Sobre Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

As principais participações da XB27 são Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 e Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, ocupando 0,92% e 0,92% do portifólio correspondentemente.

Os últimos dividendos de XB27 somaram 0,17 EUR. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,17 EUR em dividendos,

Os ativos de XB27 sob gerenciamento é de ‪104,02 M‬ EUR. Subiu 4,04% ao longo do último mês.

A conta de fluxos de fundo de XB27 para ‪36,90 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.

Sim, XB27 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,60%. O Último dividendo (4 de set. de 2025) foi de 0,17 EUR. Os dividendos são pagos trimestralmente.

A razão de despesa de XB27 é de 0,12% o que significa que você tem que pagar 0,12% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.

XB27 seguem o Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.

XB27 investe em títulos.

O preço de XB27 caiu −0,60% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,83%. Veja mais dinâmicas de XB27 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,15% no último mês, apresentou um aumento de 0,64% no desempenho de três meses e aumentou 3,57% em um ano.