Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation
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Principais estatísticas
Sobre Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
12 de set. de 2023
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2641054551
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo91,50%
Fundo mútuo8,47%
Dinheiro0,03%
Detalhamento regional das ações
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da XG01 são Germany 0.5% 15-FEB-2026 e Germany 0.0% 15-AUG-2026, ocupando 16,38% e 15,69% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de XG01 sob gerenciamento é de 629,85 M EUR. Subiu 50,90% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XG01 para 416,53 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, XG01 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de XG01 são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 12 de set. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
XG01 seguem o iBoxx EUR Germany 0-1 Index - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XG01 investe em títulos.
O preço de XG01 subiu 0,14% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,43%. Veja mais dinâmicas de XG01 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,14% no último mês, apresentou um aumento de 0,41% no desempenho de três meses e aumentou 2,42% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,14% no último mês, apresentou um aumento de 0,41% no desempenho de três meses e aumentou 2,42% em um ano.
XG01 é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.