Principais estatísticas
Sobre SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
14 de abr. de 2015
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
State Street Global Advisors AG
ISIN
IE00BQWJFQ70
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços Públicos
Transportes
Serviços Industriais
Privado
Ações49,62%
Serviços Públicos21,06%
Transportes12,65%
Serviços Industriais10,47%
Serviços de Saúde2,20%
Financeiro1,75%
Comunicações0,40%
Minerais Energéticos0,27%
Serviços de Distribuição0,18%
Consumo Duráveis0,14%
Produtor Manufatureiro0,12%
Comércio de Varejo0,12%
Serviços de Tecnologia0,11%
Serviços Comerciais0,11%
Minerais Não-Energéticos0,01%
Tecnologia em Saúde0,01%
Tecnologia Eletrônica0,01%
Títulos, Dinheiro & Outros50,38%
Privado49,55%
Dinheiro0,55%
Governo0,18%
UNIT0,09%
Miscelânea0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da ZPRI são NextEra Energy, Inc. e Union Pacific Corporation, ocupando 1,57% e 1,41% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ZPRI somaram 0,44 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,47 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 7,58%.
Os ativos de ZPRI sob gerenciamento é de 1,29 B EUR. Está caindo 0,54% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ZPRI para 109,08 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ZPRI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,73%. O Último dividendo (11 de abr. de 2025) foi de 0,44 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de ZPRI são emitidas por State Street Corp. sobre a marca SPDR. O ETF foi lançado em 14 de abr. de 2015, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ZPRI é de 0,40% o que significa que você tem que pagar 0,40% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ZPRI seguem o Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ZPRI investe em títulos.
O preço de ZPRI caiu −0,22% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,26%. Veja mais dinâmicas de ZPRI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,97% no último mês, apresentou um aumento de 1,03% no desempenho de três meses e diminuiu −3,29% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,97% no último mês, apresentou um aumento de 1,03% no desempenho de três meses e diminuiu −3,29% em um ano.
ZPRI é negociado com um prêmio (0,64%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.