Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD
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Principais estatísticas
Sobre Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD
Página inicial
Data de ínicio
3 de set. de 2020
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,70%
Fundo mútuo0,28%
Dinheiro0,03%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da XT01 são United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 e United States Treasury Bills 0.0% 30-OCT-2025, ocupando 6,82% e 4,79% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de XT01 sob gerenciamento é de 296,05 M EUR. Está caindo 3,88% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XT01 para 21,42 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, XT01 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de XT01 são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 3 de set. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XT01 é de 0,07% o que significa que você tem que pagar 0,07% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XT01 seguem o FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XT01 investe em títulos.
O preço de XT01 caiu −0,33% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,52%. Veja mais dinâmicas de XT01 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,41% no desempenho de três meses e aumentou 0,02% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,41% no desempenho de três meses e aumentou 0,02% em um ano.
XT01 é negociado com um prêmio (0,06%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.