Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETFXtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETFXtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪189,76 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪93,91 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,29%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,07%
Total de ações em circulação
‪7,23 M‬
Razão de despesas
0,12%

Sobre Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF


Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
8 de nov. de 2023
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523309

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vencimento único
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de agosto de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,34%
Dinheiro0,58%
Fundo mútuo0,08%
Detalhamento regional das ações
2%21%75%1%
Europa75,22%
América do Norte21,18%
Oceania2,16%
Ásia1,43%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da XB29 são Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028 e Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029, ocupando 0,69% e 0,64% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de XB29 somaram 0,15 EUR. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,15 EUR em dividendos,
Os ativos de XB29 sob gerenciamento é de ‪189,76 M‬ EUR. Está caindo 0,26% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XB29 para ‪93,91 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, XB29 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,29%. O Último dividendo (4 de set. de 2025) foi de 0,15 EUR. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de XB29 são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 8 de nov. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XB29 é de 0,12% o que significa que você tem que pagar 0,12% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XB29 seguem o Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XB29 investe em títulos.
O preço de XB29 caiu −0,28% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,27%. Veja mais dinâmicas de XB29 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,09% no último mês, apresentou um aumento de 0,80% no desempenho de três meses e aumentou 4,91% em um ano.
XB29 é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.