual do ativo subjacente.
- \(K\) é o preço de exercício (strike).
- \(r\) é a taxa de juros livre de risco.
- \(T\) é o tempo até o vencimento.
- \(N(\cdot)\) é a função de distribuição cumulativa da normal padrão.
- \(d_1\) e \(d_2\) são dados por:
$$
d_1 = \frac{\ln{\frac{S_0}{K}} + \left( r + \frac{\sigma^2}{2} \right) T}{\sigma \sqrt{T}}
$$
$$
d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}
$$
Onde \(\sigma\) é a volatilidade implícita.
#### b. **Delta da Opção**
O delta (\(\Delta\)) de uma opção de compra é dado por:
$$
\Delta = N(d_1)
$$
#### c. **Delta Hedging**
Para criar um portfólio delta neutro, o minerador precisa vender uma quantidade de opções tal que a soma dos deltas das posições seja zero.
Se \(N_c\) é o número de contratos de opções de compra vendidos, temos:
$$
\Delta_{portfólio} = \Delta_{ativo} - N_c \cdot \Delta_{opção} = 0
$$
Portanto:
$$
N_c = \frac{\Delta_{ativo}}{\Delta_{opção}}
$$
Considerando que o minerador tem 1 BTC, o delta do ativo é \(1\) (porque a sensibilidade do preço de um Bitcoin ao preço de mercado é 1).
### 3. **Exemplo Numérico**
Utilizando os valores da imagem:
- \(S_0 = 59.000\)
- \(K = 77.000\)
- \(r = 4,3\%\)
- \(T = \frac{35}{365} \approx 0,0959\)
- \(\sigma = 58\%\)
Vamos calcular:
#### a. **Cálculo de \(d_1\) e \(d_2\)**
$$
d_1 = \frac{\ln{\frac{59.000}{77.000}} + \left( 0,043 + \frac{0,58^2}{2} \right) \times 0,0959}{0,58 \sqrt{0,0959}} = -0,57
$$
$$
d_2 = -0,57 - 0,58 \sqrt{0,0959} \approx -0,75
$$
#### b. **Cálculo do Delta da Opção**
$$
\Delta = N(-0,57) \approx 0,285
$$
#### c. **Cálculo da Quantidade de Opções a Serem Vendidas**
$$
N_c = \frac{1}{0,285} \approx 3,51 \text{ contratos}
$$
O minerador precisaria vender aproximadamente 3,51 contratos de opções de compra para neutralizar o delta e proteger-se do risco de queda adicional no preço do Bitcoin.
### 4. **Exploração do Lucro dos Mineradores**
Se o preço de exercício for alcançado (ou seja, se o preço do Bitcoin subir acima de \(77.000\) USD), os mineradores poderão vender o Bitcoin minerado a esse preço e ainda manter os prêmios obtidos pela venda das opções.
No entanto, **se o preço do Bitcoin não subir ou cair**, os investidores que compraram essas opções perdem seus investimentos, enquanto os mineradores já terão lucrado com os prêmios pagos por essas opções. Esse mecanismo pode ser percebido como "enganoso", especialmente para investidores menos experientes que podem não entender completamente os riscos envolvidos na compra dessas opções.
### 5. **Conclusão**
A matemática por trás da criação de um ETF ou produto financeiro baseado em Bitcoin pode ser complexa e incluir o uso de derivativos para proteção contra riscos ou para gerar receita adicional. Embora pareça um investimento direto em Bitcoin, a estrutura pode ocultar estratégias que beneficiam os mineradores ou os patrocinadores do fundo, em detrimento dos investidores que não compreendem completamente as implicações dessas operações.
A manipulação dos derivativos e a exploração do delta hedging são técnicas sofisticadas que podem ser utilizadas para proteger ou gerar lucro em um ambiente onde o custo do ativo subjacente (neste caso, o Bitcoin) é maior do que o preço de mercado.
Um Grande Abraço
Rafael "Lagosta" Diniz🦞🦞🦞
BTCUSD - Análise Semanal #001📊 Não sou muito adepto dos mercados cripto, mas seria hipócrita dizer que não se demonstra um mercado muito interessante, principalmente por seus canais de tendência e busca de liquidez.
Portanto, segue um estudo de possível movimento. Reforço que não estarei realizando entradas nesse ativo, mas ficarei de olho em seus movimentos. Para quem se interessar, segue uma visão individual. Perceba o canal desenhado e as regiões possíveis de busca.
Regras de Negociação
Nunca negocie muito - A gestão de risco é essencial.
Nunca negocie sem uma confirmação - Espere por sinais claros.
Nunca confie cegamente em sinais - Faça sua própria análise e pesquisa.
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✅ Não hesite em compartilhar suas ideias, comentários, opiniões e perguntas.
Tome cuidado e negocie bem!
English
📊 I'm not very fond of the crypto markets, but it would be hypocritical to say they don't show a very interesting market, especially for their trend channels and liquidity searches.
So, here is a study of possible movement. I emphasize that I will not be making entries in this asset, but I will keep an eye on its movements. For those interested, here is an individual view. Notice the drawn channel and possible target regions.
Trading Rules
Never trade too much - Risk management is essential.
Never trade without confirmation - Wait for clear signals.
Never blindly trust signals - Do your own analysis and research.
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✅ Follow me for future ideas, trade setups, and updates on this analysis.
✅ Feel free to share your ideas, comments, opinions, and questions.
Take care and trade well!
🚀BITCOIN SE PREPARANDO PARA EXPLODIR 🚀Olá amigos do TradingView, hoje vou trazer aqui um pouco da minha leitura do BITCOIN com olhar de longo prazo!
Existem algumas similaridades entre os ciclos do BITCOIN e você pode aproveitar isso para alocar seus recursos com maior intensidade em uma fase que antecede a grande corrida dos touros, a famosa Bull Run, nome dado para um mercado de alta.
Ciclo do Bitcoin
Se você estiver atento a esse gráfico pode capturar uma boa valorização no próximo ciclo de alta, então considere estar exposto na fase de acumulação, para conseguir capturar a fase da grande euforia em meio a um mercado de alta.
Veja que antes mesmo do mercado começar uma forte alta temos um período mais conturbado de 173dias que gerou dúvida a muitos participantes, o preço ainda não negociou nessa fase, então se você ainda tem a oportunidade para se preparar para esse momento de mercado.
Vejo esse período como muito precioso para aumentar as posições em BTC visando o novo ciclo de valorização, nessa fase também encontramos o melhor ponto para comprar Altcoins.
Acredito que temos um fundo bem definido no BTC a abertura de 2023 mostrou uma forte retomada, e podemos ter feito o primeiro movimento de recuperação de longo prazo.
Então esse breve estudo, se resume em mapear as principais zonas do ciclo do BTC para te ajudar a tomar melhores decisões.
Alguns estudos complementares:
Zona temporal
💲BITCOIN💲 E seu poder da multiplicação em um mercado de alta!
🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
🔹Gostaria de fazer alguma pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
BTC finalmente começa a sair da região de consolidaçãoO BTC começando a mostrar um pouco mais de força, após 5 dias de consolidação.
Para mim ele teria que primeiro superar o USD 60.3k e depois o USD 63.8k. Assim mostraria recuperação e poderia buscar a região de USD 70-74k, onde "brigaria" por novo ATH.
O RSI do #Bitcoin , como eu já havia mencionado, mostrou força durante a consolidação e nunca perdeu o fundo anterior, que foi de 25 em 24-junho.
Chegou a fazer novo fundo de 28 no dia 05-julho. O que poderíamos considerar uma divergência altista!
Aguardemos...😊🙏🚀
Btc Index... New Age!Vamos que vamos que não existe tempo pro ontem!
Um grande Abraço do Rafael Lagosta!
No mercado financeiro, acompanhar os movimentos dos ativos é como decifrar um enigma matemático, mas sem o charme das incógnitas. Recentemente, após testar os robustos 53.534, o ativo deu um pequeno aceno de "olá" com um pivot de alta, indicando um possível recuo confiante. Agora, nossos olhares estão fixos nos 57.034; se conseguirmos passar desses números, o próximo obstáculo será nos 58.026, como indicado no gráfico. Mas o que está acontecendo exatamente agora, enquanto você lê este texto? Bem, se subirmos acima dessas zonas de tropeço, poderemos mirar nossas projeções Fibonacci, apontando para um sonho acordado até os 60.770, onde três linhas de suporte estão nos aguardando ansiosamente.
Olhando para os indicadores diários, eles continuam bastante pessimistas, agarrados à venda com unhas e dentes. No entanto, no intraday, já estamos vendo uma reversão dessa tendência, com volume e intensidade fazendo uma bela dança. Para que possamos relaxar um pouco mais, precisamos ver uma quebra do nível de 57.034, o que nos colocaria em uma área de congestionamento, rumando então para a retração de Fibonacci, uma área que tem atraído olhares atentos. Caso isso se concretize, seria um momento perfeito para entrar, a menos que o mercado nos prove o contrário.
Mas claro, "provar o contrário" só valerá se tivermos uma reviravolta rumo aos 53.534, o ponto baixo atual. Isso seria motivo para ranger de dentes e sumir com todos aqueles analistas de redes sociais que desaparecem mais rápido que um sorvete no deserto. No mundo dos investimentos, como na vida, é preciso seguir os números com precisão, mas sempre deixando espaço para aquela pitada de humor e sagacidade.
Olhando mais de longo....pontos de referência!
SEGUE ABAIXO O DOCUMENTO DO FEDEREAL RESERVE E ALGUMAS EXPLICAÇÕES E HIPOTÉTICOS CENÁRIOS!
www.federalregister.gov
Cadastro Federal: Proposta de Mudança de Regra para Listar e Negociar Ações do ETF Hashdex Nasdaq Crypto Index US
Comissão de Valores Mobiliários
Data de Publicação: 02/07/2024
Documento: Notar
Referência: 89 FR 54868
Páginas: 54868-54878
Número do Arquivo: SR-NASDAQ-2024-028
Número do Documento: 2024-14516
A Comissão de Valores Mobiliários publicou em 02/07/2024 um comunicado sobre a proposta de mudança de regra submetida pelo Nasdaq Stock Market LLC para listar e negociar ações do ETF Hashdex Nasdaq Crypto Index US sob a regra 5711(d) da Nasdaq. A proposta foi arquivada em 17/06/2024 e inclui as declarações necessárias sobre o propósito e a base estatutária da alteração de regras.
Declaração da Proposta de Alteração de Regras:
A bolsa Nasdaq propõe listar e negociar ações do Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (o "Trust") sob a Regra 5711(d), que regula a listagem e negociação de "Ações Fiduciárias Baseadas em Commodities". O Trust é gerenciado pela Hashdex Asset Management Ltd. e administrado pela Tidal ETF Services LLC. As ações serão registradas na SEC por meio da declaração de registro no Formulário S-1.
Descrição do Trust:
Emissão: As ações do Trust serão emitidas por um fundo fiduciário estatutário de Delaware.
Ativos: O Trust terá bitcoin e ether como seus principais ativos, e manterá dinheiro apenas para despesas. Não será uma empresa de investimento registrada ou um pool de commodities.
Administração: O U.S. Bancorp Fund Services, LLC atuará como subadministrador e agente de transferência, enquanto o U.S. Bank, N.A. será o custodiante de dinheiro. A custódia de bitcoins e ether será realizada pela Coinbase Custody Trust Company, LLC e BitGo Trust Company, Inc.
Objetivo de Investimento:
O objetivo do Trust é que as variações diárias no valor patrimonial líquido (NAV) das ações reflitam as variações diárias no preço do Nasdaq Crypto US Settlement Price Index (NCIUSS), menos despesas e passivos, investindo em bitcoin e ether. As ações foram projetadas para facilitar a exposição ao bitcoin e ether sem as complexidades de um investimento direto.
Investimentos e Estratégia:
O Trust ganhará exposição comprando bitcoin e ether à vista.
Manterá saldos de caixa para despesas.
Não investirá em outros criptoativos além de bitcoin e ether.
Não envolverá os ativos do Trust em atividades de validação ou geração de renda através de provas de participação ou outros métodos.
Critérios de Elegibilidade do Índice:
Os criptoativos no índice devem atender aos seguintes critérios trimestralmente:
Mercados negociáveis ativos em pelo menos duas plataformas criptográficas principais.
Apoio por pelo menos um custodiante principal.
Volume diário mediano de negociação não inferior a 0,5% do maior criptoativo em volume de negociação.
Listagem em plataforma regulamentada ou servir como ativo subjacente para derivativos.
Preços livres e flutuantes, não atrelados a qualquer ativo.
O Comitê de Supervisão do Índice de Criptomoedas da Nasdaq (NCIOC) administra o índice e garante que as alterações nas regras do índice sejam aprovadas e implementadas adequadamente. O NCIOC também supervisiona a inclusão de novos ativos ao índice, baseando-se em critérios rigorosos de elegibilidade e conformidade regulatória.
Conclusão:
A proposta de alteração de regra da Nasdaq para listar e negociar as ações do ETF Hashdex Nasdaq Crypto Index US visa proporcionar uma forma simplificada de exposição aos mercados de criptoativos, facilitando o acesso aos investidores por meio de um fundo fiduciário bem administrado e regulamentado.
Rebalanceamento e Precificação do Índice
O índice será reconstituído e rebalanceado trimestralmente, no primeiro dia útil de março, junho, setembro e dezembro. O preço de liquidação de cada componente do índice é calculado diariamente usando uma metodologia pública baseada em regras, que considera uma variedade de fontes de preços. Essa metodologia é projetada para lidar com variações de preço e garantir um preço de referência institucional. O preço de liquidação é a média ponderada pelo tempo dos preços médios ponderados pelo volume (VWAP) para cada minuto no período entre 15:50 e 16:00, horário de Nova York. Caso não haja transações em algum minuto, esse minuto é excluído do cálculo.
A metodologia também utiliza fatores de penalidade para mitigar atividades anômalas, como manipulação ou falta de liquidez. Três tipos de penalidades são aplicadas: preço anormal, volatilidade anormal e volume anormal. Essas penalidades ajustam o peso das informações de cada plataforma de acordo com seu desvio do preço mediano.
Custódia dos Ativos Cripto do Trust
Os investimentos são garantidos por ativos mantidos pelo Trust, incluindo bitcoin e ether. Os custodiante devem ser qualificados pelo NCIOC, conforme os requisitos da metodologia NCIUSS. O Trust pode contratar ou substituir custodiantes adicionais, mas deve sempre haver pelo menos um custodiante.
Os criptoativos são mantidos em contas de custódia em nome do Trust, exceto em situações temporárias, onde podem ser mantidos em contas de negociação. O Trust pretende firmar um acordo com a Coinbase Inc. para atuar como agente de execução principal, facilitando a compra e venda de criptoativos.
Criação e Resgate de Cestas de Ações
O Trust emite e resgata "Cestas" continuamente em troca de dinheiro. Apenas participantes autorizados podem criar ou resgatar cestas, devendo ser registrados como corretores ou dealers e regulados pela FINRA. Os participantes entregarão apenas dinheiro e receberão apenas dinheiro durante esses processos, sem lidar diretamente com criptoativos.
As cestas são criadas e resgatadas mediante ordens submetidas antes de um horário limite no dia útil anterior à data de negociação. O Trust pode usar créditos de negociação para financiar a compra ou venda de criptoativos, permitindo a execução das transações na data de negociação.
Valor Patrimonial Líquido (NAV)
O NAV por ação do Trust é calculado subtraindo os passivos do valor de mercado total dos ativos e dividindo pelo número de ações. O cálculo é feito pelo administrador do Trust, diariamente, com base nos preços de liquidação dos componentes do índice. Em caso de eventos onde esses preços não estejam disponíveis ou sejam considerados pouco confiáveis, o administrador pode usar políticas de valor justo para determinar o preço dos ativos do Trust.
Valor Indicativo do Trust (ITV)
Para fornecer informações atualizadas aos acionistas e profissionais do mercado, um valor indicativo do Trust será calculado e atualizado durante a sessão regular de mercado, refletindo as mudanças no valor dos ativos do Trust. O ITV será disseminado a cada 15 segundos por grandes fornecedores de dados de mercado.
ETFs de Ativos Cripto Spot
Recentemente, a Comissão permitiu que produtos negociados em bolsa (ETPs) mantenham diretamente bitcoin e ether. O Trust seguirá uma nova estratégia investindo em bitcoin e ether spot, sem introduzir novos problemas regulatórios, já que a metodologia é similar à dos ETPs aprovados anteriormente.
ETF de Bitcoin Spot
Em 10 de janeiro de 2024, a Comissão aprovou propostas para listar ETPs baseados em bitcoin spot. A Comissão concluiu que a vigilância compartilhada com o CME pode ajudar na detecção de fraudes e manipulações, já que o mercado de futuros de bitcoin do CME é altamente correlacionado com o mercado spot de bitcoin. Essa vigilância pode ser útil para monitorar atividades fraudulentas no contexto das propostas de ETPs de bitcoin spot.
O documento descreve as recentes aprovações pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para ETPs (Exchange-Traded Products) baseados em criptomoedas, especificamente o Spot Bitcoin ETP e o Spot Ether ETP. Ambos foram aprovados sob alegações de que são projetados para garantir a divulgação justa de informações, prevenir negociações sem transparência adequada, proteger informações não públicas relacionadas aos portfólios dos produtos e manter mercados justos e ordenados para as ações dos ETPs.
Spot Bitcoin ETP
O Spot Bitcoin ETP foi aprovado com base em uma estrutura que inclui:
Divulgação de Informações: O ETP divulgará diariamente o NAV por ação, o preço de fechamento oficial do Nasdaq do dia anterior, o cálculo do prêmio ou desconto em relação ao preço de fechamento oficial do Nasdaq, entre outras informações quantitativas relevantes. As holdings do Trust serão divulgadas diariamente no site do Trust.
Critérios de Listagem: O Nasdaq impõe critérios de listagem inicial e contínua, incluindo a exigência de pelo menos 80.000 ações em circulação no início da negociação. A negociação será conduzida das 4:00 às 20:00 (ET) diariamente.
Vigilância: O Nasdaq acredita que seus procedimentos de vigilância são adequados para monitorar adequadamente as negociações das ações do ETP durante todas as sessões de negociação, incluindo padrões de movimentos de preço e volume em tempo real e a implementação de novos padrões de vigilância para desvios significativos de preço das ações em relação ao preço do ativo subjacente.
Spot Ether ETP
Similarmente, o Spot Ether ETP foi aprovado com base em:
Acordo de Vigilância: O ETP Ether confia em um acordo de compartilhamento de vigilância abrangente com o mercado de futuros de Ether do CME, que tem uma correlação alta com o Ether spot. Isso é visto como capaz de prevenir práticas fraudulentas e manipulativas.
Informações de Negociação: Assim como o Spot Bitcoin ETP, o Spot Ether ETP divulgará informações detalhadas diariamente, incluindo o NAV por ação, o preço de fechamento do Nasdaq, e a distribuição de prêmios e descontos ao longo dos trimestres anteriores.
Conclusão e Perspectivas
Essas aprovações representam um passo significativo na integração de criptomoedas nos mercados financeiros tradicionais dos EUA. A SEC enfatizou a importância da transparência, vigilância robusta e conformidade com os requisitos regulatórios existentes, como a Seção 6(b)(5) da Lei de Bolsas de Valores. Isso não apenas facilita o acesso dos investidores institucionais e individuais a criptomoedas através de veículos de investimento regulamentados, mas também estabelece um precedente para futuros produtos ETP baseados em criptoativos.
Perspectivas Futuras
Com a aprovação desses ETPs, espera-se que mais investidores se sintam confortáveis em investir em criptomoedas, beneficiando-se da proteção regulatória e da infraestrutura de mercado estabelecida. No entanto, desafios podem surgir, como a volatilidade inerente às criptomoedas e questões contínuas sobre a segurança e a regulamentação global. A evolução desses ETPs será acompanhada de perto para avaliar seu impacto nos mercados financeiros e na adoção institucional de criptoativos.
Em resumo, as aprovações recentes marcam um marco significativo na interseção entre criptomoedas e mercados tradicionais, refletindo uma tendência crescente de integração e regulamentação no espaço das criptomoedas nos EUA.
Cenário Hipotético: O Impacto da Aprovação de ETPs de Criptoativos nos Mercados Financeiros
Recentemente, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) aprovou alterações regulatórias cruciais, permitindo a listagem e negociação de produtos de investimento negociados em bolsa (ETPs) baseados em criptoativos como Bitcoin e Ether. Esta decisão histórica foi baseada em uma análise robusta da correlação entre os futuros de Bitcoin na CME e o mercado à vista, evidenciando uma relação estável ao longo de um período extenso de observação.
A aprovação dos ETPs de Bitcoin e Ether implica uma série de mudanças significativas no cenário financeiro global:
Impacto nos Preços dos Criptoativos: Espera-se que a entrada de ETPs de Bitcoin e Ether no mercado institucional aumente a demanda por esses ativos digitais. A correlação estável entre os futuros e o mercado à vista sugere que os movimentos de preços serão amplamente refletidos nos ETPs, proporcionando uma nova via de investimento para fundos institucionais e investidores de varejo.
Regulação e Supervisão Reforçadas: Com a aprovação, as exchanges de criptoativos, conhecidas como "Core Crypto Platforms", deverão atender a padrões rigorosos de segurança cibernética e governança, conforme estipulado pelos princípios da IOSCO. Isso inclui a capacidade de gerenciar volumes de negociação significativos sem impactar a funcionalidade do sistema, crucial para a integridade do mercado.
Estratégias de Investimento: Os ETPs podem adotar tanto estratégias de replicação completa quanto de replicação amostral dos índices subjacentes. A escolha entre essas abordagens dependerá das condições de mercado e das metas de custo do gestor do fundo. A replicação completa oferece um rastreamento preciso do desempenho do índice, enquanto a amostral pode ser preferida para reduzir custos operacionais.
Mercado de Capitais: A aprovação dos ETPs também pode catalisar o desenvolvimento de um mercado de derivativos mais robusto para criptoativos, à medida que investidores institucionais buscam estratégias de hedge e arbitragem. Isso poderia mitigar a volatilidade intrínseca dos criptoativos, tornando-os mais atraentes para investidores conservadores.
Em suma, a aprovação dos ETPs de criptoativos representa um marco significativo na integração dos mercados tradicionais com o universo emergente das moedas digitais. Embora traga novas oportunidades de investimento, requer uma vigilância contínua das autoridades reguladoras para garantir a estabilidade e a transparência do mercado. Os próximos meses serão cruciais para observar como esses produtos são adotados e como eles moldarão o futuro do investimento em criptoativos.
Diante das informações sobre a aprovação dos ETFs de criptoativos e suas implicações, um investidor interessado nesses produtos deve considerar alguns pontos chave ao formular suas expectativas e estratégias de posicionamento:
Diversificação de Portfólio: Os ETFs de criptoativos oferecem uma nova classe de ativos que pode diversificar um portfólio tradicional de investimentos. Investidores podem considerar a alocação de uma parte do seu portfólio para criptoativos através desses ETFs, visando potenciais retornos ajustados ao risco.
Compreensão dos Riscos: Embora os ETFs ofereçam acesso simplificado aos criptoativos, é crucial entender os riscos associados, como volatilidade elevada, regulamentações em evolução e possíveis falhas de segurança cibernética nas plataformas de negociação de criptoativos.
Análise de Custos e Estratégias de Investimento: Comparar as estratégias de replicação (completa versus amostral) e entender os custos associados à administração do ETF são essenciais. Isso ajuda na escolha do ETF que melhor se alinha com as metas de investimento e tolerância ao risco do investidor.
Monitoramento das Regulações: Como a regulamentação de criptoativos continua a evoluir, os investidores devem manter-se atualizados sobre mudanças regulatórias que possam afetar os ETFs de criptoativos. Mudanças regulatórias podem impactar tanto a operação dos ETFs quanto o mercado de criptoativos como um todo.
Expectativas de Mercado e Tendências: Aprovações regulatórias como a dos ETFs de Bitcoin e Ether podem influenciar positivamente o preço desses ativos no curto prazo, devido ao aumento da demanda institucional. No entanto, as expectativas de longo prazo devem considerar tanto os fundamentos dos criptoativos quanto a resposta do mercado às mudanças regulatórias e econômicas.
Em resumo, os investidores devem adotar uma abordagem equilibrada, avaliando tanto as oportunidades quanto os riscos associados aos ETFs de criptoativos. Uma decisão informada e alinhada com os objetivos de investimento pessoal é essencial para aproveitar as potenciais vantagens desses novos instrumentos financeiros no mercado emergente de criptoativos.
A grande mudança com a nova regulamentação dos ETFs de criptoativos é a aprovação para listagem e negociação desses produtos nos mercados financeiros tradicionais. Antes dessa regulamentação:
Antes da Regulamentação:
Os ETFs de criptoativos não eram amplamente reconhecidos ou regulamentados pelas autoridades financeiras.
Investidores não tinham acesso fácil a esses produtos através de plataformas tradicionais como bolsas de valores.
Com a Nova Regulamentação:
Os ETFs de criptoativos agora estão sendo aprovados para negociação em grandes bolsas, como Nasdaq e NYSE.
Isso significa que investidores podem comprar e vender partes desses fundos diretamente através de suas contas de corretagem convencionais.
A regulamentação proporciona mais transparência, segurança e legitimidade ao investimento em criptoativos através de ETFs, o que pode atrair mais investidores institucionais e individuais para esse mercado.
Essa mudança é significativa porque facilita o acesso dos investidores a uma classe de ativos anteriormente restrita a plataformas de criptomoedas, oferecendo uma opção mais regulamentada e acessível para diversificação de portfólios.
qualquer erro ou repetição.. me perdoe... é muita coisa pra ler, imagina escrever!
BTC segurou no suporte de 56.k, fez pavio longo e voltouO BTC chegou a cair bem em relação ao suporte de USD 56.5k, mas no mesmo dia fechou acima do suporte. Nesse momento negocia exatamente no suporte.
Eu ainda acho que não podemos dizer que foi ali o fundo. As médias móveis seguem "abertas" e indicando mais queda, mas se ele começar a lateralizar nessa faixa podemos ter uma esperança que a correção tenha terminado.
Nada a fazer a não ser esperar e acompanhar. Vou comprar mais assim que sentir qualquer sinal de força altista. ;)
O RSI ainda não perdeu o fundo anterior (linha vermelha no RSI), o que indica uma divergência altista. ;) ;) ;)
Bons trades e gestão de risco!
BTC entrou em correção forte ao perder o suporte em USD 56.5kO Bitcoin (BTC) entrou em correção um pouco mais forte ao perder o suporte em USD 56.5k. Já beliscou o USD 53.5k e agora negocia próximo dos USD 55.5k.
Eu acho que agora a queda deve ser um pouco maior. Temos 2 regiões que ele pode testar: USD 50-52k e depois USD 42-44k. Se os ursos estiverem muito famintos, podemos chegar nos USD 38k.
Nessas 2 últimas regiões os compradores devem entrar forte.
Agora é esperar e ir comprando nesses fundos! ;)
Bons trades! E muita gestão de risco!!!
BTC se aproximando do importante suporte em USD 56.5kBTC se aproxima rápido do suporte em USD 56.5k na Binance.
Como foi a região que segurou no início de maio, acredito que será uma região chave agora. A partir dela veremos se foi só um pullback para buscar liquidez ou se a correção será maior. Caso a correção se mantenha, ainda temos 2 pontos próximos: 52.5k e 50.5k.
Para mim os 3 pontos são regiões de compra e onde estarei comprando. Aliás já até comecei a comprar um pouco. Gosto de ir fracionando o capital que reservou para compras. No momento estou de 5% em 5%.
Ainda sobre a análise, o RSI dá um pouco de esperança que a correção esteja perto do fim porque o fundo de 24-junho bateu 25 e agora que o preço está mais baixo o RSI está mais alto (29), mostrando uma pequena divergência.
A "pedra no sapato" é que amanhã tem Payroll nos EUA e se vier aquecido (gerando mais empregos) pode derrubar as Bolsas e as Cryptos. Aguardemos...
Bons trades! E gestão de risco!!! ;)
BTC corrige forte com provável pagamento da extinta Mt GoxBTC cai forte hoje (-3.13 %) com boatos que a extinta exchange Mt Gox vai começar a reembolsar seus clientes com BTCs avaliados em USD 9bi. Isso poderia causar um despejo forte da principal cripto no mercado.
Falando de análises, ontem eu tinha postado 2 vertentes distintas e a segunda que era baseada em médias móveis apontava para queda. Por enquanto, é ela quem esta prevalecendo e no momento, o Bitcoin, começa a se aproximar do canal das médias longas (azul escuro). Se perder região, deve buscar 56k e ainda tem 52k e 50k como suportes.
Lembrando que sexta-feira (5/jul) teremos Payroll que pode ajudar ou atrapalhar ainda mais.
Bons trades! E atenção à gestão de riscos! ;)