Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
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Principais estatísticas
Sobre Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
8 de nov. de 2023
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523309
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,34%
Dinheiro0,58%
Fundo mútuo0,08%
Detalhamento regional das ações
Europa75,22%
América do Norte21,18%
Oceania2,16%
Ásia1,43%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da XB29 são Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028 e Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029, ocupando 0,69% e 0,64% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de XB29 somaram 0,15 EUR. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,15 EUR em dividendos,
Os ativos de XB29 sob gerenciamento é de 189,76 M EUR. Está caindo 0,26% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XB29 para 93,91 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, XB29 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,29%. O Último dividendo (4 de set. de 2025) foi de 0,15 EUR. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de XB29 são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 8 de nov. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XB29 é de 0,12% o que significa que você tem que pagar 0,12% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XB29 seguem o Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XB29 investe em títulos.
O preço de XB29 caiu −0,28% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,27%. Veja mais dinâmicas de XB29 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,09% no último mês, apresentou um aumento de 0,80% no desempenho de três meses e aumentou 4,91% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,09% no último mês, apresentou um aumento de 0,80% no desempenho de três meses e aumentou 4,91% em um ano.
XB29 é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.