Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪28,59 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪15,48 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,08%
Total de ações em circulação
‪118,34 K‬
Razão de despesas
0,27%

Sobre Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C


Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
19 de mai. de 2010
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
FTSE Australian Government Bond Index - AUD
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0494592974

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Austrália
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 4 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo100,02%
Dinheiro−0,02%
Detalhamento regional das ações
100%
Oceania100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da XCS2 são Australia 1.0% 21-NOV-2031 e Australia 1.25% 21-MAY-2032, ocupando 4,83% e 4,69% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de XCS2 sob gerenciamento é de ‪28,59 M‬ EUR. Está caindo 4,14% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XCS2 para ‪15,48 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, XCS2 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de XCS2 são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 19 de mai. de 2010, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XCS2 é de 0,27% o que significa que você tem que pagar 0,27% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XCS2 seguem o FTSE Australian Government Bond Index - AUD. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XCS2 investe em títulos.
O preço de XCS2 subiu 0,08% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −5,42%. Veja mais dinâmicas de XCS2 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,20% no último mês, apresentou uma redução de −1,31% no desempenho de três meses e diminuiu −5,54% em um ano.
XCS2 é negociado com um prêmio (0,08%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.