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Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Distribution 1D
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
23,15 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
3,91 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
1,06%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,02%
Total de ações em circulação
125,14 K
Razão de despesas
0,16%
Sobre Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Distribution 1D
Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
etf.deutscheam.com
Data de ínicio
24 de ago. de 2011
Structure
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0614173895
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Geography
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Denominado em euro
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 9 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações
2,81%
Governo
2,81%
Títulos, Dinheiro & Outros
97,19%
Governo
97,12%
Fundo mútuo
0,06%
Dinheiro
0,01%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos