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Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF Capitalisation 1C

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,45 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪251,84 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
2,7%
Total de ações em circulação
‪94,64 M‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF Capitalisation 1C


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
27 de jun. de 2012
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0779800910

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 20 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Comércio de Varejo
Ações102,58%
Tecnologia Eletrônica19,01%
Financeiro17,31%
Serviços de Tecnologia15,55%
Comércio de Varejo12,21%
Tecnologia em Saúde9,58%
Produtor Manufatureiro4,59%
Consumo Duráveis4,53%
Serviços de Saúde2,60%
Serviços Comerciais2,22%
Minerais Energéticos2,12%
Serviços Públicos1,98%
Consumo de Serviços1,87%
Comunicações1,76%
Consumo de Não Duráveis1,53%
Industrias de Processamento1,46%
Minerais Não-Energéticos1,06%
Transportes0,35%
Serviços Industriais0,25%
Títulos, Dinheiro & Outros−2,58%
Dinheiro−2,58%
Detalhamento regional das ações
81%3%0%14%
América do Norte81,80%
Ásia14,39%
Europa3,78%
África0,03%
América Latina0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos