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SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪182,55 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪119,02 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,4%
Total de ações em circulação
‪3,79 M‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF


Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página inicial
Data de ínicio
7 de jul. de 2015
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index - USD
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BWBXMB69

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Serviços Públicos
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 20 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços Públicos
Ações99,82%
Serviços Públicos99,82%
Títulos, Dinheiro & Outros0,18%
Dinheiro0,18%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos