Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USDXtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USDXtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪75,46 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪71,24 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,06%
Total de ações em circulação
‪1,98 M‬
Razão de despesas
0,04%

Sobre Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD


Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
9 de jul. de 2025
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
S&P 500
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
DWS Investment SA
Identificadores
2
ISIN IE000FO05UG4

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 11 de fevereiro de 2026
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Ações96,83%
Serviços de Tecnologia28,75%
Tecnologia Eletrônica19,45%
Financeiro13,36%
Tecnologia em Saúde7,94%
Comércio de Varejo7,57%
Consumo Duráveis5,65%
Consumo de Serviços4,11%
Produtor Manufatureiro3,06%
Transportes2,37%
Serviços Públicos1,34%
Serviços Comerciais0,93%
Consumo de Não Duráveis0,84%
Industrias de Processamento0,54%
Minerais Não-Energéticos0,53%
Serviços de Saúde0,33%
Comunicações0,03%
Títulos, Dinheiro & Outros3,17%
Miscelânea3,15%
Dinheiro0,02%
Detalhamento regional das ações
0.3%93%4%1%
América do Norte93,83%
Europa4,00%
Oriente Médio1,91%
América Latina0,26%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


X5UD investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 28,75% de ações, e Electronic Technology, com 19,45% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da X5UD são NVIDIA Corporation e Netflix, Inc., ocupando 4,62% e 4,51% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de X5UD sob gerenciamento é de ‪75,46 M‬ USD. Subiu 1,59% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de X5UD para ‪60,02 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, X5UD não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de X5UD são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 9 de jul. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de X5UD é de 0,04% o que significa que você tem que pagar 0,04% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
X5UD seguem o S&P 500. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
X5UD investe em ações.
O preço de X5UD caiu −1,37% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 6,78%. Veja mais dinâmicas de X5UD no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,29% no último mês, caíram −0,29% no último mês, apresentou um aumento de 1,88% no desempenho de três meses e aumentou 1,50% em um ano.
X5UD é negociado com um prêmio (0,06%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.