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SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪575,19 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪78,81 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,6%
Total de ações em circulação
‪8,40 M‬
Razão de despesas
0,30%

Sobre SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF


Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página inicial
Data de ínicio
18 de fev. de 2015
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BSPLC413

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Small cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Valor
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Fundamentos
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 9 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações99,95%
Financeiro29,87%
Produtor Manufatureiro7,81%
Comércio de Varejo7,00%
Minerais Energéticos4,76%
Serviços de Distribuição4,72%
Tecnologia Eletrônica4,56%
Consumo de Serviços4,53%
Consumo Duráveis4,29%
Serviços de Tecnologia3,95%
Tecnologia em Saúde3,78%
Industrias de Processamento3,55%
Serviços Industriais3,54%
Consumo de Não Duráveis3,34%
Minerais Não-Energéticos3,28%
Serviços Comerciais2,89%
Serviços Públicos2,42%
Transportes2,17%
Comunicações1,80%
Serviços de Saúde1,59%
Miscelânea0,09%
Títulos, Dinheiro & Outros0,05%
Dinheiro0,05%
Miscelânea0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos