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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
28,49 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−63,96 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
4,34%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Sobre SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Razão de despesas
0,42%
Página inicial
ssga.com
Data de ínicio
12 de nov. de 2014
Índice monitorado
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BP46NG52
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
77,92%
Privado
20,91%
Dinheiro
1,33%
Futures
−0,17%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos