Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
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Principais estatísticas
Sobre Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
Página inicial
Data de ínicio
19 de mai. de 2010
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0494592974
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,91%
Dinheiro0,09%
Detalhamento regional das ações
Oceania100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da XCS2 são Australia 1.0% 21-NOV-2031 e Australia 1.25% 21-MAY-2032, ocupando 4,82% e 4,69% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de XCS2 sob gerenciamento é de 28,90 M EUR. Subiu 0,58% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XCS2 para 12,86 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, XCS2 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de XCS2 são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 19 de mai. de 2010, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XCS2 é de 0,27% o que significa que você tem que pagar 0,27% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XCS2 seguem o FTSE Australian Government Bond Index - AUD. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XCS2 investe em títulos.
O preço de XCS2 subiu 0,18% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −7,15%. Veja mais dinâmicas de XCS2 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,43% no desempenho de três meses e diminuiu −7,41% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,43% no desempenho de três meses e diminuiu −7,41% em um ano.
XCS2 é negociado com um prêmio (0,19%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.