Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C Capitalisation
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Principais estatísticas
Sobre Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
22 de set. de 2010
Estrutura
Luxembourg SICAV
iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 Index - EUR - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
DWS Investment SA
Identificadores
2
ISIN LU0484969463
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,74%
Fundo mútuo0,19%
Dinheiro0,07%
Detalhamento regional das ações
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da XBAT são Spain 6.0% 31-JAN-2029 e Spain 3.5% 31-MAY-2029, ocupando 10,52% e 10,18% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de XBAT sob gerenciamento é de 11,10 M EUR. Subiu 0,40% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XBAT para 1,02 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, XBAT não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de XBAT são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 22 de set. de 2010, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XBAT é de 0,15% o que significa que você tem que pagar 0,15% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XBAT seguem o iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XBAT investe em títulos.
O preço de XBAT subiu 0,52% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 3,85%. Veja mais dinâmicas de XBAT no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,48% no último mês, apresentou um aumento de 0,62% no desempenho de três meses e aumentou 3,49% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,48% no último mês, apresentou um aumento de 0,62% no desempenho de três meses e aumentou 3,49% em um ano.
XBAT é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.