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Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF Capitalisation 1C

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,37 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−150,95 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,3%
Total de ações em circulação
‪94,15 M‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF Capitalisation 1C


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
27 de jun. de 2012
Structure
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Replication method
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0779800910

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 15 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Comércio de Varejo
Ações100,24%
Serviços de Tecnologia16,79%
Tecnologia Eletrônica15,57%
Financeiro14,89%
Comércio de Varejo12,62%
Tecnologia em Saúde8,73%
Produtor Manufatureiro5,68%
Consumo Duráveis4,39%
Industrias de Processamento3,40%
Serviços de Saúde3,02%
Serviços Comerciais2,95%
Transportes2,59%
Minerais Não-Energéticos2,15%
Comunicações1,74%
Serviços Públicos1,69%
Consumo de Serviços1,55%
Consumo de Não Duráveis1,16%
Minerais Energéticos0,45%
Serviços Industriais0,29%
Serviços de Distribuição0,19%
Miscelânea0,13%
Títulos, Dinheiro & Outros−0,24%
Dinheiro−0,24%
Detalhamento regional das ações
84%1%14%
América do Norte84,03%
Ásia14,04%
Europa1,93%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos