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BTCUSD - Cuidado com a alavancagem - 22/06/22

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin/Dólar Americano
O BTCUSD esta próximo de uma etapa muito importante que acontece após uma grande consolidação e depois uma reversão, que é a liquidação de posições contrárias a tendência. Essa situação de liquidação de posições alavancadas, depois de uma etapa de super esperança que uma tendência eterna, acontece porque muitos investidores colocam quase todo seu patrimônio em um único ativo. O BTCUSD na casa dos 20k é só mais um alertar que esperança e alavancagem não podem andar juntas, independente de qual investimento você vai decidir colocar na sua carteira, sempre controle seu gerenciamento de risco e nunca fique exposto mais do que você pode perder.

Reversões em V é mais raro de acontecer e quando acontece é um movimento muito linear que afasta o investidor de ir contra aquele movimento, pode acontecer uma paralisia da gestão (não encerrar a posição mas também não aumenta alavancagem) ou na melhor das hipóteses aceita o prejuízo e encerrar a posição.

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Se olharmos para os exemplos acima, é contra intuitivo ir contra essa movimento de queda, foram semanas super direcionais, com fechamentos rompendo todos os níveis de suporte possíveis de forma violenta e acionando zonas de stops. Esses movimentos afastam o investidor da alavancagem sem critério, independente de qual mercado e situação econômica da empresa. Quando nos deparamos com gráficos assim existe o extinto de autoproteção nos dizendo, veja bem não parece ser um bom momento de aumentar a posição, mas em situações de consolidação em canais largos como aconteceu no BTCUSD é que mora o verdadeiro perigo.

A movimentação do BTCUSD é complexa e gera muitos sentimentos, o principal é a esperança da continuidade de alta, pelo simples motivo de ter saído dos 4k para mais de 60k em apenas 1 ano em uma valorização abissal.


Na primeira queda dos 30k e o retorno dos 60k, já foi um grande sinal de alerta caso ele falhasse a movimento de alta ele poderia retornar na casa dos 30k porque não teve volume para continuar a subida além dos 70k, falei do perigo de se comprar topo de canal no estudo abaixo (19/10/21).


O grande problema é alavancagem da posição no meio da consolidação, como o ativo estava sem direção muitos investidores entraram ou aumentaram suas posições no meio da consolidação, e agora ficam em uma situação extremamente complicado, com o preço médio ainda dentro da consolidação e o ativo tentando renovar novas mínimas.


Se o interesse é se manter posicionado, é fundamental planejar os priores cenários possíveis, seja sempre pessimista e tenha um bom plano para quando o mercado fizer o movimento de reversão contra sua posição, esteja preparado e nunca se agarre na esperança, o mercado é voraz e sem piedade para quem não cuida do gerenciamento de risco.

DISCLAIMER:

Analista Responsável: José Renato M. Junior (CNPI-T EM-2704)
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Analista de Valores Mobiliários, CNPI-T (2704), certificado pela APIMEC
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