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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1.10 B
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−656.64 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2.93%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.3%
Sobre SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Razão de despesas
0.40%
Página inicial
ssga.com
Data de ínicio
14 de abr. de 2015
Índice monitorado
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BQWJFQ70
Classificação
Classe de Ativo
Alocação de ativo
Categoria
Alocação de ativo
Foco
Resultado alvo
Nicho
Apreciação do capital
Estratégia
Alocação de ativos fixos
Esquema de ponderação
Corrigido
Critério de seleção
Corrigido
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 28 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços Públicos
Transportes
Privado
Ações
49.87%
Serviços Públicos
20.31%
Transportes
15.22%
Serviços Industriais
9.02%
Serviços de Saúde
2.27%
Financeiro
2.03%
Comunicações
0.34%
Serviços de Distribuição
0.18%
Consumo Duráveis
0.13%
Serviços de Tecnologia
0.11%
Minerais Energéticos
0.09%
Comércio de Varejo
0.07%
Produtor Manufatureiro
0.05%
Tecnologia em Saúde
0.02%
Miscelânea
0.01%
Minerais Não-Energéticos
0.01%
Serviços Comerciais
0.01%
Tecnologia Eletrônica
0.01%
Títulos, Dinheiro & Outros
50.12%
Privado
48.96%
Dinheiro
0.86%
Governo
0.21%
UNIT
0.07%
Miscelânea
0.02%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos